| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI |
| Data rejestracji: | 19 paź 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000055358 |
| NIP: | 5990110427 |
| REGON: | 21051102800000 |
| Adres: | KOSYNIERÓW GDYŃSKICH, 47, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 226867500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5990110427 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 15124062921111001098543468 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 16124035491111001052881986 | PEKAO I Oddział w Gorzowie Wielkopolskim | ul. Fabryczna 12 66-400 Gorzów Wielkopolski POLSKA |
| 25124068431111000054181809 | PEKAO Oddział w Zielonej Górze ul.Podgórna 9A | ul. Podgórna 9A 65-213 Zielona Góra POLSKA |
| 38124035491111001054200499 | PEKAO I Oddział w Gorzowie Wielkopolskim | ul. Fabryczna 12 66-400 Gorzów Wielkopolski POLSKA |
| 54124068431111000049841701 | PEKAO Oddział w Zielonej Górze ul.Podgórna 9A | ul. Podgórna 9A 65-213 Zielona Góra POLSKA |
| 57124068431111000049861435 | PEKAO Oddział w Zielonej Górze ul.Podgórna 9A | ul. Podgórna 9A 65-213 Zielona Góra POLSKA |
| 61124035491111001045485799 | PEKAO I Oddział w Gorzowie Wielkopolskim | ul. Fabryczna 12 66-400 Gorzów Wielkopolski POLSKA |
| 88124035491111000044310677 | PEKAO I Oddział w Gorzowie Wielkopolskim | ul. Fabryczna 12 66-400 Gorzów Wielkopolski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3512Z | PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| #3521Z | WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JACEK PIOTR WÓJCICKI | Beneficjent |
| IRENA RYDZAJ | reprezentant |
| TOMASZ SYLWESTER SURDACKI | reprezentant |
| BOGUSŁAW ALBIN ANDRZEJCZAK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| MIASTO GORZÓW WIELKOPOLSKI | Wspólnik | 2001-10-19 | 343 937 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 171 968 500,00 ZŁ | 000650181 |
| GMINA KŁODAWA | Wspólnik | 2019-03-12 | 57761 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 28.880.500,00 ZŁ | 210966912 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| EWA PYRZYŃSKA | Prokurent | 2014-07-24 | 2015-08-25 | ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| TOMASZ SYLWESTER SURDACKI | Prokurent | 2006-08-09 | 2012-05-16 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY KRZYSZTOF OLEKSIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-19 | 2015-08-25 |
| BRUNON JOACHIM JASICZAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-19 | 2010-07-22 |
| BRONISŁAW PIOTR BERDOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-19 | 2002-02-13 |
| KRZYSZTOF JAKUB CZĘSTOCHOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-19 | 2002-07-10 |
| PAWEŁ PIOTR MISZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-19 | 2002-07-10 |
| GRACJAN ZBIGNIEW PAWLAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-13 | 2004-10-12 |
| ELEONORA MARIA BURCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-10 | 2017-07-27 |
| ALICJA FRANCISZKA MLECZAK | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-17 | 2015-08-25 |
| PAWEŁ MICHAŁ KOCHANOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-10-12 | 2006-07-13 |
| KRZYSZTOF JAKUB CZĘSTOCHOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-07-13 | 2015-08-25 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JACEK PIOTR WÓJCICKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO DO TRZECH CZŁONKÓW. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST ZGODNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARCIN BALAK | PREZES ZARZĄDU | 2001-10-19 | 2006-08-09 |
| ZENON JERZY KACZMAREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-19 | 2006-08-09 |
| ZENON JERZY KACZMAREK | CZŁONEK ZARZĄDU ZASTĘPCA DYREKTORA DS. TECHNICZNYCH | 2009-05-26 | 2012-05-16 |
| JERZY JÓZEF ZYGALSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-19 | 2002-02-13 |
| BRONISŁAW PIOTR BERDOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-02-13 | 2003-07-17 |
| TOMASZ SYLWESTER SURDACKI | CZŁONEK ZARZĄDU ZASTĘPCA DYREKTORA DS. TECHNICZNYCH | 2012-05-16 | Brak danych |
| ZENON JERZY KACZMAREK | CZŁONEK ZARZĄDU - ZASTĘPCA DYREKTORA D/S TECHNICZNYCH PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU | 2006-08-09 | 2008-05-28 |
| ZENON JERZY KACZMAREK | CZŁONEK ZARZĄDU-ZASTĘPCA DYREKTORA DS.TECHNICZNYCH | 2008-05-28 | 2008-11-06 |
| ZENON JERZY KACZMAREK | CZŁONEK ZARZĄDU - Z-CA DYREKTORA D/S TECHNICZNYCH PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU | 2008-11-06 | 2009-05-26 |
| IRENA RYDZAJ | CZŁONEK ZARZĄDU - Z-CA DYREKTORA D/S EKONOMICZNYCH - GŁÓWNY KSIĘGOWY | 2003-07-17 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 79342843.17 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 148201.87 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 79192331.73 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -587516.62 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 734888.06 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3140 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 78994338.75 |
| I. Amortyzacja | 21307513.73 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10491950.73 |
| III. Usługi obce | 9217744.46 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 13918529.72 |
| – podatek akcyzowy | 64499 |
| V. Wynagrodzenia | 18751594.05 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4837936.51 |
| – emerytalne | 1791560.35 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 469069.55 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 348504.42 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 9790230.32 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 7536887.94 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2253342.38 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1808732.14 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 43788.88 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 249300.34 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1515642.92 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8330002.6 |
| G. Przychody finansowe | 824098.03 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 824098.03 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 421479.87 |
| I. Odsetki, w tym: | 420928.27 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 551.6 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8732620.76 |
| J. Podatek dochodowy | 1475716 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 68855.49 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7188049.27 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 453517316.51 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 305864702.46 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 222842500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 75834153.19 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7188049.27 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 147652614.05 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4922616.79 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1640553.88 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2611496.62 |
| – długoterminowa | 1716284.5 |
| – krótkoterminowa | 895212.12 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 670566.29 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 670566.29 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 386602.05 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 386602.05 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 386602.05 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10980742.17 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 185531.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 185531.17 |
| – do 12 miesięcy | 185531.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10590333.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2640914.45 |
| – do 12 miesięcy | 2640914.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1039642.22 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1051417.9 |
| I. inne | 5858359.35 |
| 4. Fundusze specjalne | 204877.08 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 131362653.04 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 131362653.04 |
| – długoterminowe | 125732492.8 |
| – krótkoterminowe | 5630160.24 |
| Aktywa razem | 453517316.51 |
| A. Aktywa trwałe | 420423863.68 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 346152.61 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 346152.61 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 418368781.18 |
| 1. Środki trwałe | 408144959.66 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7843757.29 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 383713760.92 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14268208.2 |
| D. środki transportu | 2199995.11 |
| E. inne środki trwałe | 119238.14 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 10223821.52 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 178250 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 178250 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 840352.1 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 840352.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 840352.1 |
| – udziały lub akcje | 840352.1 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 690327.79 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 690327.79 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 33093452.83 |
| I. Zapasy | 2116678.03 |
| 1. Materiały | 1085780.15 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 1030897.88 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11930747.69 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 14292.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14292.59 |
| – do 12 miesięcy | 14292.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11916455.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10053799.15 |
| – do 12 miesięcy | 10053799.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1498538.71 |
| C. inne | 364117.24 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 18877693.07 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18877693.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18877693.07 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 271843.07 |
| – inne środki pieniężne | 18605850 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 168334.04 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 295229153.19 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 295229153.19 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 219395000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 3447500 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3447500 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 3447500 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 222842500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 67950973 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7883180.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7883180.19 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 7883180.19 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 75834153.19 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7883180.19 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7883180.19 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7883180.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7883180.19 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7188049.27 |
| A. zysk netto | 7188049.27 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 305864702.46 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 305864702.46 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7188049.27 |
| II. Korekty razem | 15954900.59 |
| 1. Amortyzacja | 21307513.73 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 412771.47 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 42788.88 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 898223.28 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -657670.52 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2845318.82 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 492268.83 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -8602173.85 |
| 10. Inne korekty | -784140.05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 23142949.86 |
| I. Wpływy | 38639.79 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 38639.79 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 18724960.8 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18724960.8 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -18686321.01 |
| I. Wpływy | 1272244.9 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 105.49 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1272139.41 |
| II. Wydatki | 13189136.47 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1336365 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 11440000 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 412771.47 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -11916891.57 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7460262.72 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7460262.72 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 26337955.79 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 18877693.07 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 204877.08 |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
