| Nazwa: | UZDROWISKO SZCZAWNO-JEDLINA SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | UZDROWISKO SZCZAWNO-JEDLINA |
| Data rejestracji: | 01 maj 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000110745 |
| NIP: | 8860000340 |
| REGON: | 00028830800000 |
| Adres: | UL. WOJSKA POLSKIEGO, 6, SZCZAWNO-ZDRÓJ, 58-310, SZCZAWNO-ZDRÓJ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 81603000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 81603000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 8160300 |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@SZCZAWNO-JEDLINA.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 8860000340 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 09114011400000215283001003 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 10105019081000002339802734 | INGBSK Placówka bankowa w Wałbrzychu ul. Juliusza Słowackiego 7 | ul. Juliusza Słowackiego 7 58-300 Wałbrzych POLSKA |
| 16105019081000009030283536 | INGBSK Placówka bankowa w Wałbrzychu ul. Juliusza Słowackiego 7 | ul. Juliusza Słowackiego 7 58-300 Wałbrzych POLSKA |
| 33105019081000009031187561 | INGBSK Placówka bankowa w Wałbrzychu ul. Juliusza Słowackiego 7 | ul. Juliusza Słowackiego 7 58-300 Wałbrzych POLSKA |
| 36114011400000215283001002 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 42114020910000215283001005 | mBank Oddział Korporacyjny Wałbrzych | ul. Sienkiewicza 2 58-300 Wałbrzych POLSKA |
| 63114011400000215283001001 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 76105015751000002289086148 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 79114011400000215283001004 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 83105019081000002243673353 | INGBSK Placówka bankowa w Wałbrzychu ul. Juliusza Słowackiego 7 | ul. Juliusza Słowackiego 7 58-300 Wałbrzych POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8610Z | DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
| #8622Z | PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA |
| #8790Z | POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM |
| #1107Z | PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH |
| #0899Z | POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #8621Z | PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA |
| #8690E | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WOJCIECH PIOTR BOCHNAK | Beneficjent |
| MICHAŁ MARCIN RADO | Beneficjent |
| JAROSŁAW KRZYSZTOF RABCZENKO | Beneficjent |
| NATALIA JOLANTA GOŁĄB | Beneficjent |
| KRZYSZTOF PRZEMYSŁAW URBAŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| PAWEŁ JAROSŁAW GANCARZ | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY DUL | Członek Organu Nadzoru | 2015-05-08 | 2017-04-11 |
| ZBIGNIEW DYNAK | Członek Organu Nadzoru | 2015-05-28 | 2019-05-31 |
| JERZY JACEK BUKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-07-31 | 2019-11-08 |
| GRZEGORZ ROMAN | Członek Organu Nadzoru | 2015-10-30 | 2016-11-09 |
| ELIZA BARBARA KAWIAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-06 | 2004-05-24 |
| PAWEŁ SIKORSKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-08-13 | 2013-06-10 |
| GRAŻYNA JOLANTA RACZYŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2009-10-05 | 2012-07-19 |
| PIOTR KOSZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-03-22 | 2013-06-10 |
| MIROSŁAW KRUTIN | Członek Organu Nadzoru | 2013-06-10 | 2015-10-30 |
| MIROSŁAW ALEKSANDER LUBIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-06-10 | 2015-05-08 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| TERESA AUGUSTYNIAK | Prokurent | 2007-08-10 | 2013-08-01 | ODDZIELNA |
| BEATA MOSKAL SŁANIEWSKA | Prokurent | 2009-08-18 | 2010-08-26 | PROKURA SAMOISTNA |
| KATARZYNA NIEWĘGŁOWSKA | Prokurent | 2014-01-17 | 2019-05-31 | PROKURA SAMOISTNA |
| IRENEUSZ GRZYBOWSKI | Prokurent | 2019-05-31 | 2020-05-21 | PROKURA SAMOISTNA |
| ADRIANNA SZYMANIAK | Prokurent | 2020-05-21 | 2021-08-05 | PROKURA SAMOISTNA |
| ADRIANNA SZYMANIAK | Prokurent | 2021-08-09 | 2023-07-28 | PROKURA SAMOISTNA |
| ADRIANNA SZYMANIAK | Prokurent | 2023-08-21 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| WOJCIECH PIOTR BOCHNAK | Beneficjent | WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO - 100% AKCJONARIUSZA SPÓŁKI |
| MICHAŁ MARCIN RADO | Beneficjent | WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO - 100 % AKCJONARIUSZA SPÓŁKI |
| JAROSŁAW KRZYSZTOF RABCZENKO | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO - 100 % AKCJONARIUSZA SPÓŁKI |
| NATALIA JOLANTA GOŁĄB | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO - 100% AKCJONARIUSZA SPÓŁKI |
| PAWEŁ JAROSŁAW GANCARZ | Beneficjent | MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLASKIEGO - 100% AKCJONARIUSZA SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| IRENEUSZ GRZYBOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-05-21 | 2023-01-18 |
| JACEK MARCIN JACKOWIAK | PREZES ZARZĄDU | 2023-01-18 | 2023-07-28 |
| MARCIN LERNER | PREZES ZARZĄDU | 2023-07-28 | 2024-08-22 |
| JERZY ANDRZEJ WIĘCEK | PREZES ZARZĄDU | 2002-05-01 | 2006-06-29 |
| BOGUSŁAW PIOTR STOKŁOSA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-05-01 | 2013-08-01 |
| TERESA AUGUSTYNIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-05-01 | 2007-08-10 |
| MONIKA GRZYBOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2006-09-05 | 2007-08-10 |
| EUGENIUSZ STANISŁAWEK | PREZES ZARZĄDU | 2007-08-10 | 2008-02-08 |
| BEATA SZCZEPANKOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2008-03-27 | 2013-08-01 |
| PAWEŁ ANDRZEJ SKRZYWANEK | PREZES ZARZĄDU | 2013-08-01 | 2019-03-04 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-19 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 23251345.69 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23550571.93 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -627846.93 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 328620.69 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 25119842.74 |
| I. Amortyzacja | 1713229.41 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4996469.21 |
| III. Usługi obce | 4189339.61 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 503781.12 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10703812.57 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2463386.09 |
| – emerytalne | 991095.53 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 274404.47 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 275420.26 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1868497.05 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2348690.65 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 52036.18 |
| II. Dotacje | 660379.33 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1636275.14 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1131670.05 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 353350.61 |
| III. Inne koszty operacyjne | 778319.44 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -651476.45 |
| G. Przychody finansowe | 676353 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 676353 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 865.49 |
| I. Odsetki, w tym: | 865.49 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 24011.06 |
| J. Podatek dochodowy | 39276 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -15264.94 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 66367972.55 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 46659141.63 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50203000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3528593.43 |
| VI. Zysk (strata) netto | -15264.94 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19708830.92 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2427095.58 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16004.89 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2292890 |
| – długoterminowa | 1570556 |
| – krótkoterminowa | 722334 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 118200.69 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 118200.69 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 32036.47 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 32036.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 32036.47 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3730460.35 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3702350.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1239702.58 |
| – do 12 miesięcy | 1239702.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 20116.21 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 555004.95 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 735246.87 |
| I. inne | 1152280.18 |
| 4. Fundusze specjalne | 28109.56 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 13519238.52 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13519238.52 |
| – długoterminowe | 10521317.49 |
| – krótkoterminowe | 2997921.03 |
| Aktywa razem | 66367972.55 |
| A. Aktywa trwałe | 51505333.16 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 352346.81 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 352346.81 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 51133417.4 |
| 1. Środki trwałe | 43317703.07 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 19107.69 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 41295648.95 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1003861.95 |
| D. środki transportu | 90460.79 |
| E. inne środki trwałe | 908623.69 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7813988.31 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1726.02 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19568.95 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16004.89 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3564.06 |
| B. Aktywa obrotowe | 14862639.39 |
| I. Zapasy | 418758.77 |
| 1. Materiały | 215829.36 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 112716.43 |
| 4. Towary | 70738.38 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 19474.6 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2354710.47 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2354710.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1451259.75 |
| – do 12 miesięcy | 1451259.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 750817.32 |
| C. inne | 152633.4 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12023179.29 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12023179.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12023179.29 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12023179.29 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 65990.86 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 41146406.57 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 41146406.57 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 40075000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 10128000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10128000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 10128000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50203000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 4600000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -4600000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4600000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3528593.43 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7793725.54 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7793725.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7793725.54 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 11322318.97 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11322318.97 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7793725.54 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3528593.43 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3528593.43 |
| 6. Wynik netto | -15264.94 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 15264.94 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 46659141.63 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 46659141.63 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -15264.94 |
| II. Korekty razem | 2156615.2 |
| 1. Amortyzacja | 1713229.41 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -670962.1 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -52036.18 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 794923.72 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -267434.1 |
| 7. Zmiana stanu należności | -974211.08 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 650707.99 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 635424.67 |
| 10. Inne korekty | 326972.87 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2141350.26 |
| I. Wpływy | 61505.89 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 61505.89 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 11113751.9 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11104282.19 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 9469.71 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11052246.01 |
| I. Wpływy | 6198962.1 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 5528000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 670962.1 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 6198962.1 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2711933.65 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2711933.65 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14735112.94 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12023179.29 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 167273.56 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 32203100.07 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 31803970.13 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2030.74 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 397099.2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 33252748.68 |
| I. Amortyzacja | 2152965.7 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7494683.58 |
| III. Usługi obce | 4836744.55 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 638339.54 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 14234056.99 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3177609.72 |
| – emerytalne | 1304824.28 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 333213.77 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 385134.83 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1049648.61 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1814769.95 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 885347.87 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1721.16 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 927700.92 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2192379.02 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 15690.73 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 115457.54 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2061230.75 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1427257.68 |
| G. Przychody finansowe | 680010.15 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 680005.15 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 5 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 447141.65 |
| I. Odsetki, w tym: | 447141.65 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1194389.18 |
| J. Podatek dochodowy | -15371 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1179018.18 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 84042317.27 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 63380123.45 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 67103000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1000000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3543858.37 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1179018.18 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20662193.82 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4301956.38 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 43774.51 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2367032.57 |
| – długoterminowa | 1390614 |
| – krótkoterminowa | 976418.57 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1891149.3 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1891149.3 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 82972.56 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 82972.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 82972.56 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4845283.6 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4790141.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1624680.93 |
| – do 12 miesięcy | 1624680.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 26007.72 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1281508.79 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 967073.6 |
| I. inne | 890870.78 |
| 4. Fundusze specjalne | 55141.78 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 11431981.28 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11431981.28 |
| – długoterminowe | 11020927.26 |
| – krótkoterminowe | 411054.02 |
| Aktywa razem | 84042317.27 |
| A. Aktywa trwałe | 56681121.65 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 321580.02 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 321580.02 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 56301616.97 |
| 1. Środki trwałe | 52006781.57 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 18649.78 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 49732029.93 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1296936.81 |
| D. środki transportu | 209593.33 |
| E. inne środki trwałe | 749571.72 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4294835.4 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 57924.66 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 43774.51 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14150.15 |
| B. Aktywa obrotowe | 27361195.62 |
| I. Zapasy | 386384.73 |
| 1. Materiały | 179338.3 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 94238.95 |
| 4. Towary | 111447.48 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1360 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1958384.99 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1958384.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1849870.76 |
| – do 12 miesięcy | 1849870.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 84188.75 |
| C. inne | 24325.48 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 24886419.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24886419.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 24886419.25 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 24886419.25 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 130006.65 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 46659141.63 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 46659141.63 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50203000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 16900000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 16900000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 16900000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 67103000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 17900000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 16900000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3543858.37 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3543858.37 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3543858.37 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3543858.37 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3543858.37 |
| 6. Wynik netto | -1179018.18 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1179018.18 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 63380123.45 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 63380123.45 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1179018.18 |
| II. Korekty razem | 3001717.78 |
| 1. Amortyzacja | 2152965.7 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -680005.15 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 10673.99 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1874860.8 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 32374.04 |
| 7. Zmiana stanu należności | 396325.48 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1404151.66 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2189628.74 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1822699.6 |
| I. Wpływy | 569.11 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 569.11 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 7540033.9 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7540033.9 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7539464.79 |
| I. Wpływy | 18580005.15 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 17900000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 680005.15 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 18580005.15 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 12863239.96 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 12863239.96 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12023179.29 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 24886419.25 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 171968.2 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-05-01 | 2020-07-30 | "UZDROWISKO SZCZAWNO-JEDLINA" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-05-01 | 2013-05-13 | RATUSZOWA, 1, SZCZAWNO-ZDRÓJ, 58-310, SZCZAWNO-ZDRÓJ, POLSKA |
| 2013-05-13 | 2018-04-17 | SIENKIEWICZA, 1, SZCZAWNO-ZDRÓJ, 58-310, SZCZAWNO-ZDRÓJ, POLSKA |
| 2018-04-17 | 2020-05-21 | UL. HENRYKA SIENKIEWICZA, 5, SZCZAWNO-ZDRÓJ, 58-310, SZCZAWNO-ZDRÓJ, POLSKA |
| 2020-05-21 | 2020-07-13 | UL. WOJSKA POLSKIEGO, 6, SZCZAWNO-ZDRÓJ, 58-130, SZCZAWNO-ZDRÓJ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
