| Nazwa: | SPARTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SPARTHERM |
| Data rejestracji: | 23 sty 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000082862 |
| NIP: | 6771004708 |
| REGON: | 00801749000000 |
| Adres: | WODOCIĄGOWA, 1, STRZELCE KRAJEŃSKIE, 66-500, STRZELCE KRAJEŃSKIE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5921000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6771004708 |
| Data rejestracji: | 25 lis 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 34124036111978000041759721 | PEKAO I Oddział w Strzelcach Krajeńskich | ul. Sienkiewicza 5 66-500 strzelecko-drezdenecki POLSKA |
| 06124035491111001054292061 | PEKAO I Oddział w Gorzowie Wielkopolskim | ul. Fabryczna 12 66-400 Gorzów Wielkopolski POLSKA |
| 66124036111111000041759718 | PEKAO I Oddział w Strzelcach Krajeńskich | ul. Sienkiewicza 5 66-500 strzelecko-drezdenecki POLSKA |
| 22124036111111000041759734 | PEKAO I Oddział w Strzelcach Krajeńskich | ul. Sienkiewicza 5 66-500 strzelecko-drezdenecki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2821Z | PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| PETRA SIEBERT-PÖNNINGSHAUS | Beneficjent | 1962-07-23 |
| HANS-DIETER TENHAEF | Beneficjent | 1958-03-26 |
| EDUARD KIRCHHÖFER | Beneficjent | 1980-12-18 |
| REINHARD GECK | Beneficjent | 1957-08-02 |
| MICHAEL LAMMEL | Beneficjent | 1959-10-10 |
| VOLKER SCHMATLOCH | Beneficjent | 1961-04-21 |
| PAWEŁ MICHAŁ KOCHANOWSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANK ROKOSSA | Wspólnik | 2005-01-10 | 2005-12-29 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ | Brak danych |
| SPARTHERM FEUERUNGSTECHNIK GMBH | Wspólnik | 2005-12-29 | Brak danych | 11842 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5921000,00 ZŁ | Brak danych |
| GERHARD MANFRED ROKOSSA | Wspólnik | 2002-01-23 | 2005-12-29 | 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45000 ZŁ | 1939-03-29 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| FRANK ROKOSSA | Prokurent | 2005-01-10 | 2020-03-20 | SAMOISTNA |
| KRYSTYNA HALINA KAMIŃSKA DZIEDZIC | Prokurent | 2002-01-23 | 2005-01-10 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| PETRA SIEBERT-PÖNNINGSHAUS | Beneficjent | PRZEWODNICZĄCA RADY FUNDACJI KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM GRUPY |
| HANS-DIETER TENHAEF | Beneficjent | CZŁONEK RADY FUNDACJI KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM GRUPY |
| EDUARD KIRCHHÖFER | Beneficjent | CZŁONEK RADY FUNDACJI KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM GRUPY |
| REINHARD GECK | Beneficjent | CZŁONEK RADY FUNDACJI KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM GRUPY |
| MICHAEL LAMMEL | Beneficjent | CZŁONEK RADY FUNDACJI KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM GRUPY |
| VOLKER SCHMATLOCH | Beneficjent | PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU FUNDACJI KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM GRUPY |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| GERHARD MANFRED ROKOSSA | PREZES | 2002-01-23 | 2022-08-23 | 1939-03-29 |
| HENRYK SEKUŁA | CZŁONEK | 2002-01-23 | 2002-09-27 | Brak danych |
| MARTIN NOLLEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-03-20 | 2022-08-23 | 1965-01-09 |
| PAWEŁ MICHAŁ KOCHANOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-08-23 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 112729263.84 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 105720591.26 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 108315037.6 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1975550.77 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2438675.47 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 106784791.52 |
| I. Amortyzacja | 2242745.34 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 60927447.63 |
| III. Usługi obce | 3388245.95 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1509043.85 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 30613061.05 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7230488.37 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 213090.07 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 660669.26 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5944472.32 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 192000.52 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 13851.3 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 178149.22 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 828.31 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 828.31 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6135644.53 |
| G. Przychody finansowe | 22.29 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 22.29 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 318224.16 |
| I. Odsetki, w tym: | 152151.24 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 166072.92 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5817442.66 |
| J. Podatek dochodowy | 1004946 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 119486.28 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4693010.38 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 56020312.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 39287639.16 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5921000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 25345552.63 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3545328.86 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -217252.71 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4693010.38 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16732673.16 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1236937.75 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1812.63 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 378378.02 |
| – długoterminowa | 363847.19 |
| – krótkoterminowa | 14530.83 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 856747.1 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 856747.1 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3088012.61 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3088012.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3088012.61 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12407722.8 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 473697.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 473697.16 |
| – do 12 miesięcy | 473697.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10405777.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1575816.51 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4392591.96 |
| – do 12 miesięcy | 4392591.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2360887.09 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2037825.77 |
| I. inne | 38655.91 |
| 4. Fundusze specjalne | 1528248.4 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 56020312.32 |
| A. Aktywa trwałe | 31223192.58 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 49624.15 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 49624.15 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 30674561.16 |
| 1. Środki trwałe | 30674561.16 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3094582.69 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19973911.31 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7190011.85 |
| D. środki transportu | 153435.07 |
| E. inne środki trwałe | 262620.24 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 499007.27 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 499007.27 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 24797119.74 |
| I. Zapasy | 15742737.52 |
| 1. Materiały | 8316926.76 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5396090.01 |
| 3. Produkty gotowe | 2029720.75 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4314908.98 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 598120.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 598120.24 |
| – do 12 miesięcy | 598120.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3716788.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 324632.32 |
| – do 12 miesięcy | 324632.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3232724 |
| C. inne | 159432.42 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4698434.36 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4698434.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4698434.36 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4698434.36 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 41038.88 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 34811881.49 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -217252.71 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 34594628.78 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5921000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5921000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 21786433.61 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3559119.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4000108.02 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4000108.02 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 440989 |
| – pokrycia straty | 440989 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 25345552.63 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3545328.86 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3545328.86 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3341866.31 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4000108.02 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -217252.71 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3782855.31 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3782855.31 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 440989 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 440989 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 217252.71 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 217252.71 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 440989 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 217252.71 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -217252.71 |
| 6. Wynik netto | 4693010.38 |
| A. zysk netto | 4693010.38 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 39287639.16 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 39287639.16 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4693010.38 |
| II. Korekty razem | 157801.12 |
| 1. Amortyzacja | 2242745.34 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -31634.51 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 138709.3 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -13851.3 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -707591.97 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2108454.83 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4494148.06 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3956639.12 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 100370.15 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4850811.5 |
| I. Wpływy | 13851.3 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13851.3 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 671042.74 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 671042.74 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -657191.44 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1625167.36 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1486458.06 |
| 8. Odsetki | 138709.3 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1625167.36 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2568452.7 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2577295.03 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 8842.33 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2123231.9 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4691684.6 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1390308.72 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-01-23 | 2002-10-10 | BALICKA, 214, KRAKÓW, 30-149, KRAKÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
