| Nazwa: | SILESIAN GRAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SILESIAN GRAIN |
| Data rejestracji: | 09 lut 2004 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000192880 |
| NIP: | 8871691394 |
| REGON: | 89151967000000 |
| Adres: | PRZEMYSŁOWA, 34, ZIĘBICE, 57-220, ZIĘBICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5500000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8871691394 |
| Data rejestracji: | 01 lis 2005 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 18114017880000226169001005 | mBank Oddział Korporacyjny Opole | ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA |
| 26109023850000000103943374 | SANPL 1 Oddział w Ziębicach | Rynek 46/47 57-220 ząbkowicki POLSKA |
| 29114017880000226169001001 | mBank Oddział Korporacyjny Opole | ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA |
| 38109023850000000102138764 | SANPL 1 Oddział w Ziębicach | Rynek 46/47 57-220 ząbkowicki POLSKA |
| 44105015041000002277908675 | INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 | ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA |
| 49114017880000226169001029 | mBank Oddział Korporacyjny Opole | ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA |
| 55105015041000009080846240 | INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 | ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA |
| 63203000451110000001088960 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 76203000453110000000066450 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 98114017880000226169001020 | mBank Oddział Korporacyjny Opole | ul. Książąt Opolskich 29 45-005 Opole POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1061Z | WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7731Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ALEKSANDRA STACHOWIAK | Beneficjent |
| MARCIN PACHOLAK | Beneficjent |
| STANISŁAW SŁODYCZKA | ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT |
| ANDRZEJ PACHOLAK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| MICHAŁ OLEJNIK | Wspólnik | 2004-02-09 | 2013-04-12 | 3.300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.650.000,00ZŁ (JEDEN MILION SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| ANDRZEJ PACHOLAK | Wspólnik | 2004-02-09 | 2015-01-29 | 6600 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 3.300.000,00 ZŁ (TRZY MILIONY TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| STANISŁAW WIESŁAW SŁODYCZKA | Wspólnik | 2004-02-09 | Brak danych | 1.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 550.000,00ZŁ (PIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| ROBERT SZWARC | Wspólnik | 2004-02-09 | 2014-05-19 | 3.300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.650.000,00ZŁ (JEDEN MILION SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| BARBARA OLEJNIK | Wspólnik | 2013-04-12 | 2023-03-08 | 3.300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.650.000,00 ZŁ (JEDEN MILION SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| MARCIN PACHOLAK | Wspólnik | 2015-01-29 | Brak danych | 3300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650.000,00 ZŁ (JEDEN MILION SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| ALEKSANDRA STACHOWIAK | Wspólnik | 2015-01-29 | Brak danych | 3300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650.000,00 ZŁ (JEDEN MILION SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BARBARA OLEJNIK | Członek Organu Nadzoru | 2004-02-09 | 2016-10-14 |
| MICHAŁ OLEJNIK | Członek Organu Nadzoru | 2013-07-18 | 2016-10-14 |
| AGNIESZKA SŁODYCZKA | Członek Organu Nadzoru | 2016-10-14 | 2023-08-30 |
| AGNIESZKA PACHOLAK | Członek Organu Nadzoru | 2016-10-14 | 2023-08-30 |
| MAŁGORZATA JADWIGA PACHOLAK | Członek Organu Nadzoru | 2004-02-09 | 2023-08-30 |
| MICHAŁ OLEJNIK | Członek Organu Nadzoru | 2004-02-09 | 2013-07-18 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW SŁODYCZKA | Prokurent | 2005-10-17 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| ALEKSANDRA STACHOWIAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
| MARCIN PACHOLAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
| ANDRZEJ PACHOLAK | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE- PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI PODMIOTU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU - SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ PACHOLAK | PREZES ZARZĄDU | 2014-09-25 | Brak danych |
| ANDRZEJ PACHOLAK | DYREKTOR | 2004-02-09 | 2014-09-25 |
| ROBERT SZWARC | DYREKTOR D/S HANDLOWYCH | 2004-02-09 | 2012-03-14 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 151260812.17 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 128378752.47 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 796347.76 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1602.78 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22084109.16 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 142314425.34 |
| I. Amortyzacja | 2159666.09 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 102920768 |
| III. Usługi obce | 10249372.28 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 358531.35 |
| V. Wynagrodzenia | 3592548.62 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 656710.23 |
| – emerytalne | 272108.96 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 417308.97 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 21959519.8 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8946386.83 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 423881.67 |
| II. Dotacje | 319624.8 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 26540.12 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 77716.75 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 589766.11 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 28611.41 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1903.2 |
| III. Inne koszty operacyjne | 559251.5 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8780502.39 |
| G. Przychody finansowe | 7491.16 |
| II. Odsetki, w tym: | 7491.16 |
| H. Koszty finansowe | 2679880.19 |
| I. Odsetki, w tym: | 1955128.01 |
| IV. Inne | 724752.18 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6108113.36 |
| J. Podatek dochodowy | 1118926 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4989187.36 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 84115544.77 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 54243080.19 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 43753892.83 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4989187.36 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29872464.58 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1549434 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1423598 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 125836 |
| – długoterminowa | 56213 |
| – krótkoterminowa | 69623 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 21462968.05 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 21462968.05 |
| A. kredyty i pożyczki | 21436530.7 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 26437.35 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6285556.93 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6285556.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 3077778.48 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 40394.48 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1736934.27 |
| – do 12 miesięcy | 1736934.27 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 58650 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 990243.04 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 202063.73 |
| I. inne | 179492.93 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 574505.6 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 574505.6 |
| – długoterminowe | 254880.8 |
| – krótkoterminowe | 319624.8 |
| Aktywa razem | 84115544.77 |
| A. Aktywa trwałe | 17667729.71 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17177799.42 |
| 1. Środki trwałe | 17009955.49 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 415840.52 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7381803.86 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8864078.55 |
| D. środki transportu | 346174.03 |
| E. inne środki trwałe | 2058.53 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 167843.93 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 419865.29 |
| 1. Nieruchomości | 412440 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 7425.29 |
| C. w pozostałych jednostkach | 7425.29 |
| – udzielone pożyczki | 7425.29 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 70065 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 70065 |
| B. Aktywa obrotowe | 66447815.06 |
| I. Zapasy | 38149925.28 |
| 1. Materiały | 36388738.63 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1242121.58 |
| 3. Produkty gotowe | 515185.07 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3880 |
| II. Należności krótkoterminowe | 27957267.51 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 27957267.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 27841146.02 |
| – do 12 miesięcy | 27841146.02 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 95146.61 |
| C. inne | 20974.88 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 169601.35 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 169601.35 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3242.16 |
| – udzielone pożyczki | 3242.16 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 166359.19 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 166359.19 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 171020.92 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 49253892.83 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 49253892.83 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 41005295.46 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2748597.37 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2748597.37 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2748597.37 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 43753892.83 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2748597.37 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2748597.37 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2748597.37 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2748597.37 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | 4989187.36 |
| A. zysk netto | 4989187.36 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 54243080.19 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 50243080.19 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4989187.36 |
| II. Korekty razem | 3802322.81 |
| 1. Amortyzacja | 2159666.09 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1432.52 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1955318.22 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 34313.65 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -155394 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 7745872.85 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3988015.05 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3587229.41 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -360777.02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8791510.17 |
| I. Wpływy | 3242.16 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3242.16 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3242.16 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 3242.16 |
| II. Wydatki | 413182.06 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 413182.06 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -409939.9 |
| I. Wpływy | 2914164.79 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2914164.79 |
| II. Wydatki | 14445565.95 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 12346149.62 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 144098.11 |
| 8. Odsetki | 1955318.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -11531401.16 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3149830.89 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3148855.88 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 975.01 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3315215.07 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 165384.18 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 26697.76 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 154870817.92 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 149509785.05 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -575849.17 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5936882.04 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 147268510.79 |
| I. Amortyzacja | 2126750.79 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 120669811.23 |
| III. Usługi obce | 10894517.07 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 371168.89 |
| V. Wynagrodzenia | 3844561.68 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1044835.56 |
| – emerytalne | 300715.11 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 352668.64 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7964196.93 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7602307.13 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 369313.38 |
| II. Dotacje | 210624.72 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 23076.63 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 135612.03 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1633378.92 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 25228.52 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1608150.4 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6338241.59 |
| G. Przychody finansowe | 2955419.2 |
| II. Odsetki, w tym: | 11456.23 |
| V. Inne | 2943962.97 |
| H. Koszty finansowe | 1421590.72 |
| I. Odsetki, w tym: | 1421590.72 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7872070.07 |
| J. Podatek dochodowy | -81197 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7953267.07 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 73665648 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 58196347.26 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 44743080.19 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7953267.07 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15469300.74 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 178073 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 178073 |
| – długoterminowa | 77652 |
| – krótkoterminowa | 100421 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9495213.5 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 9495213.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 9495213.5 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4119062.5 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4119062.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 167178.15 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 26414.9 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2486340.83 |
| – do 12 miesięcy | 2486340.83 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1069352.56 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 200334.46 |
| I. inne | 169441.6 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1676951.74 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1676951.74 |
| – długoterminowe | 1466327.02 |
| – krótkoterminowe | 210624.72 |
| Aktywa razem | 73665648 |
| A. Aktywa trwałe | 16247520.07 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15831201.09 |
| 1. Środki trwałe | 15647837.61 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 403719.71 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6826924.92 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8011285.01 |
| D. środki transportu | 382787.72 |
| E. inne środki trwałe | 23120.25 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 183363.48 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 416318.98 |
| 1. Nieruchomości | 412440 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3878.98 |
| C. w pozostałych jednostkach | 3878.98 |
| – udzielone pożyczki | 3878.98 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 57418127.93 |
| I. Zapasy | 37633711.76 |
| 1. Materiały | 35784434.28 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 703000.76 |
| 3. Produkty gotowe | 478456.72 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 667820 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18891442.99 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18891442.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18594748.88 |
| – do 12 miesięcy | 18594748.88 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 281693.91 |
| C. inne | 15000.2 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 651009.37 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 651009.37 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3546.31 |
| – udzielone pożyczki | 3546.31 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 647463.06 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 647463.06 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 241963.81 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 54243080.19 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 54243080.19 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 43753892.83 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 989187.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 989187.36 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 989187.36 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 44743080.19 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4989187.36 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4989187.36 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4989187.36 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4989187.36 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7953267.07 |
| A. zysk netto | 7953267.07 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 58196347.26 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 56596347.26 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7953267.07 |
| II. Korekty razem | 13643569.65 |
| 1. Amortyzacja | 2126750.79 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -19441.37 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1446065.09 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 47228.52 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1371361 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 516213.52 |
| 7. Zmiana stanu należności | 9038460.37 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 758085.48 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1101568.25 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 21596836.72 |
| I. Wpływy | 30606.31 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 27060 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3546.31 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3546.31 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 3546.31 |
| II. Wydatki | 827380.98 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 827380.98 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -796774.67 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 20320635.25 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 4000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 14834153.23 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 40416.93 |
| 8. Odsetki | 1446065.09 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -20320635.25 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 479426.8 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 481103.87 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1677.07 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 166359.19 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 645785.99 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 231401.69 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-02-09 | 2011-05-09 | "BIO CORN", SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
