Podimoty.plKRS 0000067163
NIP8810002259
REGON00028828300000
NazwaUZDROWISKO LĄDEK - DŁUGOPOLE SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaUZDROWISKO LĄDEK - DŁUGOPOLE
Data rejestracji 15 sty 2002 (23 lata temu) 15 sty 2002
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres WOLNOŚCI, 4, LĄDEK-ZDRÓJ, 57-540, LĄDEK-ZDRÓJ, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 42494430,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 42494430,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji4249443
Dane kontaktowe
Email SEKRETARIAT@UZDROWISKO-LADEK.PL
Dane podatkowe
NIP 8810002259
data rejestracji 31 gru 2003
status Czynny
22958800043901837920000010
BS9588 Centrala
ul. Kilińskiego nr 2 lok. 4 57-100 strzeliński POLSKA
88109022970000000114848477
SANPL 1 Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej
ul. Mickiewicza 8 57-500 kłodzki POLSKA
85109022970000000110234629
SANPL 1 Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej
ul. Mickiewicza 8 57-500 kłodzki POLSKA
43958800043901837920000020
BS9588 Centrala
ul. Kilińskiego nr 2 lok. 4 57-100 strzeliński POLSKA
83109022970000000588008941
SANPL 1 Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej
ul. Mickiewicza 8 57-500 kłodzki POLSKA
02109022970000000588008944
SANPL 1 Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej
ul. Mickiewicza 8 57-500 kłodzki POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #0899Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMIPIOTR POBROTYN
Beneficjent
ARTUR TURAŃSKI
Beneficjent
MARCIN SZYMANEK
Beneficjent
PAWEŁ JAROSŁAW GANCARZ
Beneficjent
WOJCIECH PIOTR BOCHNAK
Beneficjent
MICHAŁ MARCIN RADO
Beneficjent
JAROSŁAW KRZYSZTOF RABCZENKO
Beneficjent
AGNIESZKA JADWIGA KLIKIEWICZ- DASZEK
zgłaszający - prokurent
NATALIA JOLANTA GOŁĄB
Beneficjent
AGNIESZKA KLIKIEWICZ DASZEK
Członek Organu Nadzoru
2009-08-27
2018-09-25
IWONA SOBOLEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2009-08-27
2012-08-13
MARZENA KUSIO
Członek Organu Nadzoru
2009-08-27
2013-01-29
LUCJAN KUCHARSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-09-08
2007-07-20
ARKADIUSZ PIOTROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-10-16
2007-04-05
MIECZYSŁAWA SNOPEK RYBAK
Członek Organu Nadzoru
2007-04-05
2008-09-09
PIOTR SZYMAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-07-20
2008-04-23
JANUSZ ROLICZ
Członek Organu Nadzoru
2008-03-05
2008-09-09
ZUZANNA KOZŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-04-23
2008-09-09
ALEKSANDRA SĘDZIAK
Członek Organu Nadzoru
2008-07-11
2009-08-27
JADWIGA DANUTA BILASZEWSKA
Prokurent
2002-01-15
2007-04-05
JADNOOSOBOWA
MAŁGORZATA FILIP
Prokurent
2007-07-20
2022-02-24
PROKURA SAMOISTNA
AGNIESZKA KLIKIEWICZ DASZEK
Prokurent
2022-02-24
PROKURA SAMOISTNA
PIOTR POBROTYN
Beneficjent
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
ARTUR TURAŃSKI
Beneficjent
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
MARCIN SZYMANEK
Beneficjent
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
PAWEŁ JAROSŁAW GANCARZ
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
WOJCIECH PIOTR BOCHNAK
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
MICHAŁ MARCIN RADO
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
JAROSŁAW KRZYSZTOF RABCZENKO
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
NATALIA JOLANTA GOŁĄB
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
EDWARD ANDRZEJ WĄSIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2006-09-08
2008-04-23
JOANNA MAŁGORZATA SZKLARCZUK MIRECKA
WICEPREZS ZARZĄDU
2007-02-21
2008-04-23
ZUZANNA KOZŁOWSKA
CZLONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU OD DNIA 14.03.2008 R.
2008-04-23
2008-07-11
ZBIGNIEW PIOTROWICZ
PREZES ZARZĄDU
2008-07-11
2019-01-31
KRZYSZTOF BOGUSŁAW CZERKAWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-07-11
2011-06-28
JOANNA WALASZCZYK
PREZES ZARZĄDU
2019-01-31
STANISŁAW JÓZEF GUŁAJ
PREZES
2002-01-15
2006-05-24
JADWIGA TERESA BIEROWIEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-15
2006-09-08
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-07
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 35927846.95 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 34965045.9 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 114877.75 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 847923.3 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 32724130.41 |
| I. Amortyzacja | 615446.89 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7189302.08 |
| III. Usługi obce | 3924109.93 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1526100.22 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 15542865.15 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3241123.33 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 214966.08 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 470216.73 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3203716.54 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 711476.3 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 552631.33 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 185.02 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 158659.95 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 482430.93 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 9823.14 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 472607.79 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3432761.91 |
| G. Przychody finansowe | 397431.31 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 397431.31 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 35202.71 |
| I. Odsetki, w tym: | 35202.71 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3794990.51 |
| J. Podatek dochodowy | 320405 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3474585.51 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 52336368.77 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 38395697.05 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 34494430 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 426681.54 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3474585.51 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13940671.72 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1511791.04 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1382354.43 |
| – długoterminowa | 1059266.71 |
| – krótkoterminowa | 323087.72 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 129436.61 |
| – długoterminowe | 129436.61 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4323629.85 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4150860.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1344669.8 |
| – do 12 miesięcy | 1344669.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1419257.82 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1147553.57 |
| I. inne | 239378.89 |
| 4. Fundusze specjalne | 172769.77 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8105250.83 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8105250.83 |
| – długoterminowe | 5677287.55 |
| – krótkoterminowe | 2427963.28 |
| Aktywa razem | 52336368.77 |
| A. Aktywa trwałe | 27995399.99 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 262646.29 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 262646.29 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 27286278.7 |
| 1. Środki trwałe | 26423747.55 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 704608.2 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23231810.55 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1509899.55 |
| D. środki transportu | 66246.97 |
| E. inne środki trwałe | 911182.28 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 862531.15 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 446475 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 441275 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5200 |
| B. Aktywa obrotowe | 24340968.78 |
| I. Zapasy | 546387.87 |
| 1. Materiały | 294980.57 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 246130.5 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5276.8 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2142884.87 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2142884.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1900780.67 |
| – do 12 miesięcy | 1900780.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 80075.07 |
| C. inne | 162029.13 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 21609762.59 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21609762.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 21609762.59 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 21609762.59 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 41933.45 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26121111.54 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26121111.54 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 25694430 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 8800000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8800000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 8800000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 34494430 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 140568.89 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 286112.65 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 286112.65 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 286112.65 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 426681.54 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5932976.59 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5932976.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5932976.59 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3474585.51 |
| A. zysk netto | 3474585.51 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 38395697.05 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 38395697.05 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3474585.51 |
| II. Korekty razem | -295663.82 |
| 1. Amortyzacja | 615446.89 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 9823.14 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 387424.19 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -116428.61 |
| 7. Zmiana stanu należności | -680644.68 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 19739.15 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -96391.43 |
| 10. Inne korekty | -434632.47 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3178921.69 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 666382.89 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 666382.89 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -666382.89 |
| I. Wpływy | 9234632.47 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 8800000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 434632.47 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 9234632.47 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 11747171.27 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 11747171.27 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9862591.32 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 21609762.59 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 36413.29 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-18
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 43784764.22 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 42709435.37 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 158638.28 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 916690.57 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 42992662.92 |
| I. Amortyzacja | 658479.12 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11347353.48 |
| III. Usługi obce | 4331644.81 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2470735.73 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 19349962.87 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4024323.4 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 296235.06 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 513928.45 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 792101.3 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 499908.1 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 311271.84 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1118.64 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 187517.62 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 260143.59 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8494.74 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 251648.85 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1031865.81 |
| G. Przychody finansowe | 644980.55 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 644980.55 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 95659.57 |
| I. Odsetki, w tym: | 95659.57 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1581186.79 |
| J. Podatek dochodowy | 304458 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1276728.79 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 59877804.03 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 41672425.84 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 36494430 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3901267.05 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1276728.79 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18205378.19 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1683652.34 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1554215.73 |
| – długoterminowa | 1406131.28 |
| – krótkoterminowa | 148084.45 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 129436.61 |
| – długoterminowe | 129436.61 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9968082.4 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9841543.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2078812.13 |
| – do 12 miesięcy | 2078812.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1934691.91 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1362076.31 |
| I. inne | 4465963.02 |
| 4. Fundusze specjalne | 126539.03 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6553643.45 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6553643.45 |
| – długoterminowe | 6005327.5 |
| – krótkoterminowe | 548315.95 |
| Aktywa razem | 59877804.03 |
| A. Aktywa trwałe | 37570791.68 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 225588.21 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 225588.21 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 36838582.47 |
| 1. Środki trwałe | 26798512.43 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 698836.61 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23087948.85 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1545510.17 |
| D. środki transportu | 188718.23 |
| E. inne środki trwałe | 1277498.57 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 10040070.04 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 506621 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 501421 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5200 |
| B. Aktywa obrotowe | 22307012.35 |
| I. Zapasy | 492654.25 |
| 1. Materiały | 237251.05 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 241396.16 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 14007.04 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2582730.86 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2582730.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2159395.11 |
| – do 12 miesięcy | 2159395.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 272201.44 |
| C. inne | 151134.31 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 19168357.85 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19168357.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 19168357.85 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 19168357.85 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 63269.39 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 38395697.05 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 38395697.05 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 34494430 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2000000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 2000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 36494430 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 426681.54 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3474585.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3474585.51 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3474585.51 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3901267.05 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1276728.79 |
| A. zysk netto | 1276728.79 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 41672425.84 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 41672425.84 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1276728.79 |
| II. Korekty razem | 3804919.62 |
| 1. Amortyzacja | 658479.12 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 8494.74 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 171861.3 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 53733.62 |
| 7. Zmiana stanu należności | -439845.99 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5644452.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2091855.72 |
| 10. Inne korekty | -200400 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5081648.41 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 10182219.55 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10182219.55 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10182219.55 |
| I. Wpływy | 2659166.4 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 659166.4 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2659166.4 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2441404.74 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2441404.74 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 21609762.59 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 19168357.85 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 126539.03 |
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie