| Nazwa: | POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE ALLIANZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE ALLIANZ POLSKA |
| Data rejestracji: | 22 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000055443 |
| NIP: | 5262308368 |
| REGON: | 01493665300000 |
| Kod pocztowy: | 00-189 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-189) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. INFLANCKA, 4 B, WARSZAWA, 00-189, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 398872992,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 398872992,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 736,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 541947 |
Dane podatkowe
| NIP: | 5262308368 |
| Data rejestracji: | 01 lut 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02103015080000000503193159 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 08103015080000000503193051 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 50103015080000000503193168 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 74103015080000000503193124 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 77103015080000000503193167 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 96103015080000000503193019 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 96103015080000000503193116 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 16124011121111001027615976 | PEKAO VIII Oddział w Warszawie | ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa POLSKA |
| 64188000090000001300053002 | Brak danych | Brak danych |
| 47124011121111001028833544 | PEKAO VIII Oddział w Warszawie | ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6630Z | 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| VEIT VALENTIN STUTZ | Członek Organu Nadzoru | 2015-11-04 | 2018-12-17 |
| ANDRZEJ MARIA BURŻA | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-22 | 2003-09-22 |
| GERT JAKOB STREBER | Członek Organu Nadzoru | 2018-09-24 | 2019-08-09 |
| MATTHIAS FLORIANUS PAUL BALTIN | Członek Organu Nadzoru | 2018-12-17 | 2023-02-13 |
| KAZIMIERZ RYSZARD PAŹDZIOREK | Członek Organu Nadzoru | 2020-03-09 | Brak danych |
| JÖRG MICHAEL WEYDANZ | Członek Organu Nadzoru | 2020-03-09 | Brak danych |
| VOJTĚCH PIVNÝ | Członek Organu Nadzoru | 2023-02-13 | Brak danych |
| PAWEŁ JAN DANGEL | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-22 | 2013-05-15 |
| WIESŁAW ANDRZEJ ZABOROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-22 | 2013-05-15 |
| MARIUSZ CEZARY GRENDOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-22 | 2002-01-29 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| AGNIESZKA HALINA MARYNOWSKA | Beneficjent |
| ZBIGNIEW ŚWIĄTEK | Beneficjent |
| MACIEJ ANDRZEJ KARASIŃSKI | Beneficjent |
| AGNIESZKA HALINA MARYNOWSKA | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| ZBIGNIEW ŚWIĄTEK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| MACIEJ ANDRZEJ KARASIŃSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KATARZYNA DYŁOŻYŃSKA KALINOWSKA | Prokurent | 2005-01-31 | 2014-02-28 | ODDZIELNA |
| IZABELA MARTA JAROSZ | Prokurent | 2014-05-26 | 2015-11-04 | PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU BĄDŹ INNYM PROKURENTEM |
| ELIZA ANNA PIOTROWICZ | Prokurent | 2015-08-11 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM |
| BEATA DOROTA PALUCHOWSKA | Prokurent | 2016-07-18 | 2019-10-22 | PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| AGNIESZKA HALINA MARYNOWSKA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| ZBIGNIEW ŚWIĄTEK | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
| MACIEJ ANDRZEJ KARASIŃSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ WOJCIECHOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-10-22 | 2005-01-31 |
| MAREK ZYGMUNT WUJEC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-22 | 2005-01-31 |
| MAREK ZYGMUNT WUJEC | WICEPREZES | 2005-01-31 | 2006-02-08 |
| MAREK MIKUĆ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-22 | 2003-09-25 |
| JACEK KRZYSZTOF KOCZWARA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-05-17 | 2005-05-20 |
| IWONA ANNA HYKAWY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-08-03 | 2011-10-12 |
| PAWEŁ WILKOWIECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-07-04 | 2008-10-24 |
| GRZEGORZ ALEKSANDER ZUBRZYCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-04-06 | 2012-05-28 |
| GRZEGORZ ALEKSANDER ZUBRZYCKI | WICEPREZES | 2012-05-28 | 2023-01-30 |
| JERZY RYSZARD NOWAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-03-13 | 2021-03-22 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-10 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 262460304.36 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 262460304.36 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 80724231.1 |
| I. Amortyzacja | 2802914.18 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 125757.41 |
| III. Usługi obce | 37963701.07 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 8095160.5 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11287642.42 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2372012.62 |
| – emerytalne | 223439.79 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 18077042.9 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 181736073.26 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1207322.38 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 195417.69 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1011904.69 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 55236.02 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 55236.02 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 182888159.62 |
| G. Przychody finansowe | 27870710.66 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 27556153.98 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 313568.68 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 988 |
| H. Koszty finansowe | 46514.76 |
| I. Odsetki, w tym: | 2785.33 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 43729.43 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 210712355.52 |
| J. Podatek dochodowy | 40076447.85 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 170635907.67 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 750946731.89 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 687571097.42 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 541947000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 142705770.77 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 75200000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -24916688.26 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | -142800892.76 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 170635907.67 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 63375634.47 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 24815519.72 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8753362.14 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2251348.05 |
| – długoterminowa | 454550.83 |
| – krótkoterminowa | 1796797.22 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 13810809.53 |
| – długoterminowe | 12133990.12 |
| – krótkoterminowe | 1676819.41 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 33081433.14 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2533486.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2533486.8 |
| – do 12 miesięcy | 2533486.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 30402750.74 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17815157 |
| – do 12 miesięcy | 17815157 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12598752.4 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | -11158.66 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 145195.6 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5478681.61 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5478681.61 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5478681.61 |
| Aktywa razem | 750946731.89 |
| A. Aktywa trwałe | 482300708.84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 30613046.67 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 30613046.67 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 351434.12 |
| 1. Środki trwałe | 351434.12 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 351434.12 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 405048140 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 405048140 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 405048140 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 405048140 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 46288088.05 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8493219.14 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 37794868.91 |
| B. Aktywa obrotowe | 268646023.05 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12666659.25 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 266685.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 266685.3 |
| – do 12 miesięcy | 266685.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12399973.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12392658.84 |
| – do 12 miesięcy | 12392658.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 7315.11 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 255899323.89 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 255899323.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 179898772.8 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 159774279.64 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 20124493.16 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 76000551.09 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9441939.5 |
| – inne środki pieniężne | 66558611.59 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 80039.91 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 644239716.91 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 644239716.91 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 224200000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 317747000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 454747000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 454747000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 137000000 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 137000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 541947000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 142705770.77 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 142705770.77 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -14939051.05 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -9977637.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2178272.49 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12155909.7 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -24916688.26 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 174946107.24 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -317747000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 317747000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | -142800892.76 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 117326889.95 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 117326889.95 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 117326889.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 117326889.95 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 170635907.67 |
| A. zysk netto | 170635907.67 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 687571097.42 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 687571097.42 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 170635907.67 |
| II. Korekty razem | 11985333.77 |
| 1. Amortyzacja | 2802914.18 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -921.5 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -27089864.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -741964.07 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3819328.47 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 28127041.64 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2313572.49 |
| 10. Inne korekty | 2755226.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 182621241.44 |
| I. Wpływy | 223324912.15 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 208370 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 223116542.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 223116542.15 |
| – zbycie aktywów finansowych | 201156051.68 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 21960490.47 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 251828165.86 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 541259.86 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 251286906 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 251286906 |
| – nabycie aktywów finansowych | 251286906 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -28503253.71 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 117326889.95 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 117326889.95 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -117326889.95 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 36791097.78 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 36791097.78 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 39209453.31 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 76000551.09 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 201003575.7 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 201003575.7 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 79964037.18 |
| I. Amortyzacja | 2747234.84 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 418946.05 |
| III. Usługi obce | 24098274.1 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 6688596.8 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9722751.4 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1665814.19 |
| – emerytalne | -380883.87 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 34622419.8 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 121039538.52 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1142783.54 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 286810 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 855973.54 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 223226.46 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 223226.46 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 121959095.6 |
| G. Przychody finansowe | 40599786.36 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 39232498.16 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 1334747.22 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 32540.98 |
| H. Koszty finansowe | 1866808.39 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 1854233.72 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 12574.67 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 160692073.57 |
| J. Podatek dochodowy | 28268200.45 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 132423873.12 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 773574483.38 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 690860332.77 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 398872992 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 156356643.45 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 75200000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2933708.96 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 2933708.96 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 273115.24 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 273117.24 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 132423873.12 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 82714150.61 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 20757697.49 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8062048.47 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1115649.01 |
| – długoterminowa | 73666.96 |
| – krótkoterminowa | 1041982.05 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 11580000.01 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 11580000.01 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 52939335.42 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 52782481.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 23332619.94 |
| – do 12 miesięcy | 23332619.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 29449861.93 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 156853.55 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9017117.7 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9017117.7 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 9017117.7 |
| Aktywa razem | 773574483.38 |
| A. Aktywa trwałe | 639457593.14 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 27931611.93 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 27931611.93 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 109588.61 |
| 1. Środki trwałe | 109588.61 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 109588.61 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 573075637.43 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 573075637.43 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 573075637.43 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 573075637.43 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 38340755.17 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4213118.3 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 34127636.87 |
| B. Aktywa obrotowe | 134116890.24 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16125998.33 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16125998.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15633090.95 |
| – do 12 miesięcy | 15633090.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 721.3 |
| C. inne | 492186.08 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 117958066.34 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 117958066.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 53494490 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 53494490 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 64463576.34 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8286141.79 |
| – inne środki pieniężne | 56177434.55 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 32825.57 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 687571097.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 687571097.42 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 541947000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -143074008 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 143074008 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 398872992 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 142705770.77 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 13650872.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 13650872.68 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 13650872.68 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 156356643.45 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -24916688.26 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 27850397.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 27850397.22 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2933708.96 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | -142800892.76 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 143074008 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 143074008 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 273115.24 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 170635907.67 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 170635907.67 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 170635907.67 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 170635907.67 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 132423873.12 |
| A. zysk netto | 132423873.12 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 690860332.77 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 690860332.77 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 132423873.12 |
| II. Korekty razem | -14682637.81 |
| 1. Amortyzacja | 2747234.84 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -19966.31 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -33182961.85 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 519486.5 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -6658721.35 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3165934.36 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 19846922.88 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 8289227.16 |
| 10. Inne korekty | -3057925.32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 117741235.31 |
| I. Wpływy | 232880865 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 286810 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 232594055 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 232594055 |
| – zbycie aktywów finansowych | 169549160 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 43044895 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 20000000 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 205174040 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 205174040 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 205174040 |
| – nabycie aktywów finansowych | 205174040 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 27706825 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 156985035.06 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 156985035.06 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -156985035.06 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -11536974.75 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -11536974.75 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 76000551.09 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 64463576.34 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-22 | 2005-12-19 | CHOCIMSKA, 17, WARSZAWA, 00-791, WARSZAWA, POLSKA |
| 2005-12-19 | 2024-05-17 | RODZINY HISZPAŃSKICH, 1, WARSZAWA, 02-685, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
