| Nazwa: | INNEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | INNEKO |
| Data rejestracji: | 10 mar 2004 (21 lat temu) (Firmy założone w marzec 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000199394 |
| NIP: | 5990206400 |
| REGON: | 21052365200000 |
| Kod pocztowy: | 66-400 (Firmy w Lubusz, Gorzów Wielkopolski, 66-400) |
| Miasto: | Gorzów Wielkopolski |
| Voivodeship: | Lubusz |
| Adres: | TEATRALNA, 49, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 17949000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5990206400 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 68160014621081178930000005 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 46124062921111001082299678 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 62116022020000000351075474 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 02124036401111001024931187 | PEKAO II Oddział w Gorzowie Wielkopolskim | ul. Sikorskiego 128-129 66-400 Gorzów Wielkopolski POLSKA |
| 42175011490000000040035346 | BNP Oddział w Zielonej Górze | Al. Niepodległości 36 65-042 Zielona Góra POLSKA |
| 96124036401111001080430082 | PEKAO II Oddział w Gorzowie Wielkopolskim | ul. Sikorskiego 128-129 66-400 Gorzów Wielkopolski POLSKA |
| 93116022020000000292826028 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 70124036401111001007181679 | PEKAO II Oddział w Gorzowie Wielkopolskim | ul. Sikorskiego 128-129 66-400 Gorzów Wielkopolski POLSKA |
| 60124036401111001008032161 | PEKAO II Oddział w Gorzowie Wielkopolskim | ul. Sikorskiego 128-129 66-400 Gorzów Wielkopolski POLSKA |
| 91175011490000000040030778 | BNP Oddział w Zielonej Górze | Al. Niepodległości 36 65-042 Zielona Góra POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #381 | ZBIERANIE ODPADÓW |
| #3822Z | PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #931 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #721 | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #351 | WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| #2015Z | PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JACEK PIOTR WÓJCICKI | Beneficjent |
| ELŻBIETA BOŻENA DERA | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BOGUSŁAW ANDRZEJCZAK | Prokurent | 2007-07-11 | 2009-08-13 | SAMOISTNA |
| MAGDALENA SOBIERAJCZYK | Prokurent | 2009-08-13 | 2017-05-15 | SAMOISTNA |
| PIOTR MAREK GRAMZA | Prokurent | 2013-04-08 | 2015-08-20 | PROKURA SAMOISTNA |
| URSZULA STOLARSKA | Prokurent | 2015-05-26 | 2015-10-29 | PROKURA SAMOISTNA |
| BEATA TERESA ZAJĄCZKOWSKA | Prokurent | 2020-05-12 | 2022-03-02 | PROKURA SAMOISTNA |
| DARIUSZ KONIEC | Prokurent | 2020-05-12 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| CZESŁAW JERZY BRZOSTOWSKI | Prokurent | 2004-03-10 | 2015-10-29 | SAMOISTNA |
| MONIKA PIASKOWSKA | Prokurent | 2024-02-15 | Brak danych | SAMOISTNA |
| MONIKA CIMOCHOWSKA | Prokurent | 2017-02-22 | 2018-09-07 | PROKURA SAMOISTNA |
| MONIKA PIASKOWSKA | Prokurent | 2017-05-15 | 2023-07-27 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ARTUR GERARD WIŚNIEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-07-11 | 2012-09-25 |
| MACIEJ SYMERYAK | Członek Organu Nadzoru | 2012-09-25 | 2015-06-18 |
| JACEK SZYMANKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2021-09-30 | Brak danych |
| PAWEŁ TYMSZAN | Członek Organu Nadzoru | 2021-09-30 | 2024-09-10 |
| ANGELIKA RYBAK GAWKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2023-04-27 | 2024-07-24 |
| WIKTOR DOBROŁOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2004-03-10 | 2012-09-25 |
| KRZYSZTOF JAN SPYCHAJ | Członek Organu Nadzoru | 2004-03-10 | 2016-06-08 |
| ROMAN MAKSYMIAK | Członek Organu Nadzoru | 2004-03-10 | 2015-06-18 |
| AGNIESZKA KACZMAREK | Członek Organu Nadzoru | 2015-06-18 | 2017-08-09 |
| JERZY ANTCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2016-08-26 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI | Wspólnik | 2004-03-10 | 35898 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17949000,00 ZŁ | 000650181 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO,ZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO PRZY ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM DO KWOTY 500.000,00(PIĘĆSET TYSIĘCY 00/100) ZŁOTYCH. POWYŻEJ KWOTY 500.000,00 ZŁOTYCH PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM. CZŁONEK ZARZADU NIE BEDĄCY PREZESEM ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO PRZY ZACIAGANIU ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM DO KWOTY 100.000,00(STO TYSIĘCY 00/100)ZŁOTYCH.POWYŻEJ KWOTY 100.000,00 ZŁOTYCH CZŁONEK ZARZĄDU NIE BEDĄCY PREZESEM ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK WRÓBLEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-09-03 | 2016-01-29 |
| MAREK WRÓBLEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-01-29 | 2016-02-11 |
| ARTUR CZYŻEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-09-03 | 2019-12-04 |
| SEWERYN ALEKSANDER STUŁA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-03-02 | 2017-05-15 |
| ŁUKASZ MARCINKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2020-01-03 | Brak danych |
| MACIEJ RAFAŁ SYMERYAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-07-09 | Brak danych |
| MAREK WRÓBLEWSKI | PREZES | 2004-03-10 | 2015-09-03 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 63180068.56 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1131240.73 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 62895388.09 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 284680.47 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 58708708.41 |
| I. Amortyzacja | 6124857.76 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9963777.74 |
| III. Usługi obce | 15737889.66 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5877042.25 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 15506057.83 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3855477.85 |
| – emerytalne | 1205447.99 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1511876.23 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 131729.09 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4471360.15 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2856995.41 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 25901.59 |
| II. Dotacje | 1448022.11 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1383071.71 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2633407.29 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 302532.04 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2330875.25 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4694948.27 |
| G. Przychody finansowe | 232795.16 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 227321.46 |
| – od jednostek powiązanych | 10003.48 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 5473.7 |
| H. Koszty finansowe | 3034182.59 |
| I. Odsetki, w tym: | 905507.31 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1996755.31 |
| IV. Inne | 131919.97 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1893560.84 |
| J. Podatek dochodowy | 391688 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1501872.84 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 109173850.76 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 59008690.47 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 17949000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 29708843.35 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 9848974.28 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1501872.84 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 50165160.29 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 13750461.82 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 675364 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 183411 |
| – długoterminowa | 132231 |
| – krótkoterminowa | 51180 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 12891686.82 |
| – długoterminowe | 7737218.82 |
| – krótkoterminowe | 5154468 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7305051.8 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7305051.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 6860828.69 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 444223.11 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18685665.63 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 75753 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 75753 |
| – do 12 miesięcy | 75753 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16596296.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 5993362.26 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 759153.56 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2284800.57 |
| – do 12 miesięcy | 2284800.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5684377.31 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 932537.96 |
| I. inne | 942064.76 |
| 4. Fundusze specjalne | 2013616.21 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10423981.04 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10423981.04 |
| – długoterminowe | 10423981.04 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 109173850.76 |
| A. Aktywa trwałe | 82658115.88 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 57834586.73 |
| 1. Środki trwałe | 57425868.01 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 14163402.33 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 26420806.65 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13299208 |
| D. środki transportu | 3439223.01 |
| E. inne środki trwałe | 103228.02 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 408718.72 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 20403887.15 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 20403887.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 20400887.15 |
| – udziały lub akcje | 20400887.15 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 3000 |
| – udziały lub akcje | 3000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4419642 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4419642 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 26515734.88 |
| I. Zapasy | 102510.05 |
| 1. Materiały | 41752.76 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 60757.29 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8453789.1 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 97085.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 97085.72 |
| – do 12 miesięcy | 97085.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8356703.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7864525.28 |
| – do 12 miesięcy | 7864525.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 344141.23 |
| C. inne | 148036.87 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17886379.32 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17886379.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 51300 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 51300 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17835079.32 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 17835079.32 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 73056.41 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 57506817.63 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 57506817.63 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 17949000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 17949000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 27225967.69 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 282875.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 282875.66 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2482875.66 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 27508843.35 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 9848974.28 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 9848974.28 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1501872.84 |
| A. zysk netto | 1501872.84 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 56808690.47 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 59008690.47 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1501872.84 |
| II. Korekty razem | 9292178.6 |
| 1. Amortyzacja | 6124857.76 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 672712.15 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1969098.41 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1063675.34 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -36153.09 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1695669.87 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -543790.19 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1653891.65 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10794051.44 |
| I. Wpływy | 258696.75 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25901.59 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 232795.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 232795.16 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 232795.16 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6189982.54 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2184982.54 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 4005000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4005000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5931285.79 |
| I. Wpływy | 561420 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 561420 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 8724381.1 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5870284.67 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1948589.12 |
| 8. Odsetki | 905507.31 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8162961.1 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3300195.45 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3300195.45 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 21135274.77 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 17835079.32 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2013616.21 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 59589827.94 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 59242183.74 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 347644.2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 54540739.32 |
| I. Amortyzacja | 6926290.76 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7236912.99 |
| III. Usługi obce | 12880694.07 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4902884.96 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 16749493.64 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4376058.26 |
| – emerytalne | 1552638.25 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1273814.17 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 194590.47 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5049088.62 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5254635.89 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 428170.49 |
| II. Dotacje | 1447283.07 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3379182.33 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4506997.8 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1765486.58 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2741511.22 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5796726.71 |
| G. Przychody finansowe | 629973.6 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 604074.7 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 25898.9 |
| H. Koszty finansowe | 3003017.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 1131987.36 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1786687.15 |
| IV. Inne | 84343.12 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3423682.68 |
| J. Podatek dochodowy | 821399 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2602283.68 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 112650147.3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 61610974.15 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 17949000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 31210716.19 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 9848974.28 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2602283.68 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 51039173.15 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 13676229.21 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 435277 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 805473 |
| – długoterminowa | 204077 |
| – krótkoterminowa | 601396 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 12435479.21 |
| – długoterminowe | 5645445.56 |
| – krótkoterminowe | 6790033.65 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 13375572.65 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 13375572.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 13375572.65 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15010673.32 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 74251.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 74251.36 |
| – do 12 miesięcy | 74251.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13185921.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 4833817.27 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 414171.62 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1740558.67 |
| – do 12 miesięcy | 1740558.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4562211.59 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 950810.68 |
| I. inne | 684352.13 |
| 4. Fundusze specjalne | 1750500 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8976697.97 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8976697.97 |
| – długoterminowe | 8976697.97 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 112650147.3 |
| A. Aktywa trwałe | 90668056.28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 66708255.28 |
| 1. Środki trwałe | 65999807.82 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 14163402.33 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 25263715.59 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 15269722.21 |
| D. środki transportu | 11222066.09 |
| E. inne środki trwałe | 80901.6 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 708447.46 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 19341200 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 19341200 |
| A. w jednostkach powiązanych | 19338200 |
| – udziały lub akcje | 19338200 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 3000 |
| – udziały lub akcje | 3000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4618601 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4618601 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 21982091.02 |
| I. Zapasy | 454513.79 |
| 1. Materiały | 237972.57 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 216541.22 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9291563.17 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 265237.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 265237.2 |
| – do 12 miesięcy | 265237.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9026325.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8519440.65 |
| – do 12 miesięcy | 8519440.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 370144.06 |
| C. inne | 136741.26 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11937905.29 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11937905.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 306800 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 306800 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11631105.29 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11631105.29 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 298108.77 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 59008690.47 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 59008690.47 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 17949000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 17949000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 29708843.35 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1501872.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1501872.84 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1501872.84 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 31210716.19 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 9848974.28 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 9848974.28 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2602283.68 |
| A. zysk netto | 2602283.68 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 61610974.15 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 61610974.15 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2602283.68 |
| II. Korekty razem | 3481050.95 |
| 1. Amortyzacja | 6926290.76 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 502013.76 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1358516.66 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -74232.61 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -352003.74 |
| 7. Zmiana stanu należności | -837774.07 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2170465.38 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1871294.43 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6083334.63 |
| I. Wpływy | 1058144.09 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 428170.49 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 629973.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 629973.6 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 629973.6 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 16523959.31 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15799959.31 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 724000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 724000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -15465815.22 |
| I. Wpływy | 15037762.5 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 15037762.5 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 11859255.94 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9853720.41 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 789205.05 |
| 8. Odsetki | 1216330.48 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3178506.56 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6203974.03 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6203974.03 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 17835079.32 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11631105.29 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1839556.38 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-03-10 | 2016-06-08 | ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
