| Nazwa: | WARSZAWSKA KOLEJ DOJAZDOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | WARSZAWSKA KOLEJ DOJAZDOWA |
| Data rejestracji: | 08 cze 2002 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000116702 |
| NIP: | 5291628093 |
| REGON: | 01719407000000 |
| Adres: | UL. STEFANA BATOREGO, 23, GRODZISK MAZOWIECKI, 05-825, GRODZISK MAZOWIECKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 288896500,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | WKD@WKD.COM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5291628093 |
| Data rejestracji: | 24 sty 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 25102010420000810205758489 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
| 18102010420000860205855855 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
| 19102010420000810205867819 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
| 51102010420000800205867777 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
| 58102010420000870205867793 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
| 66102010420000810205867652 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
| 98102010420000860205867801 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
| 69124059181111000049084078 | PEKAO XXI Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 15124063481111001068071423 | PEKAO Oddział w Grodzisku Mazowieckim ul.Armii Krajowej 16 | ul. Armii Krajowej 16 05-825 grodziski POLSKA |
| 80124059181111000049118412 | PEKAO XXI Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #3317Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #4910Z | TRANSPORT KOLEJOWY PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MICHAŁ STANISŁAW PANFIL | zgłaszający - członek zarządu |
| MICHAŁ STANISŁAW PANFIL | Beneficjent |
| ANNA BRZEZIŃSKA | Beneficjent |
| RAFAŁ PIOTR RAJKOWSKI | Beneficjent |
| JANINA EWA ORZEŁOWSKA | Beneficjent |
| ADAM KRZYSZTOF STRUZIK | Beneficjent |
| WIESŁAW MARIUSZ RABOSZUK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| EMIL KRZYSZTOF SAWICKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-10-15 | Brak danych |
| MARIA WASIAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-08 | 2005-03-10 |
| TOMASZ STANISŁAW TRETTER | Członek Organu Nadzoru | 2024-10-07 | Brak danych |
| EDWARD SOBOLEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-02-24 | 2006-01-20 |
| EWA WIŚNIEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2004-01-14 | 2007-02-23 |
| HANNA SZAŁAPSKA POWICHROWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2005-03-10 | 2008-12-03 |
| MAREK EDWARD GURALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-01-20 | 2008-12-03 |
| PAWEŁ SAMORAJ | Członek Organu Nadzoru | 2006-01-20 | 2008-12-03 |
| MAŁGORZATA ANNA ŁAZAREWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2007-02-23 | 2008-12-03 |
| JAN TERESZCZUK | Członek Organu Nadzoru | 2008-05-20 | 2009-12-21 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| EWA GRABSKA | Prokurent | 2024-10-07 | ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2002-06-08 | 2002-08-29 | 11.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.900.000 ZŁ | 00012680100000 |
| PAŃSTWA SKARB | Wspólnik | 2002-08-29 | 2005-04-29 | 11.800 - UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.900.000 ZŁ | Brak danych |
| POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2004-01-14 | 2007-11-09 | 12.219 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.109.500 PLN | 00012680100000 |
| SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO | Wspólnik | 2007-11-09 | Brak danych | 572.289 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 286.144.500,00 ZŁOTYCH | 013272636 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ANNA BRZEZIŃSKA | Beneficjent | ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW STANOWI: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - 286 144 500 UDZIAŁÓW (99,05%) MIASTO PRUSZKÓW - 849.500 UDZIAŁÓW (0,29%) MIASTO PODKOWA LEŚNA - 247.000 UDZIAŁÓW (0,09%) GMINA GRODZISK MAZOWIECKI - 608.000 UDZIAŁÓW (0,21%) GMINA MILANÓWEK - 347.500 UDZIAŁÓW (0,12%) GMINA BRWINÓW - 600.000 UDZIAŁÓW (0,21%) GMINA MICHAŁOWICE - 100.000 UDZIAŁÓW (0,03%) KOMPETENCJE ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SĄ OKREŚLONE W UMOWIE SPÓŁKI ZAMIESZCZONEJ NA STRONIE HTTPS://WKD.COM.PL/JBIP/INDEX.PHP/STATUS-PRAWNY-SPOLKI (PAN RAFAŁ RAJKOWSKI - WICEMARSZAŁEK). |
| RAFAŁ PIOTR RAJKOWSKI | Beneficjent | ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW STANOWI: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - 286 144 500 UDZIAŁÓW (99,05%) MIASTO PRUSZKÓW - 849.500 UDZIAŁÓW (0,29%) MIASTO PODKOWA LEŚNA - 247.000 UDZIAŁÓW (0,09%) GMINA GRODZISK MAZOWIECKI - 608.000 UDZIAŁÓW (0,21%) GMINA MILANÓWEK - 347.500 UDZIAŁÓW (0,12%) GMINA BRWINÓW - 600.000 UDZIAŁÓW (0,21%) GMINA MICHAŁOWICE - 100.000 UDZIAŁÓW (0,03%) KOMPETENCJE ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SĄ OKREŚLONE W UMOWIE SPÓŁKI ZAMIESZCZONEJ NA STRONIE HTTPS://WKD.COM.PL/JBIP/INDEX.PHP/STATUS-PRAWNY-SPOLKI (PAN RAFAŁ RAJKOWSKI - WICEMARSZAŁEK). |
| JANINA EWA ORZEŁOWSKA | Beneficjent | ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW STANOWI: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - 286 144 500 UDZIAŁÓW (99,05%) MIASTO PRUSZKÓW - 849.500 UDZIAŁÓW (0,29%) MIASTO PODKOWA LEŚNA - 247.000 UDZIAŁÓW (0,09%) GMINA GRODZISK MAZOWIECKI - 608.000 UDZIAŁÓW (0,21%) GMINA MILANÓWEK - 347.500 UDZIAŁÓW (0,12%) GMINA BRWINÓW - 600.000 UDZIAŁÓW (0,21%) GMINA MICHAŁOWICE - 100.000 UDZIAŁÓW (0,03%) KOMPETENCJE ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SĄ OKREŚLONE W UMOWIE SPÓŁKI ZAMIESZCZONEJ NA STRONIE HTTPS://WKD.COM.PL/JBIP/INDEX.PHP/STATUS-PRAWNY-SPOLKI (PAN RAFAŁ RAJKOWSKI - WICEMARSZAŁEK). |
| ADAM KRZYSZTOF STRUZIK | Beneficjent | ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW STANOWI: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - 286 144 500 UDZIAŁÓW (99,05%) MIASTO PRUSZKÓW - 849.500 UDZIAŁÓW (0,29%) MIASTO PODKOWA LEŚNA - 247.000 UDZIAŁÓW (0,09%) GMINA GRODZISK MAZOWIECKI - 608.000 UDZIAŁÓW (0,21%) GMINA MILANÓWEK - 347.500 UDZIAŁÓW (0,12%) GMINA BRWINÓW - 600.000 UDZIAŁÓW (0,21%) GMINA MICHAŁOWICE - 100.000 UDZIAŁÓW (0,03%) KOMPETENCJE ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SĄ OKREŚLONE W UMOWIE SPÓŁKI ZAMIESZCZONEJ NA STRONIE HTTPS://WKD.COM.PL/JBIP/INDEX.PHP/STATUS-PRAWNY-SPOLKI (PAN RAFAŁ RAJKOWSKI - WICEMARSZAŁEK). |
| WIESŁAW MARIUSZ RABOSZUK | Beneficjent | ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW STANOWI: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - 286 144 500 UDZIAŁÓW (99,05%) MIASTO PRUSZKÓW - 849.500 UDZIAŁÓW (0,29%) MIASTO PODKOWA LEŚNA - 247.000 UDZIAŁÓW (0,09%) GMINA GRODZISK MAZOWIECKI - 608.000 UDZIAŁÓW (0,21%) GMINA MILANÓWEK - 347.500 UDZIAŁÓW (0,12%) GMINA BRWINÓW - 600.000 UDZIAŁÓW (0,21%) GMINA MICHAŁOWICE - 100.000 UDZIAŁÓW (0,03%) KOMPETENCJE ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SĄ OKREŚLONE W UMOWIE SPÓŁKI ZAMIESZCZONEJ NA STRONIE HTTPS://WKD.COM.PL/JBIP/INDEX.PHP/STATUS-PRAWNY-SPOLKI (PAN RAFAŁ RAJKOWSKI - WICEMARSZAŁEK). |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HALINA SEKITA | PREZES ZARZĄDU | 2002-06-08 | 2005-03-10 |
| JOLANTA DAŁEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-06-08 | 2023-12-12 |
| GRZEGORZ DYMECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-06-08 | 2005-03-10 |
| GRZEGORZ DYMECKI | PREZES ZARZĄDU | 2005-03-10 | 2017-08-01 |
| MICHAŁ STANISŁAW PANFIL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-07-19 | 2017-12-11 |
| MICHAŁ STANISŁAW PANFIL | PREZES ZARZĄDU | 2017-12-11 | Brak danych |
| TOMASZ STANISŁAW TRETTER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-03-08 | 2024-04-17 |
| HUBERT HENRYK KRÓLAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-04-17 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-18 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 89689003.34 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 89594119.94 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 94883.4 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 97424336.05 |
| I. Amortyzacja | 30938453.3 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12745167.85 |
| III. Usługi obce | 20781771.42 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 749244.29 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 25318066.25 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6066629.59 |
| – emerytalne | 2271148.28 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 825003.35 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -7735332.71 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 18573605.63 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 27330.54 |
| II. Dotacje | 14773594.47 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2741.34 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3769939.28 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4134706.7 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 48819.07 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4085887.63 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6703566.22 |
| G. Przychody finansowe | 863106.2 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 615685.55 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 247420.65 |
| H. Koszty finansowe | 1169840.66 |
| I. Odsetki, w tym: | 879760.75 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 290079.91 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6396831.76 |
| J. Podatek dochodowy | 1284237 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5112594.76 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 450076366.61 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 281080331.14 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 124019500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | -12928763.62 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 164877000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5112594.76 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 168996035.47 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8248546.85 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8072391.85 |
| – długoterminowa | 6379510 |
| – krótkoterminowa | 1692881.85 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 176155 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 176155 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4224994.84 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4224994.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 4224994.84 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 48542015.67 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 48504165.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 18752989.35 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 12607.33 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22689650.01 |
| – do 12 miesięcy | 22689650.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4778823.05 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1885447.51 |
| I. inne | 384648.31 |
| 4. Fundusze specjalne | 37850.11 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 107980478.11 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 107980478.11 |
| – długoterminowe | 86151107.79 |
| – krótkoterminowe | 21829370.32 |
| Aktywa razem | 450076366.61 |
| A. Aktywa trwałe | 399957806.27 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 230445.83 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 230445.83 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 398105725.44 |
| 1. Środki trwałe | 357779368.34 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 143589576.95 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 93267553.58 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13583380.28 |
| D. środki transportu | 107236919.18 |
| E. inne środki trwałe | 101938.35 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 40326357.1 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1621635 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1621635 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 50118560.34 |
| I. Zapasy | 442267.94 |
| 1. Materiały | 442267.94 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13408126.82 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13408126.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1039221.81 |
| – do 12 miesięcy | 1039221.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12196652.67 |
| C. inne | 172252.34 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 35866568.94 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 35866568.94 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 35866568.94 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 35866568.94 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 401596.64 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 141627799.94 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 141627799.94 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 124019500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 124019500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 16471993.41 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -29400757.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1136306.53 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1136306.53 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -30537063.56 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | -12928763.62 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 164877000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 164877000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 164877000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1136306.53 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1136306.53 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1136306.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -1136306.53 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5112594.76 |
| A. zysk netto | 5112594.76 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 281080331.14 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 281080331.14 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5112594.76 |
| II. Korekty razem | 28597091.1 |
| 1. Amortyzacja | 30938453.3 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 879565.63 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -27330.54 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1114571.32 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -161391.54 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5094370.05 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 14554167.48 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 13097958.3 |
| 10. Inne korekty | -26704532.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 33709685.86 |
| I. Wpływy | 27330.54 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 27330.54 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 40070930.82 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 40070930.82 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -40043600.28 |
| I. Wpływy | 28004652.22 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 28004652.22 |
| II. Wydatki | 19632554.59 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 18752988.96 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 879565.63 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 8372097.63 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2038183.21 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2038183.21 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 33828385.73 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 35866568.94 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 15606602.78 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-06-08 | 2008-08-13 | "PKP WARSZAWSKA KOLEJ DOJAZDOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-06-08 | 2017-08-01 | BATOREGO, 23, GRODZISK MAZOWIECKI, 05-825, GRODZISK MAZOWIECKI, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakup kolejowego taboru pasażerskiego do obsługi połączeń regionalnych na linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej w Warszawskim Obszarze Metropolitalnym | 284 126 729,49 zł | 93 195 971,04 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego | 3.2. Regionalny transport publiczny | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/704818/ |
Data ostatniej aktualizacji: 05 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
