| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ |
| Data rejestracji: | 22 mar 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w marzec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000101552 |
| NIP: | 6461015439 |
| REGON: | 27271396000000 |
| Kod pocztowy: | 43-100 (Firmy w Silesian, Tychy, 43-100) |
| Miasto: | Tychy |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | KUBICY, 6, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 150783600,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6461015439 |
| Data rejestracji: | 22 gru 1995 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 72109016520000000134629516 | SANPL 1 Oddział w Tychach | ul. Bałuckiego 4 43-100 Tychy POLSKA |
| 53109016520000000142432150 | SANPL 1 Oddział w Tychach | ul. Bałuckiego 4 43-100 Tychy POLSKA |
| 39109016520000000134837205 | SANPL 1 Oddział w Tychach | ul. Bałuckiego 4 43-100 Tychy POLSKA |
| 34109016520000000143923770 | SANPL 1 Oddział w Tychach | ul. Bałuckiego 4 43-100 Tychy POLSKA |
| 45109016520000000133820634 | SANPL 1 Oddział w Tychach | ul. Bałuckiego 4 43-100 Tychy POLSKA |
| 14109016520000000135524900 | SANPL 1 Oddział w Tychach | ul. Bałuckiego 4 43-100 Tychy POLSKA |
| 10109016520000000134837242 | SANPL 1 Oddział w Tychach | ul. Bałuckiego 4 43-100 Tychy POLSKA |
| 60109016520000000135524945 | SANPL 1 Oddział w Tychach | ul. Bałuckiego 4 43-100 Tychy POLSKA |
| 36109016520000000134837259 | SANPL 1 Oddział w Tychach | ul. Bałuckiego 4 43-100 Tychy POLSKA |
| 35109016520000000137014733 | SANPL 1 Oddział w Tychach | ul. Bałuckiego 4 43-100 Tychy POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #6120Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ KOWOL | Członek Organu Nadzoru | 2021-05-06 | 2022-06-29 |
| WITOLD KROCHMAL | Członek Organu Nadzoru | 2021-12-06 | 2024-08-23 |
| MAREK BOTWINA | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-22 | 2006-07-19 |
| MIROSŁAW DUŻY | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-22 | 2011-04-19 |
| PIOTR MORYC | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-22 | 2015-02-13 |
| HENRYK NOWAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-22 | 2002-07-24 |
| STEFAN GUZIOR | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-22 | 2003-06-17 |
| EDWARD BULA | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-22 | 2006-07-19 |
| IRENA JULIA KAJDAS | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-24 | 2008-07-22 |
| ZBIGNIEW HENRYK URBAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-10 | 2005-10-14 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| GMINA TYCHY | Wspólnik | 2002-03-22 | Brak danych | 2.245.886 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 112.294.300,00 ZŁ | 000515922 |
| TAURON WYTWARZANIE SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2003-06-17 | 2009-02-12 | 607327 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30 366 350 ZŁ. | 27685494600000 |
| POLSKA ENERGIA-PIERWSZA KOMPANIA HANDLOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2009-02-12 | 2014-09-18 | 600.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000.000 ZŁ. | 27670980700000 |
| TAURON CIEPŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2014-09-18 | Brak danych | 636.179 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 31.808.950,00 ZŁ | 24273483200000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| GENOWEFA SARZYŃSKA | Prokurent | 2002-03-22 | 2018-08-22 | ŁĄCZNA |
| JAN WOJCIECH STACHOŃ | Prokurent | 2002-03-22 | 2022-02-16 | ŁĄCZNA |
| DOROTA MORYC | Prokurent | 2018-08-22 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA-PROKURENT UMOCOWANY JEST DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM, A TAKŻE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MACIEJ GRAMATYKA | Beneficjent |
| NIKODEM MATUSIAK | zgłaszający - członek zarządu |
| DOROTA MORYC | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MACIEJ GRAMATYKA | Beneficjent | PREZYDENT MIASTA TYCHY, UDZIAŁOWCA POSIADAJĄCEGO 2.245.886 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 112.294.300,00 ZŁ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF ZAMASZ | PREZES ZARZĄDU | 2002-03-22 | 2007-04-18 |
| JAN ZYGMUNT SUCHY | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-09-10 | 2024-10-04 |
| RAFAŁ WOLSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-10-04 | Brak danych |
| ANDRZEJ SKOWROŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2007-04-18 | Brak danych |
| NIKODEM MATUSIAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-05-06 | 2024-10-04 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 248285718.92 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 152723263.14 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 150676100 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2463016.38 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 62689.2 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 62689.2 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -567132.93 |
| VI. Zysk (strata) netto | 88590.49 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 95562455.78 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5516904.44 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 297696.7 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1385734.04 |
| – długoterminowa | 995854.83 |
| – krótkoterminowa | 389879.21 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3833473.7 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3833473.7 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 999648.4 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 999648.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 995538 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 4110.4 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 36312439.8 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 36283247.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 10773826.1 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15595755.93 |
| – do 12 miesięcy | 15595755.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1846120.91 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 595817.89 |
| I. inne | 7471726.47 |
| 4. Fundusze specjalne | 29192.5 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 52733463.14 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 52733463.14 |
| – długoterminowe | 51143880.03 |
| – krótkoterminowe | 1589583.11 |
| Aktywa razem | 248285718.92 |
| A. Aktywa trwałe | 218726818.25 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 823246.85 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 823246.85 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 215156266.07 |
| 1. Środki trwałe | 205874991.88 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 702138.81 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 178819444.88 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 25290457.3 |
| D. środki transportu | 980243.56 |
| E. inne środki trwałe | 82707.33 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 9281274.19 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 5146.5 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 5146.5 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2226000 |
| 1. Nieruchomości | 1976000 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 250000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 250000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 250000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 516158.83 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 510223.43 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5935.4 |
| B. Aktywa obrotowe | 29556045.79 |
| I. Zapasy | 631505.14 |
| 1. Materiały | 562641.79 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 67700.44 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1162.91 |
| II. Należności krótkoterminowe | 23147035.1 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 23147035.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19168402.71 |
| – do 12 miesięcy | 19168402.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3930201.3 |
| C. inne | 48431.09 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4894201.31 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4894201.31 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 286789.04 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 286789.04 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4607412.27 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3443112.27 |
| – inne środki pieniężne | 1164300 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 883304.24 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 2854.88 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 153489346.99 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -567132.93 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 152922214.06 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 150551000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 125100 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 125100 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 125100 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 150676100 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2933726.23 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -470709.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 13 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 470722.85 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2463016.38 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 63605.94 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 916.74 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 916.74 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 62689.2 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -58985.18 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 411737.67 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 411737.67 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 411737.67 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 470722.85 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 567132.93 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1037855.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 470722.85 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 567132.93 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -567132.93 |
| 6. Wynik netto | 88590.49 |
| A. zysk netto | 88590.49 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 152723263.14 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 152723263.14 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 88590.49 |
| II. Korekty razem | 2087090.44 |
| 1. Amortyzacja | 9530167.77 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 144091.85 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -159963.19 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1864327.9 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 36003.89 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3827879.64 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3273505.42 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -134659.39 |
| 10. Inne korekty | -2091493.33 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2175680.93 |
| I. Wpływy | 1146320.81 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 877975.6 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 268345.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 268345.21 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 250000 |
| – odsetki | 18345.21 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 21292632.2 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21292632.2 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -20146311.39 |
| I. Wpływy | 15325402.46 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 10747379.9 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 4578022.56 |
| II. Wydatki | 585622.09 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 1938.14 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 269395.04 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 143246.37 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 171042.54 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 14739780.37 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3230850.09 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3230850.09 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7838262.36 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4607412.27 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1170031.74 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 132851581.58 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 38714021.35 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 94137560.23 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 121134944.62 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 23715838.47 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 97419106.15 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 11716636.96 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 12800761.17 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -1084124.21 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 3596676.27 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 277332.7 |
| II. Dotacje | 1638842.11 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1533760.98 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 146740.48 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1708512.37 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 235236.64 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1473275.73 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 804039.69 |
| J. Przychody finansowe | 81027.52 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 72450.35 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 8577.17 |
| K. Koszty finansowe | 222368.69 |
| I. Odsetki, w tym: | 205392.95 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 16975.74 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 662698.52 |
| M. Podatek dochodowy | 574108.03 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 88590.49 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 262938464.98 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 152939139.7 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 150783600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1984521.94 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 59834.32 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 59834.32 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 111183.44 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 109999325.28 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7025624.49 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 922174.27 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2174154.45 |
| – długoterminowa | 1733265.2 |
| – krótkoterminowa | 440889.25 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3929295.77 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3929295.77 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 857593.2 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 857593.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 855538 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 2055.2 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 40650187.27 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 40624613.18 |
| A. kredyty i pożyczki | 10162127.2 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22863433.7 |
| – do 12 miesięcy | 22863433.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6321706.96 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 651906.74 |
| I. inne | 625438.58 |
| 4. Fundusze specjalne | 25574.09 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 61465920.32 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 61465920.32 |
| – długoterminowe | 59636917.02 |
| – krótkoterminowe | 1829003.3 |
| Aktywa razem | 262938464.98 |
| A. Aktywa trwałe | 229403742.63 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 660604.36 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 660604.36 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 221520976.86 |
| 1. Środki trwałe | 217844564.67 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 597598.31 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 188967272.41 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 27483835.17 |
| D. środki transportu | 737903.91 |
| E. inne środki trwałe | 57954.87 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3676412.19 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 5146.5 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 5146.5 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 6004000 |
| 1. Nieruchomości | 6004000 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1213014.91 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1210047.21 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2967.7 |
| B. Aktywa obrotowe | 33534722.35 |
| I. Zapasy | 968552.14 |
| 1. Materiały | 907794.17 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 60757.97 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 27077084.75 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 27077084.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26197680.36 |
| – do 12 miesięcy | 26197680.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 590766.6 |
| C. inne | 288637.79 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1495824.19 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1495824.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 277394.52 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 277394.52 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1218429.67 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 52162.68 |
| – inne środki pieniężne | 1166266.99 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3993261.27 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 152723263.14 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 152723263.14 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 150676100 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 107500 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 107500 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 107500 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 150783600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2463016.38 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -478494.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 88638.49 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 88590.49 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 567132.93 |
| – pokrycia straty | 567132.93 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1984521.94 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 62689.2 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2854.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2854.88 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 59834.32 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -478542.44 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 88590.49 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 88590.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 88590.49 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 567132.93 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 567132.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 567132.93 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 111183.44 |
| A. zysk netto | 111183.44 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 152939139.7 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 152939139.7 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 111183.44 |
| II. Korekty razem | 4642111.45 |
| 1. Amortyzacja | 9772603.9 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 488151.39 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1254620.93 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1508720.05 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -337047 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3930049.65 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4949446.37 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5606489.96 |
| 10. Inne korekty | -3457844.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4753294.89 |
| I. Wpływy | 483094.34 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 205773.79 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 277320.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 277320.55 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 250000 |
| – odsetki | 27320.55 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 17899729.54 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17899729.54 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -17416635.2 |
| I. Wpływy | 10532134.03 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 10532134.03 |
| II. Wydatki | 1257776.32 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 751698.9 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 506077.42 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 9274357.71 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3388982.6 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3388982.6 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4607412.27 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1218429.67 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1168822.85 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 181511239.96 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 43243339.23 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 138267900.73 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 169380371.58 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 25541841.01 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 143838530.57 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 12130868.38 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 14299410.79 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -2168542.41 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 6330272.59 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 1741790.76 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3420164.55 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1168317.28 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 3671068.96 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1118537.02 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2552531.94 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 490661.22 |
| J. Przychody finansowe | 118286.94 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 103543.27 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 14743.67 |
| K. Koszty finansowe | 573110.93 |
| I. Odsetki, w tym: | 549590.42 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 23520.51 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 35837.23 |
| M. Podatek dochodowy | -75346.21 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 111183.44 |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
