| Nazwa: | GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ |
| Data rejestracji: | 29 lis 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w listopad 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000141345 |
| NIP: | 6381605156 |
| REGON: | 07282053700000 |
| Kod pocztowy: | 43-227 (Firmy w Silesian, Frydek, 43-227) |
| Miasto: | Frydek |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | UL. JÓZEFA LOMPY, 19, GILOWICE, 43-227, GILOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 37930000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6381605156 |
| Data rejestracji: | 01 gru 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 12844600062001000020040003 | BS8446 Centrala | ul. Wiejska 2 43-227 pszczyński POLSKA |
| 82844600062001000020040004 | BS8446 Centrala | ul. Wiejska 2 43-227 pszczyński POLSKA |
| 66844600062001000020040001 | BS8446 Centrala | ul. Wiejska 2 43-227 pszczyński POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #8130Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| #429 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #439 | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE |
| #432 | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAN ADAM SŁONINKA | Beneficjent |
| ANDRZEJ MAŃKA | Beneficjent |
| ANDRZEJ MAŃKA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA MIEDŹNA | Wspólnik | 2002-11-29 | 37.930 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 37.930.000 ZŁ | 000990439 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| IZABELA KATARZYNA MADANOWSKA | Prokurent | 2003-04-18 | 2014-06-10 | ŁĄCZNA |
| EDYTA MARIA MAŁECKA | Prokurent | 2012-05-14 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW ZABAWA | Członek Organu Nadzoru | 2002-11-29 | 2019-03-19 |
| PAWEŁ LIBERA | Członek Organu Nadzoru | 2002-11-29 | 2019-03-19 |
| ANNA GWÓŹDŹ | Członek Organu Nadzoru | 2002-11-29 | 2011-06-27 |
| RENATA DOMŻOŁ | Członek Organu Nadzoru | 2011-06-27 | 2019-03-19 |
| JOANNA WARCHULSKA | Członek Organu Nadzoru | 2019-03-19 | Brak danych |
| PAWEŁ LEGUT | Członek Organu Nadzoru | 2019-03-19 | Brak danych |
| TOMASZ DRĄSZKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-03-19 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| JAN ADAM SŁONINKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
| ANDRZEJ MAŃKA | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - PREZES |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROMAN PAJĄK | PREZES ZARZĄDU | 2002-11-29 | 2019-03-19 |
| DARIUSZ KRAWCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-11-29 | 2019-03-19 |
| ANDRZEJ MAŃKA | PREZES ZARZĄDU | 2019-03-19 | Brak danych |
| HENRYK UTRATA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-03-19 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 9664036.64 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9657256.11 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 6780.53 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 11571972.24 |
| I. Amortyzacja | 1486735.57 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3716270.54 |
| III. Usługi obce | 632355.98 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 768698.85 |
| V. Wynagrodzenia | 4052624.39 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 864823.53 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 50463.38 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1907935.6 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 239201.4 |
| II. Dotacje | 95123.93 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 144077.47 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 29856.53 |
| III. Inne koszty operacyjne | 29856.53 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1698590.73 |
| G. Przychody finansowe | 9553.9 |
| II. Odsetki, w tym: | 9553.9 |
| H. Koszty finansowe | 31395.34 |
| I. Odsetki, w tym: | 31395.34 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1720432.17 |
| J. Podatek dochodowy | -12671 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1707761.17 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 33755948.01 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 26850412.17 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 37280000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -8721826.66 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1707761.17 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6905535.84 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1073498.97 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 50779 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1022719.97 |
| – krótkoterminowe | 1022719.97 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 192580.32 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 192580.32 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 192580.32 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1569566.92 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1554359.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 130913.16 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 32208.6 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 570813.24 |
| – do 12 miesięcy | 570813.24 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 422465.88 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 368931.17 |
| I. inne | 29027.93 |
| 4. Fundusze specjalne | 15206.94 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4069889.63 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4069889.63 |
| – długoterminowe | 3936121.33 |
| – krótkoterminowe | 133768.3 |
| Aktywa razem | 33755948.01 |
| A. Aktywa trwałe | 32793625.88 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 32715377.88 |
| 1. Środki trwałe | 31933039.66 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 167489.44 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 31121982.77 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 225616.09 |
| D. środki transportu | 404983.3 |
| E. inne środki trwałe | 12968.06 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 782338.22 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 78248 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 78248 |
| B. Aktywa obrotowe | 962322.13 |
| I. Zapasy | 50137.35 |
| 1. Materiały | 50137.35 |
| II. Należności krótkoterminowe | 853701.04 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 853701.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 819055.62 |
| – do 12 miesięcy | 819055.62 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 34645.42 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 28288.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 28288.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 28288.25 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 19139.25 |
| – inne środki pieniężne | 9149 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 30195.49 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27958173.34 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 27958173.34 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 36680000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 600000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 600000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 37280000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -8274129.47 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -8274129.47 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -8274129.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -447697.19 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 447697.19 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -8721826.66 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -8721826.66 |
| 6. Wynik netto | -1707761.17 |
| B. strata netto | 1707761.17 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26850412.17 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26850412.17 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1707761.17 |
| II. Korekty razem | 1756949.35 |
| 1. Amortyzacja | 1486735.57 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 18052.41 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -52262.52 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -16494.58 |
| 7. Zmiana stanu należności | 111505.63 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 66338.49 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 143074.35 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 49188.18 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 951498.4 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 951498.4 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -951498.4 |
| I. Wpływy | 730913.16 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 600000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 130913.16 |
| II. Wydatki | 120119.93 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 102067.52 |
| 8. Odsetki | 18052.41 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 610793.23 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -291516.99 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -291516.99 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 319805.24 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 28288.25 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 10319035.7 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10322855.7 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3820 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 12566803.92 |
| I. Amortyzacja | 1435527.7 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4202978.81 |
| III. Usługi obce | 704189.23 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 813410.41 |
| V. Wynagrodzenia | 4439528.32 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 931003.99 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 40165.46 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2247768.22 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 164071.45 |
| II. Dotacje | 95123.93 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 68947.52 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4492.91 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4492.91 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2088189.68 |
| G. Przychody finansowe | 12948.44 |
| II. Odsetki, w tym: | 12948.44 |
| H. Koszty finansowe | 61441.74 |
| I. Odsetki, w tym: | 61441.74 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2136682.98 |
| J. Podatek dochodowy | 316 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2136998.98 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 32934382.29 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25063413.19 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 37630000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -10429587.83 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2136998.98 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7870969.1 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1016725.97 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 59043 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 957682.97 |
| – długoterminowe | 854987.97 |
| – krótkoterminowe | 102695 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 156244.48 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 156244.48 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 156244.48 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2346179.1 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2336059.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 240330.53 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 36335.84 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 639762.57 |
| – do 12 miesięcy | 639762.57 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 956990.54 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 429937.48 |
| I. inne | 32702.21 |
| 4. Fundusze specjalne | 10119.93 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4351819.55 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4351819.55 |
| – długoterminowe | 4002332.67 |
| – krótkoterminowe | 349486.88 |
| Aktywa razem | 32934382.29 |
| A. Aktywa trwałe | 31870433.17 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 31784237.17 |
| 1. Środki trwałe | 31133729.47 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 167489.44 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 30440884.95 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 189615.16 |
| D. środki transportu | 327269.11 |
| E. inne środki trwałe | 8470.81 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 650507.7 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 86196 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 86196 |
| B. Aktywa obrotowe | 1063949.12 |
| I. Zapasy | 52702.88 |
| 1. Materiały | 52702.88 |
| II. Należności krótkoterminowe | 913081.24 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 913081.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 871009.2 |
| – do 12 miesięcy | 871009.2 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 42072.04 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 71789.51 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 71789.51 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 71789.51 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 62640.51 |
| – inne środki pieniężne | 9149 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 26375.49 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26850412.17 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26850412.17 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 37280000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 350000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 350000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 350000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 37630000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -8721826.66 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 8721826.66 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8721826.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1707761.17 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 1707761.17 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 10429587.83 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -10429587.83 |
| 6. Wynik netto | -2136998.98 |
| B. strata netto | 2136998.98 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25063413.19 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25063413.19 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2136998.98 |
| II. Korekty razem | 2307702.99 |
| 1. Amortyzacja | 1435527.7 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 50024.53 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -65037 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2565.53 |
| 7. Zmiana stanu należności | -59380.2 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 663067.57 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 286065.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 170704.01 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 504386.99 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 504386.99 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -504386.99 |
| I. Wpływy | 590330.53 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 350000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 240330.53 |
| II. Wydatki | 213146.29 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 130913.16 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 32208.6 |
| 8. Odsetki | 50024.53 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 377184.24 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 43501.26 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 43501.26 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 28288.25 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 71789.51 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-11-29 | 2004-08-16 | TOPOLOWA, 6, MIEDŹNA-GÓRA, 43-227, MIEDŹNA, POLSKA |
| 2004-08-16 | 2016-04-07 | TOPOLOWA, 6, GÓRA, 43-227, MIEDŹNA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
