Search icon

UZDROWISKO LĄDEK - DŁUGOPOLE

Dane

Nazwa: UZDROWISKO LĄDEK - DŁUGOPOLE SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: UZDROWISKO LĄDEK - DŁUGOPOLE
Data rejestracji: 15 sty 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2002)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000067163
NIP: 8810002259
REGON: 00028828300000
Kod pocztowy: 57-540 (Firmy w Lower Silesian, Radochów, 57-540)
Miasto: Radochów
Voivodeship: Lower Silesian
Adres: WOLNOŚCI, 4, LĄDEK-ZDRÓJ, 57-540, LĄDEK-ZDRÓJ, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 42494430,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 42494430,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 4249443

Dane kontaktowe

Email: SEKRETARIAT@UZDROWISKO-LADEK.PL

Dane podatkowe

NIP: 8810002259
Data rejestracji: 31 gru 2003
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
22958800043901837920000010 BS9588 Centrala ul. Kilińskiego nr 2 lok. 4 57-100 strzeliński POLSKA
88109022970000000114848477 SANPL 1 Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Mickiewicza 8 57-500 kłodzki POLSKA
85109022970000000110234629 SANPL 1 Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Mickiewicza 8 57-500 kłodzki POLSKA
43958800043901837920000020 BS9588 Centrala ul. Kilińskiego nr 2 lok. 4 57-100 strzeliński POLSKA
83109022970000000588008941 SANPL 1 Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Mickiewicza 8 57-500 kłodzki POLSKA
02109022970000000588008944 SANPL 1 Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Mickiewicza 8 57-500 kłodzki POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA
#5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#0899Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
#8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA
#8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
#4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI

Beneficjenci

Imię Funkcja
PIOTR POBROTYN Beneficjent
MARCIN SZYMANEK Beneficjent
PAWEŁ JAROSŁAW GANCARZ Beneficjent
WOJCIECH PIOTR BOCHNAK Beneficjent
MICHAŁ MARCIN RADO Beneficjent
JAROSŁAW KRZYSZTOF RABCZENKO Beneficjent
GRZEGORZ KUZAK Beneficjent
JOANNA WALASZCZYK Beneficjent
AGNIESZKA JADWIGA KLIKIEWICZ- DASZEK zgłaszający - prokurent
NATALIA JOLANTA GOŁĄB Beneficjent

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
AGNIESZKA KLIKIEWICZ DASZEK Członek Organu Nadzoru 2009-08-27 2018-09-25
IWONA SOBOLEWSKA Członek Organu Nadzoru 2009-08-27 2012-08-13
MARZENA KUSIO Członek Organu Nadzoru 2009-08-27 2013-01-29
LUCJAN KUCHARSKI Członek Organu Nadzoru 2006-09-08 2007-07-20
ARKADIUSZ PIOTROWSKI Członek Organu Nadzoru 2006-10-16 2007-04-05
MIECZYSŁAWA SNOPEK RYBAK Członek Organu Nadzoru 2007-04-05 2008-09-09
PIOTR SZYMAŃSKI Członek Organu Nadzoru 2007-07-20 2008-04-23
JANUSZ ROLICZ Członek Organu Nadzoru 2008-03-05 2008-09-09
ZUZANNA KOZŁOWSKA Członek Organu Nadzoru 2008-04-23 2008-09-09
ALEKSANDRA SĘDZIAK Członek Organu Nadzoru 2008-07-11 2009-08-27

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
JADWIGA DANUTA BILASZEWSKA Prokurent 2002-01-15 2007-04-05 JADNOOSOBOWA
MAŁGORZATA FILIP Prokurent 2007-07-20 2022-02-24 PROKURA SAMOISTNA
AGNIESZKA KLIKIEWICZ DASZEK Prokurent 2022-02-24 Brak danych PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
PIOTR POBROTYN Beneficjent CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
MARCIN SZYMANEK Beneficjent CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
PAWEŁ JAROSŁAW GANCARZ Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
WOJCIECH PIOTR BOCHNAK Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
MICHAŁ MARCIN RADO Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
JAROSŁAW KRZYSZTOF RABCZENKO Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
GRZEGORZ KUZAK Beneficjent CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
JOANNA WALASZCZYK Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU
NATALIA JOLANTA GOŁĄB Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
EDWARD ANDRZEJ WĄSIEWICZ PREZES ZARZĄDU 2006-09-08 2008-04-23
JOANNA MAŁGORZATA SZKLARCZUK MIRECKA WICEPREZS ZARZĄDU 2007-02-21 2008-04-23
ZUZANNA KOZŁOWSKA CZLONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU OD DNIA 14.03.2008 R. 2008-04-23 2008-07-11
ZBIGNIEW PIOTROWICZ PREZES ZARZĄDU 2008-07-11 2019-01-31
KRZYSZTOF BOGUSŁAW CZERKAWSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2008-07-11 2011-06-28
JOANNA WALASZCZYK PREZES ZARZĄDU 2019-01-31 Brak danych
STANISŁAW JÓZEF GUŁAJ PREZES 2002-01-15 2006-05-24
JADWIGA TERESA BIEROWIEC CZŁONEK ZARZĄDU 2002-01-15 2006-09-08

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-07 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 35927846.95
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 34965045.9
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 114877.75
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 847923.3
B. Koszty działalności operacyjnej 32724130.41
        I. Amortyzacja 615446.89
        II. Zużycie materiałów i energii 7189302.08
        III. Usługi obce 3924109.93
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1526100.22
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 15542865.15
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3241123.33
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 214966.08
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 470216.73
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 3203716.54
D. Pozostałe przychody operacyjne 711476.3
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 552631.33
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 185.02
        IV. Inne przychody operacyjne 158659.95
E. Pozostałe koszty operacyjne 482430.93
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 9823.14
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 472607.79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3432761.91
G. Przychody finansowe 397431.31
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 397431.31
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 35202.71
        I. Odsetki, w tym: 35202.71
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3794990.51
J. Podatek dochodowy 320405
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 3474585.51

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 52336368.77
        A. Kapitał (fundusz) własny 38395697.05
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 34494430
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 426681.54
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 3474585.51
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13940671.72
                I. Rezerwy na zobowiązania 1511791.04
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1382354.43
                                – długoterminowa 1059266.71
                                – krótkoterminowa 323087.72
                        3. Pozostałe rezerwy 129436.61
                                – długoterminowe 129436.61
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 4323629.85
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4150860.08
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1344669.8
                                        – do 12 miesięcy 1344669.8
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1419257.82
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1147553.57
                                I. inne 239378.89
                        4. Fundusze specjalne 172769.77
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 8105250.83
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 8105250.83
                                – długoterminowe 5677287.55
                                – krótkoterminowe 2427963.28
Aktywa razem 52336368.77
        A. Aktywa trwałe 27995399.99
                I. Wartości niematerialne i prawne 262646.29
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 262646.29
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 27286278.7
                        1. Środki trwałe 26423747.55
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 704608.2
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 23231810.55
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1509899.55
                                D. środki transportu 66246.97
                                E. inne środki trwałe 911182.28
                        2. Środki trwałe w budowie 862531.15
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 446475
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 441275
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 5200
        B. Aktywa obrotowe 24340968.78
                I. Zapasy 546387.87
                        1. Materiały 294980.57
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 246130.5
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 5276.8
                II. Należności krótkoterminowe 2142884.87
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2142884.87
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1900780.67
                                        – do 12 miesięcy 1900780.67
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 80075.07
                                C. inne 162029.13
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 21609762.59
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 21609762.59
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 21609762.59
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 21609762.59
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 41933.45
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 26121111.54
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 26121111.54
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 25694430
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 8800000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 8800000
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 8800000
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 34494430
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 140568.89
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 286112.65
                        A. zwiększenie (z tytułu) 286112.65
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 286112.65
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 426681.54
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 5932976.59
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 5932976.59
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 5932976.59
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 3474585.51
                A. zysk netto 3474585.51
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 38395697.05
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 38395697.05

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3474585.51
        II. Korekty razem -295663.82
                1. Amortyzacja 615446.89
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 9823.14
                5. Zmiana stanu rezerw 387424.19
                6. Zmiana stanu zapasów -116428.61
                7. Zmiana stanu należności -680644.68
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 19739.15
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -96391.43
                10. Inne korekty -434632.47
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3178921.69
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 666382.89
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 666382.89
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -666382.89
        I. Wpływy 9234632.47
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 8800000
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 434632.47
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 9234632.47
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 11747171.27
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 11747171.27
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 9862591.32
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 21609762.59
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 36413.29
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-18 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 43784764.22
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 42709435.37
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 158638.28
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 916690.57
B. Koszty działalności operacyjnej 42992662.92
        I. Amortyzacja 658479.12
        II. Zużycie materiałów i energii 11347353.48
        III. Usługi obce 4331644.81
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 2470735.73
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 19349962.87
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 4024323.4
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 296235.06
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 513928.45
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 792101.3
D. Pozostałe przychody operacyjne 499908.1
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 311271.84
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1118.64
        IV. Inne przychody operacyjne 187517.62
E. Pozostałe koszty operacyjne 260143.59
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 8494.74
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 251648.85
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1031865.81
G. Przychody finansowe 644980.55
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 644980.55
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 95659.57
        I. Odsetki, w tym: 95659.57
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1581186.79
J. Podatek dochodowy 304458
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1276728.79

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 59877804.03
        A. Kapitał (fundusz) własny 41672425.84
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 36494430
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 3901267.05
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 1276728.79
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 18205378.19
                I. Rezerwy na zobowiązania 1683652.34
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1554215.73
                                – długoterminowa 1406131.28
                                – krótkoterminowa 148084.45
                        3. Pozostałe rezerwy 129436.61
                                – długoterminowe 129436.61
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 9968082.4
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 9841543.37
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2078812.13
                                        – do 12 miesięcy 2078812.13
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1934691.91
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1362076.31
                                I. inne 4465963.02
                        4. Fundusze specjalne 126539.03
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 6553643.45
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 6553643.45
                                – długoterminowe 6005327.5
                                – krótkoterminowe 548315.95
Aktywa razem 59877804.03
        A. Aktywa trwałe 37570791.68
                I. Wartości niematerialne i prawne 225588.21
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 225588.21
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 36838582.47
                        1. Środki trwałe 26798512.43
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 698836.61
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 23087948.85
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1545510.17
                                D. środki transportu 188718.23
                                E. inne środki trwałe 1277498.57
                        2. Środki trwałe w budowie 10040070.04
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 506621
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 501421
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 5200
        B. Aktywa obrotowe 22307012.35
                I. Zapasy 492654.25
                        1. Materiały 237251.05
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 241396.16
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 14007.04
                II. Należności krótkoterminowe 2582730.86
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2582730.86
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2159395.11
                                        – do 12 miesięcy 2159395.11
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 272201.44
                                C. inne 151134.31
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 19168357.85
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 19168357.85
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 19168357.85
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 19168357.85
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 63269.39
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 38395697.05
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 38395697.05
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 34494430
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 2000000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2000000
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 2000000
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 36494430
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 426681.54
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 3474585.51
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3474585.51
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 3474585.51
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 3901267.05
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1276728.79
                A. zysk netto 1276728.79
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 41672425.84
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 41672425.84

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1276728.79
        II. Korekty razem 3804919.62
                1. Amortyzacja 658479.12
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 8494.74
                5. Zmiana stanu rezerw 171861.3
                6. Zmiana stanu zapasów 53733.62
                7. Zmiana stanu należności -439845.99
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 5644452.55
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2091855.72
                10. Inne korekty -200400
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 5081648.41
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 10182219.55
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 10182219.55
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -10182219.55
        I. Wpływy 2659166.4
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2000000
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 659166.4
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 2659166.4
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -2441404.74
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2441404.74
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 21609762.59
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 19168357.85
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 126539.03

Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc