Nazwa: | UZDROWISKO LĄDEK - DŁUGOPOLE SPÓŁKA AKCYJNA |
Krótka nazwa: | UZDROWISKO LĄDEK - DŁUGOPOLE |
Data rejestracji: | 15 sty 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2002) |
Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000067163 |
NIP: | 8810002259 |
REGON: | 00028828300000 |
Kod pocztowy: | 57-540 (Firmy w Lower Silesian, Radochów, 57-540) |
Miasto: | Radochów |
Voivodeship: | Lower Silesian |
Adres: | WOLNOŚCI, 4, LĄDEK-ZDRÓJ, 57-540, LĄDEK-ZDRÓJ, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 42494430,00 PLN |
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 42494430,00 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 4249443 |
Dane kontaktowe
Email: | SEKRETARIAT@UZDROWISKO-LADEK.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 8810002259 |
Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
22958800043901837920000010 | BS9588 Centrala | ul. Kilińskiego nr 2 lok. 4 57-100 strzeliński POLSKA |
88109022970000000114848477 | SANPL 1 Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej | ul. Mickiewicza 8 57-500 kłodzki POLSKA |
85109022970000000110234629 | SANPL 1 Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej | ul. Mickiewicza 8 57-500 kłodzki POLSKA |
43958800043901837920000020 | BS9588 Centrala | ul. Kilińskiego nr 2 lok. 4 57-100 strzeliński POLSKA |
83109022970000000588008941 | SANPL 1 Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej | ul. Mickiewicza 8 57-500 kłodzki POLSKA |
02109022970000000588008944 | SANPL 1 Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej | ul. Mickiewicza 8 57-500 kłodzki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8610Z | DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
#5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
#5629Z | POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA |
#5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#0899Z | POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
#8622Z | PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA |
#8690C | PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH |
#4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
Imię | Funkcja |
---|---|
PIOTR POBROTYN | Beneficjent |
MARCIN SZYMANEK | Beneficjent |
PAWEŁ JAROSŁAW GANCARZ | Beneficjent |
WOJCIECH PIOTR BOCHNAK | Beneficjent |
MICHAŁ MARCIN RADO | Beneficjent |
JAROSŁAW KRZYSZTOF RABCZENKO | Beneficjent |
GRZEGORZ KUZAK | Beneficjent |
JOANNA WALASZCZYK | Beneficjent |
AGNIESZKA JADWIGA KLIKIEWICZ- DASZEK | zgłaszający - prokurent |
NATALIA JOLANTA GOŁĄB | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
AGNIESZKA KLIKIEWICZ DASZEK | Członek Organu Nadzoru | 2009-08-27 | 2018-09-25 |
IWONA SOBOLEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2009-08-27 | 2012-08-13 |
MARZENA KUSIO | Członek Organu Nadzoru | 2009-08-27 | 2013-01-29 |
LUCJAN KUCHARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-09-08 | 2007-07-20 |
ARKADIUSZ PIOTROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-10-16 | 2007-04-05 |
MIECZYSŁAWA SNOPEK RYBAK | Członek Organu Nadzoru | 2007-04-05 | 2008-09-09 |
PIOTR SZYMAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-07-20 | 2008-04-23 |
JANUSZ ROLICZ | Członek Organu Nadzoru | 2008-03-05 | 2008-09-09 |
ZUZANNA KOZŁOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2008-04-23 | 2008-09-09 |
ALEKSANDRA SĘDZIAK | Członek Organu Nadzoru | 2008-07-11 | 2009-08-27 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
JADWIGA DANUTA BILASZEWSKA | Prokurent | 2002-01-15 | 2007-04-05 | JADNOOSOBOWA |
MAŁGORZATA FILIP | Prokurent | 2007-07-20 | 2022-02-24 | PROKURA SAMOISTNA |
AGNIESZKA KLIKIEWICZ DASZEK | Prokurent | 2022-02-24 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
PIOTR POBROTYN | Beneficjent | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ |
MARCIN SZYMANEK | Beneficjent | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ |
PAWEŁ JAROSŁAW GANCARZ | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO |
WOJCIECH PIOTR BOCHNAK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO |
MICHAŁ MARCIN RADO | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO |
JAROSŁAW KRZYSZTOF RABCZENKO | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO |
GRZEGORZ KUZAK | Beneficjent | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ |
JOANNA WALASZCZYK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
NATALIA JOLANTA GOŁĄB | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
EDWARD ANDRZEJ WĄSIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2006-09-08 | 2008-04-23 |
JOANNA MAŁGORZATA SZKLARCZUK MIRECKA | WICEPREZS ZARZĄDU | 2007-02-21 | 2008-04-23 |
ZUZANNA KOZŁOWSKA | CZLONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU OD DNIA 14.03.2008 R. | 2008-04-23 | 2008-07-11 |
ZBIGNIEW PIOTROWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2008-07-11 | 2019-01-31 |
KRZYSZTOF BOGUSŁAW CZERKAWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-07-11 | 2011-06-28 |
JOANNA WALASZCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2019-01-31 | Brak danych |
STANISŁAW JÓZEF GUŁAJ | PREZES | 2002-01-15 | 2006-05-24 |
JADWIGA TERESA BIEROWIEC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-01-15 | 2006-09-08 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-07 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 35927846.95 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 34965045.9 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 114877.75 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 847923.3 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 32724130.41 |
I. Amortyzacja | 615446.89 |
II. Zużycie materiałów i energii | 7189302.08 |
III. Usługi obce | 3924109.93 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1526100.22 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 15542865.15 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3241123.33 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 214966.08 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 470216.73 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3203716.54 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 711476.3 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 552631.33 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 185.02 |
IV. Inne przychody operacyjne | 158659.95 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 482430.93 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 9823.14 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 472607.79 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3432761.91 |
G. Przychody finansowe | 397431.31 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 397431.31 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 35202.71 |
I. Odsetki, w tym: | 35202.71 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3794990.51 |
J. Podatek dochodowy | 320405 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3474585.51 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 52336368.77 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 38395697.05 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 34494430 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 426681.54 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 3474585.51 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13940671.72 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1511791.04 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1382354.43 |
– długoterminowa | 1059266.71 |
– krótkoterminowa | 323087.72 |
3. Pozostałe rezerwy | 129436.61 |
– długoterminowe | 129436.61 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4323629.85 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4150860.08 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1344669.8 |
– do 12 miesięcy | 1344669.8 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1419257.82 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1147553.57 |
I. inne | 239378.89 |
4. Fundusze specjalne | 172769.77 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8105250.83 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8105250.83 |
– długoterminowe | 5677287.55 |
– krótkoterminowe | 2427963.28 |
Aktywa razem | 52336368.77 |
A. Aktywa trwałe | 27995399.99 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 262646.29 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 262646.29 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 27286278.7 |
1. Środki trwałe | 26423747.55 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 704608.2 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23231810.55 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1509899.55 |
D. środki transportu | 66246.97 |
E. inne środki trwałe | 911182.28 |
2. Środki trwałe w budowie | 862531.15 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 446475 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 441275 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5200 |
B. Aktywa obrotowe | 24340968.78 |
I. Zapasy | 546387.87 |
1. Materiały | 294980.57 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 246130.5 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5276.8 |
II. Należności krótkoterminowe | 2142884.87 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 2142884.87 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1900780.67 |
– do 12 miesięcy | 1900780.67 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 80075.07 |
C. inne | 162029.13 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 21609762.59 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21609762.59 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 21609762.59 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 21609762.59 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 41933.45 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26121111.54 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26121111.54 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 25694430 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 8800000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 8800000 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 8800000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 34494430 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 140568.89 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 286112.65 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 286112.65 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 286112.65 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 426681.54 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5932976.59 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5932976.59 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 5932976.59 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 3474585.51 |
A. zysk netto | 3474585.51 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 38395697.05 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 38395697.05 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 3474585.51 |
II. Korekty razem | -295663.82 |
1. Amortyzacja | 615446.89 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 9823.14 |
5. Zmiana stanu rezerw | 387424.19 |
6. Zmiana stanu zapasów | -116428.61 |
7. Zmiana stanu należności | -680644.68 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 19739.15 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -96391.43 |
10. Inne korekty | -434632.47 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3178921.69 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 666382.89 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 666382.89 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -666382.89 |
I. Wpływy | 9234632.47 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 8800000 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 434632.47 |
II. Wydatki | 0 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 9234632.47 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 11747171.27 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 11747171.27 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 9862591.32 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 21609762.59 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 36413.29 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 43784764.22 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 42709435.37 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 158638.28 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 916690.57 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 42992662.92 |
I. Amortyzacja | 658479.12 |
II. Zużycie materiałów i energii | 11347353.48 |
III. Usługi obce | 4331644.81 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2470735.73 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 19349962.87 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4024323.4 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 296235.06 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 513928.45 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 792101.3 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 499908.1 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 311271.84 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1118.64 |
IV. Inne przychody operacyjne | 187517.62 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 260143.59 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8494.74 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 251648.85 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1031865.81 |
G. Przychody finansowe | 644980.55 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 644980.55 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 95659.57 |
I. Odsetki, w tym: | 95659.57 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1581186.79 |
J. Podatek dochodowy | 304458 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1276728.79 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 59877804.03 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 41672425.84 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 36494430 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3901267.05 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 1276728.79 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18205378.19 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1683652.34 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1554215.73 |
– długoterminowa | 1406131.28 |
– krótkoterminowa | 148084.45 |
3. Pozostałe rezerwy | 129436.61 |
– długoterminowe | 129436.61 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9968082.4 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9841543.37 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2078812.13 |
– do 12 miesięcy | 2078812.13 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1934691.91 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1362076.31 |
I. inne | 4465963.02 |
4. Fundusze specjalne | 126539.03 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6553643.45 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6553643.45 |
– długoterminowe | 6005327.5 |
– krótkoterminowe | 548315.95 |
Aktywa razem | 59877804.03 |
A. Aktywa trwałe | 37570791.68 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 225588.21 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 225588.21 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 36838582.47 |
1. Środki trwałe | 26798512.43 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 698836.61 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23087948.85 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1545510.17 |
D. środki transportu | 188718.23 |
E. inne środki trwałe | 1277498.57 |
2. Środki trwałe w budowie | 10040070.04 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 506621 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 501421 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5200 |
B. Aktywa obrotowe | 22307012.35 |
I. Zapasy | 492654.25 |
1. Materiały | 237251.05 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 241396.16 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 14007.04 |
II. Należności krótkoterminowe | 2582730.86 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 2582730.86 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2159395.11 |
– do 12 miesięcy | 2159395.11 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 272201.44 |
C. inne | 151134.31 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 19168357.85 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19168357.85 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 19168357.85 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 19168357.85 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 63269.39 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 38395697.05 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 38395697.05 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 34494430 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2000000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2000000 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 2000000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 36494430 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 426681.54 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3474585.51 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 3474585.51 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3474585.51 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3901267.05 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 1276728.79 |
A. zysk netto | 1276728.79 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 41672425.84 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 41672425.84 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1276728.79 |
II. Korekty razem | 3804919.62 |
1. Amortyzacja | 658479.12 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 8494.74 |
5. Zmiana stanu rezerw | 171861.3 |
6. Zmiana stanu zapasów | 53733.62 |
7. Zmiana stanu należności | -439845.99 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5644452.55 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2091855.72 |
10. Inne korekty | -200400 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5081648.41 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 10182219.55 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10182219.55 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10182219.55 |
I. Wpływy | 2659166.4 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2000000 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 659166.4 |
II. Wydatki | 0 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2659166.4 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2441404.74 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2441404.74 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 21609762.59 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 19168357.85 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 126539.03 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc