| Nazwa: | TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ALLIANZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ALLIANZ POLSKA |
| Data rejestracji: | 15 paź 2003 (21 lat temu) (Firmy założone w październik 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000176359 |
| NIP: | 5213259888 |
| REGON: | 01555589300000 |
| Kod pocztowy: | 00-189 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-189) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. INFLANCKA, 4B, WARSZAWA, 00-189, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 69888000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 69888000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1000,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 69888 |
Dane podatkowe
| NIP: | 5213259888 |
| Data rejestracji: | 01 maj 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 51124062921111001121286313 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 40124010371111001065841977 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
| 11124010371978001065842411 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
| 62124010371111001065842163 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
| 54124010371111001065842307 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
| 13124062921111001127325829 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 17124010371111001004690875 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
| 45103015080000000502503006 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 06188000090000001300935000 | Brak danych | Brak danych |
| 18103015080000000502503007 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6630Z | 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO. |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANNA BARBARA BĄKAŁA | Beneficjent |
| TYMOTEUSZ ZYGMUNT PALECZNY | Beneficjent |
| ANNA BARBARA BĄKAŁA | zgłaszający - członek zarządu |
| TYMOTEUSZ ZYGMUNT PALECZNY | zgłaszający - członek zarządu |
| ROBERT PAUL HӦRBERG | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ADAM ŚLIWIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-10-31 | Brak danych | Brak danych |
| PAWEŁ MILLER | Członek Organu Nadzoru | 2007-07-17 | 2009-05-28 | Brak danych |
| ANDRZEJ MARIA BURŻA | Członek Organu Nadzoru | 2008-01-24 | 2009-05-28 | Brak danych |
| ZBIGNIEW ŚWIĄTEK | Członek Organu Nadzoru | 2008-01-24 | 2016-07-15 | Brak danych |
| ŁUKASZ CHOJNACKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-15 | 2007-07-17 | Brak danych |
| MICHAEL GERHARD MUELLER | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-15 | 2014-02-10 | Brak danych |
| WIESŁAW ANDRZEJ ZABOROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-15 | 2008-01-24 | Brak danych |
| PAWEŁ JAN DANGEL | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-15 | 2003-12-16 | Brak danych |
| MARIUSZ ŁUKASIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-15 | 2004-12-08 | Brak danych |
| DANUTA GOŁASZEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-12-16 | 2008-01-24 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANNA BARBARA BĄKAŁA | Prokurent | 2012-08-10 | 2016-01-22 | PROKURA SAMODZIELNA (JEDNOOSOBOWA) |
| AGNIESZKA SADŁOWSKA | Prokurent | 2012-08-10 | 2016-07-15 | PROKURA SAMODZIELNA (JEDNOOSOBOWA) |
| ŁUKASZ GÓRECKI | Prokurent | 2016-07-15 | 2018-03-13 | PROKURA SAMODZIELNA |
| EDYTA MARZENA DEC | Prokurent | 2018-03-13 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| MAREK WIERZBOŁOWSKI | Prokurent | 2022-10-12 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| MAGDALENA MATCZUK | Prokurent | 2008-04-10 | 2012-10-19 | PROKURA ODDZIELNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| ANNA BARBARA BĄKAŁA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| TYMOTEUSZ ZYGMUNT PALECZNY | Beneficjent | WICEPREZES ZARZĄDU |
| ROBERT PAUL HӦRBERG | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ MARIA BURŻA | PREZES ZARZĄDU | 2003-10-15 | 2008-01-24 | Brak danych |
| MAREK MIKUĆ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-10-15 | 2007-07-17 | Brak danych |
| MAREK MIKUĆ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-07-17 | 2012-06-19 | Brak danych |
| JAROSŁAW SKORULSKI | PREZES ZARZĄDU | 2008-01-24 | 2015-09-04 | Brak danych |
| SŁAWOMIR MARCIN CHWIERUT | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-06-19 | 2022-08-09 | Brak danych |
| ROBERT PAUL HÖRBERG | PREZES ZARZĄDU | 2015-09-04 | Brak danych | 1979-10-16 |
| ANNA BARBARA BĄKAŁA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-01-22 | Brak danych | Brak danych |
| TYMOTEUSZ ZYGMUNT PALECZNY | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-08-09 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 85307682.83 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 27657508.76 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 85307682.83 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -75726527.48 |
| I. Amortyzacja | -861426.56 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -474824.51 |
| III. Usługi obce | -29824708.26 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -2849537.12 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -20183288 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -4583331.76 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -16949411.27 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9581155.35 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 391291.99 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3786.87 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 387505.12 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -12767.09 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -12767.09 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9959680.25 |
| G. Przychody finansowe | 3957341.98 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 192300.24 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 192300.24 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2024170.3 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 179545.99 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1561325.45 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | -163623.51 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -163623.51 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 13753398.72 |
| J. Podatek dochodowy | -2766812.11 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10986586.61 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 92936328.49 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 75254400.65 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 69888000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 33267845.94 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -2372.85 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | -2372.85 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | -38885659.05 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10986586.61 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17681927.84 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1103216.37 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 656437 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 446779.37 |
| – długoterminowa | 446779.37 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3250613.68 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 63816 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 63816 |
| – do 12 miesięcy | 63816 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2949396.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1673085.8 |
| – do 12 miesięcy | 1673085.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1143723.63 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 33485.45 |
| I. inne | 99101.52 |
| 4. Fundusze specjalne | 237401.28 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 13328097.79 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13328097.79 |
| – długoterminowe | 329051.99 |
| – krótkoterminowe | 12999045.8 |
| Aktywa razem | 92936328.49 |
| A. Aktywa trwałe | 48545352.07 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2704650.65 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2704650.65 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 491143.24 |
| 1. Środki trwałe | 491143.24 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 461040.78 |
| E. inne środki trwałe | 30102.46 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 40832920.27 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 40832920.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 40832920.27 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 40832920.27 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4516637.91 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2617255 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1899382.91 |
| B. Aktywa obrotowe | 44390976.42 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8925583.63 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1693792.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1693792.71 |
| – do 12 miesięcy | 1693792.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7231790.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7034782.13 |
| – do 12 miesięcy | 7034782.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 197008.79 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 34670389.94 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 34670389.94 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 15086141.61 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 15086141.61 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 19584248.33 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 961659.99 |
| – inne środki pieniężne | 18622588.34 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 795002.85 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 81530049 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 81530049 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 16500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 53388000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 53388000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 53388000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 69888000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 26657957.82 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6609888.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6609888.12 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 33267845.94 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2604898.82 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -2607271.67 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 582453 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -3189724.67 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -2372.85 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 14502340.95 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -53388000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -53388000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | -38885659.05 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 21264851.41 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 21264851.41 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 21264851.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -21264851.41 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 10986586.61 |
| A. zysk netto | 10986586.61 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 75254400.65 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 64267814.04 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10986586.61 |
| II. Korekty razem | -1510934.76 |
| 1. Amortyzacja | 861426.56 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2216470.54 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -183332.86 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -204998.73 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5052.72 |
| 7. Zmiana stanu należności | 7064888.12 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -284429.88 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5603650.46 |
| 10. Inne korekty | -949419.69 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9475651.85 |
| I. Wpływy | 37039129.19 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 181433.41 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 36857695.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 36857695.78 |
| – zbycie aktywów finansowych | 35104025.03 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 192300.48 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 1561370.27 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -43599064.8 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -230698.8 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -43368366 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | -43368366 |
| – nabycie aktywów finansowych | -43368366 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6559935.61 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -14654963.29 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -14654963.29 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -14654963.29 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -11739247.05 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -11739247.05 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 31323495.38 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 19584248.33 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 237401.28 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 102969219.7 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 30704965.71 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 102969219.7 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -77137138.52 |
| I. Amortyzacja | -698211.1 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -755281.77 |
| III. Usługi obce | -35699253.74 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -1503707.86 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -18632649.14 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -3640810.24 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -16207224.67 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 25832081.18 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 189758.41 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1500 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 188258.41 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -1913632.35 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -1899382.91 |
| III. Inne koszty operacyjne | -14249.44 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 24108207.24 |
| G. Przychody finansowe | 5627723.38 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 125600.32 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 125600.32 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2719142.9 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 1537337.39 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1213145.11 |
| V. Inne | 32497.66 |
| H. Koszty finansowe | -1798.34 |
| I. Odsetki, w tym: | -1798.34 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 29734132.28 |
| J. Podatek dochodowy | -5721237 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 24012895.28 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 119466226.52 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 90818569.18 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 69888000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 33267845.94 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2535487.01 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 2535487.01 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | -38885659.05 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 24012895.28 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28647657.34 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5577747.16 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 633632 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 167560.72 |
| – długoterminowa | 167560.72 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4776554.44 |
| – długoterminowe | 507802.21 |
| – krótkoterminowe | 4268752.23 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10343148.47 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 745398.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 745398.25 |
| – do 12 miesięcy | 745398.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9434388.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2560479.97 |
| – do 12 miesięcy | 2560479.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5314332.76 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 1559575.72 |
| 4. Fundusze specjalne | 163361.77 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 12726761.71 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12726761.71 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 12726761.71 |
| Aktywa razem | 119466226.52 |
| A. Aktywa trwałe | 80367779.88 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2192725.43 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2192725.43 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 304857.36 |
| 1. Środki trwałe | 304857.36 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 280856.9 |
| E. inne środki trwałe | 24000.46 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 74432624.24 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 74432624.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 74432624.24 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 74432624.24 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3437572.85 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3069460 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 368112.85 |
| B. Aktywa obrotowe | 39098446.64 |
| I. Zapasy | 739299.92 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 739299.92 |
| II. Należności krótkoterminowe | 25341925.69 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4572847.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4572847.73 |
| – do 12 miesięcy | 4572847.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 20769077.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20051780.54 |
| – do 12 miesięcy | 20051780.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 232694.5 |
| C. inne | 484602.92 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12325657.88 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12325657.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12325657.88 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1180540.69 |
| – inne środki pieniężne | 11145117.19 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 691563.15 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 75254400.65 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 75254400.65 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 69888000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 69888000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 33267845.94 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 33267845.94 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -2372.85 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 2537859.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3133160.86 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -595301 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2535487.01 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | -38885659.05 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | -38885659.05 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10986586.61 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10986586.61 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10986586.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -10986586.61 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 24012895.28 |
| A. zysk netto | 24012895.28 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 90818569.18 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 66805673.9 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 24012895.28 |
| II. Korekty razem | -10498606.73 |
| 1. Amortyzacja | 698211.1 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2842944.88 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1538837.39 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -195603.94 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -739299.92 |
| 7. Zmiana stanu należności | -16416342.06 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7092534.79 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5251303.41 |
| 10. Inne korekty | -1807627.84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13514288.55 |
| I. Wpływy | 52605805.95 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1500 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 52604305.95 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 52604305.95 |
| – zbycie aktywów finansowych | 49638682 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 125600.32 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 2840023.63 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -62390300 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -62390300 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | -62390300 |
| – nabycie aktywów finansowych | -62390300 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9784494.05 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -10988384.95 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -10986586.61 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -1798.34 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10988384.95 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7258590.45 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7258590.45 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 19584248.33 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12325657.88 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 237811.37 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-10-15 | 2005-12-16 | CHOCIMSKA, 17, WARSZAWA, 00-791, WARSZAWA, POLSKA |
| 2005-12-16 | 2024-04-17 | RODZINY HISZPAŃSKICH, 1, WARSZAWA, 02-685, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
