| Nazwa: | SAFEROAD RESTRAINT SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SAFEROAD RESTRAINT SYSTEMS |
| Data rejestracji: | 10 paź 2006 (18 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000265582 |
| NIP: | 7010038700 |
| REGON: | 14067159100000 |
| Kod pocztowy: | 80-299 |
| Miasto: | Osowa |
| Województwo: | Pomeranian |
| Adres: | UL. WACŁAWA BALCERSKIEGO, 2, GDAŃSK, 80-299, GDAŃSK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 52618000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7010038700 |
| Data rejestracji: | 29 wrz 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 47236000050000004550297911 | Brak danych | Brak danych |
| 10236000050000004550297898 | Brak danych | Brak danych |
| 28114010650000514823002002 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
| 55114010650000514823002001 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
| 98114010650000514823002003 | mBank Oddział Korporacyjny Gdańsk | ul. Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk POLSKA |
| 89236000050000004550325285 | Brak danych | Brak danych |
| 69236000050000004550297903 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| OUTIMEX AG | Wspólnik | 2006-10-10 | 2012-02-20 | 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH |
| SAFEROAD RRS GMBH | Wspólnik | 2012-02-20 | 2021-05-27 | 130500 (STO TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY PIĘĆSET)UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.050.000,00 ZŁ.(TRZYNAŚCIE MILIONÓW PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| SAFEROAD AS | Wspólnik | 2021-05-27 | 2022-01-12 | 130.500 O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13 050 000,00 ZŁOTYCH |
| SAFEROAD HOLDING AS | Wspólnik | 2022-01-12 | Brak danych | 52.618 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 52.618.000,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| DOMINIKA ANNA JASIŃSKA STEFUNKO | Prokurent | 2010-10-04 | 2013-07-02 | PROKURA SAMOISTNA |
| BLANKA CIOPIŃSKA KANTAK | Prokurent | 2023-01-02 | 2024-12-03 | PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| RENE REICH | Prokurent | 2007-11-27 | 2010-10-04 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| DANIEL ANDRZEJ WOJDYŁO | zgłaszający - członek zarządu |
| DANIEL ANDRZEJ WOJDYŁO | Beneficjent |
| GRZEGORZ MARCIN BAGIŃSKI | Beneficjent |
| BLANKA EWA CIOPIŃSKA-KANTAK | Beneficjent |
| JERZY ROMAN SZERSZOŃ | Beneficjent |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DO KWOTY 1 000 000 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH) LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM POWYŻEJ KWOTY 1 000 000 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH)
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BLANKA CIOPIŃSKA KANTAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-12-03 | Brak danych |
| JERZY SZERSZOŃ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-12-03 | Brak danych |
| STANISŁAW MAREK GRZONA | PREZES ZARZĄDU | 2006-10-10 | 2008-01-07 |
| MARTINA ZWEINIGER | PREZES | 2008-01-07 | 2012-02-20 |
| GRZEGORZ MARCIN BAGIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2012-02-20 | Brak danych |
| JAROSŁAW BONIECKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-07-02 | 2021-10-28 |
| KRZYSZTOF KAZIMIERZ SMOLNIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-08-23 | 2023-01-02 |
| DANIEL ANDRZEJ WOJDYŁO | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-01-12 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 111118403.39 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 5751543.57 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 102290824.07 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2592659.09 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6234920.23 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 108937497.66 |
| I. Amortyzacja | 157176.56 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 78409898.52 |
| III. Usługi obce | 18651608.93 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 142238.22 |
| V. Wynagrodzenia | 5315023.23 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1075434.81 |
| – emerytalne | 367409.89 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1203390.2 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3982727.19 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2180905.73 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 553184.3 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 487.81 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 421027 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 131669.49 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 514551.88 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 31350.25 |
| III. Inne koszty operacyjne | 483201.63 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2219538.15 |
| G. Przychody finansowe | 7797751.33 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 7179975 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 7179975 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 7179975 |
| II. Odsetki, w tym: | 3989.57 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 541577.4 |
| – w jednostkach powiązanych | 541577.4 |
| V. Inne | 72209.36 |
| H. Koszty finansowe | 3093526.51 |
| I. Odsetki, w tym: | 2589043.5 |
| – dla jednostek powiązanych | 2576528.84 |
| IV. Inne | 504483.01 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6923762.97 |
| J. Podatek dochodowy | -88237 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7011999.97 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 103128617.79 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 82704559.66 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 52618000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 40457974.97 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 24000000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 10491427.15 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 10491427.15 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -27874842.43 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7011999.97 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20424058.13 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3490444.96 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 739807 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1465980.49 |
| – długoterminowa | 121366.58 |
| – krótkoterminowa | 1344613.91 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1284657.47 |
| – krótkoterminowe | 1284657.47 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16924897.37 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 13819801.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5722171.47 |
| – do 12 miesięcy | 5722171.47 |
| B. inne | 8097629.57 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3105096.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 24714.87 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1431582.98 |
| – do 12 miesięcy | 1431582.98 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1455056.99 |
| I. inne | 193741.49 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8715.8 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8715.8 |
| – krótkoterminowe | 8715.8 |
| Aktywa razem | 103128617.79 |
| A. Aktywa trwałe | 60497584.21 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 301417.17 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 301417.17 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 176575.97 |
| 1. Środki trwałe | 176575.97 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 103885 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 72690.97 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 276624.27 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 276624.27 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 58272145.8 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 58272145.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 58272145.8 |
| – udziały lub akcje | 58272145.8 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1470821 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1470821 |
| B. Aktywa obrotowe | 42631033.58 |
| I. Zapasy | 14597768.63 |
| 1. Materiały | 14587850.23 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 9918.4 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12605765.38 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 552798.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 552798.75 |
| – do 12 miesięcy | 552798.75 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12052966.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6927290.1 |
| – do 12 miesięcy | 6927290.1 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 316349 |
| C. inne | 4809327.53 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3264442.81 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3264442.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3264442.81 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3197663.28 |
| – inne środki pieniężne | 66779.53 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12163056.76 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 75692559.69 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 75692559.69 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 52618000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 39568000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 39568000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 52618000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 38156702.34 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2301272.63 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2301272.63 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2301272.63 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 40457974.97 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 10491427.15 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 10491427.15 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -26413084.84 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2301272.63 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2301272.63 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2301272.63 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -26413084.84 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -26413084.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -1461757.59 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 1461757.59 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -27874842.43 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -27874842.43 |
| 6. Wynik netto | 7011999.97 |
| A. zysk netto | 7011999.97 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 82704559.66 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 82704559.66 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7011999.97 |
| II. Korekty razem | 14930722.62 |
| 1. Amortyzacja | 157176.56 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 582.87 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -5133078.89 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -487.81 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2904796.14 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5615849.43 |
| 7. Zmiana stanu należności | 13103235.13 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5965637.79 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 10057879.26 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 21942722.59 |
| I. Wpływy | 7722122.39 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 487.81 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 7721634.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7721634.58 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 7722122.39 |
| I. Wpływy | 16283.5 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 16283.5 |
| II. Wydatki | 27267096.21 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 24678052.71 |
| 8. Odsetki | 2589043.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -27250812.71 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2414032.27 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2414019.39 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -582.87 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 850423.42 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3264455.69 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3043257.66 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 95586978.18 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 5909315.15 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 89718189.58 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1327765.76 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7196554.36 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 91934812.01 |
| I. Amortyzacja | 154385.48 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 59250449.72 |
| III. Usługi obce | 18920597.35 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 150006.86 |
| V. Wynagrodzenia | 5562087.81 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1203714.57 |
| – emerytalne | 399494.77 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1767716.01 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4925854.21 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3652166.17 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 62450.56 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7508.02 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5520.25 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 49422.29 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 336836.37 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 278720 |
| III. Inne koszty operacyjne | 58116.37 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3377780.36 |
| G. Przychody finansowe | 1897021.95 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1186900 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 1186900 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1186900 |
| II. Odsetki, w tym: | 46869.84 |
| – od jednostek powiązanych | 41375.21 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| V. Inne | 663252.11 |
| H. Koszty finansowe | 535372.23 |
| I. Odsetki, w tym: | 534830.11 |
| – dla jednostek powiązanych | 455163.21 |
| IV. Inne | 542.12 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4739430.08 |
| J. Podatek dochodowy | 767353 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3972077.08 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 113195656.08 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 86676636.74 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 52618000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 47469974.94 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 24000000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 10491427.15 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 10491427.15 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -27874842.43 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3972077.08 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26519019.34 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5314056.02 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1143380 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2091181.95 |
| – długoterminowa | 149630.25 |
| – krótkoterminowa | 1941551.7 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2079494.07 |
| – krótkoterminowe | 2079494.07 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21194992.44 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 17446831.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17446831.52 |
| – do 12 miesięcy | 17446831.52 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3748160.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 46640.67 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1864195.43 |
| – do 12 miesięcy | 1864195.43 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 247280.5 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1396351.88 |
| I. inne | 193692.44 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9970.88 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9970.88 |
| – krótkoterminowe | 9970.88 |
| Aktywa razem | 113195656.08 |
| A. Aktywa trwałe | 61495016.83 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 200944.77 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 200944.77 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 166448.67 |
| 1. Środki trwałe | 166448.67 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 89080 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 34312.65 |
| D. środki transportu | 43056.02 |
| III. Należności długoterminowe | 623359.59 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 623359.59 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 58272145.8 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 58272145.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 58272145.8 |
| – udziały lub akcje | 58272145.8 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2232118 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2232118 |
| B. Aktywa obrotowe | 51700639.25 |
| I. Zapasy | 11699806.06 |
| 1. Materiały | 11659322.5 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 40483.56 |
| II. Należności krótkoterminowe | 22544482.59 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 638198.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 638198.44 |
| – do 12 miesięcy | 638198.44 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 21906284.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20438250.9 |
| – do 12 miesięcy | 20438250.9 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 375370.99 |
| C. inne | 1092662.26 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2445106.77 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2445106.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2445106.77 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1078509.58 |
| – inne środki pieniężne | 1366597.19 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15011243.83 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 82704559.66 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 82704559.66 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 52618000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 52618000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 40457974.97 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7011999.97 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7011999.97 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 7011999.97 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 47469974.94 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 10491427.15 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 10491427.15 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -20862842.46 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7011999.97 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7011999.97 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7011999.97 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -27874842.43 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -27874842.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -27874842.43 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -27874842.43 |
| 6. Wynik netto | 3972077.08 |
| A. zysk netto | 3972077.08 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 86676636.74 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 86676636.74 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3972077.08 |
| II. Korekty razem | 2668502.98 |
| 1. Amortyzacja | 154385.48 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 4.46 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -652069.89 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -7508.02 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1823611.06 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2897962.57 |
| 7. Zmiana stanu należności | -10285452.53 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 12345798.84 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3608228.99 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6640580.06 |
| I. Wpływy | 1194408.02 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7508.02 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1186900 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1186900 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 43785.78 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 43785.78 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1150622.24 |
| I. Wpływy | 21925.8 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 21925.8 |
| II. Wydatki | 8632459.68 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8097629.57 |
| 8. Odsetki | 534830.11 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8610533.88 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -819331.58 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -819336.04 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 4.46 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3264455.69 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2445124.11 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 614372.8 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2006-10-10 | 2012-02-20 | OUTIMEX SPÓŁKA Z OGRNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2012-02-20 | 2012-03-08 | SAFEROAD RRS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2012-03-08 | 2024-01-10 | SAFEROAD RRS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2006-10-10 | 2009-10-01 | HOŻA, 86, WARSZAWA, 00-682, WARSZAWA, POLSKA |
| 2009-10-01 | 2013-12-17 | MARCINKOWSKIEGO, 150, INOWROCŁAW, 88-100, INOWROCŁAW, POLSKA |
| 2013-12-17 | 2019-12-20 | LESZCZYNOWA, 6, GDAŃSK, 80-175, GDAŃSK, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
