| Nazwa: | SAFEROAD POMERANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SAFEROAD POMERANIA |
| Data rejestracji: | 10 mar 2003 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000154679 |
| NIP: | 9552062794 |
| REGON: | 81259408600000 |
| Adres: | UL. STANISŁAWA DUBOIS, 23, SZCZECIN, 71-610, SZCZECIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 17481500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9552062794 |
| Data rejestracji: | 01 maj 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 25236000050000004550310044 | Brak danych | Brak danych |
| 55236000050000004550297864 | Brak danych | Brak danych |
| 11236000050000004550297880 | Brak danych | Brak danych |
| 92236000050000004550304182 | Brak danych | Brak danych |
| 17236000050000004550304174 | Brak danych | Brak danych |
| 33236000050000004550297872 | Brak danych | Brak danych |
| 50236000050000004550325308 | Brak danych | Brak danych |
| 53236000050000004550298967 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2431Z | PRODUKCJA PRĘTÓW CIĄGNIONYCH NA ZIMNO |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2550Z | KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4391Z | WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAREK ANTONI BIEŃKOWSKI | Beneficjent |
| MICHAŁ PIOTR CZWARNO | Beneficjent |
| MAREK ANTONI BIEŃKOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| SAFEROAD AS | Wspólnik | 2003-03-10 | 2008-09-24 | 11.863 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.931.500,00 ZŁ. | Brak danych |
| SAFEROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2008-09-24 | 2022-02-17 | 34.963 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.481.500,00 ZŁ | 34038416400000 |
| SAFEROAD RESTRAINT SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2022-02-17 | Brak danych | 34.963 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.481.500,00 ZŁOTYCH | 14067159100000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAREK BIEŃKOWSKI | Prokurent | 2008-02-04 | 2008-05-27 | PROKURA SAMOISTNA |
| MAGDALENA BERA | Prokurent | 2008-05-27 | 2011-04-05 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ARKADIUSZ FURUTIN | Prokurent | 2008-05-27 | 2011-04-05 | PROKURA ŁĄCZNA |
| MAGDALENA DOROTA KIERSZKE | Prokurent | 2023-07-04 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| ŁUKASZ ANTONI PUTRESZA | Prokurent | 2014-05-20 | 2016-06-10 | PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB INNYM PROKURENTEM ŁĄCZNIE |
| DARIUSZ SIMIŃSKI | Prokurent | 2016-06-10 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JON ERIK ENGESET | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-10 | 2006-03-01 |
| JAN ANTONI KUBIAK | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-10 | 2009-10-09 |
| RUNE HITLAND | Członek Organu Nadzoru | 2006-03-01 | 2009-10-09 |
| PIOTR CHOJNACKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-02-04 | 2009-10-09 |
| SVEIN VESTERMO | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-10 | 2003-10-13 |
| SINDRE ROTEWATN | Członek Organu Nadzoru | 2003-10-13 | 2008-02-04 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO PODPISYWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY 1.000.000,00 ZŁOTYCH (JEDEN MILION) UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO PODPISYWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 1.000.000,00 ZŁOTYCH (JEDEN MILION) NIEZBĘDNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MACIEJ KACZALSKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-04-07 | 2016-06-10 |
| KAARE NORDBO | PREZES ZARZĄDU | 2003-03-10 | 2006-08-22 |
| GRZEGORZ WAŚKÓW | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-07-26 | 2006-08-22 |
| GRZEGORZ WAŚKÓW | PREZES ZARZĄDU | 2006-08-22 | 2008-05-27 |
| ROBERT KRZYSZTOF CZAJKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-07-26 | 2006-08-22 |
| MICHAŁ PIOTR CZWARNO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-07-04 | Brak danych |
| JACEK LESZEK BEREZA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-07-26 | 2006-08-22 |
| MAREK ANTONI BIEŃKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2008-05-27 | 2011-04-05 |
| ZBIGNIEW KALICIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2011-04-05 | 2012-01-10 |
| MAREK ANTONI BIEŃKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2012-01-10 | 2016-04-07 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 85436513.74 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 81319371.37 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 79845878.92 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1307030.19 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | -76674.27 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4360278.9 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 81730456.17 |
| I. Amortyzacja | 1982585.06 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 41631758.87 |
| III. Usługi obce | 22818281.74 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 214987.47 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9015297.27 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1973696.24 |
| – emerytalne | 840343.57 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 131957.96 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3961891.56 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3706057.57 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1327237.15 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 91400 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1235837.15 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 321745.51 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 86590.06 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 235155.45 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4711549.21 |
| G. Przychody finansowe | 30367.28 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 30367.28 |
| – od jednostek powiązanych | 29547.66 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 846464.36 |
| I. Odsetki, w tym: | 840590.48 |
| – dla jednostek powiązanych | 840007.67 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 5873.88 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3895452.13 |
| J. Podatek dochodowy | 786469 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3108983.13 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 38985015.95 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25333981.68 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 17481500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1649153.63 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 23588977.67 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -20494632.75 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3108983.13 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13651034.27 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 927426.52 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 572959 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 339274.52 |
| – długoterminowa | 94014.84 |
| – krótkoterminowa | 245259.68 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 15193 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 15193 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12723607.75 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7220547.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1227072.67 |
| – do 12 miesięcy | 1227072.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 5993474.58 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5503060.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 10001.88 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4225433.19 |
| – do 12 miesięcy | 4225433.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 650676.89 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 490874.34 |
| I. inne | 126074.2 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 38985015.95 |
| A. Aktywa trwałe | 14521445.64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1012781.7 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 17828.57 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 994953.13 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12784848.44 |
| 1. Środki trwałe | 9979899.63 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1092208.29 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8773337.31 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 114354.03 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 29985.49 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2774963.32 |
| III. Należności długoterminowe | 326470.5 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 326470.5 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 397345 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 397345 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 24463570.31 |
| I. Zapasy | 13587155.04 |
| 1. Materiały | 8484560.5 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3128057.2 |
| 3. Produkty gotowe | 1959638.15 |
| 4. Towary | 14713.08 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 186.11 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10073264.4 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5144346.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5144346.44 |
| – do 12 miesięcy | 5144346.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4928917.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 806249.96 |
| – do 12 miesięcy | 806249.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4122668 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 748659.15 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 748659.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 748659.15 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 660311.19 |
| – inne środki pieniężne | 88347.96 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 54491.72 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22224998.55 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22224998.55 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 17481500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 17481500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1649153.63 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1649153.63 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 23588977.67 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 23588977.67 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -20494632.75 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4629441.88 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4629441.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4629441.88 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -25124074.63 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -25124074.63 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4629441.88 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -20494632.75 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -20494632.75 |
| 6. Wynik netto | 3108983.13 |
| A. zysk netto | 3108983.13 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25333981.68 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25333981.68 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3108983.13 |
| II. Korekty razem | -2902379.22 |
| 1. Amortyzacja | 1982585.06 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -7436.27 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 840590.48 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4809.94 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -272019.06 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -634693.64 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1763357.57 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5987444.35 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -582509.07 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 206603.91 |
| I. Wpływy | 448947 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 448947 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3503338.4 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3503338.4 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3054391.4 |
| I. Wpływy | 2948056.59 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2948056.59 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 840590.48 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 840590.48 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2107466.11 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -740321.38 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -740321.38 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1488980.53 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 748659.15 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 29080.12 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 81252599.67 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 81394124.87 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 80987020.98 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1022401.59 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | -133994.25 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1421974.53 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 79472884.12 |
| I. Amortyzacja | 2196291.68 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 37675790.1 |
| III. Usługi obce | 25386023.41 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 255356.97 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10270877.39 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2291522.26 |
| – emerytalne | 944345.92 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 175395.3 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1221627.01 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1779715.55 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1328848.65 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 362669.98 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 966178.67 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 700673.18 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 344883.38 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 355789.8 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2407891.02 |
| G. Przychody finansowe | 36249.55 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 33861.04 |
| – od jednostek powiązanych | 33836.04 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2388.51 |
| H. Koszty finansowe | 725758.07 |
| I. Odsetki, w tym: | 725758.07 |
| – dla jednostek powiązanych | 725744.98 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1718382.5 |
| J. Podatek dochodowy | 228095 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1490287.5 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 35597796.08 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 26824269.18 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 17481500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1649153.63 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 23588977.67 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -17385649.62 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1490287.5 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8773526.9 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1155418.9 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 463388 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 573638.9 |
| – długoterminowa | 92836.1 |
| – krótkoterminowa | 480802.8 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 118392 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 118392 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7618108 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 729694.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 729694.8 |
| – do 12 miesięcy | 729694.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6888413.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 8979.77 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5539304.91 |
| – do 12 miesięcy | 5539304.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 771015.12 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 561157.14 |
| I. inne | 7956.26 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 35597796.08 |
| A. Aktywa trwałe | 14001215.1 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 904410.39 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 861910.39 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 42500 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12430912.21 |
| 1. Środki trwałe | 12173610.83 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1095136.93 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10486080.53 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 592393.37 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 257301.38 |
| III. Należności długoterminowe | 326470.5 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 326470.5 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 339422 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 339422 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 21596580.98 |
| I. Zapasy | 8628123.26 |
| 1. Materiały | 4563905.53 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2344128.18 |
| 3. Produkty gotowe | 1622105.42 |
| 4. Towary | 97893.39 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 90.74 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9080025.99 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5770060.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5770060.98 |
| – do 12 miesięcy | 5770060.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3309965.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 557465.29 |
| – do 12 miesięcy | 557465.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2752499.72 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3749565.14 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3749565.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3749565.14 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 712231.36 |
| – inne środki pieniężne | 3037333.78 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 138866.59 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25333981.68 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25333981.68 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 17481500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 17481500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1649153.63 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1649153.63 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 23588977.67 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 23588977.67 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -17385649.62 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3108983.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3108983.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3108983.13 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -20494632.75 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -20494632.75 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3108983.13 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -17385649.62 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -17385649.62 |
| 6. Wynik netto | 1490287.5 |
| A. zysk netto | 1490287.5 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26824269.18 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26824269.18 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1490287.5 |
| II. Korekty razem | 10069039.68 |
| 1. Amortyzacja | 2196291.68 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2053.22 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 725758.07 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -17786.6 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 227992.38 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4959031.78 |
| 7. Zmiana stanu należności | 993238.41 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1013019.05 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -26451.87 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11559327.18 |
| I. Wpływy | 21055 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21055 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1860252.54 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1860252.54 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1839197.54 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6719223.65 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5993474.58 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 725749.07 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6719223.65 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3000905.99 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3000905.99 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 748659.15 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3749565.14 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 24158.07 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-03-10 | 2011-02-02 | ORSTA POMERANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2011-02-02 | 2012-12-28 | SAFEROAD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-03-10 | 2005-03-14 | LUBECKIEGO, 1A, SZCZECIN, 71-656, SZCZECIN, POLSKA |
| 2005-03-14 | 2011-02-02 | FRANCISZKA KSAWEREGO DRUCKIEGO-LUBECKIEGO, 1A, SZCZECIN, 71-656, SZCZECIN, POLSKA |
| 2011-02-02 | 2012-11-20 | KS. LONDZINA, 59, STRUMIEŃ, 43-246, STRUMIEŃ, POLSKA |
| 2012-11-20 | 2016-06-10 | DRUCKIEGO-LUBECKIEGO, 1A, SZCZECIN, 71-656, SZCZECIN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
