| Nazwa: | BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BYTOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 01 cze 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000016744 |
| NIP: | 6260002826 |
| REGON: | 27015070100000 |
| Kod pocztowy: | 41-902 (Firmy w Silesian, Bytom, 41-902) |
| Miasto: | Bytom |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | PLAC TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 11, BYTOM, 41-902, BYTOM, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 232708500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6260002826 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 69124062921111001140434759 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 87124062921111001140434629 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 04124062921111001137403612 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 02124042721111001096692470 | PEKAO Oddział w Gliwicach ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 | ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 44-100 Gliwice POLSKA |
| 28105011421000009081019326 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 24124029751111001070963310 | PEKAO Oddział w Chorzowie ul. Wolności 39 | ul. Wolności 39 41-500 Chorzów POLSKA |
| 82843700020010015704900003 | BS8437 Centrala | ul. Kopernika 5 40-064 Katowice POLSKA |
| 80124062921111001114642261 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 83105012301000000202267357 | INGBSK Placówka bankowa w Bytomu, ul. Wrocławska 32 | ul. Wrocławska 32 41-902 Bytom POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3521Z | WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH |
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARIUSZ MACIEJ WOŁOSZ | Beneficjent |
| JUSTYNA NATALIA LEWICKA | zgłaszający - prokurent |
| ANDRZEJ GRZEGORZ TWARDECKI | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA BYTOM | Wspólnik | 2001-06-01 | 465.417 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 232.708.500,00 ZŁ | 000515684 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BOGUSŁAWA MONIKA LUBOS | Prokurent | 2001-06-01 | 2004-02-06 | ŁĄCZNA |
| ADAM JERZY KALABIŃSKI | Prokurent | 2001-06-01 | 2004-02-06 | ŁĄCZNA |
| WIESŁAW KAZIMIERZ RUDNY | Prokurent | 2009-09-11 | 2012-11-27 | PROKURA ŁĄCZNA Z 1 (JEDNYM) CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ALEKSANDRA CZYŻ | Prokurent | 2009-10-15 | 2011-01-28 | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MAREK JÓZEF LUKOSZEK | Prokurent | 2014-03-06 | 2018-08-16 | PROKURA ŁĄCZNA (ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU) |
| KRZYSZTOF JUZALA | Prokurent | 2008-01-16 | 2009-02-02 | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MARCIN PRZEMYSŁAW MUSIAŁ | Prokurent | 2022-07-22 | Brak danych | PROKURA ŁACZNA WYKONYWANA Z CZŁONKIEM ZARZADU LUB INNYM PROKURENTEM |
| DARIUSZ PRZEMYSŁAW ŻABSKI | Prokurent | 2019-04-24 | 2020-02-14 | PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM. |
| MAREK MARIAN STAJNDOR | Prokurent | 2019-04-24 | 2022-07-25 | PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM. |
| ŁUKASZ JAN ŚWIĘTEK | Prokurent | 2020-02-14 | 2020-06-17 | PROKURA WYKONYWANA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW LECH SZCZEPAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-01 | 2003-03-18 |
| BARBARA KRYSTYNA MICHALSKA WRÓBEL | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-01 | 2003-03-18 |
| ANDRZEJ JAN DUBNO | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-01 | 2003-03-18 |
| JERZY SIKORSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-01 | 2003-03-18 |
| KRZYSZTOF KORCZ | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-18 | 2007-03-08 |
| TERESA GRAŻYNA BUL | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-18 | 2005-10-04 |
| BOGUSŁAW HYK | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-18 | 2005-10-04 |
| TADEUSZ SOROKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-18 | 2003-10-31 |
| WŁODZIMIERZ CHARCHUŁA | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-31 | 2005-10-04 |
| BARBARA KULIKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2005-10-04 | 2007-03-08 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MARIUSZ MACIEJ WOŁOSZ | Beneficjent | ORGAN WYKONAWCZY WSPÓLNIKA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI,UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWA.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRYSTYNA JASTAL | PREZES ZARZĄDU | 2001-06-01 | 2007-03-08 |
| ANDRZEJ KOPIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-06-01 | 2007-03-08 |
| MAŁGORZATA PRADELOK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-06-01 | 2007-03-08 |
| JAN JAMROZIK | WICEPREZES | 2007-03-08 | 2008-01-16 |
| PIOTR MAREK BRAMORSKI | PREZES | 2009-01-29 | 2012-11-16 |
| KRZYSZTOF MARIAN JUZALA | WICEPREZES ZARZĄDU DS. TECHNICZNYCH | 2009-02-02 | 2012-11-16 |
| DOBROMIR BUJAK | WICEPREZES | 2011-03-16 | 2012-11-16 |
| DAWID MARIUSZ ZIĘBA | PREZES ZARZĄDU | 2012-11-16 | 2016-02-15 |
| DAWID MARIUSZ ZIĘBA | WICEPREZES ZARZĄDU DS. TECHNICZNYCH | 2016-02-15 | 2016-03-04 |
| JACEK WIKTOR MATEJCZYK | WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH | 2012-11-16 | 2014-03-06 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 99296196.69 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 98740364.81 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 555831.88 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 97661840.17 |
| I. Amortyzacja | 25519460.31 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 24851120.92 |
| III. Usługi obce | 11369526.46 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 15725961.54 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 15317973.05 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3970273.11 |
| – emerytalne | 1392227.64 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 907524.78 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1634356.52 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2718997.78 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 68956.22 |
| II. Dotacje | 2003087.56 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 646954 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 934946.07 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 204612.96 |
| III. Inne koszty operacyjne | 730333.11 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3418408.23 |
| G. Przychody finansowe | 6610.43 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 6123.64 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 486.79 |
| H. Koszty finansowe | 1241138.48 |
| I. Odsetki, w tym: | 1241138.48 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2183880.18 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 90452 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2093428.18 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 297803516.26 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 204282856.43 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 230405000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 560.7 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 20312.8 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -28236445.25 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2093428.18 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 93520659.83 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 11342066.97 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 191467 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3677349.56 |
| – długoterminowa | 3284851.55 |
| – krótkoterminowa | 392498.01 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 7473250.41 |
| – długoterminowe | 7464822 |
| – krótkoterminowe | 8428.41 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 35552292.81 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 35552292.81 |
| A. kredyty i pożyczki | 33787803.9 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1079330.45 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 685158.46 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26460988.97 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 26035792.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 9885192.86 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 623837.63 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4741736.96 |
| – do 12 miesięcy | 4741736.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4777362.52 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 860216.03 |
| I. inne | 5147446.73 |
| 4. Fundusze specjalne | 425196.24 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 20165311.08 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 20165311.08 |
| – długoterminowe | 18294371.36 |
| – krótkoterminowe | 1870939.72 |
| Aktywa razem | 297803516.26 |
| A. Aktywa trwałe | 271689969.86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 736342.01 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 736342.01 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 252426581.85 |
| 1. Środki trwałe | 237142130.51 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 25531718.38 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 194515462.84 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13016797.07 |
| D. środki transportu | 3839206.1 |
| E. inne środki trwałe | 238946.12 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 15284451.34 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 5190 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 5190 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 17246286 |
| 1. Nieruchomości | 17246286 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1275570 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1275570 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 26113546.4 |
| I. Zapasy | 1350716.17 |
| 1. Materiały | 507230.71 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 843485.46 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14098350.08 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14098350.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10313088.71 |
| – do 12 miesięcy | 10313088.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3514227.39 |
| C. inne | 271033.98 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10206215.93 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10206215.93 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10206215.93 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10206215.93 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 458264.22 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 202189428.25 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 202189428.25 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 230405000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 230405000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1879347.74 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -1878787.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 560.7 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1879347.74 |
| – pokrycia straty | 1879347.74 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 560.7 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 20873.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -560.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 560.7 |
| – zbycia środków trwałych | 560.7 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 20312.8 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -30115792.99 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -30115792.99 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -27990207.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -2125585.82 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -2125585.82 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -1879347.74 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -28236445.25 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -28236445.25 |
| 6. Wynik netto | 2093428.18 |
| A. zysk netto | 2093428.18 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 204282856.43 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 204282856.43 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2093428.18 |
| II. Korekty razem | 18561174.24 |
| 1. Amortyzacja | 25519460.31 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1240751.13 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -68956.22 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -539696.38 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -510104 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1932072.02 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3819086.71 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1329121.87 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 20654602.42 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 16796233.03 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16556233.03 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 240000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -16796233.03 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 11072204.53 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9165976 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 665477.4 |
| 8. Odsetki | 1240751.13 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -11072204.53 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7213835.14 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7213835.14 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 17420051.07 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10206215.93 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 442706.32 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 97061870.96 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 99007480.69 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1945609.73 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 107974561.78 |
| I. Amortyzacja | 25079665.57 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 31416913.32 |
| III. Usługi obce | 13268482.34 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 15763379.52 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 16860855.66 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4527459.4 |
| – emerytalne | 1547090.77 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1057805.97 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -10912690.82 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 14105263.09 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 436345.39 |
| II. Dotacje | 2526723.86 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 11142193.84 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1123650.03 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 724922.75 |
| III. Inne koszty operacyjne | 398727.28 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2068922.24 |
| G. Przychody finansowe | 94504.29 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 94500.65 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 3.64 |
| H. Koszty finansowe | 1487545.11 |
| I. Odsetki, w tym: | 1487545.11 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 675881.42 |
| J. Podatek dochodowy | -371604 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1047485.42 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 289666862.42 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 205330341.85 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 230405000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 168034.95 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 20312.8 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -26310491.32 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1047485.42 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 84336520.57 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5964502.05 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 207813 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5731452.98 |
| – długoterminowa | 5265001.25 |
| – krótkoterminowa | 466451.73 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 25236.07 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 25236.07 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 28100132.74 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 28100132.74 |
| A. kredyty i pożyczki | 24991971.5 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 915059.86 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 2193101.38 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 31757262.49 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 31262197.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 17035634.83 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 787935.6 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5694904.44 |
| – do 12 miesięcy | 5694904.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4487785.99 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 888853.06 |
| I. inne | 2367083.75 |
| 4. Fundusze specjalne | 495064.82 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 18514623.29 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 18514623.29 |
| – długoterminowe | 16589585.07 |
| – krótkoterminowe | 1925038.22 |
| Aktywa razem | 289666862.42 |
| A. Aktywa trwałe | 267922341.93 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 435333.5 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 435333.5 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 248572012.43 |
| 1. Środki trwałe | 241725195.73 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 25714212.36 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 198908673.87 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13092652.97 |
| D. środki transportu | 3762963.65 |
| E. inne środki trwałe | 246692.88 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6846816.7 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 5190 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 5190 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 17246286 |
| 1. Nieruchomości | 17246286 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1663520 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1663520 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 21744520.49 |
| I. Zapasy | 823901.96 |
| 1. Materiały | 394569.34 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 429332.62 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17064998.22 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17064998.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10884612.45 |
| – do 12 miesięcy | 10884612.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6106297 |
| C. inne | 74088.77 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3174321.21 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3174321.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3174321.21 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3174321.21 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 681299.1 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 204282856.43 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 204282856.43 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 230405000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 230405000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 560.7 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 167474.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 167474.25 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 167474.25 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 168034.95 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 20312.8 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 20312.8 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -26143017.07 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2093428.18 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2093428.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2093428.18 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -28236445.25 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -28236445.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -1925953.93 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -26310491.32 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -26310491.32 |
| 6. Wynik netto | 1047485.42 |
| A. zysk netto | 1047485.42 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 205330341.85 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 205330341.85 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1047485.42 |
| II. Korekty razem | 18369109.62 |
| 1. Amortyzacja | 25079665.57 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1482702.11 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -436345.39 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -5377564.92 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 526814.21 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2966648.14 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2322158.85 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2261672.67 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 19416595.04 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 24926555.41 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24926555.41 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -24926555.41 |
| I. Wpływy | 10000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 10000000 |
| II. Wydatki | 11521934.35 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9236378 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 802854.24 |
| 8. Odsetki | 1482702.11 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1521934.35 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7031894.72 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7031894.72 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10206215.93 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3174321.21 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 519579.14 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poprawa ergonomii pracy pracowników BPK Sp. z o.o. | 392 135,06 zł | 333 314,80 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy | Europejski Fundusz Społeczny | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1642344/ |
| Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków CENTRALNA w Bytomiu | 2 839 500,00 zł | 718 420,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego | 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/680183/ |
| Poprawa ergonomii pracy pracowników BPK Sp. z o.o. - Etap II | 309 562,50 zł | 263 128,12 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy | Europejski Fundusz Społeczny | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1659685/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
