Nazwa: | MASTER - ODPADY I ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | MASTER - ODPADY I ENERGIA |
Data rejestracji: | 17 sty 2002 (23 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000078561 |
NIP: | 6462347267 |
REGON: | 27385470400000 |
Kod pocztowy: | 43-100 |
Miasto: | Tychy |
Województwo: | Silesian |
Adres: | LOKALNA, 11, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 10587500,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 6462347267 |
Data rejestracji: | 15 kwi 1998 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
59116022020000000367621400 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
69116022020000000364579882 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
90105012141000009030115712 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
39154011282001704349770005 | BOS Oddzoał Operacyjny w Katowicach | Aleja Wojciecha Korfantego 2 40-004 Katowice POLSKA |
15105012141000002363060100 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
27154011282112704349770006 | BOS Oddzoał Operacyjny w Katowicach | Aleja Wojciecha Korfantego 2 40-004 Katowice POLSKA |
97154011282112704349770007 | BOS Oddzoał Operacyjny w Katowicach | Aleja Wojciecha Korfantego 2 40-004 Katowice POLSKA |
66154011282001704349770004 | BOS Oddzoał Operacyjny w Katowicach | Aleja Wojciecha Korfantego 2 40-004 Katowice POLSKA |
16154011282112704349770010 | BOS Oddzoał Operacyjny w Katowicach | Aleja Wojciecha Korfantego 2 40-004 Katowice POLSKA |
70154011282112704349770008 | BOS Oddzoał Operacyjny w Katowicach | Aleja Wojciecha Korfantego 2 40-004 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
#3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
#3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
#3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
#3521Z | WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH |
#3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
#8130Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
#8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
#2015Z | PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH |
Imię | Funkcja |
---|---|
MACIEJ WITOLD GRAMATYKA | Beneficjent |
ŁUKASZ GRABALSKI | zgłaszający - prokurent |
BOŻENA SAWA | zgłaszający - prokurent |
KRZYSZTOF PIOTR SETLAK | zgłaszający - członek zarządu |
MIECZYSŁAW PODMOKŁY | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
MICHAŁ KRZYSZTOF PEŁSZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-06-14 | 2024-05-27 |
MAREK MRÓWCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-11-07 | Brak danych |
ADAM JODŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-06-28 | 2024-05-27 |
JAN CHWIĘDACZ | Członek Organu Nadzoru | 2024-05-27 | Brak danych |
DOROTA GOJ | Członek Organu Nadzoru | 2024-05-27 | Brak danych |
MAREK SPYRA | Członek Organu Nadzoru | 2024-05-27 | Brak danych |
KATARZYNA MATEJCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2024-05-27 | Brak danych |
MACIEJ KOLON | Członek Organu Nadzoru | 2024-10-30 | Brak danych |
STANISŁAW JAGODA | Członek Organu Nadzoru | 2005-10-26 | 2019-05-24 |
MARIUSZ ŻOŁNA | Członek Organu Nadzoru | 2007-03-29 | 2009-08-13 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
GMINA TYCHY | Wspólnik | 2002-01-17 | Brak danych | 18.832 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.416.000,00 ZŁ | 000515922 |
GMINA BIERUŃ | Wspólnik | 2002-01-17 | 2004-01-16 | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 PLN | 271504897 |
GMINA LĘDZINY | Wspólnik | 2002-01-17 | 2004-01-16 | 14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.000,00 PLN | 270529122 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
ANDRZEJ JACEK SUPRON | Prokurent | 2014-11-12 | 2016-02-08 | PROKURA ŁĄCZNA, UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WRAZ Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI. |
ŁUKASZ TOMASZ GRABALSKI | Prokurent | 2022-01-10 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA, UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU |
BOŻENA JADWIGA SAWA | Prokurent | 2014-11-12 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA, UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WRAZ Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI. |
RADOSŁAW LESŁAW WOJEWODA | Prokurent | 2018-02-27 | 2022-06-28 | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
MACIEJ WITOLD GRAMATYKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ANNA CZAGAN | PREZES ZARZĄDU | 2002-01-17 | 2002-12-30 |
ZBIGNIEW NIESPODZIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-01-17 | 2002-12-30 |
MAREK MRÓWCZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-12-30 | 2014-08-11 |
ANDRZEJ ANTONI SKOWROŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2014-08-11 | 2015-01-20 |
JAN WISTUBA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-08-11 | 2017-08-28 |
MIECZYSŁAW ANTONI PODMOKŁY | PREZES ZARZĄDU | 2015-01-20 | Brak danych |
KRZYSZTOF SETLAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-10-04 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-18 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 87496966.61 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 74654763.59 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12842203.02 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 88446040.52 |
I. Amortyzacja | 9815662.37 |
II. Zużycie materiałów i energii | 10739079.11 |
III. Usługi obce | 28949415.77 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 9929978.66 |
– podatek akcyzowy | 22942 |
V. Wynagrodzenia | 20781690.74 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5467693.13 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1574629.99 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1187890.75 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -949073.91 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 5730272.87 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 348536.26 |
II. Dotacje | 3560047.06 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1821689.55 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1622574.49 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 49338.6 |
III. Inne koszty operacyjne | 1573235.89 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3158624.47 |
G. Przychody finansowe | 24512.77 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 24512.77 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 864063.64 |
I. Odsetki, w tym: | 505601 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 358462.64 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2319073.6 |
J. Podatek dochodowy | 310567 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2008506.6 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 133123474.97 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 41746931.59 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9128000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 30610424.99 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 2008506.6 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 91376543.38 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 14363299.74 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 240676 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 624168.53 |
– długoterminowa | 142708.96 |
– krótkoterminowa | 481459.57 |
3. Pozostałe rezerwy | 13498455.21 |
– długoterminowe | 11109949.21 |
– krótkoterminowe | 2388506 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 12667961.65 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 12667961.65 |
A. kredyty i pożyczki | 10479374.88 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 2188586.77 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22275963.19 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 22275963.19 |
A. kredyty i pożyczki | 4299857.87 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1453082.06 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4178964.48 |
– do 12 miesięcy | 4178964.48 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9422450 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1099952.24 |
I. inne | 1821656.54 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 42069318.8 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 42069318.8 |
– długoterminowe | 38525661.65 |
– krótkoterminowe | 3543657.15 |
Aktywa razem | 133123474.97 |
A. Aktywa trwałe | 108982855.52 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 13993.75 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 13993.75 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 105950705.38 |
1. Środki trwałe | 102351696.53 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4326753.51 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 51460698.11 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 37871093.1 |
D. środki transportu | 4097599.67 |
E. inne środki trwałe | 4595552.14 |
2. Środki trwałe w budowie | 370327.85 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3228681 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 1179.22 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 1179.22 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3016977.17 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2921676 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 95301.17 |
B. Aktywa obrotowe | 24140619.45 |
I. Zapasy | 2098296.25 |
1. Materiały | 2098296.25 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 10532074.3 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 10532074.3 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8977836.53 |
– do 12 miesięcy | 8977836.53 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1520324.34 |
C. inne | 33913.43 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 10236752.12 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10236752.12 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10236752.12 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5578652.12 |
– inne środki pieniężne | 4658100 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1273496.78 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 39738424.99 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 39738424.99 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8840000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 288000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 288000 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 288000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9128000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 27452354.68 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3158070.31 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 3158070.31 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 3158070.31 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 30610424.99 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 288000 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -288000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 288000 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3158070.31 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3158070.31 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3158070.31 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 3158070.31 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 2008506.6 |
A. zysk netto | 2008506.6 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 41746931.59 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 41746931.59 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 2008506.6 |
II. Korekty razem | 3694886.66 |
1. Amortyzacja | 9815662.37 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 747585.77 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -348536.26 |
5. Zmiana stanu rezerw | -130780.6 |
6. Zmiana stanu zapasów | -689616.87 |
7. Zmiana stanu należności | 828187.38 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2535425.68 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4023515.23 |
10. Inne korekty | 31325.78 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5703393.26 |
I. Wpływy | 1115830.84 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 380328.41 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 735502.43 |
II. Wydatki | 13710854.76 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10482173.76 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 3228681 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -12595023.92 |
I. Wpływy | 3459854.6 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 3459854.6 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 5781914.67 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3402845.28 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1631483.62 |
8. Odsetki | 747585.77 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2322060.07 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -9213690.73 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -9213690.73 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 19450442.85 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10236752.12 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 2110868.52 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 80625800.8 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 73129323.07 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7496477.73 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 82407832.16 |
I. Amortyzacja | 11177905.48 |
II. Zużycie materiałów i energii | 11608141.65 |
III. Usługi obce | 19731766.22 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 8300885.5 |
– podatek akcyzowy | 23838 |
V. Wynagrodzenia | 23306525.13 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6266269.61 |
– emerytalne | 4190062.5 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1957466.64 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 58871.93 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1782031.36 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 9422834.03 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 320933.65 |
II. Dotacje | 3552800.83 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 15237.79 |
IV. Inne przychody operacyjne | 5533861.76 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 6155135.74 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 277103.79 |
III. Inne koszty operacyjne | 5878031.95 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1485666.93 |
G. Przychody finansowe | 36906.65 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 36906.65 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 1197317.93 |
I. Odsetki, w tym: | 1143722.46 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 53595.47 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 325255.65 |
J. Podatek dochodowy | -414075 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 739330.65 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 132666101.22 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 42486262.24 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9128000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 32618931.59 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 739330.65 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 90179838.98 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 16615774.59 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 287440 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 691879.38 |
– długoterminowa | 196676.87 |
– krótkoterminowa | 495202.51 |
3. Pozostałe rezerwy | 15636455.21 |
– długoterminowe | 11381949.21 |
– krótkoterminowe | 4254506 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 13755234.96 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 13755234.96 |
A. kredyty i pożyczki | 12333034.37 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1422200.59 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20958057.26 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20937798.19 |
A. kredyty i pożyczki | 5010081.32 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 864308.53 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4937628.65 |
– do 12 miesięcy | 4937628.65 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8276536.97 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1786306.74 |
I. inne | 62935.98 |
4. Fundusze specjalne | 20259.07 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 38850772.17 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 38850772.17 |
– długoterminowe | 35299865.36 |
– krótkoterminowe | 3550906.81 |
Aktywa razem | 132666101.22 |
A. Aktywa trwałe | 105572620.31 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 131223.75 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 131223.75 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 101801688.11 |
1. Środki trwałe | 101401963.76 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7016155.51 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 49251628.73 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 38667420.29 |
D. środki transportu | 3124692.98 |
E. inne środki trwałe | 3342066.25 |
2. Środki trwałe w budowie | 347597.85 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 52126.5 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 5000 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5000 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 5000 |
– udziały lub akcje | 5000 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3634708.45 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3382515 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 252193.45 |
B. Aktywa obrotowe | 27093480.91 |
I. Zapasy | 2909542.59 |
1. Materiały | 2711468.09 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 95400.74 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 102673.76 |
II. Należności krótkoterminowe | 10708833.4 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 10708833.4 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10172368.93 |
– do 12 miesięcy | 10172368.93 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 504561.18 |
C. inne | 31903.29 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 13049738.43 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13049738.43 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13049738.43 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4277016.89 |
– inne środki pieniężne | 8772721.54 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 425366.49 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 41746931.59 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 41746931.59 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 9128000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9128000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 30610424.99 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2008506.6 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2008506.6 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 2008506.6 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 32618931.59 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2008506.6 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2008506.6 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2008506.6 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2008506.6 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 739330.65 |
A. zysk netto | 739330.65 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 42486262.24 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 42566936.92 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 739330.65 |
II. Korekty razem | 7542525.38 |
1. Amortyzacja | 11177905.48 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1093748.24 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3002005.65 |
5. Zmiana stanu rezerw | 2252474.85 |
6. Zmiana stanu zapasów | -811246.34 |
7. Zmiana stanu należności | -176759.1 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 320361.72 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3311953.82 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8281856.03 |
I. Wpływy | 1039445.78 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 478106.28 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 561339.5 |
II. Wydatki | 6849942.65 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6844942.65 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 5000 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 5000 |
– nabycie aktywów finansowych | 5000 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5810496.87 |
I. Wpływy | 7610039.14 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 7275784.94 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 334254.2 |
II. Wydatki | 7268411.99 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4711902 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1462761.75 |
8. Odsetki | 1093748.24 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 341627.15 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2812986.31 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2812986.31 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 10236752.12 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13049738.43 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 396688.68 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2002-01-17 | 2007-08-16 | MIĘDZYGMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI "MASTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
2007-08-16 | 2014-05-29 | MIĘDZYGMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI I ENERGETYKI ODNAWIALNEJ "MASTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2002-01-17 | 2014-09-22 | GROTA ROWECKIEGO, 44, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozbudowa instalacji fermentacji o moduł przygotowania odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie w ramach istniejącej fermentacji beztlenowej zlokalizowanej na terenie MZKZOK w Tychach | 6 564 032,71 zł | 4 079 123,02 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | 5.2. Gospodarka odpadami | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/793180/ |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc