| Nazwa: | "EUROTERMINAL SŁAWKÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | EUROTERMINAL SŁAWKÓW |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2010 (15 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2010) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000353127 |
| NIP: | 6252413963 |
| REGON: | 24154683800000 |
| Kod pocztowy: | 41-260 (Firmy w Silesian, Sławków, 41-260) |
| Miasto: | Sławków |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | GRONIEC, 1, SŁAWKÓW, 41-260, SŁAWKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 182479000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6252413963 |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2010 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 13114010780000405420001018 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 14105012141000009080674741 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 36105012141000009080674733 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 57114010780000405420001002 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 35114010780000405420001010 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 84114010780000405420001001 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 67114010780000405420001016 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 89114010780000405420001008 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 30114010780000405420001003 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 42105012141000009031610570 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #4920Z | TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #3317Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO |
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RAFAŁ ZGORZELSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-07-09 | 2020-07-01 |
| PAWEŁ PODSIADŁO | Członek Organu Nadzoru | 2011-10-03 | 2014-05-27 |
| JANUSZ BŁAŻEJ KRYNICKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-08-20 | 2013-09-09 |
| GRAŻYNA MARIA KUŚ | Członek Organu Nadzoru | 2013-06-14 | 2014-12-29 |
| MARCIN ZIELIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-09-09 | 2014-10-21 |
| MAREK ZALEŚNY | Członek Organu Nadzoru | 2014-05-27 | 2016-09-16 |
| WOJCIECH BALCZUN | Członek Organu Nadzoru | 2014-10-21 | 2016-09-16 |
| ŁUKASZ GÓRNICKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-12-29 | 2015-10-29 |
| ŁUKASZ GÓRECKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-10-29 | 2016-03-18 |
| ZBIGNIEW TRACICHLEB | Członek Organu Nadzoru | 2016-03-18 | 2017-08-28 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAKUB PIOTR STYCZEŃ | Beneficjent |
| ANDRZEJ BUCHTA | Beneficjent |
| ANDRZEJ BUCHTA | zgłaszający - członek zarządu |
| JAKUB PIOTR STYCZEŃ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GRUPA CZH SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2010-04-01 | 2.969.580 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚĆI 148.479.000,00 ZŁ | 00002592200000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MACIEJ SKÓRA | Prokurent | 2016-11-08 | 2016-11-15 | SAMOISTNA |
| BOGUSŁAWA BARBARA JACHIMCZAK | Prokurent | 2020-04-27 | 2024-08-28 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ALEKSANDRA HELENA ŁYDKA | Prokurent | 2024-04-23 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RAFAŁ JAN KLABUHN | PREZES ZARZĄDU | 2010-04-01 | 2014-10-21 |
| MAŁGORZATA ZAPIÓR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-10-03 | 2014-02-27 |
| TOMASZ JAN NADOLSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-02-27 | 2016-06-30 |
| SYLWESTER EDWARD SIGIEL | PREZES ZARZĄDU | 2014-10-21 | 2016-09-30 |
| GRZEGORZ LECH RYCHARSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-06-30 | 2016-11-08 |
| JAKUB PIOTR STYCZEŃ | PREZES ZARZĄDU | 2016-09-30 | Brak danych |
| MACIEJ SKÓRA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-11-15 | 2018-07-10 |
| ANDRZEJ BUCHTA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-07-10 | 2021-07-08 |
| ANDRZEJ BUCHTA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-02-16 | 2024-11-21 |
| WOJCIECH ROROT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-11-21 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 89718654.69 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 15859.33 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 89718654.69 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 78405944.92 |
| I. Amortyzacja | 6311378.01 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6804219.26 |
| III. Usługi obce | 50746658.68 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 833735.1 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10544187.99 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2398461.95 |
| – emerytalne | 903071.84 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 767303.93 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11312709.77 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 885163.31 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 24952.68 |
| II. Dotacje | 513628.04 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 346582.59 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 7134807.33 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 113277.2 |
| III. Inne koszty operacyjne | 7021530.13 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5063065.75 |
| G. Przychody finansowe | 582242.51 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 536240.93 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 46001.58 |
| H. Koszty finansowe | 891864.28 |
| I. Odsetki, w tym: | 755662.26 |
| – dla jednostek powiązanych | 154164.86 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 134585.83 |
| IV. Inne | 1616.19 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4753443.98 |
| J. Podatek dochodowy | -132136 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4885579.98 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 218059275.6 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 171793500.34 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 182479000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21810.34 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -15592889.98 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4885579.98 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46265775.26 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 13802087.54 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1127720 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1663871.54 |
| – długoterminowa | 1044091.85 |
| – krótkoterminowa | 619779.69 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 11010496 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 11010496 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2583775.07 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 270165.05 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2313610.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2313610.02 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13357204.69 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 184362.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 28867.81 |
| – do 12 miesięcy | 28867.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 155494.88 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13164567.77 |
| A. kredyty i pożyczki | 279678.28 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1862490.19 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8292159.78 |
| – do 12 miesięcy | 8292159.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 230 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 893170.66 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 600546.7 |
| I. inne | 1236292.16 |
| 4. Fundusze specjalne | 8274.23 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 16522707.96 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16522707.96 |
| – długoterminowe | 15953205.13 |
| – krótkoterminowe | 569502.83 |
| Aktywa razem | 218059275.6 |
| A. Aktywa trwałe | 190353052.57 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 137047.3 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 137047.3 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 184802319.14 |
| 1. Środki trwałe | 184328103.14 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 48544520.16 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 97053588.65 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 27604163.49 |
| D. środki transportu | 10292273.07 |
| E. inne środki trwałe | 833557.77 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 474216 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 480000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 480000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4933686.13 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2893578 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2040108.13 |
| B. Aktywa obrotowe | 27706223.03 |
| I. Zapasy | 310138.47 |
| 1. Materiały | 297972.62 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 12165.85 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12229403.07 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1230 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1230 |
| – do 12 miesięcy | 1230 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12228173.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10150598.9 |
| – do 12 miesięcy | 10150598.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2054213.99 |
| C. inne | 23360.18 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13507842.44 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13507842.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13507842.44 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8359326.52 |
| – inne środki pieniężne | 5148515.92 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1658839.05 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 166907920.36 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 166907920.36 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 182479000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 182479000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 21810.34 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 21810.34 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -15592889.98 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1239593.33 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1239593.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1239593.33 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 16832483.31 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 16832483.31 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1239593.33 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 15592889.98 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -15592889.98 |
| 6. Wynik netto | 4885579.98 |
| A. zysk netto | 4885579.98 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 171793500.34 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 171793500.34 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4885579.98 |
| II. Korekty razem | 8154137.46 |
| 1. Amortyzacja | 6311378.01 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 219421.33 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 143655.87 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4084463.01 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -78414.95 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6763447.19 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5035537.02 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -798455.64 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13039717.44 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4928359.98 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4928359.98 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4928359.98 |
| I. Wpływy | 536240.93 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 536240.93 |
| II. Wydatki | 5280513.61 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2224000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 559356.48 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1741494.87 |
| 8. Odsetki | 755662.26 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4744272.68 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3367084.78 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3367084.78 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10140757.66 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13507842.44 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 230864 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 102238503.25 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 28652.78 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 102008187.62 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 230315.63 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 84681379.14 |
| I. Amortyzacja | 6599369.25 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7927967.84 |
| III. Usługi obce | 51717362.25 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 970602.82 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 13072400.1 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3139340.44 |
| – emerytalne | 1142695.43 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1218695.93 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 35640.51 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 17557124.11 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2470092.97 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 456652.9 |
| II. Dotacje | 507012.34 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 11000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1495427.73 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 8517754.89 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 13000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 8504754.89 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11509462.19 |
| G. Przychody finansowe | 1346987.52 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1346987.52 |
| – od jednostek powiązanych | 466689.32 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 906974.17 |
| I. Odsetki, w tym: | 344329.87 |
| – dla jednostek powiązanych | 31232.16 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 153944.53 |
| IV. Inne | 408699.77 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11949475.54 |
| J. Podatek dochodowy | 2406906 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9542569.54 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 233420239.51 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 181336069.88 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 182479000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21810.34 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -10707310 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9542569.54 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 52084169.63 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 20272751.98 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 865638 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1777474.84 |
| – długoterminowa | 1111746.38 |
| – krótkoterminowa | 665728.46 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 17629639.14 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 17629639.14 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2519885.66 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 99301.01 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2420584.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2420584.65 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13300789.05 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 206734.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 36285 |
| – do 12 miesięcy | 36285 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 170449.24 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13074428.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2004953.29 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7889298.35 |
| – do 12 miesięcy | 7889298.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1014132.53 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 788132.13 |
| I. inne | 1377911.73 |
| 4. Fundusze specjalne | 19626.78 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 15990742.94 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15990742.94 |
| – długoterminowe | 15504059.32 |
| – krótkoterminowe | 486683.62 |
| Aktywa razem | 233420239.51 |
| A. Aktywa trwałe | 187352992.95 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 127198.31 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 127198.31 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 182399895.7 |
| 1. Środki trwałe | 179253804.7 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 47827865.33 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 94162900.9 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 26676428.21 |
| D. środki transportu | 9784749.44 |
| E. inne środki trwałe | 801860.82 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3146091 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 480000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 480000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4345898.94 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3207602 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1138296.94 |
| B. Aktywa obrotowe | 46067246.56 |
| I. Zapasy | 765278.04 |
| 1. Materiały | 261453.04 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 503825 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10297851.64 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1230 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1230 |
| – do 12 miesięcy | 1230 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10296621.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8123017.36 |
| – do 12 miesięcy | 8123017.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2150572.92 |
| C. inne | 23031.36 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 33573835.99 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 33573835.99 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 33573835.99 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10079260.69 |
| – inne środki pieniężne | 23494575.3 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1430280.89 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 171793500.34 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 171793500.34 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 182479000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 182479000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 21810.34 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 21810.34 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -10707310 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4885579.98 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4885579.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4885579.98 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 15592889.98 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15592889.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4885579.98 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -10707310 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -10707310 |
| 6. Wynik netto | 9542569.54 |
| A. zysk netto | 9542569.54 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 181336069.88 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 181336069.88 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9542569.54 |
| II. Korekty razem | 13946487.28 |
| 1. Amortyzacja | 6599369.25 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -130085.51 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -451700.22 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 6470664.44 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -455139.57 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1931551.43 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -302552.87 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 284380.33 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 23489056.82 |
| I. Wpływy | 1087243.53 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 620554.21 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 466689.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 466689.32 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 438261.89 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 438261.89 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 648981.64 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4072044.91 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3735441.1 |
| 8. Odsetki | 336603.81 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4072044.91 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 20065993.55 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 20065993.55 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13507842.44 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 33573835.99 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 19642.8 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
