| Nazwa: | "INTER METAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | INTER METAL |
| Data rejestracji: | 20 sty 2004 (21 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000189130 |
| NIP: | 5560010462 |
| REGON: | 09042849800000 |
| Kod pocztowy: | 88-100 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Inowrocław, 88-100) |
| Miasto: | Inowrocław |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | MARCINKOWSKIEGO, 150, INOWROCŁAW, 88-100, INOWROCŁAW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4095983,50 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5560010462 |
| Data rejestracji: | 14 wrz 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 56236000050000004550298234 | Brak danych | Brak danych |
| 34236000050000004550298242 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARTINA ZWEINIGER | Członek Organu Nadzoru | 2009-10-06 | 2012-10-23 |
| AUDUN BERG | Członek Organu Nadzoru | 2012-10-23 | 2014-06-23 |
| MANFRED BONGARD | Członek Organu Nadzoru | 2012-10-23 | 2014-06-23 |
| ANNA BALDENBACH VON BRÖCHEN | Członek Organu Nadzoru | 2012-10-23 | 2014-06-23 |
| TERESA MITLASZEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2004-01-20 | 2007-06-29 |
| FELIKS PRUSAK | Członek Organu Nadzoru | 2004-01-20 | 2007-06-29 |
| MANFRED DYRSCHKA | Członek Organu Nadzoru | 2007-06-29 | 2012-10-23 |
| JERZY WOCHNA | Członek Organu Nadzoru | 2007-06-29 | 2009-10-06 |
| ZDZISŁAW KASPRZAK | Członek Organu Nadzoru | 2004-01-20 | 2007-06-29 |
| MAREK KOSIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-06-29 | 2012-10-23 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAREK ANTONI BIEŃKOWSKI | Beneficjent |
| MICHAŁ PIOTR CZWARNO | Beneficjent |
| DANUTA KELLER | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF RÓŻEWICZ | Prokurent | 2004-01-20 | 2007-06-29 | SAMOISTNA |
| DANUTA KELLER | Prokurent | 2004-01-20 | 2009-10-06 | ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KLAUS DIETER UHLEMANN | Prokurent | 2004-01-20 | 2005-08-12 | SAMOISTNA |
| MACIEJ KACZALSKI | Prokurent | 2005-08-12 | 2007-06-29 | ŁĄCZNA |
| ZBIGNIEW KACZMAREK | Prokurent | 2008-01-08 | 2009-10-06 | ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| PAWEŁ HUMENIUK | Prokurent | 2016-12-30 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| DANUTA KELLER | Prokurent | 2016-12-30 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| "INOFAMA" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2004-01-20 | 2009-04-16 | 490 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.638.393,40 PLN. | 09050388600000 |
| OUTIMEX BAUTECHNIK GMBH | Wspólnik | 2004-01-20 | 2012-01-05 | 858 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.868.860,28 | Brak danych |
| VOLKMANN UND ROSSBACH GMBH & CO.KG | Wspólnik | 2004-01-20 | 2005-01-31 | 367 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.227.123,22 PLN. | Brak danych |
| SPIG SCHUTZPLANKEN-PRODUKTIONS-GESELLSCHAFT MBH & CO.KG | Wspólnik | 2005-01-31 | 2013-12-10 | 367 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.227.123,22 PLN | Brak danych |
| SAFEROAD RRS GMBH | Wspólnik | 2012-01-05 | Brak danych | 1 225 (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 4 095 983,50 ZŁ (CZTERY MILIONY DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET OSIEMDZIESIĄT TRZY ZŁOTE PIĘĆDZIESIĄT GROSZY) | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ DO PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW MAREK GRZONA | PREZES ZARZĄDU | 2004-01-20 | 2007-08-29 |
| MACIEJ KACZALSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-06-29 | 2007-08-29 |
| MACIEJ KACZALSKI | PREZES ZARZĄDU | 2007-08-29 | 2023-07-06 |
| KRZYSZTOF RÓŻEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-06-29 | 2009-10-06 |
| ZDZISŁAW JAN WIŚNIOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-10-06 | 2012-01-05 |
| ZDZISŁAW JAN WIŚNIOWSKI | WICEPREZES - CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-01-05 | 2013-07-12 |
| PETER LIND | WICEPREZES - CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-10-23 | 2013-07-12 |
| MAREK ANTONI BIEŃKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-06-02 | 2016-05-20 |
| AXEL LUDWIG JOSEF SCHLIESING | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-05-20 | 2021-10-18 |
| ESPEN MELING SAMUELSEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-12-29 | 2023-07-21 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-01 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 158362445.49 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 147465800.29 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 147737533.97 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3515227.37 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7109684.15 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 148935230.74 |
| I. Amortyzacja | 9864376.15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 83107828.08 |
| III. Usługi obce | 25611068.67 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1236045.11 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 16036386.43 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4009656.52 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 655792.22 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8414077.56 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9427214.75 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4715959.28 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 2236480.39 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2479478.89 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 734585.92 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5581.76 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 165803.32 |
| III. Inne koszty operacyjne | 563200.84 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13408588.11 |
| G. Przychody finansowe | 78120.25 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 5000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 5000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 73120.25 |
| – od jednostek powiązanych | 73120.25 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 7196522.99 |
| I. Odsetki, w tym: | 6896316.27 |
| – dla jednostek powiązanych | 6851594.24 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 300206.72 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6290185.37 |
| J. Podatek dochodowy | 2138082 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4152103.37 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 213867521.31 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 90296749.87 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4095983.5 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16742727.05 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 576219.89 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 62974278.96 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1755437.1 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4152103.37 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 123570771.44 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1978617.54 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1189638 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 788979.54 |
| – długoterminowa | 153035 |
| – krótkoterminowa | 635944.54 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 80958537.55 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 80741172.86 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 217364.69 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 217364.69 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 24849343.47 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 13332305.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2680505.37 |
| – do 12 miesięcy | 2680505.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 10651799.84 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11467351.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 151899.61 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8695883.12 |
| – do 12 miesięcy | 8695883.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1454799.62 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 913582.71 |
| I. inne | 251186.46 |
| 4. Fundusze specjalne | 49686.74 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 15784272.88 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15784272.88 |
| – długoterminowe | 13242381.9 |
| – krótkoterminowe | 2541890.98 |
| Aktywa razem | 213867521.31 |
| A. Aktywa trwałe | 140371822.78 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8899686.59 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 8844295.01 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 55391.58 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 119444407.19 |
| 1. Środki trwałe | 115371917.74 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7207541.16 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 47082692 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 58649406.03 |
| D. środki transportu | 410883.79 |
| E. inne środki trwałe | 2021394.76 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4072489.45 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 25000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 25000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 25000 |
| – udziały lub akcje | 25000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12002729 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12002729 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 73495698.53 |
| I. Zapasy | 27950942.85 |
| 1. Materiały | 22194181.96 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4718640.7 |
| 3. Produkty gotowe | 1007992.23 |
| 4. Towary | 30127.96 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 29726462.32 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 27310428.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 27310428.39 |
| – do 12 miesięcy | 27310428.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2416033.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 130526.2 |
| – do 12 miesięcy | 130526.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2058787.33 |
| C. inne | 226720.4 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8395360.56 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8395360.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3558915.33 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 3558915.33 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4836445.23 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4836445.23 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7422932.8 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 86144646.5 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 86144646.5 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4095983.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4095983.5 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1118706.88 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 15624020.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 15624020.17 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 15624020.17 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16742727.05 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 576219.89 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 576219.89 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 62974278.96 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 62974278.96 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 17379457.27 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 17379457.27 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 17379457.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15624020.17 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1755437.1 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1755437.1 |
| 6. Wynik netto | 4152103.37 |
| A. zysk netto | 4152103.37 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 90296749.87 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 90296749.87 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4152103.37 |
| II. Korekty razem | 12429069 |
| 1. Amortyzacja | 9864376.15 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 843661 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6891316.27 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -17400 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 52552.54 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5789872.32 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1645814.16 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3023956.76 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6325538.36 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16581172.37 |
| I. Wpływy | 122108 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 117108 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 5000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -14494644.33 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -10935729 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -3558915.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | -3558915.33 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -14372536.33 |
| I. Wpływy | 60808922.68 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 60691573.27 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 117349.41 |
| II. Wydatki | -62727619.29 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -60629090 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -226133.29 |
| 8. Odsetki | -1872396 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1918696.61 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 289939.43 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 289939.43 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4546505.8 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4836445.23 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 218579.26 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 193748452.55 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 188006348.45 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 187855618.56 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1038367.54 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6931201.53 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 178179413.92 |
| I. Amortyzacja | 11115336.62 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 95417123.45 |
| III. Usługi obce | 33947237.03 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1514585.58 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 22549518.37 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5469051.02 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 757030.67 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7409531.18 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 15569038.63 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4887768.24 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 2392156.79 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2495611.45 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 392357.43 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 143196.13 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 142910.59 |
| III. Inne koszty operacyjne | 106250.71 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 20064449.44 |
| G. Przychody finansowe | 4071452.42 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 10000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 10000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 476183.16 |
| – od jednostek powiązanych | 476183.16 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 3585269.26 |
| H. Koszty finansowe | 7213257.59 |
| I. Odsetki, w tym: | 7213032.58 |
| – dla jednostek powiązanych | 6842583.29 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 225.01 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 16922644.27 |
| J. Podatek dochodowy | -5805468 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 22728112.27 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 231471016.53 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 113024862.14 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4095983.5 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20894830.42 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 576219.89 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 62974278.96 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1755437.1 |
| VI. Zysk (strata) netto | 22728112.27 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 118446154.39 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2487838 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1260463 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1227375 |
| – długoterminowa | 272091 |
| – krótkoterminowa | 955284 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 53637274.26 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 53517405.7 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 119868.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 119868.56 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 47826785.97 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 29532988.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4122442.87 |
| – do 12 miesięcy | 4122442.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 25410545.67 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18159725.31 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 108656.51 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9371409.65 |
| – do 12 miesięcy | 9371409.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3015365.14 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1269687.52 |
| I. inne | 4394606.49 |
| 4. Fundusze specjalne | 134072.12 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 14494256.16 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14494256.16 |
| – długoterminowe | 11540291.25 |
| – krótkoterminowe | 2953964.91 |
| Aktywa razem | 231471016.53 |
| A. Aktywa trwałe | 154098732.13 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6944301.72 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 6862062.29 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 82239.43 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 127690166.41 |
| 1. Środki trwałe | 112292893.52 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7207541.16 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 47177674.29 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 55291818.76 |
| D. środki transportu | 267599.94 |
| E. inne środki trwałe | 2348259.37 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 15397272.89 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 25000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 25000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 25000 |
| – udziały lub akcje | 25000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 19439264 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 19439264 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 77372284.4 |
| I. Zapasy | 21555982.64 |
| 1. Materiały | 16390001.99 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4485523.41 |
| 3. Produkty gotowe | 636790.77 |
| 4. Towary | 43666.47 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 42292070.34 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 35850035.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 35850035.46 |
| – do 12 miesięcy | 35850035.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6442034.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 381663.16 |
| – do 12 miesięcy | 381663.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5877590.29 |
| C. inne | 182781.43 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3450937.9 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3450937.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3450937.9 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3450937.9 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10073293.52 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 90296749.87 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 90296749.87 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4095983.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4095983.5 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 16742727.05 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4152103.37 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4152103.37 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4152103.37 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20894830.42 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 576219.89 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 576219.89 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 62974278.96 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 62974278.96 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5907540.47 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5907540.47 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5907540.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4152103.37 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1755437.1 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1755437.1 |
| 6. Wynik netto | 22728112.27 |
| A. zysk netto | 22728112.27 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 113024862.14 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 113024862.14 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 22728112.27 |
| II. Korekty razem | -1324131.63 |
| 1. Amortyzacja | 11115336.62 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -5715751.79 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6832583.29 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 143196.13 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 509220.46 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 6394960.21 |
| 7. Zmiana stanu należności | -12565608.02 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4090552.45 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -12128620.98 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 21403980.64 |
| I. Wpływy | 3616647.33 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 47732 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3568915.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3558915.33 |
| B. w pozostałych jednostkach | 10000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 10000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -13196362.22 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -13196362.22 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9579714.89 |
| I. Wpływy | 15428848.05 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 14107384.6 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1321463.45 |
| II. Wydatki | -28638621.12 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -25798154.47 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -369628.79 |
| 8. Odsetki | -1901082.96 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -569754.91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -13209773.08 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1385507.33 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1385507.33 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4836445.23 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3450937.9 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 225869.71 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opracowanie innowacyjnych technologii oraz materiałów zabezpieczania antykorozyjnego wzdłużnych elementów barier drogowych w procesie wykorzystującym głęboką wannę do cynkowania ogniowego. | 16 962 837,50 zł | 8 900 014,93 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1101337/ |
| Opracowanie nowej rodziny proekologicznych ochronnych barier drogowych i mostowych o poziomie powstrzymywania w klasach do H4b wraz z autorską technologią produkcji | 12 535 460,52 zł | 6 252 068,32 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1428338/ |
| Opracowanie i wytworzenie lekkiej modułowej poduszki zderzeniowej wykorzystującej najnowsze rozwiązania materiałów wraz z technologią jej produkcji | 9 446 946,08 zł | 4 663 153,95 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1101618/ |
| Opracowanie i wytworzenie prototypów ultralekkich bezpiecznych barier drogowych i mostowych ze stali o podwyższonej wytrzymałości i nowatorskim systemie montażu wraz z technologią ich produkcji | 13 852 119,10 zł | 8 681 142,23 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/777744/ |
| Opracowanie innowacyjnej rodziny promieniowych terminali drogowych o zwiększonych parametrach pochłanialności energii do zastosowania na skrzyżowaniach oraz szczególnie niebezpiecznych miejscach przydrożnych wraz z technologią produkcji | 9 905 745,12 zł | 4 110 967,15 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1220972/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
