| Nazwa: | SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PRABUTACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PRABUTACH |
| Data rejestracji: | 17 wrz 2012 (12 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000432908 |
| NIP: | 5811956717 |
| REGON: | 17074675600000 |
| Adres: | KURACYJNA, 30, PRABUTY, 82-550, PRABUTY, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 17863000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@SZPITALPRABUTY.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5811956717 |
| Data rejestracji: | 17 wrz 2012 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 57113011210006550149200003 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Pomorski | al. Grunwaldzka 411 80-309 Gdańsk POLSKA |
| 84113011210006550149200002 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Pomorski | al. Grunwaldzka 411 80-309 Gdańsk POLSKA |
| 05109025900000000135440037 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 92150014031214000331230000 | SANPL 3 Oddział w Elblągu | Aleja Grunwaldzka 2 82-300 Elbląg POLSKA |
| 45109025900000000135189542 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 75150014031214000125930000 | SANPL 3 Oddział w Elblągu | Aleja Grunwaldzka 2 82-300 Elbląg POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8610Z | DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #381 | ZBIERANIE ODPADÓW |
| #493 | POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI |
| #552 | POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
| #661 | DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #682 | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #773 | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH |
| #821 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ |
| #862 | PRAKTYKA LEKARSKA |
| #869 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| AGNIESZKA MONIKA BARANOWSKA | Beneficjent |
| MIECZYSŁAW STRUK | Beneficjent |
| LESZEK BONNA | Beneficjent |
| GRAŻYNA STACHOWICZ | Beneficjent |
| TADEUSZ WOJSZKUN | Beneficjent |
| ADAM PIOTR GAWRYLIK | Beneficjent |
| MARCIN KAROL SKWIERAWSKI | Beneficjent |
| GRAŻYNA STACHOWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| WOJEWÓDZTWO POMORSKIE | Wspólnik | 2012-09-17 | 35726 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.863.000,00 ZŁ | 191674836 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JANINA ZDZISŁAWA NAPIERSKA | Prokurent | 2013-01-14 | 2024-04-05 | PROKURA SAMOISTNA |
| TADEUSZ WOJSZKUN | Prokurent | 2020-04-10 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GRAŻYNA EMILIA SZLEJTER | Członek Organu Nadzoru | 2013-10-28 | 2014-04-10 |
| ALEKSANDRA MARIA DULKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2014-04-10 | 2018-06-26 |
| KATARZYNA LEJK | Członek Organu Nadzoru | 2015-09-17 | 2016-07-26 |
| ALICJA FANDREJEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2016-07-26 | 2023-01-27 |
| BOGDAN WIESŁAW KUŁAKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-06-26 | 2019-03-29 |
| KRZYSZTOF PIOTR MROCZKA | Członek Organu Nadzoru | 2019-03-29 | 2019-09-20 |
| KATARZYNA MARIA PASZUK BUDREJKO | Członek Organu Nadzoru | 2019-03-29 | 2021-10-12 |
| ROMAN KAZIMIERZ REZMEROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-09-20 | 2022-07-18 |
| KRZYSZTOF LODZIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-10-12 | 2024-06-28 |
| KATARZYNA LEJK | Członek Organu Nadzoru | 2022-07-18 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| AGNIESZKA MONIKA BARANOWSKA | Beneficjent | UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z CZŁONKOSTWA W KOLEGIALNYM ORGANIE WYKONAWCZYM (ZARZĄDZIE WOJEWÓDZTWA) WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, BĘDĄCEGO JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PRABUTACH SP. Z O.O. | Brak danych |
| MIECZYSŁAW STRUK | Beneficjent | UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z CZŁONKOSTWA W KOLEGIALNYM ORGANIE WYKONAWCZYM (ZARZĄDZIE WOJEWÓDZTWA) WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, BĘDĄCEGO JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PRABUTACH SP. Z O.O. | Brak danych |
| LESZEK BONNA | Beneficjent | UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z CZŁONKOSTWA W KOLEGIALNYM ORGANIE WYKONAWCZYM (ZARZĄDZIE WOJEWÓDZTWA) WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, BĘDĄCEGO JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W PRABUTACH SP. Z O.O. | Brak danych |
| GRAŻYNA STACHOWICZ | Beneficjent | Brak danych | PREZES ZARZĄDU |
| TADEUSZ WOJSZKUN | Beneficjent | Brak danych | PROKURENT |
| ADAM PIOTR GAWRYLIK | Beneficjent | UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z CZŁONKOSTWA W KOLEGIALNYM ORGANIE WYKONAWCZYM (ZARZĄDZIE WOJEWÓDZTWA) WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, BĘDĄCEGO WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PRABUTACH SPÓŁKA Z O.O., POSIADAJĄCYM 100 % UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI. | Brak danych |
| MARCIN KAROL SKWIERAWSKI | Beneficjent | UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z CZŁONKOSTWA W KOLEGIALNYM ORGANIE WYKONAWCZYM (ZARZĄDZIE WOJEWÓDZTWA) WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, BĘDĄCEGO WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PRABUTACH SPÓŁKA Z O.O., POSIADAJĄCYM 100 % UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI. | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji- WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM JEŚLI ZOSTANIE POWOŁANY, - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, - INNE OSOBY DZIAŁAJĄCE NA PODSTAWIE PEŁNOMOCNICTW UDZIELONYCH PRZEZ ZARZĄD NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 23 KWIETNIA 1964R. - KODEKS CYWILNY.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ KRZYSZTOF CHODYNIAK | PREZES ZARZĄDU | 2012-09-17 | 2016-06-30 |
| AGNIESZKA ROGALA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-09-17 | 2014-04-10 |
| JAN SKOKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-09-17 | 2013-04-24 |
| BOGDAN TEODOR ŁĘSKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-06-30 | 2019-07-23 |
| GRAŻYNA BARBARA STACHOWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-09-21 | 2020-07-20 |
| GRAŻYNA BARBARA STACHOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2020-07-20 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 51436771.89 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 51671819.31 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -235047.42 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 52629417.89 |
| I. Amortyzacja | 2877593.96 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8042988.88 |
| III. Usługi obce | 17115523.23 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 353314.24 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 20090243.83 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4046889.08 |
| – emerytalne | 1794729.22 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 102864.67 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1192646 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2692847.74 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 2257361.68 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 435486.06 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 662107.39 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 662107.39 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 838094.35 |
| G. Przychody finansowe | 190476.05 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 190476.05 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 343983.24 |
| I. Odsetki, w tym: | 343983.24 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 684587.16 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 684587.16 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 51691347.91 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19855149.98 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 17163000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7600000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5592437.18 |
| VI. Zysk (strata) netto | 684587.16 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31836197.93 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2847652 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2463332 |
| – długoterminowa | 1685424 |
| – krótkoterminowa | 777908 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 384320 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 384320 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6836740.48 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6481212.05 |
| A. kredyty i pożyczki | 455674.92 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2874491.17 |
| – do 12 miesięcy | 2874491.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1725937.28 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1315701.77 |
| I. inne | 109406.91 |
| 4. Fundusze specjalne | 355528.43 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 22151805.45 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 22151805.45 |
| – długoterminowe | 19690121.44 |
| – krótkoterminowe | 2461684.01 |
| Aktywa razem | 51691347.91 |
| A. Aktywa trwałe | 37022218.65 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 269818.54 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 269818.54 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 36284367.03 |
| 1. Środki trwałe | 34339254.52 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1353508 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 26981099.08 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 315574.26 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 5689073.18 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1945112.51 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 468033.08 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 468033.08 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 14669129.26 |
| I. Zapasy | 1198281.92 |
| 1. Materiały | 1198281.92 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4921051.32 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4921051.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4594197.53 |
| – do 12 miesięcy | 4594197.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 988.79 |
| C. inne | 325865 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8482027.02 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8482027.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8482027.02 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8482027.02 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 67769 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11170562.82 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11170562.82 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 16763000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 400000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 400000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 17163000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 889968.04 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6710031.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7600000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 889968.04 |
| – pokrycia straty | 889968.04 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7600000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6482405.22 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 6482405.22 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6482405.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 889968.04 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 5592437.18 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5592437.18 |
| 6. Wynik netto | 684587.16 |
| A. zysk netto | 684587.16 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19855149.98 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19855149.98 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 684587.16 |
| II. Korekty razem | 7722890.23 |
| 1. Amortyzacja | 2877593.96 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 81791.61 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 674502 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 99748.33 |
| 7. Zmiana stanu należności | 440303.19 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2500406.95 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 457568.52 |
| 10. Inne korekty | 5591789.57 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8407477.39 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2055895.87 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2055895.87 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2055895.87 |
| I. Wpływy | 2409568.56 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2409568.56 |
| II. Wydatki | 1402136.96 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1320345.35 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 81791.61 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1007431.6 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7359013.12 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7359013.12 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1123013.9 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8482027.02 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 22894.47 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 60347873.46 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 60700016.91 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -352143.45 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 63535751.25 |
| I. Amortyzacja | 3151136.52 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9852770.44 |
| III. Usługi obce | 20508617.51 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 439895.87 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 24518640.22 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4939107.39 |
| – emerytalne | 2216424.69 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 125583.3 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -3187877.79 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3318832 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 3225179.64 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 93652.36 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 352607.82 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 352607.82 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -221653.61 |
| G. Przychody finansowe | 375678.58 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 375678.58 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 138014.37 |
| I. Odsetki, w tym: | 138014.37 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 16010.6 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 16010.6 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 73405584.25 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 33871160.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 17863000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15992149.98 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 16010.6 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 39534423.67 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3282397 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2898077 |
| – długoterminowa | 1817385 |
| – krótkoterminowa | 1080692 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 384320 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 384320 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8114252.83 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7761793.44 |
| A. kredyty i pożyczki | 998407.84 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3029866.56 |
| – do 12 miesięcy | 3029866.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2101343.99 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1521208.49 |
| I. inne | 110966.56 |
| 4. Fundusze specjalne | 352459.39 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 28137773.84 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 28137773.84 |
| – długoterminowe | 24432271.11 |
| – krótkoterminowe | 3705502.73 |
| Aktywa razem | 73405584.25 |
| A. Aktywa trwałe | 44230647.43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1938699.08 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1938699.08 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 41741313.72 |
| 1. Środki trwałe | 40974096.83 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1353508 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 28735804.82 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3708674.25 |
| D. środki transportu | 49593.56 |
| E. inne środki trwałe | 7126516.2 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 767216.89 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 550634.63 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 550634.63 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 29174936.82 |
| I. Zapasy | 1087625.64 |
| 1. Materiały | 1087625.64 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6756327.46 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6756327.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6313575.39 |
| – do 12 miesięcy | 6313575.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5471 |
| C. inne | 437281.07 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 21264053.72 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21264053.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 21264053.72 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 21264053.72 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 66930 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19855149.98 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19855149.98 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 17163000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 700000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 700000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 17863000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7600000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8392149.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 13300000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4907850.02 |
| – pokrycia straty | 4907850.02 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15992149.98 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4907850.02 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 684587.16 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 684587.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 684587.16 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5592437.18 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5592437.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5592437.18 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 16010.6 |
| A. zysk netto | 16010.6 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 33871160.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33871160.58 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 16010.6 |
| II. Korekty razem | -541964.56 |
| 1. Amortyzacja | 3151136.52 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 104385.91 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 8853.75 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 434745 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 110656.28 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1835276.14 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 734779.43 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5904205.84 |
| 10. Inne korekty | -9155451.15 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -525953.96 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 10285817.5 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10285817.5 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10285817.5 |
| I. Wpływy | 23698184.07 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 14000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 542732.92 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 9155451.15 |
| II. Wydatki | 104385.91 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 104385.91 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 23593798.16 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 12782026.7 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 12782026.7 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8482027.02 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 21264053.72 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4214 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termomodernizacja obiektów Szpitala Specjalistycznego w Prabutach | 4 017 359,21 zł | 3 414 755,34 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 | 10.2. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/784276/ |
Data ostatniej aktualizacji: 06 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
