| Nazwa: | BYTOMSKI ZAKŁAD USŁUG GÓRNICZYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BYTOMSKI ZAKŁAD USŁUG GÓRNICZYCH |
| Data rejestracji: | 19 cze 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000118779 |
| NIP: | 6481013722 |
| REGON: | 27282852100000 |
| Kod pocztowy: | 41-808 (Firmy w Silesian, Zabrze, 41-808) |
| Miasto: | Zabrze |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | MŁODEGO GÓRNIKA, 2B, ZABRZE, 41-808, ZABRZE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 507000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | BZUG@BZUG.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6481013722 |
| Data rejestracji: | 01 sie 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 45194010763218730000000000 | CABP Oddział we Wrocławiu | pl. Orląt Lwowskich 1 53-605 Wrocław POLSKA |
| 54105012141000009080808075 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 38105012301000002346039171 | INGBSK Placówka bankowa w Bytomu, ul. Wrocławska 32 | ul. Wrocławska 32 41-902 Bytom POLSKA |
| 30105012301000002350615775 | INGBSK Placówka bankowa w Bytomu, ul. Wrocławska 32 | ul. Wrocławska 32 41-902 Bytom POLSKA |
| 94105010701000002483921652 | INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5 | ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA |
| 21105012301000002354086403 | INGBSK Placówka bankowa w Bytomu, ul. Wrocławska 32 | ul. Wrocławska 32 41-902 Bytom POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #7810Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW |
| #7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TADEUSZ SCHUSTER | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-19 | 2005-07-09 |
| PAWEŁ PIOTR BOMBA | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-19 | 2005-01-24 |
| ALEKSANDER SYLWESTER HAWEL | Członek Organu Nadzoru | 2011-06-09 | 2015-12-03 |
| WIESŁAW KAZIMIERZ RUDNY | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-19 | 2003-12-23 |
| EUGENIUSZ MARCIN MARCELA | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-19 | 2003-12-23 |
| EDWARD MARKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-12-23 | 2005-07-09 |
| ANDRZEJ SKOWROŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-01-24 | 2005-04-22 |
| JÓZEF SURUŁO | Członek Organu Nadzoru | 2005-04-22 | 2006-07-14 |
| JÓZEF WOLSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-07-09 | 2006-07-14 |
| JAN GAŁUSZKA | Członek Organu Nadzoru | 2005-07-09 | 2006-07-14 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ZUZANNA ROSIAK | Beneficjent |
| PIOTR ACHTELIK | Beneficjent |
| KAROL HAWEL | Beneficjent |
| ALEKSANDER HAWEL | reprezentant |
| PIOTR ACHTELIK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| BYTOMSKI HOLDING PRODUKCYJNO-USŁUGOWY SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2002-06-19 | 2011-06-09 | 238 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 119.000,00 ZŁ | 27332400100000 |
| BYTOMSKA SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2002-06-19 | 2003-12-23 | 454 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 227.000,00ZŁ | 27690433100000 |
| BYTOMSKA SPÓŁKA INFORMATYCZNA COIG-4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2003-12-23 | 2004-12-08 | 126 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 63.000,00ZŁ | 27218326000000 |
| PIOTR PAWEŁ ACHTELIK | Wspólnik | 2004-10-13 | 2022-05-02 | 338 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 169.000,00ZŁ | Brak danych |
| KAROL HAWEL | Wspólnik | 2004-10-13 | 2022-05-02 | 338 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 169000,00 PLN | Brak danych |
| LESŁAW DUTKOWSKI | Wspólnik | 2004-10-13 | 2007-08-02 | 169 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 84500,00 PLN | Brak danych |
| JACEK ANDRZEJ ROSIAK | Wspólnik | 2007-08-02 | 2020-09-07 | 338 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 169.000,00ZŁ | Brak danych |
| ZUZANNA ROSIAK | Wspólnik | 2020-09-07 | 2022-05-02 | 338 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 169.000,00 ZŁ | Brak danych |
| BZUG HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2022-05-02 | Brak danych | 1.014 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 507.000,00 ZŁ | 36427256400000 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ZUZANNA ROSIAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| PIOTR ACHTELIK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| KAROL HAWEL | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK DZIAŁAJĄCY W GRANICACH UMOCOWANIA
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR ACHTELIK | PREZES ZARZĄDU | 2002-06-19 | Brak danych |
| KAROL HAWEL | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-06-19 | 2015-12-03 |
| ALEKSANDER SYLWESTER HAWEL | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-12-03 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-25 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 47821386.43 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 671205.8 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 44965409.87 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 886339.78 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1969636.78 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 54434368.16 |
| I. Amortyzacja | 2137169.03 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1435477.27 |
| III. Usługi obce | 28675597.38 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 61849.82 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 14933954.86 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4691882.35 |
| – emerytalne | 1225180.04 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 569562.03 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1928875.42 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -6612981.73 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3660223.08 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 601084 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1878403.5 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1180735.58 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 258142.48 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 208301.18 |
| III. Inne koszty operacyjne | 49841.3 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -3210901.13 |
| G. Przychody finansowe | 164650 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 30000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 30000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 30000 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 11085.93 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 123564.07 |
| H. Koszty finansowe | 912918.8 |
| I. Odsetki, w tym: | 897895.72 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 15023.08 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -3959169.93 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3959169.93 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 25882215.74 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5884270.29 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 507000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6336440.22 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3000000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 3000000 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3959169.93 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19997945.45 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1733028.88 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 465430 |
| – długoterminowa | 379132 |
| – krótkoterminowa | 86298 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1267598.88 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1267598.88 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3309746.96 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3309746.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 2700000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 500000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 109746.96 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14955169.61 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14849268.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 281495.77 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 890000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 456070.33 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8060485.99 |
| – do 12 miesięcy | 8060485.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 686921.1 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3538879.96 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 888187.23 |
| I. inne | 47227.82 |
| 4. Fundusze specjalne | 105901.41 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 25882215.74 |
| A. Aktywa trwałe | 6022146.76 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2253462.6 |
| 1. Środki trwałe | 2147860.97 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 193618.14 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 265152.82 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1525947.08 |
| D. środki transportu | 161029.92 |
| E. inne środki trwałe | 2113.01 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 105601.63 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3768684.16 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3768684.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 750434.16 |
| – udziały lub akcje | 25000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 725434.16 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3018250 |
| – udziały lub akcje | 3018250 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 19860068.98 |
| I. Zapasy | 186540 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 39040 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 147500 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18954605.14 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 61500 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 61500 |
| – do 12 miesięcy | 61500 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18893105.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18208361.56 |
| – do 12 miesięcy | 18208361.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 631405.1 |
| C. inne | 53338.48 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 555890.9 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 555890.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 38556.6 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 38556.6 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 517334.3 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 517334.3 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 163032.94 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9843440.22 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9843440.22 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 507000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 507000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6112917.81 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 223522.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 223522.41 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 223522.41 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6336440.22 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3000000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 223522.41 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 223522.41 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 223522.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 223522.41 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -3959169.93 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 3959169.93 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5884270.29 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3959169.93 |
| II. Korekty razem | -714439.54 |
| 1. Amortyzacja | 2137169.03 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 867895.72 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -601084 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -886339.78 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -49040 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6911404.7 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4711371.03 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 16993.16 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -4673609.47 |
| I. Wpływy | 631084 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 601084 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 30000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 30000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 30000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 122016.53 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 69509.93 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 52506.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 38556.6 |
| B. w pozostałych jednostkach | 13950 |
| – nabycie aktywów finansowych | 13950 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 509067.47 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2465239.53 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 500450.28 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1066893.53 |
| 8. Odsetki | 897895.72 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2465239.53 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6629781.53 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6629781.53 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7147115.83 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 517334.3 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 79258504.52 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 77887062.07 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -666255.23 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2037697.68 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 73615710.59 |
| I. Amortyzacja | 1681516.67 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2242259.06 |
| III. Usługi obce | 42107024.25 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 73136.31 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 18235884.4 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7050126.79 |
| – emerytalne | 1505211.75 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 640216.07 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1585547.04 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5642793.93 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 122245.43 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 51397.09 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 70848.34 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1149766.27 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1054078.45 |
| III. Inne koszty operacyjne | 95687.82 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4615273.09 |
| G. Przychody finansowe | 198584.64 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 5217.98 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 193366.66 |
| H. Koszty finansowe | 3951382.09 |
| I. Odsetki, w tym: | 946641.08 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 434.16 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3004300 |
| IV. Inne | 6.85 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 862475.64 |
| J. Podatek dochodowy | 121859 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 740616.64 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 27371442.88 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6624886.93 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 507000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2377270.29 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3000000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 3000000 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 740616.64 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20746555.95 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2399284.11 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 626499 |
| – długoterminowa | 561527 |
| – krótkoterminowa | 64972 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1772785.11 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1772785.11 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3785463.23 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1560000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2225463.23 |
| A. kredyty i pożyczki | 2100000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 125463.23 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14561808.61 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14382927.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 500000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 157245.03 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9005926.51 |
| – do 12 miesięcy | 9005926.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3530433.57 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1120004.38 |
| I. inne | 69318.24 |
| 4. Fundusze specjalne | 178880.88 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 27371442.88 |
| A. Aktywa trwałe | 4121289.56 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4107339.56 |
| 1. Środki trwałe | 4001737.93 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 192857.34 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 251750.16 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3284619.54 |
| D. środki transportu | 272510.89 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 105601.63 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 13950 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 13950 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 13950 |
| – udziały lub akcje | 13950 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 23250153.32 |
| I. Zapasy | 217583.63 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 104600 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 112983.63 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18577129.63 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18577129.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17018638.47 |
| – do 12 miesięcy | 17018638.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 728502.03 |
| C. inne | 829989.13 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4299720.7 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4299720.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 58556.6 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 58556.6 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4241164.1 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4241164.1 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 155719.36 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5884270.29 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5884270.29 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 507000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 507000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6336440.22 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -3959169.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3959169.93 |
| – pokrycia straty | 3959169.93 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2377270.29 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3000000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3959169.93 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3959169.93 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3959169.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3959169.93 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 740616.64 |
| A. zysk netto | 740616.64 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6624886.93 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 740616.64 |
| II. Korekty razem | 7878455.58 |
| 1. Amortyzacja | 1681516.67 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 946641.08 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 2953337.07 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 666255.23 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -31043.63 |
| 7. Zmiana stanu należności | 377475.51 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 576960.07 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 7313.58 |
| 10. Inne korekty | 700000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8619072.22 |
| I. Wpływy | 104975.02 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 54975.02 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 50000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 50000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 50000 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3332393.74 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3312393.74 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 20000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 20000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 20000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3227418.72 |
| I. Wpływy | 1560000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1560000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3227823.7 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 881495.77 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 890000 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 509686.85 |
| 8. Odsetki | 946641.08 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1667823.7 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3723829.8 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3723829.8 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 517334.3 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4241164.1 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaprojektowanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg PN-EN ISO 14001 i PN-N-18001 | 40 000,00 zł | 8 750,00 zł | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | 2.1. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/559865/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
