Search icon

H. CEGIELSKI - POZNAŃ

Dane

Nazwa: H. CEGIELSKI - POZNAŃ SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: H. CEGIELSKI - POZNAŃ
Data rejestracji: 11 maj 2001 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000010696
NIP: 7770000198
REGON: 63032406000000
Adres: 28 CZERWCA 1956 R., 223/229, POZNAŃ, 61-485, POZNAŃ, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 64246945,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 64246945,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 5,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 12849389

Dane podatkowe

NIP: 7770000198
Data rejestracji: 19 sty 1994
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
39102040270000140216524840 PKO Oddział 1 w Poznaniu Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA
68103012470000000008228211 BH Oddział w Poznaniu pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA
20103012470000000008228202 BH Oddział w Poznaniu pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA
06102040270000120200347096 PKO Oddział 1 w Poznaniu Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA
43102040270000150200551341 PKO Oddział 1 w Poznaniu Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA
15103012470000000008228001 BH Oddział w Poznaniu pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA
46103012470000000008228219 BH Oddział w Poznaniu pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA
19103012470000000008228220 BH Oddział w Poznaniu pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2529Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH
#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
#2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#2811Z PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH
#2813Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK
#2822Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE

Beneficjenci

Imię Funkcja
MAŁGORZATA FROHMBERG zgłaszający - prokurent
JERZY MICHAŁKIEWICZ Beneficjent
RAFAŁ HUBERT ROGUSZKA Beneficjent

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
RAFAŁ PIOTR KANIA Prokurent 2020-11-12 2021-01-29 PROKURA ŁĄCZNA- WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
KRZYSZTOF ZDZISŁAW NAPIERAŁA Prokurent 2001-05-11 2018-05-09 PROKURA ODDZIELNA
HENRYK MARIAN ŁOBOCKI Prokurent 2001-05-11 2009-11-16 ŁĄCZNA - DLA SKUTECZNOŚCI CZYNNOŚCI PRAWNYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW.
ANDRZEJ CZARNECKI Prokurent 2009-11-12 2011-06-06 PROKURA ODDZIELNA
HENRYK ŁOBOCKI Prokurent 2010-01-28 2016-05-31 PROKURA ODDZIELNA
WOJCIECH HENRYK WIĘCŁAWEK Prokurent 2017-10-04 2018-05-09 PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MIKOŁAJ TADEUSZ BRYL Prokurent 2022-11-09 2023-08-17 PROKURA ŁĄCZNA - WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
WŁADYSŁAW STEFAN PIWOWAREK Prokurent 2001-05-11 2009-11-16 ŁĄCZNA - DLA SKUTECZNOŚCI CZYNNOŚCI PRAWNYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW.
MAŁGORZATA FROHMBERG Prokurent 2020-11-12 2024-08-05 PROKURA ŁĄCZNA- WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
MAREK MARKIEWICZ Prokurent 2023-08-17 Brak danych ŁĄCZNA - WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
WITOLD JÓZEF JUREK Członek Organu Nadzoru 2001-05-11 2002-07-15
ZBIGNIEW GRYGLAS Członek Organu Nadzoru 2001-05-11 2001-10-17
LUDWIK JAN WENSKI Członek Organu Nadzoru 2001-05-11 2001-10-17
WŁADYSŁAW GLUZA Członek Organu Nadzoru 2001-05-11 2002-09-13
WOJCIECH PERCZAK Członek Organu Nadzoru 2006-05-31 2006-10-27
IRENA KURYLUK Członek Organu Nadzoru 2006-08-02 2007-03-20
MARCIN FORKIEWICZ Członek Organu Nadzoru 2007-02-06 2008-08-26
JOANNA WÓJTOWICZ Członek Organu Nadzoru 2007-04-23 2009-10-20
WITOLD JUREK Członek Organu Nadzoru 2008-08-26 2008-12-31
PAWEŁ CHUDZIŃSKI Członek Organu Nadzoru 2008-08-26 2013-07-15

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
WACŁAW PIOTROWSKI PREZES 2001-05-11 2006-08-02
ROMAN JANKOWIAK WICEPREZES 2001-05-11 2015-07-31
WITOLD SCHONEICH WICEPREZES 2001-05-11 2006-08-02
WITOLD SCHONEICH PREZES 2006-08-02 2009-01-19
ANDRZEJ CZARNECKI WICEPREZES 2001-05-11 2009-02-25
MARCEL LEON SZARY CZŁONEK ZARZĄDU 2003-09-29 2010-01-28
MARCEL LEON SZARY CZŁONEK ZARZĄDU 2010-01-28 2010-04-23
ANDRZEJ STEPCZYŃSKI WICEPREZES 2006-08-02 2011-02-22
ANDRZEJ KLIMEK CZŁONEK ZARZĄDU DS. STRATEGII I RESTRUKTURYZACJI 2007-07-17 2007-08-27
ANDRZEJ KLIMEK WICEPREZES 2007-08-27 2008-09-18

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-04-25 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 84767167.9
        J Należności od jednostek powiązanych 936615.34
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 57508887.22
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 12495254.19
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 589076.99
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 14173949.5
B. Koszty działalności operacyjnej 106741863.22
        I. Amortyzacja 5741676.05
        II. Zużycie materiałów i energii 23365709.06
        III. Usługi obce 20679546.83
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1947004.72
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 33495943.83
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 7494722.18
                – emerytalne 3053918.21
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 2813064.23
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 11204196.32
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -21974695.32
D. Pozostałe przychody operacyjne 11986286.86
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 37156.93
        II. Dotacje 499.61
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 925245.91
        IV. Inne przychody operacyjne 11023384.41
E. Pozostałe koszty operacyjne 43611622.12
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 8438266.6
        III. Inne koszty operacyjne 35173355.52
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -53600030.58
G. Przychody finansowe 136754.7
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 136754.7
                – od jednostek powiązanych 27554.15
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 1153453.04
        I. Odsetki, w tym: 880281.99
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 273171.05
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -54616728.92
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -54616728.92

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 124395080.79
        A. Kapitał (fundusz) własny 43922898.37
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 60852245
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 71773735.03
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -22447368.74
                VI. Zysk (strata) netto -54616728.92
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -11638984
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 80472182.42
                I. Rezerwy na zobowiązania 30253116.2
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2332437.65
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 5221384
                                – długoterminowa 4202981
                                – krótkoterminowa 1018403
                        3. Pozostałe rezerwy 22699294.55
                                – długoterminowe 19539341.16
                                – krótkoterminowe 3159953.39
                II. Zobowiązania długoterminowe 6801539.19
                        1. Wobec jednostek powiązanych 2868113.3
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 3933425.89
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 68232.51
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 3865193.38
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 39068846.58
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 7444569.96
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 7093706
                                        – do 12 miesięcy 4182769.16
                                        – powyżej 12 miesięcy 2910936.84
                                B. inne 350863.96
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 31587456.85
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 191841.71
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 8470961.08
                                        – do 12 miesięcy 8274590.58
                                        – powyżej 12 miesięcy 196370.5
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 10976114.49
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 6099629.55
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1933567.32
                                I. inne 3915342.7
                        4. Fundusze specjalne 36819.77
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 4348680.45
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4348680.45
                                – długoterminowe 1981034.32
                                – krótkoterminowe 2367646.13
Aktywa razem 124395080.79
        A. Aktywa trwałe 62287252.41
                I. Wartości niematerialne i prawne 907354
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 3166.6
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 904187.4
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 18668048.25
                        1. Środki trwałe 17960431.43
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 243088.43
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 756903.9
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 15647969.22
                                D. środki transportu 389010.55
                                E. inne środki trwałe 923459.33
                        2. Środki trwałe w budowie 707616.82
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 13713303.8
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 13713303.8
                IV. Inwestycje długoterminowe 25573357.44
                        1. Nieruchomości 20659000
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 4914357.44
                                A. w jednostkach powiązanych 4875545.02
                                        – udziały lub akcje 4875545.02
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 38812.42
                                        – udziały lub akcje 38812.42
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3425188.92
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2332437.65
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1092751.27
        B. Aktywa obrotowe 62107828.38
                I. Zapasy 20257507.9
                        1. Materiały 5352482.95
                        2. Półprodukty i produkty w toku 13205269.27
                        3. Produkty gotowe 1035045.6
                        4. Towary 642704.05
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 22006.03
                II. Należności krótkoterminowe 25907125.52
                        1. Należności od jednostek powiązanych 803067.78
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 203278.37
                                        – do 12 miesięcy 203278.37
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 599789.41
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 25104057.74
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 18712537.11
                                        – do 12 miesięcy 17503805.73
                                        – powyżej 12 miesięcy 1208731.38
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 5064044.72
                                C. inne 1327475.91
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 9404128.16
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9404128.16
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9404128.16
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 9404128.16
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6539066.8
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 104359120.29
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 104359120.29
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 60852245
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 60852245
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 71773735.03
                        A. zwiększenie (z tytułu) 77593228.03
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 77593228.03
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 5819493
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 71773735.03
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 55145859.29
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 77593228.03
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 77593228.03
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 77593228.03
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 22447368.74
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 22447368.74
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -22447368.74
        6. Wynik netto -66255712.92
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 54616728.92
                C. odpisy z zysku 11638984
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 43922898.37
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 43922898.37

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -54616728.92
        II. Korekty razem 46139365.45
                1. Amortyzacja 5741676.05
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 392761.91
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 726494.64
                5. Zmiana stanu rezerw 18219197.76
                6. Zmiana stanu zapasów -3349947.79
                7. Zmiana stanu należności 22550058.39
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 6877818.27
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -5018693.78
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -8477363.47
        I. Wpływy 37156.93
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 37156.93
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 396275
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 396275
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -359118.07
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 662041
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 242625.31
                8. Odsetki 392761.91
                9. Inne wydatki finansowe 26653.78
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -662041
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -9498522.54
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -9498522.54
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 18902650.7
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 9404128.16
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 2016640.51

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2001-05-11 2011-02-22 28 CZERWCA 1956 R., 223/229, POZNAŃ, 60-965, POZNAŃ, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 05 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc