| Nazwa: | VITERRA BODACZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | VITERRA BODACZÓW |
| Data rejestracji: | 18 wrz 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000045433 |
| NIP: | 5632078401 |
| REGON: | 11060668300000 |
| Kod pocztowy: | 80-309 (Firmy w Pomeranian, Gdańsk, 80-309) |
| Miasto: | Gdańsk |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | ALEJA GRUNWALDZKA, 472F, GDAŃSK, 80-309, GDAŃSK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 7000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5632078401 |
| Data rejestracji: | 30 gru 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 71124062921111001101742684 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 82124062921978001101742495 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 51124062921111001081984241 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 59124062921978001081984397 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 71105000861000009030364179 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 90105000861000009030108824 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 73105000861000009030087499 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 24105000861000009030273651 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 51105000861000009030087507 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 95124062921787001081984472 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1041Z | PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #01 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ |
| #20 | PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. |
| #35 | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO |
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ABRAHAM DE VEER | Beneficjent | 1967-06-15 |
| PETER MARIO MOUTHAAN | Beneficjent | 1970-08-14 |
| SYLVIE MARIE-CLAIRE KOSOROG | Beneficjent | 1964-04-02 |
| KRZYSZTOF ANDRZEJ WINCZEWSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| ELŻBIETA TERESA JAROSZ | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| NICHOLAS KABCENELL | Członek Organu Nadzoru | 2008-11-28 | 2009-08-19 |
| KAZIMIERA HALINA RADCZUK | Członek Organu Nadzoru | 2008-11-28 | 2011-05-30 |
| ANNA SKERCZYŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2004-09-30 | 2007-09-19 |
| JAKUB PAPUGA | Członek Organu Nadzoru | 2004-09-30 | 2006-02-03 |
| PIOTR JAWOSZEK | Członek Organu Nadzoru | 2004-09-30 | 2008-11-28 |
| WACŁAW JAN KRASUCKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-07-19 | 2007-09-19 |
| SEBASTIAN ŁUKA | Członek Organu Nadzoru | 2006-04-12 | 2011-05-30 |
| REGINA SKERCZYŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2004-09-30 | 2007-09-19 |
| PAWEŁ MIROSŁAW BRODZIK | Członek Organu Nadzoru | 2004-09-30 | 2006-04-12 |
| MICHAŁ SKERCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-09-19 | 2011-06-16 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| KTS S.A.R.L. | Wspólnik | 2010-04-14 | 2013-02-26 | 2.022 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.011.000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| MLV11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2011-12-20 | 2015-09-25 | 13.479 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.739.500 ZŁ | 14270841800000 |
| VITERRA INDUSTRIES THE NETHERLANDS B.V. | Wspólnik | 2015-09-25 | Brak danych | 14.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000.000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| ZBIGNIEW WINCENTY POLISZUK | Wspólnik | 2001-09-18 | 2002-08-09 | 140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70.000ZŁ. | Brak danych |
| WALDEMAR PIOTR GĘBSKI | Wspólnik | 2001-09-18 | 2002-08-09 | 180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90.000ZŁ. | Brak danych |
| PAWEŁ SKERCZYŃSKI | Wspólnik | 2002-08-09 | 2002-08-28 | 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ. | Brak danych |
| PIOTR SKERCZYŃSKI | Wspólnik | 2002-08-09 | 2002-08-28 | 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ. | Brak danych |
| PODLASKA OFICYNA WYDAWNICZA "SŁOWO PODLASIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2002-08-28 | 2002-11-06 | 400 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000 ZŁ | 030001097 |
| "K.T.S. ELPOM" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ | Wspólnik | 2002-11-06 | 2003-09-09 | 12.400 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.200.000 ZŁOTYCH | 01263711300000 |
| PIOTR SKERCZYŃSKI | Wspólnik | 2003-09-09 | 2010-04-14 | 6200 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3100000ZŁ. | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MIROSŁAWA KATARZYNA CHMURKOWSKA | Prokurent | 2012-06-06 | 2016-10-07 | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| ELŻBIETA TERESA JAROSZ | Prokurent | 2013-08-30 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KRZYSZTOF JAROSZ | Prokurent | 2015-03-27 | 2021-08-02 | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| DANIEL ANDRZEJ WOJDYŁO | Prokurent | 2012-06-06 | 2012-11-23 | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM DO DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. |
| PIOTR STANISŁAW JARUGA | Prokurent | 2012-10-23 | 2013-08-30 | ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| DANIEL ANDRZEJ WOJDYŁO | Prokurent | 2016-10-07 | 2018-06-18 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, PRZYSŁUGUJE MU PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR KRZYSZTOF MORLEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-09-18 | 2002-08-28 |
| MARCIN FUTYMA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-09-18 | 2002-08-28 |
| PIOTR SKERCZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-08-28 | 2011-05-30 |
| PAWEŁ SKERCZYŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-08-28 | 2011-06-16 |
| KRZYSZTOF ARTUR FELKER | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-11-28 | 2011-07-08 |
| EWA BARBARA BIELECKA | PREZES ZARZĄDU | 2011-07-08 | 2011-12-20 |
| PAWEŁ SKERCZYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-07-08 | 2011-12-20 |
| JOHANNES SMITS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-12-20 | 2014-02-18 |
| PIERRE PAGES | PREZES ZARZĄDU | 2011-12-20 | 2021-06-02 |
| AGNIESZKA SZECHNIUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-10-02 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 98326900.77 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 98360406.12 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 80288504.55 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -826466.8 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 18864863.02 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 99166025.73 |
| I. Amortyzacja | 17846075.13 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 33818577.71 |
| III. Usługi obce | 8801111.3 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2395112.01 |
| – podatek akcyzowy | 5537.1 |
| V. Wynagrodzenia | 12870545.12 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3770596.41 |
| – emerytalne | 1135582.86 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 922201.89 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 18741806.16 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -839124.96 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 7047243.35 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5627.75 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 7041615.6 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1483133.6 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 289578.34 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3132.7 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1190422.56 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4724984.79 |
| G. Przychody finansowe | 7.7 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 7.7 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 8884147.33 |
| I. Odsetki, w tym: | 6844781.25 |
| – dla jednostek powiązanych | 760056.89 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2039366.08 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -4159154.84 |
| J. Podatek dochodowy | 131257 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -4290411.84 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 200195013.67 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 46799442.31 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 44089854.15 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -4290411.84 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 153395571.36 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 17172773.17 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2670726.69 |
| – długoterminowa | 674865.85 |
| – krótkoterminowa | 1995860.84 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 14502046.48 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 14502046.48 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 63884826.69 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 22490934.84 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 41393891.85 |
| A. kredyty i pożyczki | 11293306.84 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 30100585.01 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 72337971.5 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 372159.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 372159.88 |
| – do 12 miesięcy | 372159.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 71936303.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 60522005.06 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2366831.46 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3732300.51 |
| – do 12 miesięcy | 3732300.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1115782.47 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 699861.59 |
| I. inne | 3499522.48 |
| 4. Fundusze specjalne | 29508.05 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 200195013.67 |
| A. Aktywa trwałe | 161119264.82 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1969183.35 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1969183.35 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 158460152.47 |
| 1. Środki trwałe | 133366380.6 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2579536.26 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 77279798.36 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 52644461.71 |
| D. środki transportu | 513136.06 |
| E. inne środki trwałe | 349448.21 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 25025828.1 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 67943.77 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 689929 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 689929 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 39074748.85 |
| I. Zapasy | 23388983.97 |
| 1. Materiały | 23388983.97 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13807806.12 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 10078085.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10078085.3 |
| – do 12 miesięcy | 10078085.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3729720.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 118830.68 |
| – do 12 miesięcy | 118830.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3609781 |
| C. inne | 1109.14 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1553588.86 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1553588.86 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1553588.86 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1553588.86 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 324369.9 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 1000 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 51089854.15 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 51089854.15 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 44040968.94 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 48885.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 48885.21 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 48885.21 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 44089854.15 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 48885.21 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 48885.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 48885.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 48885.21 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -4290411.84 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 4290411.84 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 46799442.31 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 46799442.31 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -4290411.84 |
| II. Korekty razem | 5740682.47 |
| 1. Amortyzacja | 17846075.13 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5087324.26 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 289578.34 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2522599.1 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -11554540.31 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8430115.44 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2971243.67 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1151231.8 |
| 10. Inne korekty | -4142714.08 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1450270.63 |
| I. Wpływy | 137018.9 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 137018.9 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 17220871.37 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16973953.07 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 246918.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -17083852.47 |
| I. Wpływy | 23655250.39 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 20448487.35 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 3206763.04 |
| II. Wydatki | 7086148.39 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 656226.56 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1342597.57 |
| 8. Odsetki | 5087324.26 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 16569102 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 935520.16 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 935520.16 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 618068.7 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1553588.86 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 153179190.58 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 153323828.11 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 114907976.77 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -980404.61 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 39251618.42 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 150024939.47 |
| I. Amortyzacja | 19468104.13 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 57331587.58 |
| III. Usługi obce | 10398273 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2490570.88 |
| – podatek akcyzowy | 37476 |
| V. Wynagrodzenia | 15529514.91 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4608366.72 |
| – emerytalne | 1411547.75 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1187708.67 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 39010813.58 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3154251.11 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 7402636.67 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 13172.72 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 7389463.95 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1558348.84 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 23365.94 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 188646.47 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1346336.43 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8998538.94 |
| G. Przychody finansowe | 2484984 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2484984 |
| H. Koszty finansowe | 10366787.23 |
| I. Odsetki, w tym: | 9999494.93 |
| – dla jednostek powiązanych | 1432526.96 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 367292.3 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1116735.71 |
| J. Podatek dochodowy | 655401 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 461334.71 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 211747674.07 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 47260777.02 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 39799442.31 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 461334.71 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 164486897.05 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 20187477.55 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3819650.62 |
| – długoterminowa | 932012.25 |
| – krótkoterminowa | 2887638.37 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 16367826.93 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 16367826.93 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 65831425.95 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 21458459.66 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 44372966.29 |
| A. kredyty i pożyczki | 17022264.1 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 27350702.19 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 78467993.55 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 223548.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 223548.21 |
| – do 12 miesięcy | 223548.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 78226708.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 64988475.05 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2717036.59 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5071194.96 |
| – do 12 miesięcy | 5071194.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1103004.81 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 843836.89 |
| I. inne | 3503160.26 |
| 4. Fundusze specjalne | 17736.78 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 211747674.07 |
| A. Aktywa trwałe | 178629181.45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4722591.65 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4722591.65 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 173093943.8 |
| 1. Środki trwałe | 134954648.32 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2552354.1 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 78566600.36 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 52011747.79 |
| D. środki transportu | 1453432.97 |
| E. inne środki trwałe | 370513.1 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 36473695.48 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1665600 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 812646 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 812646 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 33117492.62 |
| I. Zapasy | 21240064.47 |
| 1. Materiały | 21240064.47 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10004470.93 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 9200146.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9200146.03 |
| – do 12 miesięcy | 9200146.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 804324.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 325511.76 |
| – do 12 miesięcy | 325511.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 477705 |
| C. inne | 1108.14 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 995482.6 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 995482.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 995482.6 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 995482.6 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 877474.62 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 1000 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 46799442.31 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 46799442.31 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 44089854.15 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -4290411.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4290411.84 |
| – pokrycia straty | 4290411.84 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 39799442.31 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4290411.84 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -4290411.84 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -4290411.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -4290411.84 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 461334.71 |
| A. zysk netto | 461334.71 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 47260777.02 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 47260777.02 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 461334.71 |
| II. Korekty razem | 28829191.32 |
| 1. Amortyzacja | 19468104.13 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7510827.42 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 23365.94 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3014704.38 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2148919.5 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3803335.19 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 690270.94 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -675821.72 |
| 10. Inne korekty | -7154514.46 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 29290526.03 |
| I. Wpływy | 287179.6 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 287179.6 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 30369457.28 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28769099.98 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1600357.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -30082277.68 |
| I. Wpływy | 11407443.05 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 11407443.05 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 11173797.66 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1259504.34 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 2403465.9 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2929378.73 |
| 8. Odsetki | 4581448.69 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 233645.39 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -558106.26 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -558106.26 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1553588.86 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 995482.6 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-09-18 | 2002-12-23 | SUPER TYDZIEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2002-12-23 | 2021-05-05 | "ZAKŁADY TŁUSZCZOWE W BODACZOWIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-09-18 | 2002-12-23 | LUBELSKA, 18, CHEŁM, 22-100, CHEŁM, POLSKA |
| 2002-12-23 | 2004-09-30 | BODACZÓW, 22-452, BODACZÓW, POLSKA |
| 2004-09-30 | 2006-09-07 | BODACZÓW, 22-460, SZCZEBRZESZYN, POLSKA |
| 2006-09-07 | 2006-09-28 | 24, NADARZYN, 05-830, NADARZYN, POLSKA |
| 2006-09-28 | 2012-01-12 | PRUSZKOWSKA, 24, NADARZYN, 05-830, NADARZYN, POLSKA |
| 2012-01-12 | 2013-02-26 | ALEJA GRUNWALDZKA, 186, GDAŃSK, 80-266, GDAŃSK, POLSKA |
| 2013-02-26 | 2024-06-21 | CYPRIANA KAMILA NORWIDA, 2, GDAŃSK, 80-280, GDAŃSK, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
