Podimoty.plKRS 0000617343
NIP7010576053
REGON36442536400000
NazwaTHUMOS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTHUMOS POLAND
Data rejestracji 11 maj 2016 (8 lat temu) 11 maj 2016
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 4298000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7010576053
data rejestracji 16 maj 2016
status Czynny
44109025900000000136484704
SANPL Oddział Centralny
ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
42194012100103743000110000
CABP Oddział w Warszawie
ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA
54109026040000000136235239
SANPL 1 Oddział w Ciechanowie
ul. Pułtuska 4/6 06-400 ciechanowski POLSKA
63109025900000000133012344
SANPL Oddział Centralny
ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
70109025900000000136607814
SANPL Oddział Centralny
ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
91194012100103743000100000
CABP Oddział w Warszawie
ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA
98109025900000000134289301
SANPL Oddział Centralny
ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3101Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH #3102Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH #3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI #4647Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGOWspólnik
2016-05-11
2016-07-14
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900,00 ZŁ
01201608400000
Wspólnik
2016-07-14
2018-05-16
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
14114067700000
MESPILA INVESTMENTS LIMITED
Wspólnik
2018-05-16
2018-12-11
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
THUMOS CAPITAL LTD
Wspólnik
2019-03-15
42.980 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.298.000,00 ZŁ
Wspólnik
2018-12-11
2019-03-15
42.930 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.293.000,00 ZŁ
01080059500000
JACEK MAREK KLIMCZAK
Członek Organu Nadzoru
2018-12-11
2023-05-22
JACEK FIJAŁKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-12-11
2019-08-08
PRZEMYSŁAW ALEKSANDER SCHMIDT
Członek Organu Nadzoru
2018-12-11
2023-05-22
MARTA LUCYNA KOWALEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2019-08-08
2023-05-22
ALEKSANDER PIOTR KŁAK
reprezentant
DANIEL PIOTR MZYK
Beneficjent
SEBASTIAN KUCIŃSKI
Prokurent
2018-05-16
ŁĄCZNA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MARZENA SZUBA
Prokurent
2018-05-16
2020-02-11
ŁĄCZNA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
DANIEL PIOTR MZYK
Beneficjent
BENEFICJENT POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE, BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
TOMASZ GRZEGORZ GAŁKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-05-11
2016-07-14
DARIUSZ GRABOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-07-14
2018-05-16
TOMASZ ADAM MODZELEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-05-16
2018-11-22
HUBERT ANDRZEJ ROZPĘDEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-05-04
2023-03-24
ALEKSANDER PIOTR KŁAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-11-22
2023-10-31
MARCIN TOMKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-12-11
2020-02-11
PRZEMYSŁAW TOMASZ KŁOBUT
CZŁONEK ZARZĄDU
2023-06-17
MAGDALENA BARTOŚ
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-05-16
2018-11-22
DANIEL PIOTR ŚCIGAŁA
PREZES ZARZĄDU
2022-05-04
HUBERT ANDRZEJ ROZPĘDEK
PREZES ZARZĄDU
2018-11-22
2022-05-04
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-30
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 9056112.86 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4097183.38 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4298000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4131356.67 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3930540.05 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4958929.48 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 473016.4 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15450 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 457566.4 |
| – krótkoterminowa | 457566.4 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3016633.08 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 104349.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 104349.74 |
| – do 12 miesięcy | 104349.74 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2912283.34 |
| A. kredyty i pożyczki | 1039452.06 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 559931.08 |
| – do 12 miesięcy | 559931.08 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1280637.37 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 31946.02 |
| I. inne | 316.81 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1469280 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1469280 |
| – krótkoterminowe | 1469280 |
| Aktywa razem | 9056112.86 |
| A. Aktywa trwałe | 251705.28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 89492.28 |
| 2. Wartość firmy | 89492.28 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 31872 |
| 1. Środki trwałe | 31872 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 31872 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 130341 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 130341 |
| B. Aktywa obrotowe | 8804407.58 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2541705.28 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1472149.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1472149.17 |
| – do 12 miesięcy | 1472149.17 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1069556.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 811474.6 |
| – do 12 miesięcy | 811474.6 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 56673.67 |
| C. inne | 201407.84 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6134197.41 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6134197.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4358492.9 |
| – inne papiery wartościowe | 4358492.9 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1775704.51 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1775704.51 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 128504.89 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 166643.33 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 166643.33 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4298000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4131356.67 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -4131356.67 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -4131356.67 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -4131356.67 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4131356.67 |
| 6. Wynik netto | 3930540.05 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4097183.38 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4097183.38 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3930540.05 |
| II. Korekty razem | -87386.53 |
| 1. Amortyzacja | 154874.86 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 12295.96 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -34722.41 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -7000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 327802.56 |
| 7. Zmiana stanu należności | -776921.42 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 355504.06 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -122056.12 |
| 10. Inne korekty | 2835.98 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3843153.52 |
| I. Wpływy | 7000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7000 |
| II. Wydatki | 72260 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 72260 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 4289470.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4289470.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4354750.5 |
| I. Wpływy | 1000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| II. Wydatki | 1465105.5 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 1457590.81 |
| 8. Odsetki | 7514.69 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -465105.5 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -976682.48 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -976682.48 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2752386.99 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1775704.51 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8083054.3 |
| – od jednostek powiązanych | 2722148.16 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8083054.3 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 8083054.3 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 3461445.85 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 4621608.45 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 7000.65 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 0.65 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 138919.07 |
| III. Inne koszty operacyjne | 138919.07 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 4489690.03 |
| J. Przychody finansowe | 96002.89 |
| II. Odsetki, w tym: | 81318.35 |
| – od jednostek powiązanych | 81318.35 |
| V. Inne | 14684.54 |
| K. Koszty finansowe | 61796.87 |
| I. Odsetki, w tym: | 46664.94 |
| – dla jednostek powiązanych | 7143.89 |
| IV. Inne | 15131.93 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 4523896.05 |
| M. Podatek dochodowy | 593356 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 3930540.05 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-06-28
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 12331313.74 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 5136664.03 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12331313.74 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 7958537.61 |
| I. Amortyzacja | 184355.21 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 163193.28 |
| III. Usługi obce | 3512934.5 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 47153.81 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3508292.49 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 285340.77 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 257267.55 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4372776.13 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 501898.94 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 501898.94 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 526328.79 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 526328.79 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4348346.28 |
| G. Przychody finansowe | 371122.41 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 371122.41 |
| – od jednostek powiązanych | 371117.09 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 234474.42 |
| I. Odsetki, w tym: | 107311.45 |
| – dla jednostek powiązanych | 48969.1 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 127162.97 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4484994.27 |
| J. Podatek dochodowy | 793274 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3691720.27 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 11688015.56 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7788903.65 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4298000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -200816.62 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3691720.27 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3899111.91 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1452512.08 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13569 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1410943.08 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 1410943.08 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 28000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 28000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 965022.97 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 26843.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 26843.42 |
| – do 12 miesięcy | 26843.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 938179.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 557739.92 |
| – do 12 miesięcy | 557739.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 370144.44 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4400.84 |
| I. inne | 5894.35 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1481576.86 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1481576.86 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 11688015.56 |
| A. Aktywa trwałe | 332520.94 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 31000.94 |
| 1. Środki trwałe | 31000.94 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 31000.94 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 301520 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 301520 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 11355494.62 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3913353.92 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3138182.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3138182.6 |
| – do 12 miesięcy | 3138182.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 775171.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 507768.89 |
| – do 12 miesięcy | 507768.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 267402.43 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7149696.28 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7149696.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6772532.49 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 377163.79 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 377163.79 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 292444.42 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4097183.38 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4097183.38 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4298000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4298000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -200816.62 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3930540.05 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3930540.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3930540.05 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4131356.67 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4131356.67 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3930540.05 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 200816.62 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3691720.27 |
| A. zysk netto | 3691720.27 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7788903.65 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7788903.65 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3691720.27 |
| II. Korekty razem | -3983771.81 |
| 1. Amortyzacja | 184355.21 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -88219.18 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 979495.68 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1371648.64 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1012158.05 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -163939.53 |
| 10. Inne korekty | -2511657.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -292051.54 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 18270 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18270 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -18270 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1088219.18 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1000000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 88219.18 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1088219.18 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1398540.72 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1398540.72 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1775704.51 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 377163.79 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2016-05-11
2018-05-16
BARGLAW 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-05-16
2018-10-02
MESPILA CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-10-02
2020-02-11
THUMOS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-05-11
2016-07-14
UL. GRÓJECKA, 5, WARSZAWA, 02-019, WARSZAWA, POLSKA
2016-07-14
2018-05-16
UL. PUŁAWSKA, 2, WARSZAWA, 02-566, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie