| Nazwa: | H. CEGIELSKI - POZNAŃ SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | H. CEGIELSKI - POZNAŃ |
| Data rejestracji: | 11 maj 2001 (24 lata temu) (Firmy założone w maj 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000010696 |
| NIP: | 7770000198 |
| REGON: | 63032406000000 |
| Kod pocztowy: | 61-485 (Firmy w Greater Poland, Poznań, 61-485) |
| Miasto: | Poznań |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | 28 CZERWCA 1956 R., 223/229, POZNAŃ, 61-485, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 64246945,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 64246945,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 5,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 12849389 |
Dane podatkowe
| NIP: | 7770000198 |
| Data rejestracji: | 19 sty 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 39102040270000140216524840 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 68103012470000000008228211 | BH Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA |
| 20103012470000000008228202 | BH Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA |
| 06102040270000120200347096 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 43102040270000150200551341 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 15103012470000000008228001 | BH Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA |
| 46103012470000000008228219 | BH Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA |
| 19103012470000000008228220 | BH Oddział w Poznaniu | pl. Wolności 4 61-738 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2529Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2811Z | PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH |
| #2813Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK |
| #2822Z | PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAŁGORZATA FROHMBERG | zgłaszający - prokurent |
| JERZY MICHAŁKIEWICZ | Beneficjent |
| RAFAŁ HUBERT ROGUSZKA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| RAFAŁ PIOTR KANIA | Prokurent | 2020-11-12 | 2021-01-29 | PROKURA ŁĄCZNA- WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENTEM. |
| KRZYSZTOF ZDZISŁAW NAPIERAŁA | Prokurent | 2001-05-11 | 2018-05-09 | PROKURA ODDZIELNA |
| HENRYK MARIAN ŁOBOCKI | Prokurent | 2001-05-11 | 2009-11-16 | ŁĄCZNA - DLA SKUTECZNOŚCI CZYNNOŚCI PRAWNYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW. |
| ANDRZEJ CZARNECKI | Prokurent | 2009-11-12 | 2011-06-06 | PROKURA ODDZIELNA |
| HENRYK ŁOBOCKI | Prokurent | 2010-01-28 | 2016-05-31 | PROKURA ODDZIELNA |
| WOJCIECH HENRYK WIĘCŁAWEK | Prokurent | 2017-10-04 | 2018-05-09 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MIKOŁAJ TADEUSZ BRYL | Prokurent | 2022-11-09 | 2023-08-17 | PROKURA ŁĄCZNA - WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENTEM |
| WŁADYSŁAW STEFAN PIWOWAREK | Prokurent | 2001-05-11 | 2009-11-16 | ŁĄCZNA - DLA SKUTECZNOŚCI CZYNNOŚCI PRAWNYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH PROKURENTÓW. |
| MAŁGORZATA FROHMBERG | Prokurent | 2020-11-12 | 2024-08-05 | PROKURA ŁĄCZNA- WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENTEM. |
| MAREK MARKIEWICZ | Prokurent | 2023-08-17 | Brak danych | ŁĄCZNA - WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM DO CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WITOLD JÓZEF JUREK | Członek Organu Nadzoru | 2001-05-11 | 2002-07-15 |
| ZBIGNIEW GRYGLAS | Członek Organu Nadzoru | 2001-05-11 | 2001-10-17 |
| LUDWIK JAN WENSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-05-11 | 2001-10-17 |
| WŁADYSŁAW GLUZA | Członek Organu Nadzoru | 2001-05-11 | 2002-09-13 |
| WOJCIECH PERCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2006-05-31 | 2006-10-27 |
| IRENA KURYLUK | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-02 | 2007-03-20 |
| MARCIN FORKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2007-02-06 | 2008-08-26 |
| JOANNA WÓJTOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2007-04-23 | 2009-10-20 |
| WITOLD JUREK | Członek Organu Nadzoru | 2008-08-26 | 2008-12-31 |
| PAWEŁ CHUDZIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-08-26 | 2013-07-15 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WACŁAW PIOTROWSKI | PREZES | 2001-05-11 | 2006-08-02 |
| ROMAN JANKOWIAK | WICEPREZES | 2001-05-11 | 2015-07-31 |
| WITOLD SCHONEICH | WICEPREZES | 2001-05-11 | 2006-08-02 |
| WITOLD SCHONEICH | PREZES | 2006-08-02 | 2009-01-19 |
| ANDRZEJ CZARNECKI | WICEPREZES | 2001-05-11 | 2009-02-25 |
| MARCEL LEON SZARY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-09-29 | 2010-01-28 |
| MARCEL LEON SZARY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-01-28 | 2010-04-23 |
| ANDRZEJ STEPCZYŃSKI | WICEPREZES | 2006-08-02 | 2011-02-22 |
| ANDRZEJ KLIMEK | CZŁONEK ZARZĄDU DS. STRATEGII I RESTRUKTURYZACJI | 2007-07-17 | 2007-08-27 |
| ANDRZEJ KLIMEK | WICEPREZES | 2007-08-27 | 2008-09-18 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-25 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 84767167.9 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 936615.34 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 57508887.22 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 12495254.19 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 589076.99 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14173949.5 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 106741863.22 |
| I. Amortyzacja | 5741676.05 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 23365709.06 |
| III. Usługi obce | 20679546.83 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1947004.72 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 33495943.83 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7494722.18 |
| – emerytalne | 3053918.21 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2813064.23 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11204196.32 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -21974695.32 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 11986286.86 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 37156.93 |
| II. Dotacje | 499.61 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 925245.91 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 11023384.41 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 43611622.12 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8438266.6 |
| III. Inne koszty operacyjne | 35173355.52 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -53600030.58 |
| G. Przychody finansowe | 136754.7 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 136754.7 |
| – od jednostek powiązanych | 27554.15 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1153453.04 |
| I. Odsetki, w tym: | 880281.99 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 273171.05 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -54616728.92 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -54616728.92 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 124395080.79 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 43922898.37 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 60852245 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 71773735.03 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -22447368.74 |
| VI. Zysk (strata) netto | -54616728.92 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -11638984 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 80472182.42 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 30253116.2 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2332437.65 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5221384 |
| – długoterminowa | 4202981 |
| – krótkoterminowa | 1018403 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 22699294.55 |
| – długoterminowe | 19539341.16 |
| – krótkoterminowe | 3159953.39 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6801539.19 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 2868113.3 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3933425.89 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 68232.51 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 3865193.38 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 39068846.58 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7444569.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7093706 |
| – do 12 miesięcy | 4182769.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 2910936.84 |
| B. inne | 350863.96 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 31587456.85 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 191841.71 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8470961.08 |
| – do 12 miesięcy | 8274590.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 196370.5 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 10976114.49 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6099629.55 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1933567.32 |
| I. inne | 3915342.7 |
| 4. Fundusze specjalne | 36819.77 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4348680.45 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4348680.45 |
| – długoterminowe | 1981034.32 |
| – krótkoterminowe | 2367646.13 |
| Aktywa razem | 124395080.79 |
| A. Aktywa trwałe | 62287252.41 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 907354 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 3166.6 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 904187.4 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18668048.25 |
| 1. Środki trwałe | 17960431.43 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 243088.43 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 756903.9 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 15647969.22 |
| D. środki transportu | 389010.55 |
| E. inne środki trwałe | 923459.33 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 707616.82 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 13713303.8 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 13713303.8 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 25573357.44 |
| 1. Nieruchomości | 20659000 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4914357.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4875545.02 |
| – udziały lub akcje | 4875545.02 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 38812.42 |
| – udziały lub akcje | 38812.42 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3425188.92 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2332437.65 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1092751.27 |
| B. Aktywa obrotowe | 62107828.38 |
| I. Zapasy | 20257507.9 |
| 1. Materiały | 5352482.95 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 13205269.27 |
| 3. Produkty gotowe | 1035045.6 |
| 4. Towary | 642704.05 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 22006.03 |
| II. Należności krótkoterminowe | 25907125.52 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 803067.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 203278.37 |
| – do 12 miesięcy | 203278.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 599789.41 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 25104057.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18712537.11 |
| – do 12 miesięcy | 17503805.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1208731.38 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5064044.72 |
| C. inne | 1327475.91 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9404128.16 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9404128.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9404128.16 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9404128.16 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6539066.8 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 104359120.29 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 104359120.29 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 60852245 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 60852245 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 71773735.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 77593228.03 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 77593228.03 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5819493 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 71773735.03 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 55145859.29 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 77593228.03 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 77593228.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 77593228.03 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 22447368.74 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 22447368.74 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -22447368.74 |
| 6. Wynik netto | -66255712.92 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 54616728.92 |
| C. odpisy z zysku | 11638984 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 43922898.37 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 43922898.37 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -54616728.92 |
| II. Korekty razem | 46139365.45 |
| 1. Amortyzacja | 5741676.05 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 392761.91 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 726494.64 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 18219197.76 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3349947.79 |
| 7. Zmiana stanu należności | 22550058.39 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6877818.27 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5018693.78 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -8477363.47 |
| I. Wpływy | 37156.93 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 37156.93 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 396275 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 396275 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -359118.07 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 662041 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 242625.31 |
| 8. Odsetki | 392761.91 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 26653.78 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -662041 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -9498522.54 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -9498522.54 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 18902650.7 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9404128.16 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2016640.51 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-05-11 | 2011-02-22 | 28 CZERWCA 1956 R., 223/229, POZNAŃ, 60-965, POZNAŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
