PKP LINIA HUTNICZA SZEROKOTOROWA

Dane

KRS 0000062888

NIP9222492238

REGON95106609500000

NazwaPKP LINIA HUTNICZA SZEROKOTOROWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaPKP LINIA HUTNICZA SZEROKOTOROWA

Data rejestracji 20 lis 2001 (23 lata temu) 20 lis 2001

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres SZCZEBRZESKA, 11, ZAMOŚĆ, 22-400, ZAMOŚĆ, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 39526000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 9222492238

data rejestracji 30 wrz 2003

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

05102010260000170203707353

PKO Oddział 2 w Warszawie

ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA

06102053560000160200556084

PKO Oddział 1 w Zamościu

ul. Partyzantów 15 22-400 Zamość POLSKA

21102053560000180200508283

PKO Oddział 1 w Zamościu

ul. Partyzantów 15 22-400 Zamość POLSKA

27102010260000190203679990

PKO Oddział 2 w Warszawie

ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA

39102053560000180200054775

PKO Oddział 1 w Zamościu

ul. Partyzantów 15 22-400 Zamość POLSKA

51102053560000180200473405

PKO Oddział 1 w Zamościu

ul. Partyzantów 15 22-400 Zamość POLSKA

61102010260000120202852796

PKO Oddział 2 w Warszawie

ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA

63102053560000150200076315

PKO Oddział 1 w Zamościu

ul. Partyzantów 15 22-400 Zamość POLSKA

75102053560000190200082693

PKO Oddział 1 w Zamościu

ul. Partyzantów 15 22-400 Zamość POLSKA

78102053560000190201366046

PKO Oddział 1 w Zamościu

ul. Partyzantów 15 22-400 Zamość POLSKA

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4920Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja

ALAN MARCIN BEROUD

Beneficjent

PAWEŁ JAN LISIEWICZ

Beneficjent

ANDRZEJ STANISŁAW BUŁCZYŃSKI

Beneficjent

DARIUSZ GRZEGORZ GRAJDA

Beneficjent

ZBIGNIEW TRACICHLEB

zgłaszający - członek zarządu

DARIUSZ SIKORA

zgłaszający - członek zarządu

ANDRZEJ MAREK SKIBA

zgłaszający - członek zarządu

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

ANDRZEJ ŻURKOWSKI

Członek Organu Nadzoru

2014-05-05

2015-11-13

WOJCIECH LUDWIK LEGAWIEC

Członek Organu Nadzoru

2024-06-24

PIOTR TOMASZ WAŚNIEWSKI

Członek Organu Nadzoru

2024-06-24

MARCIN GRZEGORZ WÓJCIK

Członek Organu Nadzoru

2024-06-24

BOGUSŁAW IRENEUSZ BOGDANOWICZ

Członek Organu Nadzoru

2024-06-24

STANISŁAW JÓZEF KAPUŚNIAK

Członek Organu Nadzoru

2024-06-24

GRZEGORZ TADEUSZ RYŚ

Członek Organu Nadzoru

2024-06-24

BARBARA ŚWIĄTKOWSKA

Członek Organu Nadzoru

2001-11-20

2003-02-28

STANISŁAW ROMAN CHLEBOWSKI

Członek Organu Nadzoru

2001-11-20

2003-02-28

ZBIGNIEW ANTONI WYSOCKI

Członek Organu Nadzoru

2001-11-20

2005-09-06

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA

Wspólnik

2001-11-20

2002-08-20

40600 /CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY SZEŚĆSET/ UDZIAŁÓW PO 500 /PIĘĆSET/ ZŁOTYCH KAŻDY W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20300000 /DWADZIEŚCIA MILIONÓW TRZYSTA TYSIĘCY/ ZŁOTYCH.

00012680100000

SKARB PAŃSTWA- MINISTER FINANSÓW

Wspólnik

2002-08-20

2017-03-31

41.322 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.661.000,00 ZŁ

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA

Wspólnik

2003-07-08

2005-09-06

723 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 361.500,00 ZŁ.

00012680100000

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA

Wspólnik

2011-02-15

79.052 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 39.526.000,00 ZŁ

00012680100000

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZADU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU. PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ OBRONNYCH W SPÓŁCE WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

TOMASZ BUĆKO

CZŁONEK ZARZĄDU

2006-08-03

2009-03-09

ANDRZEJ STANISŁAW MULAWA

CZŁONEK ZARZĄDU

2008-06-09

2010-12-08

MIROSŁAW JACEK SMULCZYŃSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2009-05-14

2016-01-27

ŁUKASZ MACIEJ GÓRECKI

PREZES ZARZĄDU

2024-08-09

MIECZYSŁAW MAREK CZUK

CZŁONEK ZARZĄDU

2001-11-20

2002-10-09

RYSZARD STANISŁAW WĘCŁAWIK

CZŁONEK ZARZĄDU

2002-10-09

2003-07-17

JOLANTA ZOFIA PIŁAT

CZŁONEK ZARZĄDU

2003-07-17

2005-12-20

KRZYSZTOF KASPROWICZ

CZŁONEK ZARZĄDU

2005-12-20

2006-08-03

BENEDYKT WALDEMAR MISZKIN

PREZES ZARZĄDU

2006-04-21

2006-07-24

BENEDYKT WALDEMAR MISZKIN

CZŁONEK ZARZĄDU

2006-07-24

2008-01-17

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-01

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	540391816.89
J Należności od jednostek powiązanych	20867183.06
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	536645809.54
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1107972.43
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2638034.92
B. Koszty działalności operacyjnej	449869123.14
I. Amortyzacja	64897876.36
II. Zużycie materiałów i energii	121789431.64
III. Usługi obce	116532697.35
IV. Podatki i opłaty, w tym:	5804046.45
V. Wynagrodzenia	108469325.85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	26534653.19
– emerytalne	899007.23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4483619.81
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1357472.49
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	90522693.75
D. Pozostałe przychody operacyjne	5803067.19
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2551845.67
II. Dotacje	0
IV. Inne przychody operacyjne	3251221.52
E. Pozostałe koszty operacyjne	5217220.82
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	445176.04
III. Inne koszty operacyjne	4772044.78
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	91108540.12
G. Przychody finansowe	8073084.94
II. Odsetki, w tym:	6915438.94
– od jednostek powiązanych	3423.53
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	1157646
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	2936947.18
I. Odsetki, w tym:	1131000.98
– dla jednostek powiązanych	170.08
IV. Inne	1805946.2
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	96244677.88
J. Podatek dochodowy	18923056
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	77321621.88

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	978981447.87
A. Kapitał (fundusz) własny	398154365.43
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	39526000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	232175545.76
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	49131197.79
VI. Zysk (strata) netto	77321621.88
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	580827082.44
I. Rezerwy na zobowiązania	70448505.69
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19392224
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	49676295.47
– długoterminowa	38923810.24
– krótkoterminowa	10752485.23
3. Pozostałe rezerwy	1379986.22
– krótkoterminowe	1379986.22
II. Zobowiązania długoterminowe	388868972.3
1. Wobec jednostek powiązanych	331591210.38
3. Wobec pozostałych jednostek	57277761.92
A. kredyty i pożyczki	53833333.31
E. inne	3444428.61
III. Zobowiązania krótkoterminowe	120832832.88
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	10187919.63
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10187919.63
– do 12 miesięcy	10187919.63
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	116423.48
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	116423.48
– do 12 miesięcy	116423.48
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	109018093.29
A. kredyty i pożyczki	12666666.68
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	27276105.03
– do 12 miesięcy	27276105.03
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	5069899.42
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	29086448.11
H. z tytułu wynagrodzeń	7067424.17
I. inne	27851549.88
4. Fundusze specjalne	1510396.48
IV. Rozliczenia międzyokresowe	676771.57
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	676771.57
– długoterminowe	345601.57
– krótkoterminowe	331170
Aktywa razem	978981447.87
A. Aktywa trwałe	695158081.49
I. Wartości niematerialne i prawne	1155166.22
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1155166.22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	649025992.77
1. Środki trwałe	607851040.28
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	25303391.5
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	435979377.65
C. urządzenia techniczne i maszyny	25565358.91
D. środki transportu	119360308.8
E. inne środki trwałe	1642603.42
2. Środki trwałe w budowie	41174952.49
III. Należności długoterminowe	0
IV. Inwestycje długoterminowe	13609481
3. Długoterminowe aktywa finansowe	13609481
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	13609481
– udziały lub akcje	13609481
C. w pozostałych jednostkach	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	31367441.5
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10617701
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	20749740.5
B. Aktywa obrotowe	283823366.38
I. Zapasy	15483771.07
1. Materiały	15425405.59
5. Zaliczki na dostawy i usługi	58365.48
II. Należności krótkoterminowe	61893761.99
1. Należności od jednostek powiązanych	1588441.09
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1363705.04
– do 12 miesięcy	1363705.04
B. inne	224736.05
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1742675.39
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1742675.39
– do 12 miesięcy	1742675.39
3. Należności od pozostałych jednostek	58562645.51
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52761294.29
– do 12 miesięcy	52761294.29
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3161829.65
C. inne	2639521.57
III. Inwestycje krótkoterminowe	191931003.34
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	191931003.34
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	191931003.34
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10113233.39
– inne środki pieniężne	180304179.93
– inne aktywa pieniężne	1513590.02
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14514829.98

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	320832743.55
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	320832743.55
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	39526000
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	39526000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	201337406.51
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	30838139.25
A. zwiększenie (z tytułu)	30838139.25
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	30838139.25
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	232175545.76
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	49131197.79
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	49131197.79
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	30838139.25
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	30838139.25
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	30838139.25
B. zmniejszenie (z tytułu)	30838139.25
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	77321621.88
A. zysk netto	77321621.88
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	398154365.43
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	394597565.43

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	77321621.88
II. Korekty razem	95870219.31
1. Amortyzacja	64897876.36
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1002820.11
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-835170.4
5. Zmiana stanu rezerw	3869066.59
6. Zmiana stanu zapasów	-412174.57
7. Zmiana stanu należności	1388492.31
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	39662719.01
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-9068759.58
10. Inne korekty	-4634650.52
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	173191841.19
I. Wpływy	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
II. Wydatki	65649665.44
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	65649665.44
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-65649665.44
I. Wpływy	0
2. Kredyty i pożyczki	0
II. Wydatki	42008722.44
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	40357142.82
8. Odsetki	1651579.62
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-42008722.44
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	65533453.31
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	65533453.31
F. Środki pieniężne na początek okresu	126397550.03
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	191931003.34
– o ograniczonej możliwości dysponowania	374407.75

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-02-06

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	565779661.28
J Należności od jednostek powiązanych	26622139.69
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	561694199.29
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	2015685.67
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2069776.32
B. Koszty działalności operacyjnej	486105502.95
I. Amortyzacja	74551833.11
II. Zużycie materiałów i energii	106774945.64
III. Usługi obce	134385329.59
IV. Podatki i opłaty, w tym:	6190213.36
V. Wynagrodzenia	124640582.1
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	32315920.41
– emerytalne	11714054.38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6069091.09
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1177587.65
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	79674158.33
D. Pozostałe przychody operacyjne	3503700.9
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	155480.03
II. Dotacje	0
IV. Inne przychody operacyjne	3348220.87
E. Pozostałe koszty operacyjne	14925431.82
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	163984.98
III. Inne koszty operacyjne	14761446.84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	68252427.41
G. Przychody finansowe	11880140.8
II. Odsetki, w tym:	10278477.99
– od jednostek powiązanych	2796.07
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	1600989
V. Inne	673.81
H. Koszty finansowe	4815245.43
I. Odsetki, w tym:	1976072.63
– dla jednostek powiązanych	1224.22
IV. Inne	2839172.8
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	75317322.78
J. Podatek dochodowy	15224771
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	60092551.78

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	994108130.67
A. Kapitał (fundusz) własny	415428117.21
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	39526000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	266678367.64
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	49131197.79
VI. Zysk (strata) netto	60092551.78
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	578680013.46
I. Rezerwy na zobowiązania	83843255.72
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19872891
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	63504896.02
– długoterminowa	49852578.19
– krótkoterminowa	13652317.83
3. Pozostałe rezerwy	465468.7
– krótkoterminowe	465468.7
II. Zobowiązania długoterminowe	374548003.6
1. Wobec jednostek powiązanych	332149842.96
3. Wobec pozostałych jednostek	42398160.64
A. kredyty i pożyczki	37999999.96
E. inne	4398160.68
III. Zobowiązania krótkoterminowe	106418843.06
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	2439098.18
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2400098.18
– do 12 miesięcy	2400098.18
B. inne	39000
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	102010266.79
A. kredyty i pożyczki	12666666.68
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	39049776.48
– do 12 miesięcy	39049776.48
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1930008.68
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	20246015.04
H. z tytułu wynagrodzeń	8764957.21
I. inne	19352842.7
4. Fundusze specjalne	1969478.09
IV. Rozliczenia międzyokresowe	13869911.08
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	13869911.08
– długoterminowe	12789938.68
– krótkoterminowe	1079972.4
Aktywa razem	994108130.67
A. Aktywa trwałe	763845950.22
I. Wartości niematerialne i prawne	1715495.95
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1715495.95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	714338196.19
1. Środki trwałe	674846917.72
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	25307254.09
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	472878576.22
C. urządzenia techniczne i maszyny	34158424.34
D. środki transportu	141302875.56
E. inne środki trwałe	1199787.51
2. Środki trwałe w budowie	39491278.47
III. Należności długoterminowe	0
IV. Inwestycje długoterminowe	15210470
3. Długoterminowe aktywa finansowe	15210470
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	15210470
– udziały lub akcje	15210470
C. w pozostałych jednostkach	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	32581788.08
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13516418
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	19065370.08
B. Aktywa obrotowe	230262180.45
I. Zapasy	17013775.09
1. Materiały	16875163.82
5. Zaliczki na dostawy i usługi	138611.27
II. Należności krótkoterminowe	76848380.17
1. Należności od jednostek powiązanych	1305924.65
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1305924.65
– do 12 miesięcy	1305924.65
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	2229581.78
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2229581.78
– do 12 miesięcy	2229581.78
3. Należności od pozostałych jednostek	73312873.74
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	61810418.11
– do 12 miesięcy	61810418.11
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9761246.13
C. inne	1741209.5
III. Inwestycje krótkoterminowe	119752374.99
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	119752374.99
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	119752374.99
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7988321.62
– inne środki pieniężne	111164114.62
– inne aktywa pieniężne	599938.75
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16647650.2

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	398154365.43
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	398154365.43
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	39526000
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	39526000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	232175545.76
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	34502821.88
A. zwiększenie (z tytułu)	34502821.88
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	34502821.88
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	266678367.64
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	49131197.79
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	49131197.79
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	77321621.88
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	77321621.88
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	77321621.88
B. zmniejszenie (z tytułu)	77321621.88
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	60092551.78
A. zysk netto	60092551.78
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	415428117.21
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	412663817.21

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	60092551.78
II. Korekty razem	74149151.47
1. Amortyzacja	74551833.11
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1086055
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1450181.4
5. Zmiana stanu rezerw	13394750.03
6. Zmiana stanu zapasów	-1530004.02
7. Zmiana stanu należności	-14954618.18
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-6236532.94
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	9845972.71
10. Inne korekty	-558122.84
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	134241703.25
I. Wpływy	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
II. Wydatki	146601218.25
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	146599508.44
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	1709.81
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-146601218.25
I. Wpływy	0
2. Kredyty i pożyczki	0
II. Wydatki	59819113.35
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	39262000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	3556800
4. Spłaty kredytów i pożyczek	15833333.35
8. Odsetki	1166980
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-59819113.35
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-72178628.35
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-72178628.35
F. Środki pieniężne na początek okresu	191931003.34
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	119752374.99
– o ograniczonej możliwości dysponowania	454357.78

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link

Budowa Terminala Przeładunkowego firmy PKP LHS sp. z o.o. na stacji Wola Baranowska LHS wraz z niezbędną do realizacji projektu infrastrukturą

61 404 129,35 zł

16 802 072,54 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

5.2. Infrastruktura terminali przeładunkowych

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie