| Nazwa: | CL EUROPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CL EUROPORT |
| Data rejestracji: | 10 paź 2007 (17 lat temu) (Firmy założone w październik 2007) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000290495 |
| NIP: | 5372480482 |
| REGON: | 06029414700000 |
| Kod pocztowy: | 21-540 (Firmy w Lublin, Małaszewicze, 21-540) |
| Miasto: | Małaszewicze |
| Voivodeship: | Lublin |
| Adres: | WARSZAWSKA, 1C, MAŁASZEWICZE DUŻE, 21-540, MAŁASZEWICZE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 13883000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5372480482 |
| Data rejestracji: | 09 lis 2007 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06109026880000000123726043 | SANPL 1 Oddział w Lublinie | ul. Spółdzielczości Pracy 26 20-147 Lublin POLSKA |
| 27109026880000000123726053 | SANPL 1 Oddział w Lublinie | ul. Spółdzielczości Pracy 26 20-147 Lublin POLSKA |
| 27109026880000000131541925 | SANPL 1 Oddział w Lublinie | ul. Spółdzielczości Pracy 26 20-147 Lublin POLSKA |
| 64109026880000000123726066 | SANPL 1 Oddział w Lublinie | ul. Spółdzielczości Pracy 26 20-147 Lublin POLSKA |
| 68109026880000000143620403 | SANPL 1 Oddział w Lublinie | ul. Spółdzielczości Pracy 26 20-147 Lublin POLSKA |
| 90109028510000000146563163 | SANPL 35 Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA |
| 14103015080000000823456000 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 84103015080000000823456001 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 73109028510000000149705396 | SANPL 35 Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
| #4920Z | TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAŁGORZATA BIEGAJŁO | zgłaszający - prokurent |
| MIROSŁAW JACEK SMULCZYŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| MARTIN KOUBEK | Beneficjent |
| MIROSŁAW JACEK SMULCZYŃSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| AVATAR INVEST S.R.O. | Wspólnik | 2021-06-08 | 2022-01-25 | 2883 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 883 000,00 ZŁ |
| METRANS, A.S. | Wspólnik | 2022-01-25 | Brak danych | 2883 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 883 000 ZŁOTYCH. |
| WALDEMAR WOŁOSIUK | Wspólnik | 2007-10-10 | 2008-01-21 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ |
| T-GROUP B.V. | Wspólnik | 2008-01-21 | 2010-03-12 | 2.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.100.000 ZŁ |
| T-EUROGROUP S.R.O. | Wspólnik | 2010-03-12 | 2015-06-30 | 10.000 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 10.000.000,00 PLN |
| ANIBELLE TRADING LTD. | Wspólnik | 2015-06-30 | 2015-12-16 | 9475 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9475000 ZLOTYCH |
| CL EUROPORT S.R.O. | Wspólnik | 2015-12-16 | Brak danych | 11000 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 11.000.000 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| NIKOLAY BELONOGOV | Członek Organu Nadzoru | 2014-03-31 | 2017-10-05 | 1963-02-10 |
| ILONA KARZHANEUSKAYA | Członek Organu Nadzoru | 2014-03-31 | 2017-10-05 | Brak danych |
| ANDREI SAKALOUSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-03-31 | 2017-02-15 | Brak danych |
| EKATERINA GURINOVITCH | Członek Organu Nadzoru | 2017-02-15 | 2017-10-05 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA BIEGAJŁO | Prokurent | 2016-02-19 | PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI TYLKO ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM ALBO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KRZYSZTOF ANDRZEJUK | Prokurent | 2024-10-29 | PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI TYLKO ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM ALBO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MARTIN KOUBEK | Beneficjent | OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEOROWNICZE CZŁONEK ZARZĄDU |
| MIROSŁAW JACEK SMULCZYŃSKI | Beneficjent | OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| WALDEMAR WOŁOSIUK | PREZES ZARZĄDU | 2007-10-10 | 2014-03-27 | Brak danych |
| NIKOLAY BELONOGOV | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-10-02 | 2014-03-27 | 1963-02-10 |
| ILONA KARZHANEUSKAYA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-10-02 | 2014-03-27 | Brak danych |
| JONAS MESKUTAVICIUS | PREZES ZARZĄDU | 2014-03-27 | 2017-02-15 | Brak danych |
| ANDREI SAKALOUSKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-02-15 | 2017-06-14 | Brak danych |
| MIROSŁAW JACEK SMULCZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-06-14 | Brak danych | Brak danych |
| MARTIN KOUBEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-01-25 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 32395421.97 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1364596.86 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 32389021.97 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6400 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 23979490.07 |
| I. Amortyzacja | 5233080.76 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2323584.41 |
| III. Usługi obce | 7611780.19 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 779155.39 |
| V. Wynagrodzenia | 6303746.85 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1361785.12 |
| – emerytalne | 935067.45 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 366357.35 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8415931.9 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2307339.09 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 153784.7 |
| II. Dotacje | 1516681.28 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 636873.11 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 75836.63 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 75836.63 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10647434.36 |
| G. Przychody finansowe | 915784.5 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 915784.5 |
| H. Koszty finansowe | 458611.58 |
| I. Odsetki, w tym: | 124310.91 |
| IV. Inne | 334300.67 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11104607.28 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8987429.28 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 84904080.45 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 66353851.3 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 13883000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 36915479.05 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 6191000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 6191000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 376942.97 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8987429.28 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18550229.15 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1180708.36 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 651397 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 65550.31 |
| – długoterminowa | 64172.29 |
| – krótkoterminowa | 1378.02 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 463761.05 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 463761.05 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1112589.79 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1112589.79 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1112589.79 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5291654.44 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 788397.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 788397.91 |
| – do 12 miesięcy | 788397.91 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4467824.18 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1373317.82 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1012945.1 |
| – do 12 miesięcy | 1012945.1 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1535320.14 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 543970.12 |
| I. inne | 2271 |
| 4. Fundusze specjalne | 35432.35 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10965276.56 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10965276.56 |
| – długoterminowe | 9430041.63 |
| – krótkoterminowe | 1535234.93 |
| Aktywa razem | 84904080.45 |
| A. Aktywa trwałe | 51243722.07 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 50923439.07 |
| 1. Środki trwałe | 50205267.91 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2434183.55 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 40556818.33 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1976944.55 |
| D. środki transportu | 5227259.48 |
| E. inne środki trwałe | 10062 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 718171.16 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 320283 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 320283 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 33660358.38 |
| I. Zapasy | 219590.27 |
| 1. Materiały | 219590.27 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4243405.95 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 51342.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 51342.69 |
| – do 12 miesięcy | 51342.69 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4192063.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4176229.62 |
| – do 12 miesięcy | 4176229.62 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 15833.64 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 28837966.14 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 28837966.14 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 359396.02 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 59890603.84 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 59890603.84 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 13883000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 13883000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 30157173.45 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6758305.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9282487.42 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 9282487.42 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2524181.82 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 36915479.05 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 6191000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 6191000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9659430.39 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9659430.39 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9659430.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9282487.42 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 376942.97 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 376942.97 |
| 6. Wynik netto | 8987429.28 |
| A. zysk netto | 8987429.28 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 66353851.3 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 56989479.05 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8987429.28 |
| II. Korekty razem | 3070146.87 |
| 1. Amortyzacja | 5233080.76 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 124310.91 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -237416.7 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 622006.4 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -14853.36 |
| 7. Zmiana stanu należności | -560969.67 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -535182.82 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1560828.65 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12057576.15 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | -852071.17 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -852071.17 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -852071.17 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | -3547034.67 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -2524181.82 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -898541.94 |
| 8. Odsetki | -124310.91 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3547034.67 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7658470.31 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7658470.31 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 21179495.83 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 28837966.14 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 25167717.11 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1839115.34 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25148159.4 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 19557.71 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 23809817.26 |
| I. Amortyzacja | 4999649.14 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1029204.11 |
| III. Usługi obce | 8564028.19 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1026856.03 |
| V. Wynagrodzenia | 6422259.04 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1451115.84 |
| – emerytalne | 1015064.98 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 316704.91 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1357899.85 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1883033.45 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 122195.12 |
| II. Dotacje | 1323155.04 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 437683.29 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 324893.56 |
| III. Inne koszty operacyjne | 324893.56 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2916039.74 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2555857.58 |
| I. Odsetki, w tym: | 123680.21 |
| IV. Inne | 2432177.37 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 360182.16 |
| J. Podatek dochodowy | 322282 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 33154 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4746.16 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 81114658.02 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 66358597.46 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 13883000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 46279851.3 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 6191000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 6191000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4746.16 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14756060.56 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1116738.69 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 542179 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 92812.19 |
| – długoterminowa | 91443.69 |
| – krótkoterminowa | 1368.5 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 481747.5 |
| – krótkoterminowe | 481747.5 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 468697.51 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 468697.51 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 468697.51 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3486492.76 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 178966.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 178966.44 |
| – do 12 miesięcy | 178966.44 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3265092.62 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 982558.14 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1066217.85 |
| – do 12 miesięcy | 1066217.85 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 626668.01 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 585344.54 |
| I. inne | 4304.08 |
| 4. Fundusze specjalne | 42433.7 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9684131.6 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9684131.6 |
| – długoterminowe | 8350390.57 |
| – krótkoterminowe | 1333741.03 |
| Aktywa razem | 81114658.02 |
| A. Aktywa trwałe | 47692549.45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 47514638.45 |
| 1. Środki trwałe | 46875703.31 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2434183.55 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 37172558.64 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3232428.18 |
| D. środki transportu | 4028792.94 |
| E. inne środki trwałe | 7740 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 638935.14 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 177911 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 177911 |
| B. Aktywa obrotowe | 33422108.57 |
| I. Zapasy | 192145.99 |
| 1. Materiały | 192145.99 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4763831.76 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 171942.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 171942.75 |
| – do 12 miesięcy | 171942.75 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4591889.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2335871.99 |
| – do 12 miesięcy | 2335871.99 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2240183.38 |
| C. inne | 15833.64 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 28211694.33 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 28211694.33 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 28211694.33 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 28211694.33 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 254436.49 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 66353851.3 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13883000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 13883000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 13883000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 36915479.05 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9364372.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9364372.25 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 9364372.25 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 46279851.3 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 6191000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 6191000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9364372.25 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9364372.25 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4746.16 |
| A. zysk netto | 4746.16 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 66358597.46 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 66358597.46 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4746.16 |
| II. Korekty razem | 1257967.46 |
| 1. Amortyzacja | 4999649 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 123680.21 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -122195.12 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -63969.67 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 27444.28 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1258425.81 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1414402 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1033813.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1262713.62 |
| I. Wpływy | 860195.12 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 860195.12 |
| II. Wydatki | -1582675.15 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1582675.15 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -722480.03 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | -1158332.17 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -1034651.96 |
| 8. Odsetki | -123680.21 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1158332.17 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -618098.58 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 626271.18 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 28837966.14 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 28219867.56 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 42386.41 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2007-10-10 | 2021-06-08 | EUROPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2007-10-10 | 2009-03-03 | AL. JANA PAWŁA II, 100, BIAŁA PODLASKA, 21-500, BIAŁA PODLASKA, POLSKA |
| 2009-03-03 | 2014-08-05 | WOJCIECH KOSSAKA, 18, BIAŁA PODLASKA, 21-500, BIAŁA PODLASKA, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budowa Terminala EUROPORT w Małaszewiczach | 65 918 813,00 zł | 21 371 733,68 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | VII.4. Rozwój transportu intermodalnego | Fundusz Spójności | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/683324/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
