| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "AGROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "AGROL" |
| Data rejestracji: | 18 kwi 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000108187 |
| NIP: | 8871595880 |
| REGON: | 89106583100000 |
| Kod pocztowy: | 57-200 |
| Miasto: | Olbrachcice Wielkie |
| Województwo: | Lower Silesian |
| Adres: | 9, BOBOLICE, 57-200, ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 980000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8871595880 |
| Data rejestracji: | 20 gru 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 19105015041000009080820989 | INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 | ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA |
| 78193010312003030037270001 | BPSSA Oddział w Ząbkowicach Śląskich | Rynek 34 50-102 Wrocław POLSKA |
| 67105015041000002253453688 | INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 | ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0161Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ |
| #0113Z | UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #0111Z | UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU |
| #7731Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARCIN LUDWIK LIZUREJ | zgłaszający - członek zarządu |
| MARCIN LUDWIK LIZUREJ | Beneficjent |
| SZCZEPAN JAJOR | Beneficjent |
| MARCIN PACHOLAK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAN KALISZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-18 | 2019-03-25 |
| WIESŁAWA LEOKADIA CZARNECKA | Członek Organu Nadzoru | 2007-02-12 | 2016-06-30 |
| HALINA IRENA GŁOWACKA | Członek Organu Nadzoru | 2016-06-30 | 2019-03-25 |
| ANDRZEJ MAREK URBAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-18 | 2007-02-12 |
| STANISŁAW SZAJB | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-18 | Brak danych |
| JÓZEF LIZUREJ | Członek Organu Nadzoru | 2019-03-25 | Brak danych |
| ŁUKASZ JAJOR | Członek Organu Nadzoru | 2019-03-25 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| STANISŁAW SZAJB | Wspólnik | 2002-04-18 | 2022-08-09 | 3469 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 173.450,00 ZŁ (STO SIEDEMDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) |
| SZCZEPAN JAJOR | Wspólnik | 2002-04-18 | Brak danych | 4931 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 246.550,00 ZŁ (DWIEŚCIE CZTERDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY PIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) |
| JÓZEF LIZUREJ | Wspólnik | 2002-04-18 | 2016-06-06 | 3.868 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 193.400 ZŁ (STO DZIEWIĘĆDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE CZTERYSTA ZŁOTYCH) |
| KAZIMIERZ SŁODYCZKA | Wspólnik | 2002-04-18 | Brak danych | 3.450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 172.500,00 ZŁ (STO SIEDEMDZIESIĄT DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) |
| RYSZARD BARWIOŁEK | Wspólnik | 2002-04-18 | 2022-04-08 | 2.008 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.400 ZŁ (STO TYSIĘCY CZTERYSTA ZŁOTYCH) |
| ANDRZEJ PACHOLAK | Wspólnik | 2002-04-18 | 2003-10-22 | 2.204 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 110.200 ZŁ (STO DZIESIĘĆ TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTYCH) |
| MARCIN LUDWIK LIZUREJ | Wspólnik | 2016-06-06 | Brak danych | 4946 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 247.300,00 ZŁ (DWIEŚCIE CZTERDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY TRZYSTA ZŁOTYCH) |
| MARCIN PACHOLAK | Wspólnik | 2022-04-08 | Brak danych | 5. 477 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 273.850 ZŁ (DWIEŚCIE SIEDEMDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE OSIEMSET PIEĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| DANUTA ZARÓWNA | Prokurent | 2002-04-18 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| MARCIN LUDWIK LIZUREJ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWSIKO KIEROWNICZE - PREZES ZARZĄDU |
| SZCZEPAN JAJOR | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWSIKO KIEROWNICZE - CZŁONEK ZARZĄDU |
| MARCIN PACHOLAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JÓZEF LIZUREJ | PREZES ZARZĄDU | 2002-04-18 | 2019-03-25 |
| KAZIMIERZ SŁODYCZKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-04-18 | 2016-06-06 |
| SZCZEPAN JAJOR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-04-18 | Brak danych |
| MARCIN LUDWIK LIZUREJ | PREZES ZARZĄDU | 2021-02-18 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 48894764.97 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21317857.1 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -5769902.53 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 3346184.85 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 30000625.55 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 51811058.51 |
| I. Amortyzacja | 777190.4 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 14965340.65 |
| III. Usługi obce | 3789626.59 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 537538.46 |
| V. Wynagrodzenia | 2427379.07 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 425217.8 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 310778.16 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 28577987.38 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2916293.54 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6182071.02 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4499377.01 |
| II. Dotacje | 1633920.58 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 48773.43 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2154187.82 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2132468.61 |
| III. Inne koszty operacyjne | 21719.21 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1111589.66 |
| G. Przychody finansowe | 67127.45 |
| II. Odsetki, w tym: | 67127.45 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1074441.4 |
| I. Odsetki, w tym: | 906636.74 |
| IV. Inne | 167804.66 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 104275.71 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 104275.71 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 39493531.18 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25552791.75 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 980000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 24468516.04 |
| VI. Zysk (strata) netto | 104275.71 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13940739.43 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 114850.93 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 114850.93 |
| – długoterminowa | 65787.52 |
| – krótkoterminowa | 49063.41 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 434223.38 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 434223.38 |
| A. kredyty i pożyczki | 290550 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 143673.38 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13391665.12 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13391665.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 10136085.25 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 131259.36 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2774910.95 |
| – do 12 miesięcy | 2774910.95 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 149296.86 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 114859.72 |
| I. inne | 85252.98 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 39493531.18 |
| A. Aktywa trwałe | 7705367.03 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7696384.93 |
| 1. Środki trwałe | 7693884.93 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5372332.99 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 906909.5 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1064969.05 |
| D. środki transportu | 325966.47 |
| E. inne środki trwałe | 23706.92 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2500 |
| III. Należności długoterminowe | 1092.1 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1092.1 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 7890 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 7890 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4000 |
| – udziały lub akcje | 4000 |
| C. w pozostałych jednostkach | 3890 |
| – udziały lub akcje | 3890 |
| B. Aktywa obrotowe | 31788164.15 |
| I. Zapasy | 18775733.65 |
| 1. Materiały | 4862833.4 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3220944.58 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 10691955.67 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12723252.69 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1690000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1690000 |
| – do 12 miesięcy | 1690000 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11033252.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10411455.07 |
| – do 12 miesięcy | 10411455.07 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 192434 |
| C. inne | 429363.62 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 108630.19 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 108630.19 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 108630.19 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 108630.19 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 180547.62 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25448516.04 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25448516.04 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 980000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 980000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 23686242.9 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 782273.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 782273.14 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 782273.14 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 24468516.04 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 782273.14 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 782273.14 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 782273.14 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 782273.14 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | 104275.71 |
| A. zysk netto | 104275.71 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25552791.75 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25552791.75 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 104275.71 |
| II. Korekty razem | 546425.19 |
| 1. Amortyzacja | 777190.4 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -68.02 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 847928.29 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3027471.32 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -27531.39 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2315018.85 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1324033.85 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -256938.86 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1405736.61 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 650700.9 |
| I. Wpływy | 10246013 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10187304.55 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 58708.45 |
| B. w pozostałych jednostkach | 58708.45 |
| – odsetki | 58708.45 |
| II. Wydatki | 237900 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 237900 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 10008113 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 10596409.26 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9536463.99 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 153308.53 |
| 8. Odsetki | 906636.74 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10596409.26 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 62404.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 62405.35 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0.71 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 46224.84 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 108629.48 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 21904.15 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 32302479.08 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1545500 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10477716.69 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4163102.39 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 17661660 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 37891112.15 |
| I. Amortyzacja | 429468.44 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9602786.67 |
| III. Usługi obce | 4062993.77 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 536322.99 |
| V. Wynagrodzenia | 2439260.04 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 484687.36 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 251952.91 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 20083639.97 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -5588633.07 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5689352.23 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 390481.65 |
| II. Dotacje | 3134612.43 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2160000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4258.15 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1000.01 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1000.01 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 99719.15 |
| G. Przychody finansowe | 21175.92 |
| II. Odsetki, w tym: | 14358 |
| V. Inne | 6817.92 |
| H. Koszty finansowe | 65310.03 |
| I. Odsetki, w tym: | 65310.03 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 55585.04 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 55585.04 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 27957842.48 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25608376.79 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 980000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 24572791.75 |
| VI. Zysk (strata) netto | 55585.04 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2349465.69 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 113554.4 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 113554.4 |
| – długoterminowa | 60944.96 |
| – krótkoterminowa | 52609.44 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 37827.87 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 37827.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 37827.87 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2198083.42 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2198083.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 290550 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 91848.81 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1395986.22 |
| – do 12 miesięcy | 1395986.22 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 255147.01 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 114520.08 |
| I. inne | 50031.3 |
| Aktywa razem | 27957842.48 |
| A. Aktywa trwałe | 7262309.78 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7253327.68 |
| 1. Środki trwałe | 7240580.14 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5372332.99 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 828604.39 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 761797.98 |
| D. środki transportu | 267242.27 |
| E. inne środki trwałe | 10602.51 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 12747.54 |
| III. Należności długoterminowe | 1092.1 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1092.1 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 7890 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 7890 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4000 |
| – udziały lub akcje | 4000 |
| C. w pozostałych jednostkach | 3890 |
| – udziały lub akcje | 3890 |
| B. Aktywa obrotowe | 20695532.7 |
| I. Zapasy | 10998732.08 |
| 1. Materiały | 1158209.58 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3091736.67 |
| 3. Produkty gotowe | 4292310.3 |
| 4. Towary | 2456475.53 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9274401.77 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1230 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1230 |
| – do 12 miesięcy | 1230 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9273171.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8009096.19 |
| – do 12 miesięcy | 8009096.19 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 251164 |
| C. inne | 1012911.58 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 288782.53 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 288782.53 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 288782.53 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 288782.53 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 133616.32 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25552791.75 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25552791.75 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 980000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 980000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 24468516.04 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 104275.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 104275.71 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 104275.71 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 24572791.75 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 104275.71 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 104275.71 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 104275.71 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 104275.71 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 55585.04 |
| A. zysk netto | 55585.04 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25608376.79 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25608376.79 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 55585.04 |
| II. Korekty razem | 10060795.26 |
| 1. Amortyzacja | 429468.44 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -6352.92 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 65310.03 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -390481.65 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1296.53 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 7777001.57 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3448850.92 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1308635.9 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 46931.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10116380.3 |
| I. Wpływy | 416533 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 416533 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 12462.54 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12462.54 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 404070.46 |
| II. Wydatki | 10340298.42 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 10136085.25 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 138903.14 |
| 8. Odsetki | 65310.03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10340298.42 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 180152.34 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 180152.34 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 108630.19 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 288782.53 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
