Podimoty.plKRS 0000840484
NIP8792721899
REGON38602257700000
NazwaAGRIHANDLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAGRIHANDLER
Data rejestracji 07 maj 2020 (4 lata temu) 07 maj 2020
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WAPIENNA, 6, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 2150000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4661Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIJAROSŁAW BONIECKI
Beneficjent
JAROSŁAW BONIECKI
reprezentant
ROBERTUS LAURENTIUS MARIA MARKUS
Beneficjent
ROBERTUS LAURENTIUS MARIA MARKUS
reprezentant
NIMBUS INVESTMENTS IV B.V.
Wspólnik
2020-05-07
3.870 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.935.000,00 ZŁ
ROBERTUS LAURENTIUS MARIA MARKUS
Wspólnik
2022-10-19
430 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 215.000,00 ZŁ
CELINA KATARZYNA SECLER
Prokurent
2020-10-15
PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM SPÓŁKI, WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI (PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA).
JAROSŁAW BONIECKI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU ZGŁASZANY JAKO BENEFICJENT RZECZYWISTY ZGODNIE Z ART.2 UST.2 PKT 1A TIRET 5 USTAWY
ROBERTUS LAURENTIUS MARIA MARKUS
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU ZGŁASZANY JAKO BENEFICJENT RZECZYWISTY ZGODNIE Z ART.2 UST.2 PKT 1A TIRET 5 USTAWY
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO SKŁADU ZARZĄDU DO PODPISYWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO SKŁADU ZARZĄDU DO PODPISYWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKUENTEM.
ROBERTUS LAURENTIUS MARIA MARKUS
PREZES ZARZĄDU
2020-05-07
EWA PIASKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-05-07
2021-10-11
JAROSŁAW BONIECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-10-11
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-29
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 68282727.93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9284037.04 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2150000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1274113.77 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3000540 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -517622.86 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3377006.13 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 58998690.89 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5593 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5593 |
| – długoterminowa | 5593 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 38305020.18 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 38305020.18 |
| A. kredyty i pożyczki | 38305020.18 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19757294.2 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1368123.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1368123.39 |
| – do 12 miesięcy | 1368123.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18383017.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 3208740 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12064692.92 |
| – do 12 miesięcy | 12064692.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 170406.49 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2427424.98 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 511753.19 |
| 4. Fundusze specjalne | 6153.23 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 930783.51 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 930783.51 |
| – długoterminowe | 217181.36 |
| – krótkoterminowe | 713602.15 |
| Aktywa razem | 68282727.93 |
| A. Aktywa trwałe | 3397841.27 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 45683.42 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 45683.42 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2934184.27 |
| 1. Środki trwałe | 2934184.27 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 237778.87 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2145951.57 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 447730.59 |
| D. środki transportu | 4348.67 |
| E. inne środki trwałe | 98374.57 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 417973.58 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 417973.58 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 64884886.66 |
| I. Zapasy | 56252148.21 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 56005469.56 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 246678.65 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7457557.59 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 417817.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 417817.12 |
| – do 12 miesięcy | 417817.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7039740.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6470955.96 |
| – do 12 miesięcy | 6470955.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 568784.51 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1007119.71 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1007119.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1007119.71 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1007119.71 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 168061.15 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2906490.91 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2906490.91 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2150000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2150000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1274113.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1274113.77 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1274113.77 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 3000540 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3000540 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3000540 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 756490.91 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1274113.77 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1274113.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1274113.77 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 517622.86 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 517622.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 517622.86 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -517622.86 |
| 6. Wynik netto | 3377006.13 |
| A. zysk netto | 3377006.13 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9284037.04 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9284037.04 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3377006.13 |
| II. Korekty razem | -30998220.98 |
| 1. Amortyzacja | 243277.07 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2707791.34 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3489.83 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -32970606.87 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1534215.39 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 381303.04 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 170740 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -27621214.85 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 414266.81 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 414266.81 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -414266.81 |
| I. Wpływy | 45092166.68 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 3000540 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 42091626.68 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 17992401.51 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 15251334.71 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 2650714.36 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 90352.44 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 27099765.17 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -935716.49 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -935716.49 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -5261.77 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1942836.2 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1007119.71 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 11542.87 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 126692228.63 |
| – od jednostek powiązanych | 4143616.03 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5011218.81 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 121681009.82 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 104056963.63 |
| – jednostkom powiązanym | 3296331.41 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 104056963.63 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 22635265 |
| D. Koszty sprzedaży | 7880761.04 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 6520484.95 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 8234019.01 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1095808.21 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1050871 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 44937.21 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1905007.2 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1882319 |
| III. Inne koszty operacyjne | 22688.2 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 7424820.02 |
| J. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 3165639.15 |
| I. Odsetki, w tym: | 1750687.5 |
| – dla jednostek powiązanych | 195895 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1414951.65 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 4259180.87 |
| M. Podatek dochodowy | 882174.74 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 3377006.13 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-04-09
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 76052320.98 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13413487.2 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2150000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4133497.04 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 9000545 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1870554.84 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 62638833.78 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 14447.03 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 14447.03 |
| – długoterminowa | 8447.03 |
| – krótkoterminowa | 6000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1322048.5 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1322048.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 1322048.5 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 59683013.96 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1286022.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1286022.94 |
| – do 12 miesięcy | 1286022.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 58383675.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 40512401.58 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13640565.25 |
| – do 12 miesięcy | 13640565.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 610613.89 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3210762.58 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 409332.52 |
| 4. Fundusze specjalne | 13315.2 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1619324.29 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1619324.29 |
| – długoterminowe | 231555.62 |
| – krótkoterminowe | 1387768.67 |
| Aktywa razem | 76052320.98 |
| A. Aktywa trwałe | 5733143.12 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 33726.25 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 33726.25 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2866126.27 |
| 1. Środki trwałe | 2862926.27 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 237778.87 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2093502.81 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 400391.15 |
| D. środki transportu | 3732.67 |
| E. inne środki trwałe | 127520.77 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3200 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2000000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2000000 |
| – udziały lub akcje | 2000000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 833290.6 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 832255.6 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1035 |
| B. Aktywa obrotowe | 70319177.86 |
| I. Zapasy | 55909400.11 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 55859860.11 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 49540 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8635680.76 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5493257.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5493257.63 |
| – do 12 miesięcy | 5493257.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3142423.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2867608.48 |
| – do 12 miesięcy | 2867608.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 167714 |
| C. inne | 107100.65 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5556728.54 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5556728.54 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5556728.54 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5556728.54 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 217368.45 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9284037.04 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9284037.04 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2150000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2150000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1274113.77 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2859383.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2859383.27 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4133497.04 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3000540 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 6000005 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6000005 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 9000545 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2859383.27 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3377006.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3377006.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3377006.13 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 517622.86 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 517622.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 517622.86 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -1870554.84 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1870554.84 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13413487.2 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13413487.2 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1870554.84 |
| II. Korekty razem | 7114854.16 |
| 1. Amortyzacja | 216752.78 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4863030.44 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 2800.04 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 8854.03 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 342748.1 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1178123.17 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2636982.48 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 221809.46 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5244299.32 |
| I. Wpływy | 6395 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 6395 |
| II. Wydatki | 2141513.65 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 141513.65 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2135118.65 |
| I. Wpływy | 11341965.71 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 6000005 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5341960.71 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 9901537.55 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5021270.81 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 4848009.63 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 32257.11 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1440428.16 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4549608.83 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4549608.83 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 5852.11 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1007119.71 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5556728.54 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 18894.84 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 174490638.77 |
| – od jednostek powiązanych | 34219076.62 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5948886.5 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 168541752.27 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 155774147.91 |
| – jednostkom powiązanym | 32231209.34 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2627740.06 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 153146407.85 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 18716490.86 |
| D. Koszty sprzedaży | 8037134.79 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 7994319.97 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 2685036.1 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1591181.83 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1489770.22 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 101411.61 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 2401036.86 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2800.04 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2326591.58 |
| III. Inne koszty operacyjne | 71645.24 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1875181.07 |
| J. Przychody finansowe | 1124027.67 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 6395 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1117632.67 |
| K. Koszty finansowe | 5254001.6 |
| I. Odsetki, w tym: | 4529189.26 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 724812.34 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -2254792.86 |
| M. Podatek dochodowy | -384238.02 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -1870554.84 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie