| Nazwa: | POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA |
| Data rejestracji: | 11 maj 2007 (18 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000280526 |
| NIP: | 5792133296 |
| REGON: | 22041530500000 |
| Kod pocztowy: | 82-200 |
| Województwo: | Pomeranian |
| Adres: | UL. 500-LECIA, 23, MALBORK, 82-200, MALBORK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 17089000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@PCZ.NET.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5792133296 |
| Data rejestracji: | 15 maj 2007 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 39154010982059555266300002 | BOS Oddział Operacyjny w Gdańsku | al. Grunwaldzka 50 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 56154010982109555266300009 | BOS Oddział Operacyjny w Gdańsku | al. Grunwaldzka 50 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 66154010982059555266300001 | BOS Oddział Operacyjny w Gdańsku | al. Grunwaldzka 50 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 83154010982109555266300008 | BOS Oddział Operacyjny w Gdańsku | al. Grunwaldzka 50 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 86154000042999555266300002 | BOS Centrala | ul. Żelazna 32 00-832 Warszawa POLSKA |
| 98154010982059555266300007 | BOS Oddział Operacyjny w Gdańsku | al. Grunwaldzka 50 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 51154010982109555266300002 | BOS Oddział Operacyjny w Gdańsku | al. Grunwaldzka 50 80-241 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8610Z | DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #8412Z | KIEROWANIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z OCHRONĄ ZDROWIA, EDUKACJĄ, KULTURĄ ORAZ POZOSTAŁYMI USŁUGAMI SPOŁECZNYMI, Z WYŁĄCZENIEM ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH |
| #8621Z | PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA |
| #8622Z | PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA |
| #8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
| #8690B | DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO |
| #8690C | PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH |
| #8690E | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ELŻBIETA GRZANKO | Beneficjent |
| ZBIGNIEW PAWEŁ DACKIEWICZ | Beneficjent |
| DARIUSZ RYSZARD ROWIŃSKI | Beneficjent |
| MAREK RUKAT | Beneficjent |
| PIOTR MIROSŁAW SZWEDOWSKI | Beneficjent |
| PAWEŁ KRZYSZTOF CHODYNIAK | Beneficjent |
| EWA MARTA KARAMON | Beneficjent |
| PAWEŁ KRZYSZTOF CHODYNIAK | zgłaszający - członek zarządu |
| SŁAWOMIR MAREK ZIRRA | Beneficjent |
| KRZYSZTOF PRZEMYSŁAW OSIJEWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| POWIAT MALBORKI | Wspólnik | 2007-05-11 | 2017-11-15 | 13.033 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.033.000,00 ZŁOTYCH | 170818059 |
| POWIAT MALBORSKI | Wspólnik | 2017-11-15 | Brak danych | 17.089 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.089.000 ZŁOTYCH | 170818059 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF WÓJCIKIEWICZ | Prokurent | 2012-04-24 | 2013-09-30 | PROKURENT SAMOISTNY |
| EWA MARTA KARAMON | Prokurent | 2016-07-01 | Brak danych | PROKURENT SAMOISTNY |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BOGDAN STATKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2007-05-11 | 2017-04-19 |
| JAN HAŁUSZCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2009-01-13 | 2017-04-19 |
| IWONA JOANNA TYBURSKA | Członek Organu Nadzoru | 2017-04-19 | 2019-07-08 |
| ZBIGNIEW PAWEŁ DACKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2017-04-19 | Brak danych |
| WALDEMAR LAMKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-09-25 | Brak danych |
| HELENA KRYSIK | Członek Organu Nadzoru | 2007-05-11 | 2015-09-02 |
| ELŻBIETA GRZANKO | Członek Organu Nadzoru | 2019-07-08 | Brak danych |
| LESZEK TABOR | Członek Organu Nadzoru | 2023-02-06 | 2024-12-23 |
| MAREK WITOLD SZCZYPIOR | Członek Organu Nadzoru | 2015-09-02 | 2024-09-25 |
| HALINA STODUŚ | Członek Organu Nadzoru | 2007-05-11 | 2009-01-13 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| ELŻBIETA GRZANKO | Beneficjent | PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ |
| ZBIGNIEW PAWEŁ DACKIEWICZ | Beneficjent | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ |
| DARIUSZ RYSZARD ROWIŃSKI | Beneficjent | ZARZĄD POWIATU MALBORSKIEGO |
| MAREK RUKAT | Beneficjent | ZARZĄD POWIATU MALBORSKIEGO |
| PIOTR MIROSŁAW SZWEDOWSKI | Beneficjent | ZARZĄD POWIATU MALBORSKIEGO |
| EWA MARTA KARAMON | Beneficjent | PROKURA SAMOISTNA |
| SŁAWOMIR MAREK ZIRRA | Beneficjent | ZARZĄD POWIATU MALBORSKIEGO |
| KRZYSZTOF PRZEMYSŁAW OSIJEWSKI | Beneficjent | ZARZĄD POWIATU MALBORSKIEGO |
| WALDEMAR LAMKOWSKI | Beneficjent | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ PROKURENT. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONE SĄ PONADTO OSOBY DZIAŁAJĄCE NA PODSTAWIE PEŁNOMOCNICTW UDZIELONYCH PRZEZ ZARZĄD NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 23 KWIETNIA 1964R. - KODEKS CYWILNY (DZ.U. NR 16,POZ. 93 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI) W GRANICACH UDZIELONEGO UMOCOWANIA.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DARIUSZ JAN KOSTRZEWA | PREZES ZARZĄDU | 2007-05-11 | 2013-09-30 |
| BARBARA GRAŻYNA KAWIŃSKA | WICEPREZES | 2007-09-11 | 2009-11-10 |
| ARTUR PIOTROWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2013-09-30 | 2016-07-01 |
| PAWEŁ KRZYSZTOF CHODYNIAK | PREZES ZARZĄDU | 2016-07-01 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-17 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 91502672.51 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 91430160.87 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 71251.64 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1260 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 92206086.96 |
| I. Amortyzacja | 3621269.76 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11064105.6 |
| III. Usługi obce | 42647969.7 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 118483.6 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 28283741.73 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5934342.93 |
| – emerytalne | 2352074.29 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 536173.64 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -703414.45 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2078498.54 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3324.14 |
| II. Dotacje | 618919.09 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10552.79 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1445702.52 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1062749 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1000238.41 |
| III. Inne koszty operacyjne | 62510.59 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 312335.09 |
| G. Przychody finansowe | 57007.51 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 57007.51 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 20435.42 |
| I. Odsetki, w tym: | 20435.42 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 348907.18 |
| J. Podatek dochodowy | 175867.52 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 173039.66 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 54259519.53 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25094010.49 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 16968000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7872970.83 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 80000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 80000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 173039.66 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29165509.04 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5418124.79 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3362760.6 |
| – długoterminowa | 2897383.45 |
| – krótkoterminowa | 465377.15 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2055364.19 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2055364.19 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 157335.95 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 157335.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 46308 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 111027.95 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13585648.99 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13579312.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 151728 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8518849.09 |
| – do 12 miesięcy | 8518849.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2166555.13 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1919316.97 |
| I. inne | 822863.57 |
| 4. Fundusze specjalne | 6336.23 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10004399.31 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10004399.31 |
| – długoterminowe | 8077507.15 |
| – krótkoterminowe | 1926892.16 |
| Aktywa razem | 54259519.53 |
| A. Aktywa trwałe | 37645501.41 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 142219.76 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 142219.76 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 36171825.03 |
| 1. Środki trwałe | 35270778.62 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3431991 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21057279.16 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1874569.25 |
| D. środki transportu | 1258013.04 |
| E. inne środki trwałe | 7648926.17 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 901046.41 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1331456.62 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1250428.67 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 81027.95 |
| B. Aktywa obrotowe | 16614018.12 |
| I. Zapasy | 1302763.52 |
| 1. Materiały | 1302763.52 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12927232.84 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12927232.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12004269.42 |
| – do 12 miesięcy | 12004269.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 915340.52 |
| C. inne | 4331.36 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 3291.54 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2230446.06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2230446.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2230446.06 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2229241.44 |
| – inne środki pieniężne | 1204.62 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 153575.7 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21919970.83 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21919970.83 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 14047000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2921000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2921000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 16968000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7185382.86 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 687587.97 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 687587.97 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 687587.97 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7872970.83 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 80000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3001000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2921000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 80000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 687587.97 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 687587.97 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 687587.97 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 687587.97 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 173039.66 |
| A. zysk netto | 173039.66 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25094010.49 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25094010.49 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 173039.66 |
| II. Korekty razem | 8940949.48 |
| 1. Amortyzacja | 3621269.76 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 20435.42 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -615887.45 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 220588.66 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3168780.55 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4686462.02 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4052168.36 |
| 10. Inne korekty | 124693.26 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9113989.14 |
| I. Wpływy | 2617311.02 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 57007.51 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 57007.51 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 57007.51 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 2560303.51 |
| II. Wydatki | 12977363.7 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12977363.7 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10360052.68 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 172163.42 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 151728 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 20435.42 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -172163.42 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1418226.96 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1418226.96 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3648673.02 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2230446.06 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 105748070.57 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 106422536.07 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -675588.5 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1123 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 106542036.64 |
| I. Amortyzacja | 4471227.3 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11936249.04 |
| III. Usługi obce | 47870104.22 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 150950.7 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 34509221.54 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7083096.89 |
| – emerytalne | 3079852.42 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 521186.95 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -793966.07 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2480116.29 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 319909.15 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2160207.14 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 422153.32 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 14988.53 |
| III. Inne koszty operacyjne | 407164.79 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1263996.9 |
| G. Przychody finansowe | 26771.75 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 26771.75 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 12843.62 |
| I. Odsetki, w tym: | 12843.62 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1277925.03 |
| J. Podatek dochodowy | 248940.76 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1028984.27 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 55521913.39 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 26163994.76 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 17089000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8046010.49 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1028984.27 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29357918.63 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7007182.86 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4038349.1 |
| – długoterminowa | 3214838.38 |
| – krótkoterminowa | 823510.72 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2968833.76 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2968833.76 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 104472.35 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 104472.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 104472.35 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11750722.39 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11708548.74 |
| A. kredyty i pożyczki | 46308 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6261901.3 |
| – do 12 miesięcy | 6261901.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2980464.46 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2187646.8 |
| I. inne | 232228.18 |
| 4. Fundusze specjalne | 42173.65 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10495541.03 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10495541.03 |
| – długoterminowe | 8699768.21 |
| – krótkoterminowe | 1795772.82 |
| Aktywa razem | 55521913.39 |
| A. Aktywa trwałe | 37053177.37 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 109584.44 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 109584.44 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 35206480.67 |
| 1. Środki trwałe | 34999173.08 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3431991 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 22393741.56 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1787752.35 |
| D. środki transportu | 946626.69 |
| E. inne środki trwałe | 6439061.48 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 207307.59 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1737112.26 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1662639.91 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 74472.35 |
| B. Aktywa obrotowe | 18468736.02 |
| I. Zapasy | 1310862.67 |
| 1. Materiały | 1310862.67 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12218462.26 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12218462.26 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11841965.33 |
| – do 12 miesięcy | 11841965.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 356171.4 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 20325.53 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4772744.93 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4772744.93 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4772744.93 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4770198.69 |
| – inne środki pieniężne | 2546.24 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 166666.16 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25094010.49 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25094010.49 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 16968000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 121000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 121000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 17089000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7872970.83 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 173039.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 173039.66 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 173039.66 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8046010.49 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 80000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -80000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 41000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 121000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 173039.66 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 173039.66 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 173039.66 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1028984.27 |
| A. zysk netto | 1028984.27 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26163994.76 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26163994.76 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1028984.27 |
| II. Korekty razem | 5142153.87 |
| 1. Amortyzacja | 4471227.3 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 12843.62 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1589058.07 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -8099.15 |
| 7. Zmiana stanu należności | 708770.58 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1729506.6 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 72395.62 |
| 10. Inne korekty | 25464.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6171138.14 |
| I. Wpływy | 1766416.01 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 26771.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 26771.75 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 26771.75 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 1739644.26 |
| II. Wydatki | 5480583.73 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5480583.73 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3714167.72 |
| I. Wpływy | 249900.07 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 249900.07 |
| II. Wydatki | 164571.62 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 151728 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 12843.62 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 85328.45 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2542298.87 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2542298.87 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2230446.06 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4772744.93 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2007-05-11 | 2021-09-02 | ARMII KRAJOWEJ, 105/106, MALBORK, 82-200, MALBORK, POLSKA |
| 2021-09-02 | 2022-03-28 | UL. ALEJA ARMII KRAJOWEJ, 105/106, MALBORK, 82-200, MALBORK, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
