Nazwa: | WARSZAWSKA KOLEJ DOJAZDOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | WARSZAWSKA KOLEJ DOJAZDOWA |
Data rejestracji: | 08 cze 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2002) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000116702 |
NIP: | 5291628093 |
REGON: | 01719407000000 |
Kod pocztowy: | 05-825 (Firmy w —, , 05-825) |
Voivodeship: | — |
Adres: | UL. STEFANA BATOREGO, 23, GRODZISK MAZOWIECKI, 05-825, GRODZISK MAZOWIECKI, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 288896500,00 PLN |
Dane kontaktowe
Email: | WKD@WKD.COM.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 5291628093 |
Data rejestracji: | 24 sty 2001 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
25102010420000810205758489 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
18102010420000860205855855 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
19102010420000810205867819 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
51102010420000800205867777 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
58102010420000870205867793 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
66102010420000810205867652 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
98102010420000860205867801 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
69124059181111000049084078 | PEKAO XXI Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
15124063481111001068071423 | PEKAO Oddział w Grodzisku Mazowieckim ul.Armii Krajowej 16 | ul. Armii Krajowej 16 05-825 grodziski POLSKA |
80124059181111000049118412 | PEKAO XXI Oddział w Warszawie | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
#3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
#3317Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO |
#5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
#4910Z | TRANSPORT KOLEJOWY PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY |
Imię | Funkcja |
---|---|
MICHAŁ STANISŁAW PANFIL | zgłaszający - członek zarządu |
MICHAŁ STANISŁAW PANFIL | Beneficjent |
ANNA BRZEZIŃSKA | Beneficjent |
RAFAŁ PIOTR RAJKOWSKI | Beneficjent |
JANINA EWA ORZEŁOWSKA | Beneficjent |
ADAM KRZYSZTOF STRUZIK | Beneficjent |
WIESŁAW MARIUSZ RABOSZUK | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
EMIL KRZYSZTOF SAWICKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-10-15 | Brak danych |
MARIA WASIAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-08 | 2005-03-10 |
TOMASZ STANISŁAW TRETTER | Członek Organu Nadzoru | 2024-10-07 | Brak danych |
EDWARD SOBOLEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-02-24 | 2006-01-20 |
EWA WIŚNIEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2004-01-14 | 2007-02-23 |
HANNA SZAŁAPSKA POWICHROWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2005-03-10 | 2008-12-03 |
MAREK EDWARD GURALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-01-20 | 2008-12-03 |
PAWEŁ SAMORAJ | Członek Organu Nadzoru | 2006-01-20 | 2008-12-03 |
MAŁGORZATA ANNA ŁAZAREWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2007-02-23 | 2008-12-03 |
JAN TERESZCZUK | Członek Organu Nadzoru | 2008-05-20 | 2009-12-21 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
---|---|---|---|
EWA GRABSKA | Prokurent | 2024-10-07 | ŁĄCZNA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2002-06-08 | 2002-08-29 | 11.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.900.000 ZŁ | 00012680100000 |
PAŃSTWA SKARB | Wspólnik | 2002-08-29 | 2005-04-29 | 11.800 - UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.900.000 ZŁ | Brak danych |
POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2004-01-14 | 2007-11-09 | 12.219 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.109.500 PLN | 00012680100000 |
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO | Wspólnik | 2007-11-09 | Brak danych | 572.289 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 286.144.500,00 ZŁOTYCH | 013272636 |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
ANNA BRZEZIŃSKA | Beneficjent | ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW STANOWI: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - 286 144 500 UDZIAŁÓW (99,05%) MIASTO PRUSZKÓW - 849.500 UDZIAŁÓW (0,29%) MIASTO PODKOWA LEŚNA - 247.000 UDZIAŁÓW (0,09%) GMINA GRODZISK MAZOWIECKI - 608.000 UDZIAŁÓW (0,21%) GMINA MILANÓWEK - 347.500 UDZIAŁÓW (0,12%) GMINA BRWINÓW - 600.000 UDZIAŁÓW (0,21%) GMINA MICHAŁOWICE - 100.000 UDZIAŁÓW (0,03%) KOMPETENCJE ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SĄ OKREŚLONE W UMOWIE SPÓŁKI ZAMIESZCZONEJ NA STRONIE HTTPS://WKD.COM.PL/JBIP/INDEX.PHP/STATUS-PRAWNY-SPOLKI (PAN RAFAŁ RAJKOWSKI - WICEMARSZAŁEK). |
RAFAŁ PIOTR RAJKOWSKI | Beneficjent | ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW STANOWI: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - 286 144 500 UDZIAŁÓW (99,05%) MIASTO PRUSZKÓW - 849.500 UDZIAŁÓW (0,29%) MIASTO PODKOWA LEŚNA - 247.000 UDZIAŁÓW (0,09%) GMINA GRODZISK MAZOWIECKI - 608.000 UDZIAŁÓW (0,21%) GMINA MILANÓWEK - 347.500 UDZIAŁÓW (0,12%) GMINA BRWINÓW - 600.000 UDZIAŁÓW (0,21%) GMINA MICHAŁOWICE - 100.000 UDZIAŁÓW (0,03%) KOMPETENCJE ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SĄ OKREŚLONE W UMOWIE SPÓŁKI ZAMIESZCZONEJ NA STRONIE HTTPS://WKD.COM.PL/JBIP/INDEX.PHP/STATUS-PRAWNY-SPOLKI (PAN RAFAŁ RAJKOWSKI - WICEMARSZAŁEK). |
JANINA EWA ORZEŁOWSKA | Beneficjent | ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW STANOWI: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - 286 144 500 UDZIAŁÓW (99,05%) MIASTO PRUSZKÓW - 849.500 UDZIAŁÓW (0,29%) MIASTO PODKOWA LEŚNA - 247.000 UDZIAŁÓW (0,09%) GMINA GRODZISK MAZOWIECKI - 608.000 UDZIAŁÓW (0,21%) GMINA MILANÓWEK - 347.500 UDZIAŁÓW (0,12%) GMINA BRWINÓW - 600.000 UDZIAŁÓW (0,21%) GMINA MICHAŁOWICE - 100.000 UDZIAŁÓW (0,03%) KOMPETENCJE ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SĄ OKREŚLONE W UMOWIE SPÓŁKI ZAMIESZCZONEJ NA STRONIE HTTPS://WKD.COM.PL/JBIP/INDEX.PHP/STATUS-PRAWNY-SPOLKI (PAN RAFAŁ RAJKOWSKI - WICEMARSZAŁEK). |
ADAM KRZYSZTOF STRUZIK | Beneficjent | ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW STANOWI: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - 286 144 500 UDZIAŁÓW (99,05%) MIASTO PRUSZKÓW - 849.500 UDZIAŁÓW (0,29%) MIASTO PODKOWA LEŚNA - 247.000 UDZIAŁÓW (0,09%) GMINA GRODZISK MAZOWIECKI - 608.000 UDZIAŁÓW (0,21%) GMINA MILANÓWEK - 347.500 UDZIAŁÓW (0,12%) GMINA BRWINÓW - 600.000 UDZIAŁÓW (0,21%) GMINA MICHAŁOWICE - 100.000 UDZIAŁÓW (0,03%) KOMPETENCJE ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SĄ OKREŚLONE W UMOWIE SPÓŁKI ZAMIESZCZONEJ NA STRONIE HTTPS://WKD.COM.PL/JBIP/INDEX.PHP/STATUS-PRAWNY-SPOLKI (PAN RAFAŁ RAJKOWSKI - WICEMARSZAŁEK). |
WIESŁAW MARIUSZ RABOSZUK | Beneficjent | ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW STANOWI: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - 286 144 500 UDZIAŁÓW (99,05%) MIASTO PRUSZKÓW - 849.500 UDZIAŁÓW (0,29%) MIASTO PODKOWA LEŚNA - 247.000 UDZIAŁÓW (0,09%) GMINA GRODZISK MAZOWIECKI - 608.000 UDZIAŁÓW (0,21%) GMINA MILANÓWEK - 347.500 UDZIAŁÓW (0,12%) GMINA BRWINÓW - 600.000 UDZIAŁÓW (0,21%) GMINA MICHAŁOWICE - 100.000 UDZIAŁÓW (0,03%) KOMPETENCJE ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SĄ OKREŚLONE W UMOWIE SPÓŁKI ZAMIESZCZONEJ NA STRONIE HTTPS://WKD.COM.PL/JBIP/INDEX.PHP/STATUS-PRAWNY-SPOLKI (PAN RAFAŁ RAJKOWSKI - WICEMARSZAŁEK). |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
HALINA SEKITA | PREZES ZARZĄDU | 2002-06-08 | 2005-03-10 |
JOLANTA DAŁEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-06-08 | 2023-12-12 |
GRZEGORZ DYMECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-06-08 | 2005-03-10 |
GRZEGORZ DYMECKI | PREZES ZARZĄDU | 2005-03-10 | 2017-08-01 |
MICHAŁ STANISŁAW PANFIL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-07-19 | 2017-12-11 |
MICHAŁ STANISŁAW PANFIL | PREZES ZARZĄDU | 2017-12-11 | Brak danych |
TOMASZ STANISŁAW TRETTER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-03-08 | 2024-04-17 |
HUBERT HENRYK KRÓLAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-04-17 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-18 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 89689003.34 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 89594119.94 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 94883.4 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 97424336.05 |
I. Amortyzacja | 30938453.3 |
II. Zużycie materiałów i energii | 12745167.85 |
III. Usługi obce | 20781771.42 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 749244.29 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 25318066.25 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6066629.59 |
– emerytalne | 2271148.28 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 825003.35 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -7735332.71 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 18573605.63 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 27330.54 |
II. Dotacje | 14773594.47 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2741.34 |
IV. Inne przychody operacyjne | 3769939.28 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 4134706.7 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 48819.07 |
III. Inne koszty operacyjne | 4085887.63 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6703566.22 |
G. Przychody finansowe | 863106.2 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 615685.55 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 247420.65 |
H. Koszty finansowe | 1169840.66 |
I. Odsetki, w tym: | 879760.75 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 290079.91 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6396831.76 |
J. Podatek dochodowy | 1284237 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5112594.76 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 450076366.61 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 281080331.14 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 124019500 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | -12928763.62 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 164877000 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 5112594.76 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 168996035.47 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 8248546.85 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8072391.85 |
– długoterminowa | 6379510 |
– krótkoterminowa | 1692881.85 |
3. Pozostałe rezerwy | 176155 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 176155 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 4224994.84 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 4224994.84 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 4224994.84 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 48542015.67 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 48504165.56 |
A. kredyty i pożyczki | 18752989.35 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 12607.33 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22689650.01 |
– do 12 miesięcy | 22689650.01 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4778823.05 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1885447.51 |
I. inne | 384648.31 |
4. Fundusze specjalne | 37850.11 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 107980478.11 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 107980478.11 |
– długoterminowe | 86151107.79 |
– krótkoterminowe | 21829370.32 |
Aktywa razem | 450076366.61 |
A. Aktywa trwałe | 399957806.27 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 230445.83 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 230445.83 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 398105725.44 |
1. Środki trwałe | 357779368.34 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 143589576.95 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 93267553.58 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 13583380.28 |
D. środki transportu | 107236919.18 |
E. inne środki trwałe | 101938.35 |
2. Środki trwałe w budowie | 40326357.1 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1621635 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1621635 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 50118560.34 |
I. Zapasy | 442267.94 |
1. Materiały | 442267.94 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 13408126.82 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 13408126.82 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1039221.81 |
– do 12 miesięcy | 1039221.81 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12196652.67 |
C. inne | 172252.34 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 35866568.94 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 35866568.94 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 35866568.94 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 35866568.94 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 401596.64 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 141627799.94 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 141627799.94 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 124019500 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 124019500 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 16471993.41 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -29400757.03 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1136306.53 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 1136306.53 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -30537063.56 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | -12928763.62 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 164877000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 164877000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 164877000 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1136306.53 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1136306.53 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1136306.53 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -1136306.53 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 5112594.76 |
A. zysk netto | 5112594.76 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 281080331.14 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 281080331.14 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 5112594.76 |
II. Korekty razem | 28597091.1 |
1. Amortyzacja | 30938453.3 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 879565.63 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -27330.54 |
5. Zmiana stanu rezerw | 1114571.32 |
6. Zmiana stanu zapasów | -161391.54 |
7. Zmiana stanu należności | -5094370.05 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 14554167.48 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 13097958.3 |
10. Inne korekty | -26704532.8 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 33709685.86 |
I. Wpływy | 27330.54 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 27330.54 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 40070930.82 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 40070930.82 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -40043600.28 |
I. Wpływy | 28004652.22 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 28004652.22 |
II. Wydatki | 19632554.59 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 18752988.96 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 879565.63 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 8372097.63 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2038183.21 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2038183.21 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 33828385.73 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 35866568.94 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 15606602.78 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2002-06-08 | 2008-08-13 | "PKP WARSZAWSKA KOLEJ DOJAZDOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2002-06-08 | 2017-08-01 | BATOREGO, 23, GRODZISK MAZOWIECKI, 05-825, GRODZISK MAZOWIECKI, POLSKA |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zakup kolejowego taboru pasażerskiego do obsługi połączeń regionalnych na linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej w Warszawskim Obszarze Metropolitalnym | 284 126 729,49 zł | 93 195 971,04 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego | 3.2. Regionalny transport publiczny | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/704818/ |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc