| Nazwa: | "KOLEJ BAŁTYCKA" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | KOLEJ BAŁTYCKA |
| Data rejestracji: | 27 cze 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000022450 |
| NIP: | 8512719974 |
| REGON: | 81232256000000 |
| Kod pocztowy: | 70-653 (Firmy w West Pomeranian, Szczecin, 70-653) |
| Miasto: | Szczecin |
| Voivodeship: | West Pomeranian |
| Adres: | UL. ZBOŻOWA, 4, SZCZECIN, 70-653, SZCZECIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 1000000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 100,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 10000 |
Dane podatkowe
| NIP: | 8512719974 |
| Data rejestracji: | 02 cze 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 65103015080000000823988000 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 12114011370000272112001001 | mBank Oddział Korporacyjny Szczecin | ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA |
| 28114011370000272112001004 | mBank Oddział Korporacyjny Szczecin | ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA |
| 44160014621831149050000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 71160014621831149050000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 82114011370000272112001002 | mBank Oddział Korporacyjny Szczecin | ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA |
| 87160014621831149050000004 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 71114011370000272112001006 | mBank Oddział Korporacyjny Szczecin | ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4920Z | TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #3020Z | PRODUKCJA LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU SZYNOWEGO |
| #49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #78 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY |
| #85 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ARTUR SZCZEPANIAK | Beneficjent |
| GRZEGORZ WOJCIECH SORN | zgłaszający - członek zarządu |
| JAROSŁAW ARTUR KWIATKOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| ZBIGNIEW NOWIK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JERZY BOGUSŁAW DOBURZYŃSKI | Prokurent | 2005-12-15 | 2007-11-29 | SAMOISTNA |
| WOJCIECH ANDRZEJ JASKUŁA | Prokurent | 2008-08-07 | 2011-09-29 | PROKURA SAMOISTNA |
| BOŻENA GRZEŚKOWIAK PAWLUCH | Prokurent | 2015-10-02 | 2020-03-09 | PROKURA ŁĄCZNA |
| PIOTR HENRYK KŁUSEWICZ | Prokurent | 2015-10-02 | 2018-05-04 | PROKURA ŁĄCZNA |
| DARIUSZ TRZCIŃSKI | Prokurent | 2017-07-28 | 2018-05-08 | PROKURA ŁĄCZNA |
| PIOTR GREGOREK | Prokurent | 2020-03-09 | 2022-09-12 | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPOWAŻNIONY JEST DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ALDONA WIOLETTA KUBIAK | Prokurent | 2022-09-12 | Brak danych | PROKURA ŁACZNA. PROKURENT JEST UMOCOWANY DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYŁACZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| MARIUSZ JERZY SZARECKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-05-27 | 2011-09-29 | Brak danych |
| WOJCIECH ANDRZEJ JASKUŁA | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-29 | 2012-09-05 | Brak danych |
| BRONISŁAW PLATA | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-29 | 2015-12-04 | Brak danych |
| RICHARD MARTIN PAINTER | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-29 | 2012-09-05 | Brak danych |
| CEZARY PIOTR SZCZEPAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-09-05 | 2013-04-17 | Brak danych |
| PIOTR JAN ORZECHOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-09-05 | 2015-12-04 | Brak danych |
| RADOSŁAW KAROL POGODA | Członek Organu Nadzoru | 2012-09-05 | 2013-02-14 | Brak danych |
| PIOTR WŁADYSŁAW IGNASIAK | Członek Organu Nadzoru | 2013-02-14 | 2015-12-04 | Brak danych |
| JACEK SZCZEGODZIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-02-14 | 2015-12-04 | Brak danych |
| DARIUSZ ZIMNY | Członek Organu Nadzoru | 2013-02-14 | 2015-12-04 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ARTUR SZCZEPANIAK | Beneficjent | BENEFICJENT RZECZYWISTY POSIADA 50% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU LA FINANCIÈRE D’INTÉGRATION EUROPÉENNE SA, KTÓRA POSIADA 60 % GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU OT LOGISTICS SA, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% AKCJI KOLEJ BAŁTYCKA SA |
| ZBIGNIEW NOWIK | Beneficjent | BENEFICJENT RZECZYWISTY POSIADA 50% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU LA FINANCIÈRE D’INTÉGRATION EUROPÉENNE SA, KTÓRA POSIADA 60 % GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU OT LOGISTICS SA, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% AKCJI KOLEJ BAŁTYCKA SA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ŁĄCZNYM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY ANTONI PIĄTEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-06-27 | 2004-12-07 |
| MAREK GRZEGORZ KOWALEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-06-27 | 2005-01-18 |
| JÓZEF JASTRZĘBSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-06-27 | 2004-04-30 |
| WOJCIECH ANDRZEJ JASKUŁA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-07-23 | 2005-12-15 |
| WOJCIECH ANDRZEJ JASKUŁA | PREZES ZARZĄDU | 2005-12-15 | 2008-08-07 |
| DARIUSZ SZCZERSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-01-18 | 2010-05-27 |
| RADOSŁAW KRAWCZYK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-05-04 | 2018-12-28 |
| ADRIAN GIERCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-05-04 | 2018-05-08 |
| DARIUSZ TRZCIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2018-05-08 | 2019-12-30 |
| TOMASZ CIESIELSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-12-28 | 2019-11-25 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 28110131.04 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 20900474.19 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 28110131.04 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 26945619.43 |
| I. Amortyzacja | 418908.98 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6650223.09 |
| III. Usługi obce | 9099479.83 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 187894.41 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8253408.94 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1980434.34 |
| – emerytalne | 1445977.78 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 355269.84 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1164511.61 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 202136.79 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 121.95 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 21438.05 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 180576.79 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 56718.15 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 56718.15 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1309930.25 |
| G. Przychody finansowe | 2998.28 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2998.28 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 360008 |
| I. Odsetki, w tym: | 352806.37 |
| – dla jednostek powiązanych | 61618.18 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 7201.63 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 952920.53 |
| J. Podatek dochodowy | 479296.66 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 473623.87 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 8261346.65 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 953198.54 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1331559.15 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1851984.48 |
| VI. Zysk (strata) netto | 473623.87 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7308148.11 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 712459.81 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 226882.97 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 475163.84 |
| – długoterminowa | 113855.75 |
| – krótkoterminowa | 361308.09 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 10413 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 10413 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6590688.3 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1019694.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 213905.45 |
| – do 12 miesięcy | 213905.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 805788.93 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5445991.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 1444972.33 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 98198.31 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2515644.88 |
| – do 12 miesięcy | 2515644.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 781431.4 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 605744.96 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 125002.04 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5000 |
| Aktywa razem | 8261346.65 |
| A. Aktywa trwałe | 4776979.06 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3746280.56 |
| 1. Środki trwałe | 3746280.56 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 75620.1 |
| D. środki transportu | 3667490.18 |
| E. inne środki trwałe | 3170.28 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1030698.5 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 407703.55 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 622994.95 |
| B. Aktywa obrotowe | 3484367.59 |
| I. Zapasy | 84694.34 |
| 1. Materiały | 84694.34 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2036489.84 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1039826.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1039826.02 |
| – do 12 miesięcy | 1039826.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 996663.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 900169.13 |
| – do 12 miesięcy | 900169.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 53106 |
| C. inne | 43388.69 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 783143.44 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 783143.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 783143.44 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 183143.44 |
| – inne środki pieniężne | 600000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 580039.97 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 479574.67 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 479574.67 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1331559.15 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1331559.15 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1851984.48 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2037821.03 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2037821.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2037821.03 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -3889805.51 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -3889805.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -2037821.03 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1851984.48 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1851984.48 |
| 6. Wynik netto | 473623.87 |
| A. zysk netto | 473623.87 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 953198.54 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 953198.54 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 473623.87 |
| II. Korekty razem | 1775624.63 |
| 1. Amortyzacja | 418908.98 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 210249.03 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 65014.13 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -82352.42 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1627324.44 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -665820.49 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 202300.96 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2249248.5 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -1239800.21 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1239800.21 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1239800.21 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -371892.77 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -161643.74 |
| 8. Odsetki | -210249.03 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -371892.77 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 637555.52 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 637555.52 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 145587.92 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 783143.44 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 128172.87 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-06-27 | 2003-05-15 | KASKADOWA, 20, SZCZECIN, 71-748, SZCZECIN, POLSKA |
| 2003-05-15 | 2010-05-27 | GERARDA MERKATORA, 11, SZCZECIN, 70-676, SZCZECIN, POLSKA |
| 2010-05-27 | 2015-12-21 | STACYJNA, 3, SZCZECIN, 70-807, SZCZECIN, POLSKA |
| 2015-12-21 | 2020-05-25 | UL. RACŁAWICKA, 3, SZCZECIN, 70-811, SZCZECIN, POLSKA |
| 2020-05-25 | 2020-10-13 | UL. ZBOŻOWA, 4, SZCZECIN, 70-653, SZCZECIN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
