KRS 0000228007
NIP1070001531
REGON01588331500000
NazwaOPERA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaOPERA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
Data rejestracji 15 lut 2005 (20 lat temu) 15 lut 2005
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. STAWKI, 2, WARSZAWA, 00-193, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 1981200,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1981200,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji19812
Dane kontaktowe
Email BIURO@OPERA.PL
Dane podatkowe
NIP 1070001531
data rejestracji 23 lut 2005
status Czynny
04105000861000002327177669
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
07105000861000002319445066
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
07105000861000002328617580
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
21105000861000002313835692
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
33105000861000002287074146
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
37105000861000002313122745
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
62105000861000002325376305
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
85105000861000002313802239
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
85105000861000002327282717
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
91105000861000002316256425
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO.MACIEJ MARIA KWIATKOWSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF ANDRZEJ ŁĘKARSKI
zgłaszający - członek zarządu
TOMASZ GRZEGORZ GAŁKOWSKI
Prokurent
2022-03-14
2022-09-02
PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
KRZYSZTOF GRZEGORZ PARKOŁA
Prokurent
2018-07-13
2020-12-14
PROKURENT DOKONUJE CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
BARTOSZ STEFAN TUCZYŃSKI
Prokurent
2006-01-12
2006-11-10
ŁĄCZNA
PAWEŁ MICHAŁ MAŁYSKA
Prokurent
2006-01-12
2008-02-29
ŁĄCZNA
PAWEŁ JACEK JACKOWSKI
Prokurent
2006-11-10
2009-02-06
ŁĄCZNA
KRZYSZTOF ANDRZEJ ŁĘKARSKI
Prokurent
2008-02-07
2011-01-14
PROKURA ŁĄCZNA
SŁAWOMIR PIOTR BRONIAREK
Prokurent
2009-02-06
2011-01-14
PROKURA ŁĄCZNA
PAULINA BEATA RAŹNIK
Prokurent
2009-02-06
2009-11-16
PROKURA ŁĄCZNA
JOANNA AGATA KORDYS
Prokurent
2009-02-06
2010-10-14
PROKURA ŁĄCZNA
WOJCIECH SOMERSKI
Prokurent
2017-01-11
2018-02-02
ŁĄCZNA WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MAREK KOMOROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-03-23
2015-07-24
IWONA KATARZYNA ŁĘKARSKA
Członek Organu Nadzoru
2005-02-15
2005-03-23
MARCIN MARCZUK
Członek Organu Nadzoru
2005-03-23
2006-01-12
ANDRZEJ ALEKSANDER PACZUSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-01-12
2009-12-08
DARIUSZ ROBERT WOJDYGA
Członek Organu Nadzoru
2009-12-08
2015-07-24
MIROSŁAW KONRAD PAWŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-03-19
2018-07-13
PIOTR SADOWNIK
Członek Organu Nadzoru
2022-03-14
2023-09-14
PIOTR STRYJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2023-09-14
GRZEGORZ STANISŁAW KRAWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2023-10-17
2024-04-11
TOMASZ SOREN PERKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-03-23
2010-03-19
MACIEJ MARIA KWIATKOWSKI
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWE DZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU ALBO WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
GRZEGORZ STANISŁAW KRAWCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-10-31
2006-01-12
MAREK IRENEUSZ SKRZYNECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-04-26
2008-01-04
RADOSŁAW MATEUSZ REJMAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-09-12
2011-07-26
MIROSŁAW JAN PANEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-07
2008-05-30
RAFAŁ NORBERT LIS
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-02-06
2012-03-15
MACIEJ MARIA KWIATKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-02-15
KRZYSZTOF ANDRZEJ ŁĘKARSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-02-15
2008-01-04
TOMASZ MARIUSZ KORAB
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-04-19
2008-02-07
TOMASZ MARIUSZ KORAB
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-02-07
2011-01-14
MARCIN PIOTR JARKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-10-08
2011-01-14
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-07-13
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 6010771.77 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6010771.77 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 9947739.06 |
I. Amortyzacja | 136630.28 |
II. Zużycie materiałów i energii | 366748.38 |
III. Usługi obce | 3325767.34 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 145734.76 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 3513828.39 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 466367.95 |
– emerytalne | 328926.96 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1992661.96 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -3936967.29 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 2990332.16 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 2990332.16 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 160299.25 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 160299.25 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1106934.38 |
G. Przychody finansowe | 2180560.01 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 2171235.5 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 9324.51 |
H. Koszty finansowe | 17772688.52 |
I. Odsetki, w tym: | 6205.59 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 1054067 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 16707273.34 |
IV. Inne | 5142.59 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -16699062.89 |
J. Podatek dochodowy | -669016 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -16030046.89 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 57446677.09 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 47763395.21 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1981200 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 25478390.26 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 36333851.84 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | -16030046.89 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9683281.88 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 7345561.64 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 7345561.64 |
– długoterminowe | 7345561.64 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1969936.56 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 26267.91 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 26267.91 |
– do 12 miesięcy | 26267.91 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1752228.93 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1634982.89 |
– do 12 miesięcy | 1634982.89 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 112743.35 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 4502.69 |
4. Fundusze specjalne | 191439.72 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 367783.68 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 367783.68 |
– długoterminowe | 1502.55 |
– krótkoterminowe | 366281.13 |
Aktywa razem | 57446677.09 |
A. Aktywa trwałe | 31971229.35 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 527009.66 |
1. Środki trwałe | 527009.66 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 16337.59 |
D. środki transportu | 510672.07 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 1115.69 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 1115.69 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 30130000 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 30130000 |
A. w jednostkach powiązanych | 30130000 |
– udziały lub akcje | 30130000 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1313104 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1313104 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 25475447.74 |
I. Zapasy | 0 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 2894949.71 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 381062.1 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 381062.1 |
– do 12 miesięcy | 381062.1 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 2513887.61 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1774975.82 |
– do 12 miesięcy | 1774975.82 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 425765 |
C. inne | 313146.79 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 22580111.17 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22580111.17 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 22397421.24 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 22397421.24 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 182689.93 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 182689.93 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 386.86 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 63793442.1 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 63793442.1 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1981200 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1981200 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 25473565.94 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4824.32 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 4824.32 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 4824.32 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 25478390.26 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 36333851.84 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 36333851.84 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4824.32 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2409035.32 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2409035.32 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2404211 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2404211 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2404211 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | -16030046.89 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | -16030046.89 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 47763395.21 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -16030046.89 |
II. Korekty razem | 12994723.26 |
1. Amortyzacja | 136630.28 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6205.59 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 5445255.84 |
5. Zmiana stanu rezerw | -61992 |
6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
7. Zmiana stanu należności | -589109.48 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 959057.43 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3046173.4 |
10. Inne korekty | 10144849 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3035323.63 |
I. Wpływy | 14327168.5 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 14327168.5 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 14327168.5 |
– zbycie aktywów finansowych | 14327168.5 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 15003370 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3370 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 15000000 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 15000000 |
– nabycie aktywów finansowych | 15000000 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -676201.5 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 6205.59 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 6205.59 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6205.59 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3717730.72 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3717730.72 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 4181.92 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3900420.65 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 182689.93 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 191439.72 |
2005-02-15
2005-03-23
KOZIA, 5A, WARSZAWA, 00-070, WARSZAWA, POLSKA
2005-03-23
2006-08-31
KRÓLEWSKA, 16, WARSZAWA, 00-103, WARSZAWA, POLSKA
2006-08-31
2018-09-11
RONDO ONZ, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
2018-09-11
2023-10-17
UL. MARSZAŁKOWSKA, 142, WARSZAWA, 00-061, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie