Podimoty.plKRS 0000365210
NIP5833103672
REGON22103736000000
NazwaPOMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPOMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA
Data rejestracji 14 wrz 2010 (14 lat temu) 14 wrz 2010
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. BUDOWLANYCH, 77, GDAŃSK, 80-298, GDAŃSK, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 333757000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 333757000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1000,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji333757
Dane kontaktowe
Email SEKRETARIAT@PKM-SA.PL
Dane podatkowe
NIP 5833103672
data rejestracji 01 lip 2010
status Czynny
12113011210006560773200018
BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Pomorski
al. Grunwaldzka 411 80-309 Gdańsk POLSKA
82113011210006560773200019
BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Pomorski
al. Grunwaldzka 411 80-309 Gdańsk POLSKA
29113011210006560773200003
BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Pomorski
al. Grunwaldzka 411 80-309 Gdańsk POLSKA
83113011210006560773200001
BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Pomorski
al. Grunwaldzka 411 80-309 Gdańsk POLSKA
93113011210006560773200015
BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Pomorski
al. Grunwaldzka 411 80-309 Gdańsk POLSKA
77113011210006560773200012
BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Pomorski
al. Grunwaldzka 411 80-309 Gdańsk POLSKA
39113011210006560773200017
BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Pomorski
al. Grunwaldzka 411 80-309 Gdańsk POLSKA
48113011210006560773900001
BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Pomorski
al. Grunwaldzka 411 80-309 Gdańsk POLSKA
56113011210006560773200002
BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Pomorski
al. Grunwaldzka 411 80-309 Gdańsk POLSKA
66113011210006560773200016
BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Pomorski
al. Grunwaldzka 411 80-309 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8010Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #8020Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEKRZYSZTOF MAŁKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2024-08-01
BEATA ELŻBIETA SKROBOTOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2024-09-02
JULIA MAGDALENA MICHNOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2024-09-02
GRZEGORZ MOCARSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-08-23
2016-06-07
BEATA EWA ZARĘBSKA CIEŚLEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2014-04-17
2021-11-17
PRZEMYSŁAW MAREK DALECKI
Członek Organu Nadzoru
2014-05-27
JULIA MAGDALENA LISZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2017-01-18
2021-09-28
JACEK WOJCIECH ZAWADZKI
Członek Organu Nadzoru
2018-01-08
2020-12-09
MARCIN DAWIDOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2019-09-04
EUGENIUSZ MANIKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2021-09-28
2024-08-01
SYLWIA KAŁUŻA RUESTA
Prokurent
2017-06-14
2024-01-19
PROKURA ŁĄCZNA, UPOWAŻNIAJĄCA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM ALBO INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
DOMINIK WOJCIECH WIŚNIEWSKI
Prokurent
2024-01-19
PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO INNYM PROKURENTEM
URSZULA FLIS
Prokurent
2011-02-18
2018-06-15
PROKURA ŁĄCZNA, UPOWAŻNIAJĄCA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM ALBO INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
JAROSŁAW KUIK
Prokurent
2011-02-18
2016-12-30
PROKURA ŁĄCZNA, UPOWAŻNIAJĄCA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM ALBO INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
GRZEGORZ JAN BEBŁOWSKI
Prokurent
2013-06-14
2013-08-23
PROKURA ŁĄCZNA, UPOWAŻNIAJĄCA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM ALBO Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
KATARZYNA ANNA TARŁOWSKA
Prokurent
2018-06-19
2024-01-19
PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO INNYM PROKURENTEM.
KATARZYNA MONIKA GROLEWSKA
Prokurent
2023-08-22
2024-01-19
PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO INNYM PROKURENTEM
MONIKA MAŁGORZATA EWERTOWSKA
Prokurent
2024-01-19
PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIAJĄCA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO INNYM PROKURENTEM
MIECZYSŁAW STRUK
Beneficjent
MARCIN KAROL SKWIERAWSKI
Beneficjent
IWONA TERESA MIELEWCZYK
Beneficjent
ADAM PIOTR GAWRYLIK
Beneficjent
MONIKA MAŁGORZATA EWERTOWSKA
zgłaszający - prokurent
DOMINIK WOJCIECH WIŚNIEWSKI
zgłaszający - prokurent
LESZEK BONNA
Beneficjent
GRZEGORZ MOCARSKI
Beneficjent
AGNIESZKA MONIKA BARANOWSKA
Beneficjent
MIECZYSŁAW STRUK
Beneficjent
UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z CZŁONKOSTWA W KOLEGIALNYM ORGANIE WYKONAWCZYM (ZARZĄDZIE WOJEWÓDZTWA) WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, AKCJONARIUSZA POMORSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ S.A.
MARCIN KAROL SKWIERAWSKI
Beneficjent
UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z CZŁONKOSTWA W KOLEGIALNYM ORGANIE WYKONAWCZYM (ZARZĄDZIE WOJEWÓDZTWA) WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, AKCJONARIUSZA POMORSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ S.A.
IWONA TERESA MIELEWCZYK
Beneficjent
UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z CZŁONKOSTWA W KOLEGIALNYM ORGANIE WYKONAWCZYM (ZARZĄDZIE WOJEWÓDZTWA) WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, AKCJONARIUSZA POMORSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ S.A.
ADAM PIOTR GAWRYLIK
Beneficjent
UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z CZŁONKOSTWA W KOLEGIALNYM ORGANIE WYKONAWCZYM (ZARZĄDZIE WOJEWÓDZTWA) WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, AKCJONARIUSZA POMORSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ S.A.
LESZEK BONNA
Beneficjent
UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z CZŁONKOSTWA W KOLEGIALNYM ORGANIE WYKONAWCZYM (ZARZĄDZIE WOJEWÓDZTWA) WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, AKCJONARIUSZA POMORSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ S.A.
GRZEGORZ MOCARSKI
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
AGNIESZKA MONIKA BARANOWSKA
Beneficjent
UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z CZŁONKOSTWA W KOLEGIALNYM ORGANIE WYKONAWCZYM (ZARZĄDZIE WOJEWÓDZTWA) WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, AKCJONARIUSZA POMORSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ S.A.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
KRZYSZTOF RUDZIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-09-14
2016-06-07
TADEUSZ HEYDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-07-19
2012-11-26
TADEUSZ HEYDA
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-11-26
2018-06-19
GRZEGORZ MOCARSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-06-07
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-29
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 5840177.64 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 96000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5857506.65 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -17329.01 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 50260605.58 |
| I. Amortyzacja | 35093542.42 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1613984.6 |
| III. Usługi obce | 4516632 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 483193.75 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6220494.48 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1518097.34 |
| – emerytalne | 571368.92 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 814660.99 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -44420427.94 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 51192973.84 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5504673.78 |
| II. Dotacje | 45106740.72 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 581559.34 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 397537.87 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 397537.87 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6375008.03 |
| G. Przychody finansowe | 988673.87 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 988673.87 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1289475.34 |
| I. Odsetki, w tym: | 1289432.73 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 42.61 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6074206.56 |
| J. Podatek dochodowy | 221705 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5852501.56 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 826144990.83 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 311822963.62 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 324887000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -18916537.94 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5852501.56 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 514322027.21 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 13500000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 13500000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 13500000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 44144161.41 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 44115879.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 102849.23 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21618007.79 |
| – do 12 miesięcy | 21618007.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 221566.23 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 5469.43 |
| I. inne | 22167986.97 |
| 4. Fundusze specjalne | 28281.76 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 456677865.8 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 456677865.8 |
| – długoterminowe | 426431209.92 |
| – krótkoterminowe | 30246655.88 |
| Aktywa razem | 826144990.83 |
| A. Aktywa trwałe | 772028774.84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 290033.33 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 290033.33 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 748699707.52 |
| 1. Środki trwałe | 673537650.69 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 180768374.42 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 483074408.35 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9437396.6 |
| D. środki transportu | 207797.24 |
| E. inne środki trwałe | 49674.08 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 73037098.11 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2124958.72 |
| III. Należności długoterminowe | 43824.99 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 43824.99 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 22995209 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 22995209 |
| A. w jednostkach powiązanych | 22995209 |
| – udziały lub akcje | 22995209 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 54116215.99 |
| I. Zapasy | 232051.95 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 232051.95 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6858020.16 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6858020.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 550368.49 |
| – do 12 miesięcy | 550368.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6305135.92 |
| C. inne | 2515.75 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 46754409.55 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 46754409.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 46754409.55 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 46754409.55 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 271734.33 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 269029694.32 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 269029694.32 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 280757000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 44130000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 54047000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 54047000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -9917000 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | -9917000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 324887000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4459.01 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -4459.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -4459.01 |
| – pokrycia straty | -4459.01 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -8805091.89 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -8805091.89 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -8805091.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -10111446.05 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -2926672.8 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -18916537.94 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -18916537.94 |
| 6. Wynik netto | 5852501.56 |
| A. zysk netto | 5852501.56 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 311822963.62 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 311822963.62 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5852501.56 |
| II. Korekty razem | 14095121.88 |
| 1. Amortyzacja | 35093542.42 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1289286.35 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -5504673.78 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -226060.46 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4579685.66 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 18393298.14 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -56889.93 |
| 10. Inne korekty | -30313695.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 19947623.44 |
| I. Wpływy | 51219.51 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 51219.51 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 55484561.45 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 55484561.45 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -55433341.94 |
| I. Wpływy | 66279984.24 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 42037354.74 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 24242629.5 |
| II. Wydatki | 14767852.5 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 13500000 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1267852.5 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 51512131.74 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 16026413.24 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 30727996.31 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 30727996.31 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 46754409.55 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-29
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 6303208.39 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6351200.7 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -47992.31 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 53092262.94 |
| I. Amortyzacja | 34945585.72 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2359748.42 |
| III. Usługi obce | 4938128.05 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 445937.53 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7638747.64 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1844960.56 |
| – emerytalne | 699627.12 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 919155.02 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -46789054.55 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 48905091.18 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 31298.95 |
| II. Dotacje | 47848439.87 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1025352.36 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 542066.74 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 542066.74 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1573969.89 |
| G. Przychody finansowe | 993303.89 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 993303.89 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1118382.92 |
| I. Odsetki, w tym: | 1117592.42 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 790.5 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1448890.86 |
| J. Podatek dochodowy | 264504 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1184386.86 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 801741736.33 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 320627350.48 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 325874000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 468200.12 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 6633000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -13532236.5 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1184386.86 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 481114385.85 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6750000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6750000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 6750000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20662640.84 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20637653.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 6833539.78 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 366780.48 |
| – do 12 miesięcy | 366780.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 288544.32 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 13733.22 |
| I. inne | 13135055.48 |
| 4. Fundusze specjalne | 24987.56 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 453701745.01 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 453701745.01 |
| – długoterminowe | 421008816.93 |
| – krótkoterminowe | 32692928.08 |
| Aktywa razem | 801741736.33 |
| A. Aktywa trwałe | 783903804.7 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 174783.33 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 174783.33 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 760726612.37 |
| 1. Środki trwałe | 708091814.56 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 180768374.42 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 515433581.27 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11762026.16 |
| D. środki transportu | 125432.71 |
| E. inne środki trwałe | 2400 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 51642864.2 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 991933.61 |
| III. Należności długoterminowe | 7200 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 7200 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 22995209 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 22995209 |
| A. w jednostkach powiązanych | 22995209 |
| – udziały lub akcje | 22995209 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 17837931.63 |
| I. Zapasy | 6574 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 6574 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3881478.99 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3881478.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 795252 |
| – do 12 miesięcy | 795252 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3034429.71 |
| C. inne | 51797.28 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13749165.6 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13749165.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13749165.6 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13749165.6 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 200713.04 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 311822963.62 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 311822963.62 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 324887000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 987000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 987000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 987000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 325874000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 468200.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 468200.12 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 468200.12 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 468200.12 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 6633000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6633000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 6633000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -18916537.94 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -18916537.94 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -18916537.94 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5384301.44 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -13532236.5 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -13532236.5 |
| 6. Wynik netto | 1184386.86 |
| A. zysk netto | 1184386.86 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 320627350.48 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 320627350.48 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1184386.86 |
| II. Korekty razem | -9589248.85 |
| 1. Amortyzacja | 34945585.72 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1117255.55 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -31298.95 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 225477.95 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3013166.16 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -18658725.69 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 10343.2 |
| 10. Inne korekty | -30211052.79 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -8404861.99 |
| I. Wpływy | 32603.25 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 32603.25 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 46858544.87 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 46858544.87 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -46825941.62 |
| I. Wpływy | 23362124.66 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 7620000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 15742124.66 |
| II. Wydatki | 1136565 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1136565 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 22225559.66 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -33005243.95 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -33005243.95 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 46754409.55 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13749165.6 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2010-09-14
2011-02-18
DŁUGI TARG, 1-7, GDAŃSK, 80-828, GDAŃSK, POLSKA
2011-02-18
2013-01-16
NA STOKU, 50, GDAŃSK, 80 - 874, GDAŃSK, POLSKA
2013-01-16
2015-08-04
ŻAGLOWA, 11, GDAŃSK, 80-560, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie