TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ALLIANZ POLSKA

Dane

KRS 0000176359

NIP5213259888

REGON01555589300000

NazwaTOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ALLIANZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Krótka nazwaTOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ALLIANZ POLSKA

Data rejestracji 15 paź 2003 (21 lat temu) 15 paź 2003

Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA

Adres UL. INFLANCKA, 4B, WARSZAWA, 00-189, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 69888000,00 PLN

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 69888000,00 PLN

Wartość nominalna akcji1000,00 PLN

Liczba akcji wszystkich emisji69888

Dane podatkowe

NIP 5213259888

data rejestracji 01 maj 2004

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

51124062921111001121286313

PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25

ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA

40124010371111001065841977

PEKAO I Oddział w Warszawie

pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA

11124010371978001065842411

PEKAO I Oddział w Warszawie

pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA

62124010371111001065842163

PEKAO I Oddział w Warszawie

pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA

54124010371111001065842307

PEKAO I Oddział w Warszawie

pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA

13124062921111001127325829

PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25

ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA

17124010371111001004690875

PEKAO I Oddział w Warszawie

pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA

45103015080000000502503006

BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn

Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA

06188000090000001300935000

18103015080000000502503007

BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn

Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO.

Beneficjenci

Imię Funkcja

ANNA BARBARA BĄKAŁA

Beneficjent

TYMOTEUSZ ZYGMUNT PALECZNY

Beneficjent

ANNA BARBARA BĄKAŁA

zgłaszający - członek zarządu

TYMOTEUSZ ZYGMUNT PALECZNY

zgłaszający - członek zarządu

ROBERT PAUL HӦRBERG

Beneficjent

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia

PAWEŁ MILLER

Członek Organu Nadzoru

2007-07-17

2009-05-28

ANDRZEJ MARIA BURŻA

Członek Organu Nadzoru

2008-01-24

2009-05-28

ZBIGNIEW ŚWIĄTEK

Członek Organu Nadzoru

2008-01-24

2016-07-15

ŁUKASZ CHOJNACKI

Członek Organu Nadzoru

2003-10-15

2007-07-17

MICHAEL GERHARD MUELLER

Członek Organu Nadzoru

2003-10-15

2014-02-10

WIESŁAW ANDRZEJ ZABOROWSKI

Członek Organu Nadzoru

2003-10-15

2008-01-24

PAWEŁ JAN DANGEL

Członek Organu Nadzoru

2003-10-15

2003-12-16

MARIUSZ ŁUKASIEWICZ

Członek Organu Nadzoru

2003-10-15

2004-12-08

DANUTA GOŁASZEWSKA

Członek Organu Nadzoru

2003-12-16

2008-01-24

JAKUB STANISŁAW PAPIERSKI

Członek Organu Nadzoru

2009-05-28

2010-03-25

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

ANNA BARBARA BĄKAŁA

Prokurent

2012-08-10

2016-01-22

PROKURA SAMODZIELNA (JEDNOOSOBOWA)

AGNIESZKA SADŁOWSKA

Prokurent

2012-08-10

2016-07-15

PROKURA SAMODZIELNA (JEDNOOSOBOWA)

ŁUKASZ GÓRECKI

Prokurent

2016-07-15

2018-03-13

PROKURA SAMODZIELNA

EDYTA MARZENA DEC

Prokurent

2018-03-13

PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM

MAREK WIERZBOŁOWSKI

Prokurent

2022-10-12

PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM

MAGDALENA MATCZUK

Prokurent

2008-04-10

2012-10-19

PROKURA ODDZIELNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia

ANNA BARBARA BĄKAŁA

Beneficjent

CZŁONEK ZARZĄDU

TYMOTEUSZ ZYGMUNT PALECZNY

Beneficjent

WICEPREZES ZARZĄDU

ROBERT PAUL HӦRBERG

Beneficjent

PREZES ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia

ANDRZEJ MARIA BURŻA

PREZES ZARZĄDU

2003-10-15

2008-01-24

MAREK MIKUĆ

CZŁONEK ZARZĄDU

2003-10-15

2007-07-17

MAREK MIKUĆ

WICEPREZES ZARZĄDU

2007-07-17

2012-06-19

JAROSŁAW SKORULSKI

PREZES ZARZĄDU

2008-01-24

2015-09-04

SŁAWOMIR MARCIN CHWIERUT

WICEPREZES ZARZĄDU

2012-06-19

2022-08-09

ROBERT PAUL HÖRBERG

PREZES ZARZĄDU

2015-09-04

1979-10-16

ANNA BARBARA BĄKAŁA

CZŁONEK ZARZĄDU

2016-01-22

TYMOTEUSZ ZYGMUNT PALECZNY

WICEPREZES ZARZĄDU

2022-08-09

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-05-30

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	85307682.83
J Należności od jednostek powiązanych	27657508.76
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	85307682.83
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	-75726527.48
I. Amortyzacja	-861426.56
II. Zużycie materiałów i energii	-474824.51
III. Usługi obce	-29824708.26
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-2849537.12
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	-20183288
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	-4583331.76
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-16949411.27
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	9581155.35
D. Pozostałe przychody operacyjne	391291.99
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	3786.87
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	387505.12
E. Pozostałe koszty operacyjne	-12767.09
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	-12767.09
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	9959680.25
G. Przychody finansowe	3957341.98
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	192300.24
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	192300.24
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	2024170.3
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	179545.99
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	1561325.45
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	-163623.51
I. Odsetki, w tym:	0
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	-163623.51
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	13753398.72
J. Podatek dochodowy	-2766812.11
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	10986586.61

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	92936328.49
A. Kapitał (fundusz) własny	75254400.65
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	69888000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	33267845.94
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-2372.85
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-2372.85
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-38885659.05
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	10986586.61
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17681927.84
I. Rezerwy na zobowiązania	1103216.37
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	656437
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	446779.37
– długoterminowa	446779.37
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3250613.68
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	63816
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	63816
– do 12 miesięcy	63816
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2949396.4
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1673085.8
– do 12 miesięcy	1673085.8
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1143723.63
H. z tytułu wynagrodzeń	33485.45
I. inne	99101.52
4. Fundusze specjalne	237401.28
IV. Rozliczenia międzyokresowe	13328097.79
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	13328097.79
– długoterminowe	329051.99
– krótkoterminowe	12999045.8
Aktywa razem	92936328.49
A. Aktywa trwałe	48545352.07
I. Wartości niematerialne i prawne	2704650.65
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2704650.65
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	491143.24
1. Środki trwałe	491143.24
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	0
D. środki transportu	461040.78
E. inne środki trwałe	30102.46
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	40832920.27
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	40832920.27
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	40832920.27
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	40832920.27
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4516637.91
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2617255
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1899382.91
B. Aktywa obrotowe	44390976.42
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	8925583.63
1. Należności od jednostek powiązanych	1693792.71
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1693792.71
– do 12 miesięcy	1693792.71
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	7231790.92
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7034782.13
– do 12 miesięcy	7034782.13
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	197008.79
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	34670389.94
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	34670389.94
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	15086141.61
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	15086141.61
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	19584248.33
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	961659.99
– inne środki pieniężne	18622588.34
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	795002.85
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	81530049
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	81530049
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	16500000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	53388000
A. zwiększenie (z tytułu)	53388000
– wydania udziałów (emisji akcji)	53388000
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	69888000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	26657957.82
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	6609888.12
A. zwiększenie (z tytułu)	6609888.12
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	33267845.94
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	2604898.82
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-2607271.67
A. zwiększenie (z tytułu)	582453
B. zmniejszenie (z tytułu)	-3189724.67
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-2372.85
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	14502340.95
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-53388000
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	-53388000
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-38885659.05
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	21264851.41
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	21264851.41
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	21264851.41
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	-21264851.41
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	10986586.61
A. zysk netto	10986586.61
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	75254400.65
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	64267814.04

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	10986586.61
II. Korekty razem	-1510934.76
1. Amortyzacja	861426.56
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-2216470.54
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-183332.86
5. Zmiana stanu rezerw	-204998.73
6. Zmiana stanu zapasów	5052.72
7. Zmiana stanu należności	7064888.12
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-284429.88
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-5603650.46
10. Inne korekty	-949419.69
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	9475651.85
I. Wpływy	37039129.19
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	181433.41
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	36857695.78
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	36857695.78
– zbycie aktywów finansowych	35104025.03
– dywidendy i udziały w zyskach	192300.48
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	1561370.27
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	-43599064.8
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-230698.8
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-43368366
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	-43368366
– nabycie aktywów finansowych	-43368366
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-6559935.61
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	-14654963.29
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-14654963.29
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-14654963.29
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-11739247.05
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-11739247.05
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	31323495.38
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	19584248.33
– o ograniczonej możliwości dysponowania	237401.28

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-29

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	102969219.7
J Należności od jednostek powiązanych	30704965.71
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	102969219.7
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	-77137138.52
I. Amortyzacja	-698211.1
II. Zużycie materiałów i energii	-755281.77
III. Usługi obce	-35699253.74
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-1503707.86
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	-18632649.14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	-3640810.24
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-16207224.67
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	25832081.18
D. Pozostałe przychody operacyjne	189758.41
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1500
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	188258.41
E. Pozostałe koszty operacyjne	-1913632.35
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-1899382.91
III. Inne koszty operacyjne	-14249.44
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	24108207.24
G. Przychody finansowe	5627723.38
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	125600.32
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	125600.32
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	2719142.9
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	1537337.39
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	1213145.11
V. Inne	32497.66
H. Koszty finansowe	-1798.34
I. Odsetki, w tym:	-1798.34
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	29734132.28
J. Podatek dochodowy	-5721237
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	24012895.28

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	119466226.52
A. Kapitał (fundusz) własny	90818569.18
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	69888000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	33267845.94
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	2535487.01
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	2535487.01
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-38885659.05
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	24012895.28
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28647657.34
I. Rezerwy na zobowiązania	5577747.16
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	633632
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	167560.72
– długoterminowa	167560.72
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	4776554.44
– długoterminowe	507802.21
– krótkoterminowe	4268752.23
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10343148.47
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	745398.25
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	745398.25
– do 12 miesięcy	745398.25
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9434388.45
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2560479.97
– do 12 miesięcy	2560479.97
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	5314332.76
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	1559575.72
4. Fundusze specjalne	163361.77
IV. Rozliczenia międzyokresowe	12726761.71
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	12726761.71
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	12726761.71
Aktywa razem	119466226.52
A. Aktywa trwałe	80367779.88
I. Wartości niematerialne i prawne	2192725.43
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2192725.43
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	304857.36
1. Środki trwałe	304857.36
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	0
D. środki transportu	280856.9
E. inne środki trwałe	24000.46
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	74432624.24
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	74432624.24
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	74432624.24
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	74432624.24
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3437572.85
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3069460
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	368112.85
B. Aktywa obrotowe	39098446.64
I. Zapasy	739299.92
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	739299.92
II. Należności krótkoterminowe	25341925.69
1. Należności od jednostek powiązanych	4572847.73
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4572847.73
– do 12 miesięcy	4572847.73
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	20769077.96
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	20051780.54
– do 12 miesięcy	20051780.54
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	232694.5
C. inne	484602.92
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	12325657.88
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12325657.88
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12325657.88
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1180540.69
– inne środki pieniężne	11145117.19
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	691563.15
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	75254400.65
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	75254400.65
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	69888000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	69888000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	33267845.94
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	33267845.94
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-2372.85
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	2537859.86
A. zwiększenie (z tytułu)	3133160.86
B. zmniejszenie (z tytułu)	-595301
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2535487.01
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-38885659.05
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-38885659.05
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	10986586.61
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	10986586.61
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	10986586.61
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	-10986586.61
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	24012895.28
A. zysk netto	24012895.28
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	90818569.18
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	66805673.9

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	24012895.28
II. Korekty razem	-10498606.73
1. Amortyzacja	698211.1
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-2842944.88
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1538837.39
5. Zmiana stanu rezerw	-195603.94
6. Zmiana stanu zapasów	-739299.92
7. Zmiana stanu należności	-16416342.06
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	7092534.79
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	5251303.41
10. Inne korekty	-1807627.84
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	13514288.55
I. Wpływy	52605805.95
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1500
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	52604305.95
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	52604305.95
– zbycie aktywów finansowych	49638682
– dywidendy i udziały w zyskach	125600.32
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	2840023.63
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	-62390300
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-62390300
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	-62390300
– nabycie aktywów finansowych	-62390300
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-9784494.05
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	-10988384.95
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-10986586.61
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	-1798.34
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-10988384.95
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-7258590.45
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-7258590.45
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	19584248.33
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	12325657.88
– o ograniczonej możliwości dysponowania	237811.37

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2003-10-15

2005-12-16

CHOCIMSKA, 17, WARSZAWA, 00-791, WARSZAWA, POLSKA

2005-12-16

2024-04-17

RODZINY HISZPAŃSKICH, 1, WARSZAWA, 02-685, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie