| Nazwa: | "ZDROWIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZDROWIE |
| Data rejestracji: | 21 lut 2001 (24 lata temu) (Firmy założone w luty 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000001272 |
| NIP: | 5811770007 |
| REGON: | 19250877800000 |
| Kod pocztowy: | 82-500 (Firmy w Pomeranian, Kwidzyn, 82-500) |
| Miasto: | Kwidzyn |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | HALLERA, 31, KWIDZYN, 82-500, KWIDZYN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 42410500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5811770007 |
| Data rejestracji: | 21 lut 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 71160014621895800940000010 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 12160014621895800940000005 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 39160014621895800940000004 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 55160014621895800940000007 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 66160014621895800940000003 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 82160014621895800940000006 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 98160014621895800940000009 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 17160014621895800940000012 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 23160014621895800940000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 44160014621895800940000011 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8610Z | DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #8621Z | PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA |
| #8622Z | PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA |
| #8623Z | PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA |
| #8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
| #8690B | DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO |
| #8690E | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #4773Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4774Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JAROSLAV HASCAK | Beneficjent | 1969-08-30 |
| KAROL PIASECKI | reprezentant | Brak danych |
| DARIUSZ CHOWANIEC | reprezentant | Brak danych |
| MAREK DOSPIVA | Beneficjent | 1969-07-18 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| POWIAT KWIDZYŃSKI | Wspólnik | 2001-02-21 | Brak danych | 9.954 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.977.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| KRZYSZTOF MAREK URBANIAK | Wspólnik | 2002-02-11 | 2002-10-17 | 450 (CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW PO 500 (PIĘĆSET) ZŁ KAŻDY O WARTOŚCI NOMINALNEJ 225.000 (DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁ. | Brak danych |
| HENRYK MAREK NIEWADZIOŁ | Wspólnik | 2002-02-11 | 2002-10-17 | 450 (CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW PO 500 (PIĘĆSET) ZŁ KAŻDY O WARTOŚCI NOMINALNEJ 225.000 (DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁ. | Brak danych |
| URNIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ | Wspólnik | 2002-10-17 | 2005-11-25 | 900 (DZIEWIĘĆSET) UDZIAŁÓW PO 500 (PIĘĆSET) ZŁ KAŻDY O WARTOŚCI NOMINALNEJ 450.000 (CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT) ZŁ | 17094975500000 |
| MIASTO KWIDZYN | Wspólnik | 2003-09-12 | 2023-02-24 | 6.030 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.015.000 ZŁ | Brak danych |
| NU-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2005-11-25 | 2008-04-28 | 900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 450.000 ZŁ | 19299519800000 |
| EMC INSTYTUT MEDYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2016-11-04 | Brak danych | 74.610 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.305.000,00 ZŁOTYCH | 93304094500000 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ "PEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2003-09-12 | 2010-09-21 | 361 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 180.500 ZŁ. | 17016102700000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ARKADIUSZ MICHALAK | Prokurent | 2021-02-09 | 2023-02-24 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| DAWID ZBIGNIEW KLECHA | Prokurent | 2017-11-30 | 2021-02-09 | PROKURA ŁĄCZNA, UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| ANETA ŁUCZAK | Prokurent | 2021-02-09 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| IWONA REWIŃSKA | Prokurent | 2007-01-12 | 2015-04-22 | ODDZIELNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZYGMUNT JERZY SZATKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-02-21 | 2010-09-21 |
| RYSZARD HORYD | Członek Organu Nadzoru | 2001-02-21 | 2002-08-08 |
| MARIANNA OKULSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-02-21 | 2003-09-12 |
| IWONNA MARIA FLORYAŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-02-21 | 2002-08-08 |
| HENRYK MAREK NIEWADZIOŁ | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-11 | 2008-04-28 |
| MARIAN KUNIKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-11 | 2003-09-12 |
| KRZYSZTOF MAREK URBANIAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-11 | 2008-04-28 |
| JACEK FIJAŁKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-08 | 2003-09-12 |
| LESZEK PLEWIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-08 | 2003-09-12 |
| JERZY JAROSŁAW STĘPNIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-12 | 2006-07-27 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JAROSLAV HASCAK | Beneficjent | POSIADA PONAD 25 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI CARUP B.V., KTÓRA JEST AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A. - SPÓŁKA JEST WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI ZGŁASZANEJ |
| MAREK DOSPIVA | Beneficjent | POSIADA PONAD 25 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI CARUP B.V., KTÓRA JEST AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A. - SPÓŁKA JEST WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI ZGŁASZANEJ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiZGODNIE Z PAR.21 PKT.2-3 UMOWY SPÓŁKI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANNA MARIA CIESIELSKA | PREZES ZARZĄDU | 2014-05-30 | 2015-04-22 |
| DARIUSZ JAN BRZEZIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-04-22 | 2017-02-21 |
| TOMASZ SUCHOWIERSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-06-30 | 2018-06-26 |
| WOJCIECH KAZIMIERZ KOWALCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2003-09-12 | 2009-09-09 |
| IRENEUSZ RYSZARD NIZIOŁEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-09-12 | 2007-01-12 |
| RYSZARD URBANOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-09-12 | 2010-10-25 |
| PAWEŁ KRZYSZTOF CHODYNIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-01-10 | 2008-04-28 |
| ZBIGNIEW BOGDAN PIOTROWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-05-19 | 2010-10-25 |
| AGNIESZKA ROGALA | PREZES ZARZĄDU | 2009-10-15 | 2010-09-22 |
| ELŻBIETA ANNA MADEJA | PREZES ZARZĄDU | 2010-09-22 | 2011-02-08 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 57427000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 315000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 57427000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 61430000 |
| I. Amortyzacja | 2682000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9005000 |
| III. Usługi obce | 23833000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 119000 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 20889000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4363000 |
| – emerytalne | 1797000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 539000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -4003000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1396000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 450000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 11000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 935000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 147000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 147000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2754000 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 565000 |
| I. Odsetki, w tym: | 543000 |
| – dla jednostek powiązanych | 519000 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 22000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -3319000 |
| J. Podatek dochodowy | 366000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3685000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 42787000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 22317000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 33820000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 525000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 8597000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -16940000 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3685000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20470000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3682000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 357000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2653000 |
| – długoterminowa | 1734000 |
| – krótkoterminowa | 919000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 672000 |
| – długoterminowe | 418000 |
| – krótkoterminowe | 254000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12048000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3864000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 503000 |
| – do 12 miesięcy | 503000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3361000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7891000 |
| A. kredyty i pożyczki | 59000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 67000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4127000 |
| – do 12 miesięcy | 4127000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1742000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1323000 |
| I. inne | 573000 |
| 4. Fundusze specjalne | 293000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4740000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4740000 |
| – długoterminowe | 2839000 |
| – krótkoterminowe | 1901000 |
| Aktywa razem | 42787000 |
| A. Aktywa trwałe | 31960000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1513000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1513000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 28286000 |
| 1. Środki trwałe | 26368000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1281000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17183000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1900000 |
| D. środki transportu | 51000 |
| E. inne środki trwałe | 5953000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1875000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 43000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 726000 |
| 1. Nieruchomości | 724000 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2000 |
| – udziały lub akcje | 2000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1435000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1435000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 10827000 |
| I. Zapasy | 1164000 |
| 1. Materiały | 1164000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8347000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 63000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 63000 |
| – do 12 miesięcy | 63000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8284000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8006000 |
| – do 12 miesięcy | 8006000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3000 |
| C. inne | 275000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1136000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1136000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1136000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1136000 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 180000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17411000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17411000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 30280000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 3540000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3540000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 3540000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 33820000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 525000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 525000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3546000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 5051000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8591000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3540000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 8597000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -16940000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 16940000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 16940000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 16940000 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -16940000 |
| 6. Wynik netto | -3685000 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 3685000 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22317000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22317000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3685000 |
| II. Korekty razem | 3373000 |
| 1. Amortyzacja | 2682000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 542000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -9000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 647000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 16000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2801000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1833000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 460000 |
| 10. Inne korekty | 3000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -312000 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 7820000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7820000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7820000 |
| I. Wpływy | 62636000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 8591000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 54045000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 53543000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 52902000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 96000 |
| 8. Odsetki | 542000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 3000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 9093000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 961000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 961000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 175000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1136000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 74284000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 277000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 74284000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 74545000 |
| I. Amortyzacja | 3195000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10442000 |
| III. Usługi obce | 29318000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 201000 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 25700000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4865000 |
| – emerytalne | 2113000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 801000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 23000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -261000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1752000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 1278000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 474000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 244000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 25000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 219000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1247000 |
| G. Przychody finansowe | 30000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 30000 |
| – od jednostek powiązanych | 30000 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 175000 |
| I. Odsetki, w tym: | 152000 |
| – dla jednostek powiązanych | 144000 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 23000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1102000 |
| J. Podatek dochodowy | 28000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1074000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 42802000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23391000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 42411000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 525000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 6000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -20625000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1074000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19411000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4909000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 514000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3963000 |
| – długoterminowa | 2810000 |
| – krótkoterminowa | 1153000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 432000 |
| – długoterminowe | 416000 |
| – krótkoterminowe | 16000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9484000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 58000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 58000 |
| – do 12 miesięcy | 58000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 5101000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5101000 |
| – do 12 miesięcy | 5101000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3946000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1857000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1409000 |
| I. inne | 680000 |
| 4. Fundusze specjalne | 379000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5018000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5018000 |
| – długoterminowe | 4146000 |
| – krótkoterminowe | 872000 |
| Aktywa razem | 42802000 |
| A. Aktywa trwałe | 32938000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1323000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1323000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 29175000 |
| 1. Środki trwałe | 28528000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1281000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18859000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2899000 |
| D. środki transportu | 30000 |
| E. inne środki trwałe | 5459000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 604000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 43000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 699000 |
| 1. Nieruchomości | 697000 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2000 |
| – udziały lub akcje | 2000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1741000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1741000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 9864000 |
| I. Zapasy | 1057000 |
| 1. Materiały | 1057000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7898000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 281000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 28000 |
| – do 12 miesięcy | 28000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 253000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7617000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7363000 |
| – do 12 miesięcy | 7363000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3000 |
| C. inne | 251000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 767000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 767000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 669000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 669000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 98000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 98000 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 142000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22317000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22317000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 33820000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 8591000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8591000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 42411000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 525000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 525000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 8597000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -8591000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8591000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 6000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -20625000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 20625000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 20625000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 20625000 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -20625000 |
| 6. Wynik netto | 1074000 |
| A. zysk netto | 1074000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23391000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23391000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1074000 |
| II. Korekty razem | 5423000 |
| 1. Amortyzacja | 3195000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 181000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1227000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 107000 |
| 7. Zmiana stanu należności | 449000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1323000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1059000 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6497000 |
| I. Wpływy | 9159000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 9159000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9159000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 13107000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3249000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 9858000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9858000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3948000 |
| I. Wpływy | 49748000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 49748000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 53335000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 53117000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 67000 |
| 8. Odsetki | 151000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3587000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1038000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1038000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1136000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 98000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
