| Nazwa: | PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE |
| Data rejestracji: | 01 mar 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000076705 |
| NIP: | 9581370512 |
| REGON: | 19248847800000 |
| Adres: | MORSKA, 350 A, GDYNIA, 81-002, GDYNIA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 168389000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9581370512 |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06113011210080011695200029 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Pomorski | al. Grunwaldzka 411 80-309 Gdańsk POLSKA |
| 12113011210080011695200018 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Pomorski | al. Grunwaldzka 411 80-309 Gdańsk POLSKA |
| 17113011210080011695200025 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Pomorski | al. Grunwaldzka 411 80-309 Gdańsk POLSKA |
| 23113011210080011695200014 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Pomorski | al. Grunwaldzka 411 80-309 Gdańsk POLSKA |
| 33113011210080011695200028 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Pomorski | al. Grunwaldzka 411 80-309 Gdańsk POLSKA |
| 34113011210080011695200010 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Pomorski | al. Grunwaldzka 411 80-309 Gdańsk POLSKA |
| 39113011210080011695200017 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Pomorski | al. Grunwaldzka 411 80-309 Gdańsk POLSKA |
| 44113011210080011695200024 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Pomorski | al. Grunwaldzka 411 80-309 Gdańsk POLSKA |
| 49113011210080011695200031 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Pomorski | al. Grunwaldzka 411 80-309 Gdańsk POLSKA |
| 50113011210080011695200013 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Pomorski | al. Grunwaldzka 411 80-309 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4910Z | TRANSPORT KOLEJOWY PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #4939Z | POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY |
| #3317Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #8422Z | OBRONA NARODOWA |
| #4212Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ALAN MARCIN BEROUD | Beneficjent |
| PAWEŁ JAN LISIEWICZ | Beneficjent |
| ANDRZEJ STANISŁAW BUŁCZYŃSKI | Beneficjent |
| DARIUSZ GRZEGORZ GRAJDA | Beneficjent |
| MACIEJ LIGNOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| JAROSŁAW KOŻYCZKOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2002-03-01 | 2002-09-30 | 56.606 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 28.303.000 ZŁ | 00012680100000 |
| POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2003-09-26 | 2009-01-28 | 1966 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 983.000,00 ZŁ | 00012680100000 |
| WOJEWÓDZTWO POMORSKIE | Wspólnik | 2006-01-26 | Brak danych | 34.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000.000,00 ZŁ | 191686443 |
| GMINA MIASTA GDAŃSK | Wspólnik | 2009-01-28 | 2010-07-06 | 14.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000.000,00 ZŁ | 191675570 |
| GMINA MIASTA SOPOTU | Wspólnik | 2009-11-27 | 2010-07-06 | 3500 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 ZŁ KAŻDY POKRYTYCH WKŁADEM PIENIĘŻNYM W WYSOKOŚCI 1.750.000,00 ZŁ | 191675563 |
| GMINA MIASTA GDYNI | Wspólnik | 2009-11-27 | 2010-07-06 | 2000 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 ZŁ KAŻDY POKRYTYCH WKŁADEM PIENIĘŻNYM W WYSOKOŚCI 1.000.000,00 ZŁ | 000598486 |
| POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2010-07-06 | Brak danych | 222 218 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 111.109.000,00 ZŁ | 00012680100000 |
| GMINA MIASTA GDAŃSK | Wspólnik | 2012-01-24 | Brak danych | 42.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.000.000,00 ZŁ | 191675570 |
| SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ MINISTRA FINANSÓW | Wspólnik | 2002-09-30 | 2017-04-21 | 56.605 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.302.500,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| SŁAWOMIR JAROSŁAW PIPKE | Prokurent | 2013-09-09 | Brak danych | ŁĄCZNA |
| ANNA MARIA ALTMANN | Prokurent | 2013-09-09 | Brak danych | ŁĄCZNA |
| SŁAWOMIR RYSZARD SZLENDAK | Prokurent | 2019-08-07 | Brak danych | ŁĄCZNA |
| EWA LASKA | Prokurent | 2010-02-26 | 2013-09-09 | SAMODZIELNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WOJCIECH LUDWIK KOLAŃCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-01 | 2003-08-14 |
| MARIAN ŁUKASIAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-01 | 2005-07-21 |
| JAN SADOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-30 | 2003-02-06 |
| BOŻENA CZUBAK | Członek Organu Nadzoru | 2009-05-04 | 2012-04-24 |
| ARNOLD WACŁAW MODRZEJEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-07-02 | 2020-10-23 |
| MAREK ADAM MACHNIKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-02-26 | 2020-10-23 |
| KRZYSZTOF MAREK RUDZIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-02-26 | 2014-06-24 |
| JANUSZ ANTONI SZCZEPAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-03-29 | 2017-09-05 |
| GRZEGORZ KOWALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-04-24 | 2012-07-11 |
| MARIAN ADAM WOŹNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2013-01-23 | 2020-06-19 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacji- DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA I CZŁONKA ZARZĄDU ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO PREZESA LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE, - JEŻELI SKŁAD ZARZĄDU JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MIKOŁAJ SEGEŃ | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2002-03-01 | 2006-06-29 |
| MACIEJ LIGNOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-06-29 | 2009-07-02 |
| MACIEJ LIGNOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2009-07-02 | 2024-08-09 |
| BARTŁOMIEJ MICHAŁ BUCZEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-07-02 | 2023-11-20 |
| JAROSŁAW KOŻYCZKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-07-18 | 2024-08-09 |
| PIOTR PAWEŁ MAŁOLEPSZY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-08-01 | 2008-10-10 |
| ANDRZEJ LEON OSIPÓW | PREZES ZARZĄDU | 2006-06-29 | 2009-07-02 |
| EUGENIUSZ MANIKOWSKI | PREZES ZARZĄDU( CZŁONEK RADY NADZORCZEJ PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z.O.O. DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU TEJ SPÓŁKI NA OKRES OD 11-07-2024 DO 10-10-2024) | 2024-08-09 | 2024-09-02 |
| EUGENIUSZ MANIKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2024-09-02 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 255100643.76 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4009218.52 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 254499004.97 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 307644.77 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 293994.02 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 266775863.31 |
| I. Amortyzacja | 22043591.73 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 71328726.63 |
| III. Usługi obce | 53248487.29 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1857977.56 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 72957149.55 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 21494599.73 |
| – emerytalne | 6646156.08 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 23728909.81 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 116421.01 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -11675219.55 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 16822811.68 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 10782180.91 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1472515.3 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4568115.47 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2085838.03 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 9195.77 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1040903.4 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1035738.86 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3061754.1 |
| G. Przychody finansowe | 1061969.85 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1045296.14 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 16673.71 |
| H. Koszty finansowe | 826935.66 |
| I. Odsetki, w tym: | 9477.74 |
| – dla jednostek powiązanych | 31.16 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 817457.92 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3296788.29 |
| J. Podatek dochodowy | 944900.18 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2351888.11 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 632129391.7 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 190604006.78 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 168389000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19863118.67 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2351888.11 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 441525384.92 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 37050213.54 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6474832 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 30256641.54 |
| – długoterminowa | 20265003.76 |
| – krótkoterminowa | 9991637.78 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 318740 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 318740 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 59388669.19 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 59120983.78 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 267685.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 267685.41 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 49316944.84 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1544872.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1544872.81 |
| – do 12 miesięcy | 1544872.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 472929.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 472929.65 |
| – do 12 miesięcy | 472929.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 45559775.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 6093.51 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11972167.77 |
| – do 12 miesięcy | 11972167.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 7091.34 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 26063363.04 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4432349.02 |
| I. inne | 3078710.77 |
| 4. Fundusze specjalne | 1739366.93 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 295769557.35 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 295769557.35 |
| – długoterminowe | 280747084.94 |
| – krótkoterminowe | 15022472.41 |
| Aktywa razem | 632129391.7 |
| A. Aktywa trwałe | 530967173.34 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 542048.3 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 542048.3 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 516876690.81 |
| 1. Środki trwałe | 465673757.28 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 74726972.21 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 269241779.56 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13584480.03 |
| D. środki transportu | 107287704.49 |
| E. inne środki trwałe | 832820.99 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 51202933.53 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 304300.25 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 69250.33 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 206754.77 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 28295.15 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13244133.98 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7707987 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5536146.98 |
| B. Aktywa obrotowe | 101162218.36 |
| I. Zapasy | 8582680.29 |
| 1. Materiały | 5147200.64 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3435479.65 |
| II. Należności krótkoterminowe | 20512559.55 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3169783.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3169783.2 |
| – do 12 miesięcy | 3169783.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1251.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1251.4 |
| – do 12 miesięcy | 1251.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17341524.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5242567.85 |
| – do 12 miesięcy | 5242567.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10597702.07 |
| C. inne | 1501255.03 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 60781784.77 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 60781784.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 60781784.77 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 60614471.34 |
| – inne środki pieniężne | 167313.43 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11285193.75 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 188252118.67 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 188252118.67 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 168389000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 168389000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 16016476.31 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3846642.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3846642.36 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3846642.36 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19863118.67 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3846642.36 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3846642.36 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3846642.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3846642.36 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2351888.11 |
| A. zysk netto | 2351888.11 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 190604006.78 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 190604006.78 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2351888.11 |
| II. Korekty razem | 16142392.48 |
| 1. Amortyzacja | 22043591.73 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 19475.54 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 92907.28 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 782142.65 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1117555.52 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5629698.14 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2772433.83 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2508586.71 |
| 10. Inne korekty | -312318.18 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 18494280.59 |
| I. Wpływy | 133261.87 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 133261.87 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 59841337.08 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 59841337.08 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -59708075.21 |
| I. Wpływy | 41094948.46 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 41094948.46 |
| II. Wydatki | 11466.97 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8280.78 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 3186.19 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 41083481.49 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -130313.13 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -149788.67 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 19475.54 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 60910563.5 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 60780250.37 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 560626.78 |
Data ostatniej aktualizacji: 05 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
