Search icon

EUROTERMINAL SŁAWKÓW

Dane

Nazwa: "EUROTERMINAL SŁAWKÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: EUROTERMINAL SŁAWKÓW
Data rejestracji: 01 kwi 2010 (15 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000353127
NIP: 6252413963
REGON: 24154683800000
Adres: GRONIEC, 1, SŁAWKÓW, 41-260, SŁAWKÓW, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 182479000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 6252413963
Data rejestracji: 01 kwi 2010
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
13114010780000405420001018 mBank Oddział Korporacyjny Katowice Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
14105012141000009080674741 INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
36105012141000009080674733 INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA
57114010780000405420001002 mBank Oddział Korporacyjny Katowice Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
35114010780000405420001010 mBank Oddział Korporacyjny Katowice Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
84114010780000405420001001 mBank Oddział Korporacyjny Katowice Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
67114010780000405420001016 mBank Oddział Korporacyjny Katowice Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
89114010780000405420001008 mBank Oddział Korporacyjny Katowice Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
30114010780000405420001003 mBank Oddział Korporacyjny Katowice Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA
42105012141000009031610570 INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
#4920Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
#3317Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
#5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
RAFAŁ ZGORZELSKI Członek Organu Nadzoru 2018-07-09 2020-07-01
PAWEŁ PODSIADŁO Członek Organu Nadzoru 2011-10-03 2014-05-27
JANUSZ BŁAŻEJ KRYNICKI Członek Organu Nadzoru 2012-08-20 2013-09-09
GRAŻYNA MARIA KUŚ Członek Organu Nadzoru 2013-06-14 2014-12-29
MARCIN ZIELIŃSKI Członek Organu Nadzoru 2013-09-09 2014-10-21
MAREK ZALEŚNY Członek Organu Nadzoru 2014-05-27 2016-09-16
WOJCIECH BALCZUN Członek Organu Nadzoru 2014-10-21 2016-09-16
ŁUKASZ GÓRNICKI Członek Organu Nadzoru 2014-12-29 2015-10-29
ŁUKASZ GÓRECKI Członek Organu Nadzoru 2015-10-29 2016-03-18
ZBIGNIEW TRACICHLEB Członek Organu Nadzoru 2016-03-18 2017-08-28

Beneficjenci

Imię Funkcja
JAKUB PIOTR STYCZEŃ Beneficjent
ANDRZEJ BUCHTA Beneficjent
ANDRZEJ BUCHTA zgłaszający - członek zarządu
JAKUB PIOTR STYCZEŃ zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON
GRUPA CZH SPÓŁKA AKCYJNA Wspólnik 2010-04-01 2.969.580 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚĆI 148.479.000,00 ZŁ 00002592200000

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
MACIEJ SKÓRA Prokurent 2016-11-08 2016-11-15 SAMOISTNA
BOGUSŁAWA BARBARA JACHIMCZAK Prokurent 2020-04-27 2024-08-28 PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ALEKSANDRA HELENA ŁYDKA Prokurent 2024-04-23 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
RAFAŁ JAN KLABUHN PREZES ZARZĄDU 2010-04-01 2014-10-21
MAŁGORZATA ZAPIÓR CZŁONEK ZARZĄDU 2011-10-03 2014-02-27
TOMASZ JAN NADOLSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2014-02-27 2016-06-30
SYLWESTER EDWARD SIGIEL PREZES ZARZĄDU 2014-10-21 2016-09-30
GRZEGORZ LECH RYCHARSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2016-06-30 2016-11-08
JAKUB PIOTR STYCZEŃ PREZES ZARZĄDU 2016-09-30 Brak danych
MACIEJ SKÓRA CZŁONEK ZARZĄDU 2016-11-15 2018-07-10
ANDRZEJ BUCHTA CZŁONEK ZARZĄDU 2018-07-10 2021-07-08
ANDRZEJ BUCHTA CZŁONEK ZARZĄDU 2024-02-16 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-02-14 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 89718654.69
        J Należności od jednostek powiązanych 15859.33
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 89718654.69
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 78405944.92
        I. Amortyzacja 6311378.01
        II. Zużycie materiałów i energii 6804219.26
        III. Usługi obce 50746658.68
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 833735.1
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 10544187.99
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2398461.95
                – emerytalne 903071.84
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 767303.93
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 11312709.77
D. Pozostałe przychody operacyjne 885163.31
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 24952.68
        II. Dotacje 513628.04
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 346582.59
E. Pozostałe koszty operacyjne 7134807.33
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 113277.2
        III. Inne koszty operacyjne 7021530.13
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 5063065.75
G. Przychody finansowe 582242.51
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 536240.93
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 46001.58
H. Koszty finansowe 891864.28
        I. Odsetki, w tym: 755662.26
                – dla jednostek powiązanych 154164.86
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 134585.83
        IV. Inne 1616.19
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 4753443.98
J. Podatek dochodowy -132136
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 4885579.98

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 218059275.6
        A. Kapitał (fundusz) własny 171793500.34
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 182479000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 21810.34
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -15592889.98
                VI. Zysk (strata) netto 4885579.98
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 46265775.26
                I. Rezerwy na zobowiązania 13802087.54
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1127720
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1663871.54
                                – długoterminowa 1044091.85
                                – krótkoterminowa 619779.69
                        3. Pozostałe rezerwy 11010496
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 11010496
                II. Zobowiązania długoterminowe 2583775.07
                        1. Wobec jednostek powiązanych 270165.05
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 2313610.02
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2313610.02
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 13357204.69
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 184362.69
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 28867.81
                                        – do 12 miesięcy 28867.81
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 155494.88
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 13164567.77
                                A. kredyty i pożyczki 279678.28
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1862490.19
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 8292159.78
                                        – do 12 miesięcy 8292159.78
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 230
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 893170.66
                                H. z tytułu wynagrodzeń 600546.7
                                I. inne 1236292.16
                        4. Fundusze specjalne 8274.23
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 16522707.96
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 16522707.96
                                – długoterminowe 15953205.13
                                – krótkoterminowe 569502.83
Aktywa razem 218059275.6
        A. Aktywa trwałe 190353052.57
                I. Wartości niematerialne i prawne 137047.3
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 137047.3
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 184802319.14
                        1. Środki trwałe 184328103.14
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 48544520.16
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 97053588.65
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 27604163.49
                                D. środki transportu 10292273.07
                                E. inne środki trwałe 833557.77
                        2. Środki trwałe w budowie 474216
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 480000
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 480000
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4933686.13
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2893578
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2040108.13
        B. Aktywa obrotowe 27706223.03
                I. Zapasy 310138.47
                        1. Materiały 297972.62
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 12165.85
                II. Należności krótkoterminowe 12229403.07
                        1. Należności od jednostek powiązanych 1230
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1230
                                        – do 12 miesięcy 1230
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 12228173.07
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 10150598.9
                                        – do 12 miesięcy 10150598.9
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2054213.99
                                C. inne 23360.18
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 13507842.44
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 13507842.44
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 13507842.44
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 8359326.52
                                        – inne środki pieniężne 5148515.92
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1658839.05
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 166907920.36
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 166907920.36
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 182479000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 182479000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 21810.34
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 21810.34
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -15592889.98
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1239593.33
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1239593.33
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1239593.33
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 16832483.31
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 16832483.31
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1239593.33
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 15592889.98
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -15592889.98
        6. Wynik netto 4885579.98
                A. zysk netto 4885579.98
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 171793500.34
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 171793500.34

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 4885579.98
        II. Korekty razem 8154137.46
                1. Amortyzacja 6311378.01
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 219421.33
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 143655.87
                5. Zmiana stanu rezerw 4084463.01
                6. Zmiana stanu zapasów -78414.95
                7. Zmiana stanu należności -6763447.19
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 5035537.02
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -798455.64
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 13039717.44
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 4928359.98
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4928359.98
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -4928359.98
        I. Wpływy 536240.93
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 536240.93
        II. Wydatki 5280513.61
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 2224000
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 559356.48
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1741494.87
                8. Odsetki 755662.26
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -4744272.68
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 3367084.78
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 3367084.78
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 10140757.66
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 13507842.44
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 230864
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-02-06 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 102238503.25
        J Należności od jednostek powiązanych 28652.78
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 102008187.62
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 230315.63
B. Koszty działalności operacyjnej 84681379.14
        I. Amortyzacja 6599369.25
        II. Zużycie materiałów i energii 7927967.84
        III. Usługi obce 51717362.25
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 970602.82
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 13072400.1
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3139340.44
                – emerytalne 1142695.43
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1218695.93
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 35640.51
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 17557124.11
D. Pozostałe przychody operacyjne 2470092.97
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 456652.9
        II. Dotacje 507012.34
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 11000
        IV. Inne przychody operacyjne 1495427.73
E. Pozostałe koszty operacyjne 8517754.89
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 13000
        III. Inne koszty operacyjne 8504754.89
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 11509462.19
G. Przychody finansowe 1346987.52
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 1346987.52
                – od jednostek powiązanych 466689.32
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 906974.17
        I. Odsetki, w tym: 344329.87
                – dla jednostek powiązanych 31232.16
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 153944.53
        IV. Inne 408699.77
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 11949475.54
J. Podatek dochodowy 2406906
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 9542569.54

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 233420239.51
        A. Kapitał (fundusz) własny 181336069.88
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 182479000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 21810.34
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -10707310
                VI. Zysk (strata) netto 9542569.54
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 52084169.63
                I. Rezerwy na zobowiązania 20272751.98
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 865638
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1777474.84
                                – długoterminowa 1111746.38
                                – krótkoterminowa 665728.46
                        3. Pozostałe rezerwy 17629639.14
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 17629639.14
                II. Zobowiązania długoterminowe 2519885.66
                        1. Wobec jednostek powiązanych 99301.01
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 2420584.65
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2420584.65
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 13300789.05
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 206734.24
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 36285
                                        – do 12 miesięcy 36285
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 170449.24
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 13074428.03
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2004953.29
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 7889298.35
                                        – do 12 miesięcy 7889298.35
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1014132.53
                                H. z tytułu wynagrodzeń 788132.13
                                I. inne 1377911.73
                        4. Fundusze specjalne 19626.78
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 15990742.94
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 15990742.94
                                – długoterminowe 15504059.32
                                – krótkoterminowe 486683.62
Aktywa razem 233420239.51
        A. Aktywa trwałe 187352992.95
                I. Wartości niematerialne i prawne 127198.31
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 127198.31
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 182399895.7
                        1. Środki trwałe 179253804.7
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 47827865.33
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 94162900.9
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 26676428.21
                                D. środki transportu 9784749.44
                                E. inne środki trwałe 801860.82
                        2. Środki trwałe w budowie 3146091
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 480000
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 480000
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4345898.94
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3207602
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1138296.94
        B. Aktywa obrotowe 46067246.56
                I. Zapasy 765278.04
                        1. Materiały 261453.04
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 503825
                II. Należności krótkoterminowe 10297851.64
                        1. Należności od jednostek powiązanych 1230
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1230
                                        – do 12 miesięcy 1230
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 10296621.64
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 8123017.36
                                        – do 12 miesięcy 8123017.36
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2150572.92
                                C. inne 23031.36
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 33573835.99
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 33573835.99
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 33573835.99
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 10079260.69
                                        – inne środki pieniężne 23494575.3
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1430280.89
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 171793500.34
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 171793500.34
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 182479000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 182479000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 21810.34
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 21810.34
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -10707310
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4885579.98
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4885579.98
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4885579.98
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 15592889.98
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 15592889.98
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4885579.98
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -10707310
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -10707310
        6. Wynik netto 9542569.54
                A. zysk netto 9542569.54
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 181336069.88
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 181336069.88

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 9542569.54
        II. Korekty razem 13946487.28
                1. Amortyzacja 6599369.25
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -130085.51
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -451700.22
                5. Zmiana stanu rezerw 6470664.44
                6. Zmiana stanu zapasów -455139.57
                7. Zmiana stanu należności 1931551.43
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -302552.87
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 284380.33
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 23489056.82
        I. Wpływy 1087243.53
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 620554.21
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 466689.32
                        A. w jednostkach powiązanych 466689.32
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 438261.89
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 438261.89
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 648981.64
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 4072044.91
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 3735441.1
                8. Odsetki 336603.81
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -4072044.91
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 20065993.55
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 20065993.55
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 13507842.44
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 33573835.99
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 19642.8

Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc