| Nazwa: | UZDROWISKO WIENIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | UZDROWISKO WIENIEC |
| Data rejestracji: | 23 paź 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000055528 |
| NIP: | 8882445517 |
| REGON: | 00028814200000 |
| Kod pocztowy: | 87-800 |
| Miasto: | Włocławek |
| Województwo: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | BRZOZOWA, 1, WIENIEC-ZDRÓJ, 87-800, WŁOCŁAWEK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 31871000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@UZDROWISKO-WIENIEC.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 8882445517 |
| Data rejestracji: | 31 mar 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 11102051700000120200061382 | PKO Oddział 1 we Włocławku | ul. Okrzei 64 87-800 Włocławek POLSKA |
| 81102051700000110201904432 | PKO Oddział 1 we Włocławku | ul. Okrzei 64 87-800 Włocławek POLSKA |
| 92102051700000170200703371 | PKO Oddział 1 we Włocławku | ul. Okrzei 64 87-800 Włocławek POLSKA |
| 44102051700000140201527233 | PKO Oddział 1 we Włocławku | ul. Okrzei 64 87-800 Włocławek POLSKA |
| 67102010680000170203951274 | PKO Oddział 6 w Warszawie | ul. Puławska 15 02-515 Warszawa POLSKA |
| 71102051700000150201904416 | PKO Oddział 1 we Włocławku | ul. Okrzei 64 87-800 Włocławek POLSKA |
| 76102051700000130201904424 | PKO Oddział 1 we Włocławku | ul. Okrzei 64 87-800 Włocławek POLSKA |
| 85102051700000110201684364 | PKO Oddział 1 we Włocławku | ul. Okrzei 64 87-800 Włocławek POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8610Z | DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #8690E | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #1107Z | PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH |
| #4634B | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH |
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #5630Z | PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW |
| #0892Z | WYDOBYWANIE TORFU |
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #9313Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ROBERT GRZEGORZ GRZĄDZIEL | Beneficjent |
| JANUSZ KAZIMIERZ ZABOROWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| JAROSŁAW SKIBA | zgłaszający - członek zarządu |
| HANNA CENDROWSKA-GRZĄDZIEL | Beneficjent |
| KRZYSZTOF GRZĄDZIEL | Beneficjent |
| MARLENA GRZĄDZIEL | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HANNA CENDROWSKA GRZĄDZIEL | Członek Organu Nadzoru | 2022-08-04 | Brak danych |
| MARLENA GRZĄDZIEL | Członek Organu Nadzoru | 2022-08-04 | Brak danych |
| ROBERT GRZEGORZ GRZĄDZIEL | Członek Organu Nadzoru | 2022-08-04 | Brak danych |
| TOBIASZ WILHELM LOOS | Członek Organu Nadzoru | 2022-08-04 | Brak danych |
| ANNA MARIA SZCZUPACKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-23 | 2003-09-09 |
| STANISŁAW MODRZEJEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-23 | 2009-07-22 |
| JOANNA AGNIESZKA WOJTASZEK | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-23 | 2002-10-15 |
| TOMASZ KUŹMIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-23 | 2002-07-17 |
| MARIANNA ZOFIA DŁUGOSZ | Członek Organu Nadzoru | 2004-03-18 | 2006-08-18 |
| ARTUR EUGENIUSZ CZABAN | Członek Organu Nadzoru | 2006-07-07 | 2008-06-23 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA MINISTER SKARBU PAŃSTWA | Wspólnik | 2001-10-23 | 2011-01-25 | 23.342 UDZIAŁY O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 11.671.000 ZŁOTYCH | 012149187 |
| KRZYSZTOF GRZĄDZIEL | Wspólnik | 2011-01-25 | Brak danych | 25 563 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12 781 500,00 ZŁ | Brak danych |
| HANNA CENDROWSKA GRZĄDZIEL | Wspólnik | 2020-08-17 | Brak danych | 19.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.550.000,00 ZŁ | Brak danych |
| MARLENA GRZĄDZIEL | Wspólnik | 2024-01-02 | Brak danych | 9.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 750 000,00 ZŁ | Brak danych |
| ROBERT GRZEGORZ GRZĄDZIEL | Wspólnik | 2024-01-02 | Brak danych | 9.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 750 000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| LEONORA WANDA ŚMIGIELSKA | Prokurent | 2002-11-20 | 2012-04-17 | Brak danych |
| MAREK WALDEMAR KRYGIER | Prokurent | 2017-02-06 | 2018-11-16 | PROKURA SAMOISTNA |
| KRZYSZTOF GRZĄDZIEL | Prokurent | 2019-11-14 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ROBERT GRZEGORZ GRZĄDZIEL | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| HANNA CENDROWSKA-GRZĄDZIEL | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| KRZYSZTOF GRZĄDZIEL | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| MARLENA GRZĄDZIEL | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| URSZULA PALIŃSKA | PREZES | 2001-10-23 | 2002-07-17 |
| KRZYSZTOF NADER | PREZES ZARZĄDU | 2002-07-17 | 2003-02-03 |
| ALICJA JADWIGA IŻYCKA | PREZES ZARZĄDU | 2003-02-03 | 2015-08-10 |
| JANUSZ KAZIMIERZ ZABOROWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU DS. TECHNICZNYCH | 2012-04-17 | 2016-09-19 |
| JANUSZ KAZIMIERZ ZABOROWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2016-09-19 | 2018-07-22 |
| JANUSZ KAZIMIERZ ZABOROWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-07-22 | Brak danych |
| RYSZARD LAMCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2016-07-27 | 2016-08-17 |
| ARKADIUSZ ANDRZEJ WASZAK | WICEPREZES ZARZĄDU DS. HANDLU | 2016-07-27 | 2017-02-06 |
| ANDRZEJ MARIAN KOWALCZYK | WICEPREZES ZARZĄDU DS. HANDLU | 2017-03-02 | 2017-07-04 |
| HANNA CENDROWSKA GRZĄDZIEL | PREZES ZARZĄDU | 2018-07-22 | 2022-08-04 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 87206098.18 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 84410732.87 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 170053.42 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 60436.28 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2564875.61 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 64725188.17 |
| I. Amortyzacja | 6173487.1 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 21365862.36 |
| III. Usługi obce | 8352639.21 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1429217.12 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 20766065.84 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4797369.82 |
| – emerytalne | 1856594.18 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 770302.66 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1070244.06 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 22480910.01 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1571571.26 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 46081.3 |
| II. Dotacje | 260073.58 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1265416.38 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1563168.11 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1123.93 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1562044.18 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 22489313.16 |
| G. Przychody finansowe | 1851.42 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1275.99 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 575.43 |
| H. Koszty finansowe | 4073396.02 |
| I. Odsetki, w tym: | 4068626.42 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 4769.6 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 18417768.56 |
| J. Podatek dochodowy | 3552958 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 14864810.56 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 128402203.96 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 51758817.36 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 31871000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4837420.8 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 185586 |
| VI. Zysk (strata) netto | 14864810.56 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 76643386.6 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 756218.12 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 741218.12 |
| – długoterminowa | 216188 |
| – krótkoterminowa | 525030.12 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 15000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 15000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 50117821.42 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 50117821.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 50000000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 117821.42 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 24501108.07 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 24251576.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 16002248.59 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 271381.63 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3537874.49 |
| – do 12 miesięcy | 3537874.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2864429.08 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1401644.83 |
| I. inne | 173997.44 |
| 4. Fundusze specjalne | 249532.01 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1268238.99 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1268238.99 |
| – długoterminowe | 928764.1 |
| – krótkoterminowe | 339474.89 |
| Aktywa razem | 128402203.96 |
| A. Aktywa trwałe | 117394586.02 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 32298.99 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 32298.99 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 116651465.03 |
| 1. Środki trwałe | 116048396.51 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 909326.23 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 109986651.25 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4122430.95 |
| D. środki transportu | 484147.91 |
| E. inne środki trwałe | 545840.17 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 603068.52 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 710822 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 710822 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 11007617.94 |
| I. Zapasy | 2982732.97 |
| 1. Materiały | 1876147.28 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 913274 |
| 4. Towary | 193311.69 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5573867.84 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5573867.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5150597.13 |
| – do 12 miesięcy | 5150597.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 130620.17 |
| C. inne | 292650.54 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2347339.65 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2347339.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2347339.65 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2293169.31 |
| – inne środki pieniężne | 54170.34 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 103677.48 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 36708420.8 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 36708420.8 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 31871000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 31871000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4837420.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4837420.8 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4837420.8 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4837420.8 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16310326.67 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 16310326.67 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4837420.8 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 11472905.87 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 11472905.87 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11472905.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 185586 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 11287319.87 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 185586 |
| 6. Wynik netto | 14864810.56 |
| A. zysk netto | 14864810.56 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 51758817.36 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 51758817.36 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 14864810.56 |
| II. Korekty razem | 10134505.3 |
| 1. Amortyzacja | 6173487.1 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -4194.17 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3967148.56 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -44951.37 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 191039.87 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1075858.96 |
| 7. Zmiana stanu należności | -933846.07 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1819667.85 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -143573.51 |
| 10. Inne korekty | 185586 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 24999315.86 |
| I. Wpływy | -346342.88 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -46081.3 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -300261.58 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1042581.92 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1042581.92 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1388924.8 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 22000251.94 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 18002605.09 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 3997646.85 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -22000251.94 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1610139.12 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1610139.12 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 737200.53 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2347339.65 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 111047523.82 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 107721471.07 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -104537.87 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 66491.86 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3364098.76 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 77126930.3 |
| I. Amortyzacja | 5918680.87 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 24286677.42 |
| III. Usługi obce | 9444516.89 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2300356.4 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 26607580.85 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5910449.55 |
| – emerytalne | 2349286.28 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1210603.23 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1448065.09 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 33920593.52 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1280173.22 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 220578.72 |
| II. Dotacje | 115164.54 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 944429.96 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2679893.06 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 138978.68 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2540914.38 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 32520873.68 |
| G. Przychody finansowe | 63009.08 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 63009.08 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 5135478.25 |
| I. Odsetki, w tym: | 5135478.25 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 27448404.51 |
| J. Podatek dochodowy | 5394540 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 22053864.51 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 128877594.43 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 68076900.73 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 31871000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19887817.36 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5735781.14 |
| VI. Zysk (strata) netto | 22053864.51 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 60800693.7 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8157161.19 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1017950.05 |
| – długoterminowa | 316573 |
| – krótkoterminowa | 701377.05 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 7139211.14 |
| – długoterminowe | 29000 |
| – krótkoterminowe | 7110211.14 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 32099.71 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 32099.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 32099.71 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 51331163.59 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 51133867.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 42000011.42 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 87064.29 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3533216.08 |
| – do 12 miesięcy | 3533216.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3618347.28 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1736986.69 |
| I. inne | 158241.27 |
| 4. Fundusze specjalne | 197296.56 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1280269.21 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1280269.21 |
| – długoterminowe | 858528.46 |
| – krótkoterminowe | 421740.75 |
| Aktywa razem | 128877594.43 |
| A. Aktywa trwałe | 116790569.35 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 14681.31 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 14681.31 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 114627163.04 |
| 1. Środki trwałe | 114297246.61 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 873398.49 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 106378028.04 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4080417.38 |
| D. środki transportu | 2109827.66 |
| E. inne środki trwałe | 855575.04 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 329916.43 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2148725 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2148725 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 12087025.08 |
| I. Zapasy | 2542892.8 |
| 1. Materiały | 1184618.26 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 1068238.03 |
| 4. Towary | 290036.51 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7480209.73 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7480209.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6836738.46 |
| – do 12 miesięcy | 6836738.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 75025.24 |
| C. inne | 568446.03 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1900015.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1900015.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1900015.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 899967.8 |
| – inne środki pieniężne | 1000047.24 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 163907.51 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 51758817.36 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 51758817.36 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 31871000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 31871000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4837420.8 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 15050396.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 15050396.56 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19887817.36 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15050396.56 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 26337716.43 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 26337716.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -5735781.14 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15050396.56 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5551538.73 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 11287319.87 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11287319.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 11287319.87 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5735781.14 |
| 6. Wynik netto | 22053864.51 |
| A. zysk netto | 22053864.51 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 68076900.73 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 22053864.51 |
| II. Korekty razem | 10592090.45 |
| 1. Amortyzacja | 5918680.87 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 6583.34 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5063526.31 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -130989.72 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 7400943.07 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 439840.17 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1906341.89 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1012777.59 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1477148.15 |
| 10. Inne korekty | -5735781.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 32645954.96 |
| I. Wpływy | 437498.38 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 437498.38 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4197212.59 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4197212.59 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3759714.21 |
| I. Wpływy | 61408.07 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 61408.07 |
| II. Wydatki | 29394973.43 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 24000000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 270039.05 |
| 8. Odsetki | 5124934.38 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -29333565.36 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -447324.61 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -447324.61 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2347339.65 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1900015.04 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-23 | 2007-08-28 | WIENIEC ZDRÓJ, 87-800, WŁOCŁAWEK, POLSKA |
| 2007-08-28 | 2015-04-07 | ZDROJOWA, 2, WIENIEC ZDRÓJ, 87 - 800, WŁOCŁAWEK, POLSKA |
| 2015-04-07 | 2015-09-09 | ZDROJOWA, 2, WIENIEC-ZDRÓJ, 87 - 800, WŁOCŁAWEK, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
