NEOMEDIC

Dane

KRS 0000654121

NIP6783079959

REGON12086733500000

NazwaNEOMEDIC SPÓŁKA AKCYJNA

Krótka nazwaNEOMEDIC

Data rejestracji 21 gru 2016 (8 lat temu) 21 gru 2016

Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA

Adres AL. GEN. TADEUSZA BORA-KOMOROWSKIEGO, 25C, KRAKÓW, 31-476, KRAKÓW, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 2541500,00 PLN

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 2541500,00 PLN

Wartość nominalna akcji50,00 PLN

Liczba akcji wszystkich emisji50830

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia

ANDRZEJ WŁADYSŁAW MICHALSKI

Członek Organu Nadzoru

2016-12-21

2019-06-03

MARCIN DROZDOWSKI

Członek Organu Nadzoru

2016-12-21

2018-04-19

MAREK JANUSZ KOWALSKI

Członek Organu Nadzoru

2016-12-21

2019-06-03

KRZYSZTOF KULIG

Członek Organu Nadzoru

2016-12-21

2019-06-03

LESZEK MUZYCZYSZYN

Członek Organu Nadzoru

2016-12-21

2019-06-03

WACŁAW SZARY

Członek Organu Nadzoru

2017-09-18

2018-04-19

TOBIASZ JANKOWSKI

Członek Organu Nadzoru

2018-04-19

2019-06-03

MARCIN ŁUKASIEWICZ

Członek Organu Nadzoru

2019-06-03

2023-09-20

RICHARD SANDS

Członek Organu Nadzoru

2019-06-03

2024-07-01

PIOTR WOJCIECHOWSKI

Członek Organu Nadzoru

2019-06-03

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

HANS-JÖRG GATT

Beneficjent

1969-03-09

CHRISTINA MEUSBURGER

Beneficjent

1959-11-22

TOMASZ WIŚNIEWSKI

reprezentant

ANNA AF JOCHNICK

Beneficjent

1980-10-11

PEDER AF JOCHNICK

Beneficjent

1971-01-19

FREDRIK STENMO

Beneficjent

1971-02-18

PAWEŁ GRZEGORZ PISZCZEK

reprezentant

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia

HANS-JÖRG GATT

Beneficjent

POSIADANIE POŚREDNICH UPRAWNIEŃ WŁAŚCICIELSKICH POPRZEZ UPRAWNIENIA W INNYM PODMIOCIE

CHRISTINA MEUSBURGER

Beneficjent

POSIADANIE POŚREDNICH UPRAWNIEŃ WŁAŚCICIELSKICH POPRZEZ UPRAWNIENIA W INNYM PODMIOCIE

ANNA AF JOCHNICK

Beneficjent

POSIADANIE POŚREDNICH UPRAWNIEŃ WŁAŚCICIELSKICH POPRZEZ UPRAWNIENIA W INNYM PODMIOCIE

PEDER AF JOCHNICK

Beneficjent

POSIADANIE POŚREDNICH UPRAWNIEŃ WŁAŚCICIELSKICH POPRZEZ UPRAWNIENIA W INNYM PODMIOCIE

FREDRIK STENMO

Beneficjent

POSIADANIE POŚREDNICH UPRAWNIEŃ WŁAŚCICIELSKICH POPRZEZ UPRAWNIENIA W INNYM PODMIOCIE

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiUMOCOWANI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A TAKŻE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁACZNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu

TOMASZ WIŚNIEWSKI

PREZES ZARZĄDU

2016-12-21

PAWEŁ GRZEGORZ PISZCZEK

CZŁONEK ZARZĄDU

2016-12-21

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-02-23

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	698039.95
J Należności od jednostek powiązanych	410100
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	698039.95
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	4307116.61
I. Amortyzacja	126174.34
II. Zużycie materiałów i energii	263422.01
III. Usługi obce	1558505.43
IV. Podatki i opłaty, w tym:	147703.51
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	1881467.66
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	223099.62
– emerytalne	91868.77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	106744.04
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-3609076.66
D. Pozostałe przychody operacyjne	10315.51
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	243.9
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	10071.61
E. Pozostałe koszty operacyjne	2051.91
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	710
III. Inne koszty operacyjne	1341.91
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-3600813.06
G. Przychody finansowe	1142190.69
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	1142054.82
– od jednostek powiązanych	1140848.47
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	135.87
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	2005246.22
I. Odsetki, w tym:	2001029.73
– dla jednostek powiązanych	1986345.48
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	4216.49
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-4463868.59
J. Podatek dochodowy	-1134549.22
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-3329319.37

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	258458547.21
A. Kapitał (fundusz) własny	217648516.11
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	185000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	223652814.39
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2859978.91
VI. Zysk (strata) netto	-3329319.37
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40810031.1
I. Rezerwy na zobowiązania	80867.15
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5699.71
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	40167.44
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	40167.44
3. Pozostałe rezerwy	35000
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	35000
II. Zobowiązania długoterminowe	38804844.03
1. Wobec jednostek powiązanych	38565654.92
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	239189.11
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	239189.11
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1885473.21
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	537098.9
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5904
– do 12 miesięcy	5904
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	531194.9
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1348374.31
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	33712.26
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	32750.89
– do 12 miesięcy	32750.89
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	966717.65
H. z tytułu wynagrodzeń	308600
I. inne	6593.51
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	38846.71
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	38846.71
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	38846.71
Aktywa razem	258458547.21
A. Aktywa trwałe	254602941.36
I. Wartości niematerialne i prawne	213433.57
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	213433.57
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	317458.69
1. Środki trwałe	317458.69
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6016.83
C. urządzenia techniczne i maszyny	20960.23
D. środki transportu	281405.8
E. inne środki trwałe	9075.83
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	145150.14
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	145150.14
IV. Inwestycje długoterminowe	253760171.79
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	253760171.79
A. w jednostkach powiązanych	253760171.79
– udziały lub akcje	238630682.45
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	15129489.34
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	166727.17
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	166727.17
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	3855605.85
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	939809.61
1. Należności od jednostek powiązanych	839011
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4920
– do 12 miesięcy	4920
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	834091
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	100798.61
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	23656.86
– do 12 miesięcy	23656.86
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	76093.95
C. inne	1047.8
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	2860619.63
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2860619.63
A. w jednostkach powiązanych	2843983.79
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	2843983.79
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16635.84
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16635.84
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	55176.61
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	220977835.48
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	220977835.48
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	185000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	185000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	223652814.39
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	223652814.39
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2859978.91
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-2859978.91
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-2859978.91
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-2859978.91
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2859978.91
6. Wynik netto	-3329319.37
A. zysk netto	-3329319.37
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	217648516.11
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	217648516.11

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-3329319.37
II. Korekty razem	697888.05
1. Amortyzacja	126174.34
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	860172.26
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-243.9
5. Zmiana stanu rezerw	-409817.88
6. Zmiana stanu zapasów	12195.12
7. Zmiana stanu należności	-462038.72
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	722041.12
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-150594.29
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-2631431.32
I. Wpływy	7146360
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	243.9
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	7146116.1
II. Wydatki	2981962.45
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	137978.66
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	2843983.79
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	4164397.55
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	1532221.76
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	31868.93
8. Odsetki	1500352.83
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1532221.76
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	744.47
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	744.47
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	15891.37
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	16635.84
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-02-27

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	812883.53
J Należności od jednostek powiązanych	492100
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	812883.53
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	5250554.28
I. Amortyzacja	143512.01
II. Zużycie materiałów i energii	336066.13
III. Usługi obce	1623098.54
IV. Podatki i opłaty, w tym:	223879.02
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	2510056.73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	256742.27
– emerytalne	105568.72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	157199.58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-4437670.75
D. Pozostałe przychody operacyjne	6333.86
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	243.9
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2425
IV. Inne przychody operacyjne	3664.96
E. Pozostałe koszty operacyjne	128.65
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	128.65
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-4431465.54
G. Przychody finansowe	5596983.43
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	5000000
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	5000000
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	5000000
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	596983.43
– od jednostek powiązanych	596983.43
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	1561718.79
I. Odsetki, w tym:	1559490.57
– dla jednostek powiązanych	1531273.56
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	2228.22
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-396200.9
J. Podatek dochodowy	-819816.79
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	423615.89

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	247285691.72
A. Kapitał (fundusz) własny	218072132
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	185000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	223652814.39
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-6189298.28
VI. Zysk (strata) netto	423615.89
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29213559.72
I. Rezerwy na zobowiązania	84693.61
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18702.7
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	32490.91
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	32490.91
3. Pozostałe rezerwy	33500
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	33500
II. Zobowiązania długoterminowe	203526.79
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	203526.79
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	203526.79
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	28893085.5
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	23825034.23
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	23825034.23
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5068051.27
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	35662.3
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	68278.15
– do 12 miesięcy	68278.15
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4171627.99
H. z tytułu wynagrodzeń	789100
I. inne	3382.83
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	32253.82
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	32253.82
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	32253.82
Aktywa razem	247285691.72
A. Aktywa trwałe	239417601.31
I. Wartości niematerialne i prawne	166746.75
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	166746.75
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	233911.24
1. Środki trwałe	233911.24
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2877.61
C. urządzenia techniczne i maszyny	14102.71
D. środki transportu	211054.35
E. inne środki trwałe	5876.57
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	155960.92
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	155960.92
IV. Inwestycje długoterminowe	238630682.45
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	238630682.45
A. w jednostkach powiązanych	238630682.45
– udziały lub akcje	238630682.45
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	230299.95
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	230299.95
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	7868090.41
I. Zapasy	0
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	4289524.38
1. Należności od jednostek powiązanych	4214188
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	42804
– do 12 miesięcy	42804
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	4171384
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	75336.38
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	18990.13
– do 12 miesięcy	18990.13
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	55294.55
C. inne	1051.7
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	3533210.13
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3533210.13
A. w jednostkach powiązanych	3514190.96
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	3514190.96
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	19019.17
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	19019.17
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	45355.9
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	217648516.11
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	217648516.11
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	185000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	185000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	223652814.39
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	223652814.39
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-6189298.28
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-6189298.28
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-6189298.28
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-6189298.28
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-6189298.28
6. Wynik netto	423615.89
A. zysk netto	423615.89
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	218072132
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	218072132

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	423615.89
II. Korekty razem	-3645167.87
1. Amortyzacja	143512.01
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-3811399.26
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-243.9
5. Zmiana stanu rezerw	3826.46
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	-3360525.55
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3440007.33
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-60344.96
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-3221551.98
I. Wpływy	20714715.12
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	243.9
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	20129489.34
A. w jednostkach powiązanych	20129489.34
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	584981.88
II. Wydatki	671483.36
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	13277.74
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	658205.62
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	20043231.76
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	16819296.45
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	15000000
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	33712.28
8. Odsetki	1785584.17
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-16819296.45
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	2383.33
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2383.33
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	16635.84
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	19019.17
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie