Nazwa: | CREDIT SUISSE (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | CREDIT SUISSE (POLAND) |
Data rejestracji: | 14 sie 2001 (24 lata temu) |
Data usunięcia: | 23 paź 2024 |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
KRS: | 0000035143 |
NIP: | 5261023646 |
REGON: | 01095224700000 |
Kod pocztowy: | 00-849 |
Miasto: | Warsaw |
Województwo: | Masovian |
Adres: | UL. ICCHOKA LEJBA PERECA, 1, WARSZAWA, 00-849, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 20000000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 5261023646 |
Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
10103015080000000500668008 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5829Z | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA |
#6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
#6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
#6203Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
#6399Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
#6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
#7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#8219Z | WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA |
Imię | Funkcja |
---|---|
MAŁGORZATA KAFLOWSKA-NIKOLAUS | Beneficjent |
DOROTA KATARZYNA JÓZEFOWICZ | Beneficjent |
ARTUR MICHAŁ ULBRICH | Beneficjent |
MAŁGORZATA KAFLOWSKA-NIKOLAUS | zgłaszający - członek zarządu |
ŁUKASZ DAMAZY BALCERZYK | zgłaszający - prokurent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
UBS BUSINESS SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2024-07-29 | 2024-10-23 | 40.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000.000 ZŁ | 12053825800000 |
CREDIT SUISSE (INTERNATIONAL) HOLDING A.G. | Wspólnik | 2001-08-14 | 2010-10-28 | 10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000.000 ZŁ | Brak danych |
CREDIT SUISSE AG | Wspólnik | 2010-10-28 | 2017-07-26 | 40.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
CREDIT SUISSE SERVICES AG | Wspólnik | 2017-07-26 | 2024-07-29 | 40.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
ALICE MADELEINE FINK-KOLLER | Prokurent | 2008-06-10 | 2008-10-27 | PROKURA ŁĄCZNA Z PODPISEM ZŁOŻONYM PRZEZ A) INNEGO PROKURENTA LUB B) JEDNEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI |
MARKUS BISCHOFBERGER | Prokurent | 2009-01-16 | 2024-10-23 | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, LUB ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
PAWEŁ ROSŁANIEC | Prokurent | 2013-06-06 | 2015-01-15 | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, LUB ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
MONIKA ANNA RZĄSA | Prokurent | 2021-09-14 | 2024-04-04 | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
WOJCIECH POGROSZEWSKI | Prokurent | 2007-10-24 | 2024-10-23 | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, LUB ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
TOMASZ PIOTR DZIĘCIOŁ | Prokurent | 2018-10-31 | 2019-02-21 | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
SABINA SENGER | Prokurent | 2018-11-09 | 2024-10-23 | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
PAWEŁ SZPECHT | Prokurent | 2019-02-21 | 2021-05-20 | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
DOROTA KILARSKA | Prokurent | 2007-10-24 | 2009-07-02 | PROKURA ŁĄCZNA Z PODPISEM ZŁOŻONYM PRZEZ A) INNEGO PROKURENTA LUB B) JEDENGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI |
ALICJA ŁADOWSKA-PIETRZAK | Prokurent | 2013-06-06 | 2024-10-23 | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, LUB ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ANNA HARDWICK | Członek Organu Nadzoru | 2021-05-20 | 2022-09-14 |
TIMO BENJAMIN WOLFF | Członek Organu Nadzoru | 2022-09-14 | 2024-10-23 |
NIKHIL PATEL | Członek Organu Nadzoru | 2022-09-14 | 2023-09-19 |
RALPH HALTER | Członek Organu Nadzoru | 2018-12-06 | 2022-09-14 |
MEENAKSHI KALPATHY SUBRAMANIAN | Członek Organu Nadzoru | 2018-12-06 | 2019-08-21 |
FABIAN WENDEL | Członek Organu Nadzoru | 2019-08-21 | 2020-03-06 |
ISABELLE HENNEBELLE | Członek Organu Nadzoru | 2019-08-21 | 2021-05-20 |
MATHIAS SEBASTIAN THIELEN | Członek Organu Nadzoru | 2020-03-06 | 2022-09-14 |
CARON HUGHES | Członek Organu Nadzoru | 2020-12-22 | 2021-12-21 |
STEFANIE BLÄTTLER | Członek Organu Nadzoru | 2022-09-14 | 2024-10-23 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
MAREK GUL | PREZES ZARZĄDU | 2001-08-14 | 2007-01-15 |
PIOTR WOJCIECHOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-08-14 | 2003-04-22 |
ARTUR MICHAŁ ULBRICH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-06-24 | 2024-10-23 |
GEORGES YVES PIERROT ZIMER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-08-14 | 2003-04-22 |
MICHAŁ DOMINIK SZWARC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-03-19 | 2007-01-15 |
MICHAŁ DOMINIK SZWARC | PREZES ZARZĄDU | 2007-01-15 | 2011-07-26 |
NICHOLAS JOHN WILCOCK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-01-15 | 2010-06-01 |
MARCIN PIOTR JARKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-01-15 | 2010-10-11 |
ERICH PETER NIEDERHAEUSER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-05-09 | 2011-07-26 |
KATARZYNA IZABELA SEJWA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-07-26 | 2023-07-10 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1209569000 |
J Należności od jednostek powiązanych | 1209569000 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1209569000 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | -1138581000 |
I. Amortyzacja | -9084000 |
II. Zużycie materiałów i energii | -3902000 |
III. Usługi obce | -289442000 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | -8119000 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | -677500000 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -146715000 |
– emerytalne | -7555000 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -3819000 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 70988000 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 318000 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 318000 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | -231000 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | -231000 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 71075000 |
G. Przychody finansowe | 16014000 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 16014000 |
– od jednostek powiązanych | 14649000 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | -32220000 |
I. Odsetki, w tym: | -31738000 |
– dla jednostek powiązanych | -31381000 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | -482000 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 54869000 |
J. Podatek dochodowy | -14667000 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 40202000 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 982624000 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 358431000 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 298229000 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 298229000 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 40202000 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 624193000 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 58963000 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 116000 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 58675000 |
– długoterminowa | 2768000 |
– krótkoterminowa | 55907000 |
3. Pozostałe rezerwy | 173000 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 173000 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 562905000 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 503963000 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3963000 |
– do 12 miesięcy | 3963000 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 500000000 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 56475000 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 36220000 |
– do 12 miesięcy | 36220000 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 20225000 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 9000 |
I. inne | 21000 |
4. Fundusze specjalne | 2467000 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2325000 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2325000 |
– długoterminowe | 730000 |
– krótkoterminowe | 1595000 |
Aktywa razem | 982624000 |
A. Aktywa trwałe | 49964000 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 104000 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 104000 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 27116000 |
1. Środki trwałe | 22212000 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15554000 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 6294000 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 364000 |
2. Środki trwałe w budowie | 4903000 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 12052000 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 12052000 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10692000 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10686000 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6000 |
B. Aktywa obrotowe | 932661000 |
I. Zapasy | 0 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 223285000 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 197792000 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 197792000 |
– do 12 miesięcy | 197792000 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 25493000 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3000 |
– do 12 miesięcy | 3000 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 25288000 |
C. inne | 202000 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 705712000 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 705712000 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 0 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 535931000 |
– inne środki pieniężne | 169781000 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3664000 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 338229000 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 338229000 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20000000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 275910000 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 22319000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 42319000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -20000000 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 298229000 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 42319000 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 42319000 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 42319000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 42319000 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 40202000 |
A. zysk netto | 40202000 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 358431000 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 338431000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 40202000 |
II. Korekty razem | -30306000 |
1. Amortyzacja | 9084000 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -31000 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 15724000 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | -5534000 |
6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
7. Zmiana stanu należności | -47376000 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5614000 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3443000 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9896000 |
I. Wpływy | 16014000 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 16014000 |
A. w jednostkach powiązanych | 14649000 |
B. w pozostałych jednostkach | 1365000 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 1365000 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | -7625000 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -7625000 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 8390000 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | -51738000 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -20000000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | -31738000 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -51738000 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -33452000 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -33421000 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 31000 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 739133000 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 705712000 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 502481000 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1192889000 |
J Należności od jednostek powiązanych | 1192889000 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1192889000 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | -1091091000 |
I. Amortyzacja | -11537000 |
II. Zużycie materiałów i energii | -4911000 |
III. Usługi obce | -240006000 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | -7475000 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | -680816000 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -144407000 |
– emerytalne | -8592000 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -1939000 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 101798000 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1560000 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 761000 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 799000 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | -159000 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | -159000 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 103199000 |
G. Przychody finansowe | 9256000 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 9256000 |
– od jednostek powiązanych | 6870000 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | -51735000 |
I. Odsetki, w tym: | -51417000 |
– dla jednostek powiązanych | -51349000 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | -318000 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 60720000 |
J. Podatek dochodowy | -13565000 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 47155000 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 1024428000 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 385586000 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 318431000 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 318431000 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 47155000 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 638842000 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 72547000 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 84000 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 72244000 |
– długoterminowa | 6229000 |
– krótkoterminowa | 66015000 |
3. Pozostałe rezerwy | 219000 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 219000 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 561396000 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 502468000 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2468000 |
– do 12 miesięcy | 2468000 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 500000000 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 56407000 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24979000 |
– do 12 miesięcy | 24979000 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 31377000 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 51000 |
4. Fundusze specjalne | 2521000 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4899000 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4899000 |
– długoterminowe | 3523000 |
– krótkoterminowe | 1376000 |
Aktywa razem | 1024428000 |
A. Aktywa trwałe | 48424000 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 121000 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 121000 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 24372000 |
1. Środki trwałe | 23188000 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11169000 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 11972000 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 47000 |
2. Środki trwałe w budowie | 1184000 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 7501000 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 7501000 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16430000 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16428000 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2000 |
B. Aktywa obrotowe | 976005000 |
I. Zapasy | 0 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 133014000 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 113431000 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 113431000 |
– do 12 miesięcy | 113431000 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 19583000 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 142000 |
– do 12 miesięcy | 142000 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13867000 |
C. inne | 5574000 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 840564000 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 840564000 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 840564000 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 525740000 |
– inne środki pieniężne | 314824000 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2427000 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 358431000 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 358431000 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20000000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 298229000 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 20202000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 40202000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -20000000 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 318431000 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 40202000 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 40202000 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 40202000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 40202000 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 47155000 |
A. zysk netto | 47155000 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 385586000 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 338431000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 47155000 |
II. Korekty razem | 157912000 |
1. Amortyzacja | 11537000 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 4000 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 42161000 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -761000 |
5. Zmiana stanu rezerw | 13583000 |
6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
7. Zmiana stanu należności | 94823000 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1508000 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1927000 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 205067000 |
I. Wpływy | 10017000 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 761000 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 9256000 |
A. w jednostkach powiązanych | 6870000 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 2386000 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | -8811000 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -8811000 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1206000 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | -71418000 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -20000000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | -51418000 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -71418000 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 134855000 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 134852000 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -3000 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 705712000 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 840564000 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 502659000 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-08-14 | 2006-01-16 | CREDIT SUISSE FIRST BOSTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-08-14 | 2003-07-04 | ALEJE JEROZOLIMSKIE, 81, WARSZAWA, 02-001, WARSZAWA, POLSKA |
2003-07-04 | 2007-12-21 | SIENNA, 39, WARSZAWA, 00-121, WARSZAWA, POLSKA |
2007-12-21 | 2017-07-06 | RONDO ONZ, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 31 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc