| Nazwa: | "ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ |
| Data rejestracji: | 28 paź 2002 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000136680 |
| NIP: | 8871520095 |
| REGON: | 89066134700000 |
| Adres: | UL. JASNA, 44, ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, 57-200, ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 12162500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8871520095 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 37953300042001001290590001 | BS9533 Centrala | Rynek 10 57-200 ząbkowicki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| #8130Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| #9603Z | POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #8110Z | DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH |
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARCIN ORZESZEK | Beneficjent |
| GRZEGORZ MARCINKÓW | Beneficjent |
| GRZEGORZ MARCINKÓW | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROMAN MISZKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2013-11-28 | 2019-09-20 |
| ANDRZEJ ZAWISZA | Członek Organu Nadzoru | 2004-12-30 | 2005-08-30 |
| JAN ROJ | Członek Organu Nadzoru | 2004-12-30 | 2005-08-30 |
| ANETA KOCZOŃ | Członek Organu Nadzoru | 2004-12-30 | 2008-03-31 |
| ROMAN MISZKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2005-08-30 | 2007-08-31 |
| ANDRZEJ GRABALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-08-30 | 2007-08-31 |
| EWA PASTERNAK | Członek Organu Nadzoru | 2007-08-31 | 2011-03-07 |
| KAMILA DOROTA RUTKOWSKA KREHUT | Członek Organu Nadzoru | 2007-08-31 | 2009-01-15 |
| JACEK JAROSŁAW RUGIEŁ | Członek Organu Nadzoru | 2008-03-31 | 2011-03-07 |
| ANDRZEJ GRABALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-03-07 | 2020-09-30 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| MIASTO I GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | Wspólnik | 2002-10-28 | 24.325 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12162500 ZŁ (DWANAŚCIE MILIONÓW STO SZEŚĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) | 000526110 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JÓZEF KYZIOŁ | Prokurent | 2002-10-28 | 2005-08-30 | ŁĄCZNA |
| PIOTR PAWEŁ SZYMAŃSKI | Prokurent | 2011-07-29 | 2012-01-26 | SAMOISTNA |
| SABINA JÓZEFA GRUSZKA | Prokurent | 2012-01-26 | 2015-12-07 | SAMOISTNA |
| ALEKSANDRA PLUTA | Prokurent | 2016-07-21 | 2019-01-08 | PROKURA SAMOISTNA |
| GRZEGORZ MARCINKÓW | Prokurent | 2019-01-08 | 2023-03-01 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MARCIN ORZESZEK | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA WYKONUJĄCA UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE GMINY ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE W SPÓŁCE |
| GRZEGORZ MARCINKÓW | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA WYKONUJĄCA UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE GMINY ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GRZEGORZ MARCINKÓW | PREZES ZARZĄDU | 2024-10-08 | Brak danych |
| ZBIGNIEW MARCIN KURBIEL | PREZES ZARZĄDU | 2002-10-28 | 2004-12-30 |
| KRYSTYNA KLIMCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-10-28 | 2002-11-20 |
| RAFAŁ ŻURAKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2004-12-30 | 2007-09-18 |
| EWA TROJAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-08-31 | 2007-09-18 |
| DAWID TOMCZAK | PREZES ZARZĄDU | 2007-09-18 | 2011-03-07 |
| PIOTR PAWEŁ SZYMAŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2011-03-07 | 2011-04-22 |
| WALDEMAR JÓZEF MARKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2011-04-22 | 2023-04-24 |
| DAWID KNYCH | PREZES ZARZĄDU | 2023-04-24 | 2024-10-08 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 15012356.79 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15021666.51 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -79711.35 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 70401.63 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 14786449.43 |
| I. Amortyzacja | 526773.05 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4997099.36 |
| III. Usługi obce | 4101298.61 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 323673.03 |
| V. Wynagrodzenia | 3679053.09 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 968796.16 |
| – emerytalne | 352076.86 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 132733.65 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 57022.48 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 225907.36 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 33605.37 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 13173.84 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 14900.69 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 5530.84 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 126066.1 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 101277.58 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 19501.28 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5287.24 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 133446.63 |
| G. Przychody finansowe | 40869.29 |
| II. Odsetki, w tym: | 17830.92 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 23038.37 |
| H. Koszty finansowe | 41432.36 |
| I. Odsetki, w tym: | 41432.36 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 132883.56 |
| J. Podatek dochodowy | 346 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 132537.56 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 19303358.69 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13114758.98 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12162500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 819721.42 |
| VI. Zysk (strata) netto | 132537.56 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6188599.71 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 183376.84 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 183376.84 |
| – długoterminowa | 38435.82 |
| – krótkoterminowa | 144941.02 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5548800.18 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5546576.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 3844273.78 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1353252.44 |
| – do 12 miesięcy | 1353252.44 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 133023.67 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 155770.2 |
| I. inne | 60255.98 |
| 4. Fundusze specjalne | 2224.11 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 456422.69 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 456422.69 |
| – długoterminowe | 443242.25 |
| – krótkoterminowe | 13180.44 |
| Aktywa razem | 19303358.69 |
| A. Aktywa trwałe | 10325811.93 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1531.74 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1531.74 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10248222.61 |
| 1. Środki trwałe | 10243473.82 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2549332.56 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6755383.33 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 600286.4 |
| D. środki transportu | 338471.53 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4748.79 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 76057.58 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 69515 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6542.58 |
| B. Aktywa obrotowe | 8977546.76 |
| I. Zapasy | 2898269.07 |
| 1. Materiały | 2897682.39 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 4. Towary | 586.68 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4086756.4 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4086756.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2202160.61 |
| – do 12 miesięcy | 2202160.61 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 627165.03 |
| C. inne | 1257430.76 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1905891.43 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1905891.43 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1905891.43 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1505888.91 |
| – inne środki pieniężne | 2.52 |
| – inne aktywa pieniężne | 400000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 86629.86 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12982221.42 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12982221.42 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12162500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12162500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 888622.54 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -68901.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 68901.12 |
| – pokrycia straty | 68901.12 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 819721.42 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -68901.12 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -68901.12 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 68901.12 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 132537.56 |
| A. zysk netto | 132537.56 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13114758.98 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13114758.98 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 132537.56 |
| II. Korekty razem | -2894278.95 |
| 1. Amortyzacja | 526773.05 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 36353.48 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 109892.58 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 80903.51 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2087533.1 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1109723.61 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -349659.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -83271.97 |
| 10. Inne korekty | -18013.34 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2761741.39 |
| I. Wpływy | 36.59 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 36.59 |
| B. w pozostałych jednostkach | 36.59 |
| – odsetki | 36.59 |
| II. Wydatki | 784527.8 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 784527.8 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -784491.21 |
| I. Wpływy | 4321857.15 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4321857.15 |
| II. Wydatki | 495960.1 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 454545 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 41415.1 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3825897.05 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 279664.45 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 279664.45 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1626226.98 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1905891.43 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2224.11 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 15387414.56 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15395877.19 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -26878.62 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 18415.99 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 13680062.59 |
| I. Amortyzacja | 561715.75 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6586534.26 |
| III. Usługi obce | 2305303.25 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 443684.11 |
| V. Wynagrodzenia | 2818381.26 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 690135 |
| – emerytalne | 268725.56 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 259746.94 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14562.02 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1707351.97 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 58320.35 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4821.53 |
| II. Dotacje | 15877.84 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6920.55 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 30700.43 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 11260.38 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8747.87 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2512.51 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1754411.94 |
| G. Przychody finansowe | 121027.5 |
| II. Odsetki, w tym: | 121027.5 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| H. Koszty finansowe | 114205.64 |
| I. Odsetki, w tym: | 91167.27 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 23038.37 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1761233.8 |
| J. Podatek dochodowy | 367592 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1393641.8 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 16965482.18 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14508400.78 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12162500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 952258.98 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1393641.8 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2457081.4 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 215777.12 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 215777.12 |
| – długoterminowa | 48010.84 |
| – krótkoterminowa | 167766.28 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1798055.43 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1791848.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 986800.44 |
| – do 12 miesięcy | 986800.44 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 580341.61 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 174113.1 |
| I. inne | 50593.46 |
| 4. Fundusze specjalne | 6206.82 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 443248.85 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 443248.85 |
| – długoterminowe | 430068.41 |
| – krótkoterminowe | 13180.44 |
| Aktywa razem | 16965482.18 |
| A. Aktywa trwałe | 9863302.36 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9815158.09 |
| 1. Środki trwałe | 9760164.3 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2549332.56 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6430780.52 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 494817.54 |
| D. środki transportu | 285233.68 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 54993.79 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 48144.27 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 43111 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5033.27 |
| B. Aktywa obrotowe | 7102179.82 |
| I. Zapasy | 1136321.34 |
| 1. Materiały | 1130510.3 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 4. Towary | 5811.04 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3143398.58 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3143398.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2567118.57 |
| – do 12 miesięcy | 2567118.57 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 282909.9 |
| C. inne | 293370.11 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2750774.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2750774.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 374999.99 |
| – udzielone pożyczki | 374999.99 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2375774.05 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 866978.19 |
| – inne środki pieniężne | 8795.86 |
| – inne aktywa pieniężne | 1500000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 71685.86 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13114758.98 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13114758.98 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12162500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12162500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 819721.42 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 132537.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 132537.56 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 132537.56 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 952258.98 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 132537.56 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 132537.56 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 132537.56 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 132537.56 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1393641.8 |
| A. zysk netto | 1393641.8 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14508400.78 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14508400.78 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1393641.8 |
| II. Korekty razem | 3477055.19 |
| 1. Amortyzacja | 561715.75 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 42384.07 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 32400.28 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1761947.73 |
| 7. Zmiana stanu należności | 943357.82 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 60552.73 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 29683.47 |
| 10. Inne korekty | 45013.34 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4870696.99 |
| I. Wpływy | 23625.81 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 23625.81 |
| B. w pozostałych jednostkach | 23625.81 |
| – odsetki | 23625.81 |
| II. Wydatki | 469143.18 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 94143.19 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 374999.99 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -445517.37 |
| I. Wpływy | 678142.85 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 678142.85 |
| II. Wydatki | 4633439.85 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4545455 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 87984.85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3955297 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 469882.62 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 469882.62 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1905891.43 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2375774.05 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 6206.82 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-10-28 | 2015-08-11 | DALEKA, 2, ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, 57 - 200, ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
