| Nazwa: | PKP LINIA HUTNICZA SZEROKOTOROWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PKP LINIA HUTNICZA SZEROKOTOROWA |
| Data rejestracji: | 20 lis 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w listopad 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000062888 |
| NIP: | 9222492238 |
| REGON: | 95106609500000 |
| Kod pocztowy: | 22-400 (Firmy w Lublin, , 22-400) |
| Voivodeship: | Lublin |
| Adres: | SZCZEBRZESKA, 11, ZAMOŚĆ, 22-400, ZAMOŚĆ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 39526000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9222492238 |
| Data rejestracji: | 30 wrz 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 05102010260000170203707353 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 06102053560000160200556084 | PKO Oddział 1 w Zamościu | ul. Partyzantów 15 22-400 Zamość POLSKA |
| 21102053560000180200508283 | PKO Oddział 1 w Zamościu | ul. Partyzantów 15 22-400 Zamość POLSKA |
| 27102010260000190203679990 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 39102053560000180200054775 | PKO Oddział 1 w Zamościu | ul. Partyzantów 15 22-400 Zamość POLSKA |
| 51102053560000180200473405 | PKO Oddział 1 w Zamościu | ul. Partyzantów 15 22-400 Zamość POLSKA |
| 61102010260000120202852796 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 63102053560000150200076315 | PKO Oddział 1 w Zamościu | ul. Partyzantów 15 22-400 Zamość POLSKA |
| 75102053560000190200082693 | PKO Oddział 1 w Zamościu | ul. Partyzantów 15 22-400 Zamość POLSKA |
| 78102053560000190201366046 | PKO Oddział 1 w Zamościu | ul. Partyzantów 15 22-400 Zamość POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4920Z | TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ALAN MARCIN BEROUD | Beneficjent |
| PAWEŁ JAN LISIEWICZ | Beneficjent |
| ANDRZEJ STANISŁAW BUŁCZYŃSKI | Beneficjent |
| DARIUSZ GRZEGORZ GRAJDA | Beneficjent |
| ZBIGNIEW TRACICHLEB | zgłaszający - członek zarządu |
| DARIUSZ SIKORA | zgłaszający - członek zarządu |
| ANDRZEJ MAREK SKIBA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ ŻURKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-05-05 | 2015-11-13 |
| WOJCIECH LUDWIK LEGAWIEC | Członek Organu Nadzoru | 2024-06-24 | Brak danych |
| PIOTR TOMASZ WAŚNIEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-06-24 | Brak danych |
| MARCIN GRZEGORZ WÓJCIK | Członek Organu Nadzoru | 2024-06-24 | Brak danych |
| BOGUSŁAW IRENEUSZ BOGDANOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2024-06-24 | Brak danych |
| STANISŁAW JÓZEF KAPUŚNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2024-06-24 | Brak danych |
| BARBARA ŚWIĄTKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-20 | 2003-02-28 |
| STANISŁAW ROMAN CHLEBOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-20 | 2003-02-28 |
| ZBIGNIEW ANTONI WYSOCKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-20 | 2005-09-06 |
| ZBIGNIEW TRACICHLEB | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-20 | 2003-02-28 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2001-11-20 | 2002-08-20 | 40600 /CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY SZEŚĆSET/ UDZIAŁÓW PO 500 /PIĘĆSET/ ZŁOTYCH KAŻDY W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20300000 /DWADZIEŚCIA MILIONÓW TRZYSTA TYSIĘCY/ ZŁOTYCH. | 00012680100000 |
| SKARB PAŃSTWA- MINISTER FINANSÓW | Wspólnik | 2002-08-20 | 2017-03-31 | 41.322 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.661.000,00 ZŁ | Brak danych |
| POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2003-07-08 | 2005-09-06 | 723 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 361.500,00 ZŁ. | 00012680100000 |
| POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2011-02-15 | Brak danych | 79.052 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 39.526.000,00 ZŁ | 00012680100000 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZADU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU. PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ OBRONNYCH W SPÓŁCE WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ BUĆKO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-08-03 | 2009-03-09 |
| ANDRZEJ STANISŁAW MULAWA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-06-09 | 2010-12-08 |
| MIROSŁAW JACEK SMULCZYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-05-14 | 2016-01-27 |
| ŁUKASZ MACIEJ GÓRECKI | PREZES ZARZĄDU | 2024-08-09 | Brak danych |
| MIECZYSŁAW MAREK CZUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-11-20 | 2002-10-09 |
| RYSZARD STANISŁAW WĘCŁAWIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-10-09 | 2003-07-17 |
| JOLANTA ZOFIA PIŁAT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-07-17 | 2005-12-20 |
| KRZYSZTOF KASPROWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-12-20 | 2006-08-03 |
| BENEDYKT WALDEMAR MISZKIN | PREZES ZARZĄDU | 2006-04-21 | 2006-07-24 |
| JACEK GRABEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-09-24 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-01 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 540391816.89 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 20867183.06 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 536645809.54 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1107972.43 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2638034.92 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 449869123.14 |
| I. Amortyzacja | 64897876.36 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 121789431.64 |
| III. Usługi obce | 116532697.35 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5804046.45 |
| V. Wynagrodzenia | 108469325.85 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 26534653.19 |
| – emerytalne | 899007.23 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4483619.81 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1357472.49 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 90522693.75 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5803067.19 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2551845.67 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3251221.52 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5217220.82 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 445176.04 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4772044.78 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 91108540.12 |
| G. Przychody finansowe | 8073084.94 |
| II. Odsetki, w tym: | 6915438.94 |
| – od jednostek powiązanych | 3423.53 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1157646 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2936947.18 |
| I. Odsetki, w tym: | 1131000.98 |
| – dla jednostek powiązanych | 170.08 |
| IV. Inne | 1805946.2 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 96244677.88 |
| J. Podatek dochodowy | 18923056 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 77321621.88 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 978981447.87 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 398154365.43 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 39526000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 232175545.76 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 49131197.79 |
| VI. Zysk (strata) netto | 77321621.88 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 580827082.44 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 70448505.69 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 19392224 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 49676295.47 |
| – długoterminowa | 38923810.24 |
| – krótkoterminowa | 10752485.23 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1379986.22 |
| – krótkoterminowe | 1379986.22 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 388868972.3 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 331591210.38 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 57277761.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 53833333.31 |
| E. inne | 3444428.61 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 120832832.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10187919.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10187919.63 |
| – do 12 miesięcy | 10187919.63 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 116423.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 116423.48 |
| – do 12 miesięcy | 116423.48 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 109018093.29 |
| A. kredyty i pożyczki | 12666666.68 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 27276105.03 |
| – do 12 miesięcy | 27276105.03 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 5069899.42 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 29086448.11 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 7067424.17 |
| I. inne | 27851549.88 |
| 4. Fundusze specjalne | 1510396.48 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 676771.57 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 676771.57 |
| – długoterminowe | 345601.57 |
| – krótkoterminowe | 331170 |
| Aktywa razem | 978981447.87 |
| A. Aktywa trwałe | 695158081.49 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1155166.22 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1155166.22 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 649025992.77 |
| 1. Środki trwałe | 607851040.28 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 25303391.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 435979377.65 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 25565358.91 |
| D. środki transportu | 119360308.8 |
| E. inne środki trwałe | 1642603.42 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 41174952.49 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 13609481 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 13609481 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 13609481 |
| – udziały lub akcje | 13609481 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 31367441.5 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10617701 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 20749740.5 |
| B. Aktywa obrotowe | 283823366.38 |
| I. Zapasy | 15483771.07 |
| 1. Materiały | 15425405.59 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 58365.48 |
| II. Należności krótkoterminowe | 61893761.99 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1588441.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1363705.04 |
| – do 12 miesięcy | 1363705.04 |
| B. inne | 224736.05 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1742675.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1742675.39 |
| – do 12 miesięcy | 1742675.39 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 58562645.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 52761294.29 |
| – do 12 miesięcy | 52761294.29 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3161829.65 |
| C. inne | 2639521.57 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 191931003.34 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 191931003.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 191931003.34 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10113233.39 |
| – inne środki pieniężne | 180304179.93 |
| – inne aktywa pieniężne | 1513590.02 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14514829.98 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 320832743.55 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 320832743.55 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 39526000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 39526000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 201337406.51 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 30838139.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 30838139.25 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 30838139.25 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 232175545.76 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 49131197.79 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 49131197.79 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 30838139.25 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 30838139.25 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 30838139.25 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 30838139.25 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 77321621.88 |
| A. zysk netto | 77321621.88 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 398154365.43 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 394597565.43 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 77321621.88 |
| II. Korekty razem | 95870219.31 |
| 1. Amortyzacja | 64897876.36 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1002820.11 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -835170.4 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3869066.59 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -412174.57 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1388492.31 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 39662719.01 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -9068759.58 |
| 10. Inne korekty | -4634650.52 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 173191841.19 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 65649665.44 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 65649665.44 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -65649665.44 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 42008722.44 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 40357142.82 |
| 8. Odsetki | 1651579.62 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -42008722.44 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 65533453.31 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 65533453.31 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 126397550.03 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 191931003.34 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 374407.75 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 565779661.28 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 26622139.69 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 561694199.29 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2015685.67 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2069776.32 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 486105502.95 |
| I. Amortyzacja | 74551833.11 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 106774945.64 |
| III. Usługi obce | 134385329.59 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 6190213.36 |
| V. Wynagrodzenia | 124640582.1 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 32315920.41 |
| – emerytalne | 11714054.38 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 6069091.09 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1177587.65 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 79674158.33 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3503700.9 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 155480.03 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3348220.87 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 14925431.82 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 163984.98 |
| III. Inne koszty operacyjne | 14761446.84 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 68252427.41 |
| G. Przychody finansowe | 11880140.8 |
| II. Odsetki, w tym: | 10278477.99 |
| – od jednostek powiązanych | 2796.07 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1600989 |
| V. Inne | 673.81 |
| H. Koszty finansowe | 4815245.43 |
| I. Odsetki, w tym: | 1976072.63 |
| – dla jednostek powiązanych | 1224.22 |
| IV. Inne | 2839172.8 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 75317322.78 |
| J. Podatek dochodowy | 15224771 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 60092551.78 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 994108130.67 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 415428117.21 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 39526000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 266678367.64 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 49131197.79 |
| VI. Zysk (strata) netto | 60092551.78 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 578680013.46 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 83843255.72 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 19872891 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 63504896.02 |
| – długoterminowa | 49852578.19 |
| – krótkoterminowa | 13652317.83 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 465468.7 |
| – krótkoterminowe | 465468.7 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 374548003.6 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 332149842.96 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 42398160.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 37999999.96 |
| E. inne | 4398160.68 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 106418843.06 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2439098.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2400098.18 |
| – do 12 miesięcy | 2400098.18 |
| B. inne | 39000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 102010266.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 12666666.68 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 39049776.48 |
| – do 12 miesięcy | 39049776.48 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1930008.68 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 20246015.04 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 8764957.21 |
| I. inne | 19352842.7 |
| 4. Fundusze specjalne | 1969478.09 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 13869911.08 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13869911.08 |
| – długoterminowe | 12789938.68 |
| – krótkoterminowe | 1079972.4 |
| Aktywa razem | 994108130.67 |
| A. Aktywa trwałe | 763845950.22 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1715495.95 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1715495.95 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 714338196.19 |
| 1. Środki trwałe | 674846917.72 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 25307254.09 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 472878576.22 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 34158424.34 |
| D. środki transportu | 141302875.56 |
| E. inne środki trwałe | 1199787.51 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 39491278.47 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 15210470 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 15210470 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 15210470 |
| – udziały lub akcje | 15210470 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 32581788.08 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13516418 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 19065370.08 |
| B. Aktywa obrotowe | 230262180.45 |
| I. Zapasy | 17013775.09 |
| 1. Materiały | 16875163.82 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 138611.27 |
| II. Należności krótkoterminowe | 76848380.17 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1305924.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1305924.65 |
| – do 12 miesięcy | 1305924.65 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2229581.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2229581.78 |
| – do 12 miesięcy | 2229581.78 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 73312873.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 61810418.11 |
| – do 12 miesięcy | 61810418.11 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9761246.13 |
| C. inne | 1741209.5 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 119752374.99 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 119752374.99 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 119752374.99 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7988321.62 |
| – inne środki pieniężne | 111164114.62 |
| – inne aktywa pieniężne | 599938.75 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16647650.2 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 398154365.43 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 398154365.43 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 39526000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 39526000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 232175545.76 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 34502821.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 34502821.88 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 34502821.88 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 266678367.64 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 49131197.79 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 49131197.79 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 77321621.88 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 77321621.88 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 77321621.88 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 77321621.88 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 60092551.78 |
| A. zysk netto | 60092551.78 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 415428117.21 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 412663817.21 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 60092551.78 |
| II. Korekty razem | 74149151.47 |
| 1. Amortyzacja | 74551833.11 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1086055 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1450181.4 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 13394750.03 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1530004.02 |
| 7. Zmiana stanu należności | -14954618.18 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6236532.94 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 9845972.71 |
| 10. Inne korekty | -558122.84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 134241703.25 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 146601218.25 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 146599508.44 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1709.81 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -146601218.25 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 59819113.35 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 39262000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 3556800 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 15833333.35 |
| 8. Odsetki | 1166980 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -59819113.35 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -72178628.35 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -72178628.35 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 191931003.34 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 119752374.99 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 454357.78 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budowa Terminala Przeładunkowego firmy PKP LHS sp. z o.o. na stacji Wola Baranowska LHS wraz z niezbędną do realizacji projektu infrastrukturą | 61 404 129,35 zł | 16 802 072,54 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | 5.2. Infrastruktura terminali przeładunkowych | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1620915/ |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
