| Nazwa: | "INTERHANDLER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | INTERHANDLER |
| Data rejestracji: | 11 maj 2001 (24 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000011803 |
| NIP: | 8790169699 |
| REGON: | 00137508000000 |
| Kod pocztowy: | 87-100 |
| Miasto: | Toruń |
| Województwo: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | WAPIENNA, 6, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 26334000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8790169699 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 12109015060000000158932328 | SANPL 1 Oddział w Toruniu | ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA |
| 30109015060000000158932392 | SANPL 1 Oddział w Toruniu | ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA |
| 56109015060000000158932312 | SANPL 1 Oddział w Toruniu | ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA |
| 66109015060000000158932423 | SANPL 1 Oddział w Toruniu | ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA |
| 74109015060000000159313586 | SANPL 1 Oddział w Toruniu | ul. Krasińskiego 2 87-100 Toruń POLSKA |
| 57105011391000009081553266 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 07114020880000594342001019 | mBank Oddział Korporacyjny Toruń | ul. Bydgoska 1 87-100 Toruń POLSKA |
| 09114010520000594342001001 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 30114010520000594342001011 | mBank Oddział Korporacyjny Bydgoszcz | ul. Grodzka 19-21 85-109 Bydgoszcz POLSKA |
| 55114020880000594342001028 | mBank Oddział Korporacyjny Toruń | ul. Bydgoska 1 87-100 Toruń POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4614Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #4661Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #4663Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ WEGNER | Beneficjent |
| ROBERTUS LAURENTIUS MARIA MARKUS | Beneficjent |
| JAROSŁAW BONIECKI | Beneficjent |
| JAROSŁAW BONIECKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| "NETAGCO HOLDING" B.V. | Wspólnik | 2001-05-11 | 2004-09-15 | 52.403 (PIĘĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE CZTERYSTA TRZY) UDZIAŁY PO 500,00 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY TJ. ŁĄCZNIE 26.201.500,00 (DWADZIEŚCIA SZEŚĆ MILIONÓW DWIEŚCIE JEDEN TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH |
| NIMBUS INVESTMENTS IV B.V. | Wspólnik | 2004-09-15 | 2025-01-24 | 47401 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23 700 500,00 ZŁ |
| ROBERTUS LAURENTIUS MARIA MARKUS | Wspólnik | 2022-10-19 | Brak danych | 10.534 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.267.000,00 ZŁ |
| NIMBUS CAPITAL MANAGEMENT B.V. | Wspólnik | 2025-01-24 | Brak danych | 10.533 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.266.500,00 ZŁ |
| NIMBUS CONTROL B.V. | Wspólnik | 2025-01-24 | Brak danych | 31.601 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.800.500,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KASPER HERMAN | Prokurent | 2001-05-11 | 2002-01-30 | PROKURA SAMOISTNA |
| MARIUSZ ANTONI LECIŃSKI | Prokurent | 2001-05-11 | 2001-08-30 | PROKURA SAMOISTNA |
| ANDRZEJ KRZYSZTOF DYGNAROWICZ | Prokurent | 2001-05-11 | 2001-08-30 | PROKURA SAMOISTNA |
| MARIUSZ ROBERT WIŚNIEWSKI | Prokurent | 2001-05-11 | 2001-08-30 | PROKURA SAMOISTNA |
| CELINA KATARZYNA SECLER | Prokurent | 2020-01-23 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| TOMASZ WEGNER | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU ZGŁASZANY JAKO BENEFICJENT RZECZYWISTY ZGODNIE Z ART.2 UST.2 PKT 1A TIRET 5 USTAWY |
| ROBERTUS LAURENTIUS MARIA MARKUS | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU ZGŁASZANY JAKO BENEFICJENT RZECZYWISTY ZGODNIE Z ART.2 UST.2 PKT 1A TIRET 5 USTAWY |
| JAROSŁAW BONIECKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU ZGŁASZANY JAKO BENEFICJENT RZECZYWISTY ZGODNIE Z ART.2 UST.2 PKT 1A TIRET 5 USTAWY |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO SKŁADU ZARZĄDU, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO SKŁADU ZARZĄDU, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| RYSZARD LAMCZYK | PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR NACZELNY | 2001-05-11 | 2016-02-02 | Brak danych |
| ROBERTUS LAURENTIUS MARIA MARKUS | PREZES ZARZĄDU | 2016-08-24 | Brak danych | Brak danych |
| WIESŁAWA GŁOWACKA | CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR DZIAŁU HANDLOWEGO MASZYN ROLNICZYCH | 2001-05-11 | 2003-10-24 | Brak danych |
| EWA PIASKOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR FINANSOWY | 2001-05-11 | 2021-10-11 | Brak danych |
| TADEUSZ MARIA ADAMSKI | CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR DZIAŁU OPERACYJNEGO | 2001-08-30 | 2003-02-03 | Brak danych |
| TADEUSZ MARIA ADAMSKI | CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR DZIAŁU HANDLOWEGO MASZYN BUDOWLANYCH | 2003-02-03 | 2003-10-24 | Brak danych |
| ARKADIUSZ MACIEJ ŁANGOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR DZIAŁU OPERACYJNEGO | 2001-08-30 | 2001-12-03 | Brak danych |
| ARKADIUSZ MACIEJ ŁANGOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR DZIAŁU HANDLOWEGO MASZYN BUDOWLANYCH | 2001-12-03 | 2002-12-16 | Brak danych |
| ROBERTUS GODEFRIDUS BEENS | PREZES ZARZĄDU | 2016-02-02 | 2016-08-24 | Brak danych |
| PAUL GUSTAVE FROHN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-02-02 | 2016-12-15 | 1966-05-25 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 208567104.82 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 67228259.92 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 26334000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 28313876.19 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12580383.73 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 141338844.9 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 577015 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 405515 |
| – długoterminowa | 317615 |
| – krótkoterminowa | 87900 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 171500 |
| – długoterminowe | 171500 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 65297904.67 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 65297904.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 65254304.35 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 43600.32 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 54978951.45 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 13977922.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 413796.34 |
| – do 12 miesięcy | 413796.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 13564125.82 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 40994827.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 9883700.26 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 614664.96 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17010035.73 |
| – do 12 miesięcy | 17010035.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1311343.7 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8847755.56 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 794973.97 |
| I. inne | 2532353.04 |
| 4. Fundusze specjalne | 6202.07 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 20484973.78 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 20484973.78 |
| – długoterminowe | 10471028.65 |
| – krótkoterminowe | 10013945.13 |
| Aktywa razem | 208567104.82 |
| A. Aktywa trwałe | 21662052.82 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 65954.88 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 65954.88 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17232083.29 |
| 1. Środki trwałe | 17211851.29 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4363784.38 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8103242.85 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1828597.86 |
| D. środki transportu | 2602359.58 |
| E. inne środki trwałe | 313866.62 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 20232 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4364014.65 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3771019.48 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 592995.17 |
| B. Aktywa obrotowe | 186905052 |
| I. Zapasy | 153350222.68 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 153330833.21 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 19389.47 |
| II. Należności krótkoterminowe | 24295658.21 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2434543.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2197993.67 |
| – do 12 miesięcy | 2197993.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 236549.49 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 21861115.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20837329.24 |
| – do 12 miesięcy | 20837329.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 1006873.14 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 16912.67 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8246884.35 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8246884.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6930000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 6930000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1316884.35 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1281764.35 |
| – inne środki pieniężne | 35120 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1012286.76 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 69719127.1 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 69719127.1 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 26334000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 26334000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 28313876.19 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 28313876.19 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15071250.91 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15071250.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15071250.91 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 12580383.73 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 67228259.92 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 67228259.92 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12580383.73 |
| II. Korekty razem | -105627146.09 |
| 1. Amortyzacja | 1982197.93 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3910814.92 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -5700002.28 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -41619 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -40603633.68 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3104274.27 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -68888327.81 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 611804.15 |
| 10. Inne korekty | -2654.59 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -93046762.36 |
| I. Wpływy | 13762806.8 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1300706.01 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 12462100.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7553026 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4909074.79 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 4909074.79 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 12260493.98 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2788293.08 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 9472200.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9230000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 242200.9 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1502312.82 |
| I. Wpływy | 74888296.35 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 74888296.35 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 10028519.97 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4833940.74 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1076098.6 |
| 8. Odsetki | 4118480.63 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 64859776.38 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -26684673.16 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -26684673.16 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 10819.19 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 28001557.51 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1316884.35 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 834688.56 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 438904080.31 |
| – od jednostek powiązanych | 63616760.66 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 33606013.99 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 405298066.32 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 338803374.62 |
| – jednostkom powiązanym | 60373396.58 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 338803374.62 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 100100705.69 |
| D. Koszty sprzedaży | 61700909.37 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 15242989.37 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 23156806.95 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 4303223.66 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 542701.53 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1696787.19 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2063734.94 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 4857863.84 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2913687.3 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1944176.54 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 22602166.77 |
| J. Przychody finansowe | 1387814.92 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 490927.37 |
| – od jednostek powiązanych | 477759.4 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 565314.57 |
| V. Inne | 331572.98 |
| K. Koszty finansowe | 7908590.77 |
| I. Odsetki, w tym: | 4722755.97 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 63071.71 |
| IV. Inne | 3122763.09 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 16081390.92 |
| M. Podatek dochodowy | 3501007.19 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 12580383.73 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 195089772.98 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 79211553.68 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 26334000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 40894259.92 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11983293.76 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 115878219.3 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 602172 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 452172 |
| – długoterminowa | 377272 |
| – krótkoterminowa | 74900 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 150000 |
| – długoterminowe | 150000 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 137577.8 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 137577.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 137577.8 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 90546102.15 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1108980.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1108980.46 |
| – do 12 miesięcy | 1108980.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 89437089.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 21618185.57 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 266646.12 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 45924974.27 |
| – do 12 miesięcy | 45924974.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 4573317.23 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13975139.75 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 873828.49 |
| I. inne | 2204997.69 |
| 4. Fundusze specjalne | 32.57 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 24592367.35 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 24592367.35 |
| – długoterminowe | 11591435.96 |
| – krótkoterminowe | 13000931.39 |
| Aktywa razem | 195089772.98 |
| A. Aktywa trwałe | 21675780.63 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 59332.67 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 59332.67 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16881751.56 |
| 1. Środki trwałe | 16849082.56 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4310337.38 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7827098.88 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1631479.82 |
| D. środki transportu | 2803367.92 |
| E. inne środki trwałe | 276798.56 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 32669 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4734696.4 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4342958.65 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 391737.75 |
| B. Aktywa obrotowe | 173413992.35 |
| I. Zapasy | 135247027.88 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 135233836.19 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 13191.69 |
| II. Należności krótkoterminowe | 29995721.86 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 879284.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 879284.93 |
| – do 12 miesięcy | 879284.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 29116436.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 28036169.47 |
| – do 12 miesięcy | 28036169.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 270 |
| C. inne | 1077617.41 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 2380.05 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6936943.36 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6936943.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4572800.98 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 4572800.98 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2364142.38 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2364142.38 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1234299.25 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 67228259.92 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 67228259.92 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 26334000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 26334000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 28313876.19 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 12580383.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 12580383.73 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 40894259.92 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12580383.73 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12580383.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12580383.73 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 11983293.76 |
| A. zysk netto | 11983293.76 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 79211553.68 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 67228259.92 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11983293.76 |
| II. Korekty razem | 55907739.91 |
| 1. Amortyzacja | 1742829.83 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3820689.89 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1031982.35 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 25157 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 17108961.75 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5714219.76 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 36433729.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3524869.05 |
| 10. Inne korekty | -2295.05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 67891033.67 |
| I. Wpływy | 6596398.53 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1118374.08 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5478024.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3964646.67 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1513377.78 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 1513377.78 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3176804.03 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1679748.53 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1497055.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 870000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 627055.5 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 3419594.5 |
| I. Wpływy | 8493293.58 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8493293.58 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 78756663.72 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 12287713.91 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 61875534.82 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 97908.73 |
| 8. Odsetki | 4495506.26 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -70263370.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1047258.03 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1047258.03 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 529.75 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1316884.35 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2364142.38 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2188606.97 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 424435966.72 |
| – od jednostek powiązanych | 17138910.93 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 36933344.4 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 387502622.32 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 338552153.48 |
| – jednostkom powiązanym | 11441152.86 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 14156795.56 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 324395357.92 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 85883813.24 |
| D. Koszty sprzedaży | 53291556.45 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 12971105.88 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 19621150.91 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 4080496.8 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 232152.72 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2634014.93 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1214329.15 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 4138692.24 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2857606.28 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1281085.96 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 19562955.47 |
| J. Przychody finansowe | 1024117.33 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 546209.19 |
| – od jednostek powiązanych | 500898.16 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 63071.71 |
| V. Inne | 414836.43 |
| K. Koszty finansowe | 5351897.21 |
| I. Odsetki, w tym: | 4723968.15 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 222365.36 |
| IV. Inne | 405563.7 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 15235175.59 |
| M. Podatek dochodowy | 3251881.83 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 11983293.76 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-05-11 | 2013-07-25 | "INTERHANDLER" SPÓŁKA Z GRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-05-11 | 2001-08-30 | WAPIENNA, 6, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami. | 1 226 945,00 zł | 665 988,75 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/722312/ |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
