Nazwa: | SPARTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | SPARTHERM |
Data rejestracji: | 23 sty 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2002) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000082862 |
NIP: | 6771004708 |
REGON: | 00801749000000 |
Kod pocztowy: | 66-500 (Firmy w Lubusz, Przyłęg, Lubusz Voivodeship, 66-500) |
Miasto: | Przyłęg, Lubusz Voivodeship |
Voivodeship: | Lubusz |
Adres: | WODOCIĄGOWA, 1, STRZELCE KRAJEŃSKIE, 66-500, STRZELCE KRAJEŃSKIE, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 5921000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 6771004708 |
Data rejestracji: | 25 lis 1994 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
34124036111978000041759721 | PEKAO I Oddział w Strzelcach Krajeńskich | ul. Sienkiewicza 5 66-500 strzelecko-drezdenecki POLSKA |
06124035491111001054292061 | PEKAO I Oddział w Gorzowie Wielkopolskim | ul. Fabryczna 12 66-400 Gorzów Wielkopolski POLSKA |
66124036111111000041759718 | PEKAO I Oddział w Strzelcach Krajeńskich | ul. Sienkiewicza 5 66-500 strzelecko-drezdenecki POLSKA |
22124036111111000041759734 | PEKAO I Oddział w Strzelcach Krajeńskich | ul. Sienkiewicza 5 66-500 strzelecko-drezdenecki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2821Z | PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
#4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
#4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
#4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
#4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
PETRA SIEBERT-PÖNNINGSHAUS | Beneficjent | 1962-07-23 |
HANS-DIETER TENHAEF | Beneficjent | 1958-03-26 |
EDUARD KIRCHHÖFER | Beneficjent | 1980-12-18 |
REINHARD GECK | Beneficjent | 1957-08-02 |
MICHAEL LAMMEL | Beneficjent | 1959-10-10 |
VOLKER SCHMATLOCH | Beneficjent | 1961-04-21 |
PAWEŁ MICHAŁ KOCHANOWSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|---|
FRANK ROKOSSA | Wspólnik | 2005-01-10 | 2005-12-29 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ | Brak danych |
SPARTHERM FEUERUNGSTECHNIK GMBH | Wspólnik | 2005-12-29 | Brak danych | 11842 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5921000,00 ZŁ | Brak danych |
GERHARD MANFRED ROKOSSA | Wspólnik | 2002-01-23 | 2005-12-29 | 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45000 ZŁ | 1939-03-29 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
FRANK ROKOSSA | Prokurent | 2005-01-10 | 2020-03-20 | SAMOISTNA |
KRYSTYNA HALINA KAMIŃSKA DZIEDZIC | Prokurent | 2002-01-23 | 2005-01-10 | SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
---|---|---|
PETRA SIEBERT-PÖNNINGSHAUS | Beneficjent | PRZEWODNICZĄCA RADY FUNDACJI KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM GRUPY |
HANS-DIETER TENHAEF | Beneficjent | CZŁONEK RADY FUNDACJI KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM GRUPY |
EDUARD KIRCHHÖFER | Beneficjent | CZŁONEK RADY FUNDACJI KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM GRUPY |
REINHARD GECK | Beneficjent | CZŁONEK RADY FUNDACJI KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM GRUPY |
MICHAEL LAMMEL | Beneficjent | CZŁONEK RADY FUNDACJI KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM GRUPY |
VOLKER SCHMATLOCH | Beneficjent | PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU FUNDACJI KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM GRUPY |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|
GERHARD MANFRED ROKOSSA | PREZES | 2002-01-23 | 2022-08-23 | 1939-03-29 |
HENRYK SEKUŁA | CZŁONEK | 2002-01-23 | 2002-09-27 | Brak danych |
MARTIN NOLLEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-03-20 | 2022-08-23 | 1965-01-09 |
PAWEŁ MICHAŁ KOCHANOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-08-23 | Brak danych | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 112729263.84 |
J Należności od jednostek powiązanych | 105720591.26 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 108315037.6 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1975550.77 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2438675.47 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 106784791.52 |
I. Amortyzacja | 2242745.34 |
II. Zużycie materiałów i energii | 60927447.63 |
III. Usługi obce | 3388245.95 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1509043.85 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 30613061.05 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7230488.37 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 213090.07 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 660669.26 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5944472.32 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 192000.52 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 13851.3 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 178149.22 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 828.31 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 828.31 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6135644.53 |
G. Przychody finansowe | 22.29 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 22.29 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 318224.16 |
I. Odsetki, w tym: | 152151.24 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 166072.92 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5817442.66 |
J. Podatek dochodowy | 1004946 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 119486.28 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4693010.38 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 56020312.32 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 39287639.16 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5921000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 25345552.63 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3545328.86 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -217252.71 |
VI. Zysk (strata) netto | 4693010.38 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16732673.16 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1236937.75 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1812.63 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 378378.02 |
– długoterminowa | 363847.19 |
– krótkoterminowa | 14530.83 |
3. Pozostałe rezerwy | 856747.1 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 856747.1 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 3088012.61 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 3088012.61 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 3088012.61 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12407722.8 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 473697.16 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 473697.16 |
– do 12 miesięcy | 473697.16 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10405777.24 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1575816.51 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4392591.96 |
– do 12 miesięcy | 4392591.96 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2360887.09 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 2037825.77 |
I. inne | 38655.91 |
4. Fundusze specjalne | 1528248.4 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 56020312.32 |
A. Aktywa trwałe | 31223192.58 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 49624.15 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 49624.15 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 30674561.16 |
1. Środki trwałe | 30674561.16 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3094582.69 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19973911.31 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 7190011.85 |
D. środki transportu | 153435.07 |
E. inne środki trwałe | 262620.24 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 499007.27 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 499007.27 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 24797119.74 |
I. Zapasy | 15742737.52 |
1. Materiały | 8316926.76 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 5396090.01 |
3. Produkty gotowe | 2029720.75 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 4314908.98 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 598120.24 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 598120.24 |
– do 12 miesięcy | 598120.24 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 3716788.74 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 324632.32 |
– do 12 miesięcy | 324632.32 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3232724 |
C. inne | 159432.42 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 4698434.36 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4698434.36 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4698434.36 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4698434.36 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 41038.88 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 34811881.49 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | -217252.71 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 34594628.78 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5921000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5921000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 21786433.61 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3559119.02 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 4000108.02 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 4000108.02 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 440989 |
– pokrycia straty | 440989 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 25345552.63 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3545328.86 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3545328.86 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3341866.31 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4000108.02 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | -217252.71 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3782855.31 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 3782855.31 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 440989 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 440989 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 217252.71 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 217252.71 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 440989 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 217252.71 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -217252.71 |
6. Wynik netto | 4693010.38 |
A. zysk netto | 4693010.38 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 39287639.16 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 39287639.16 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 4693010.38 |
II. Korekty razem | 157801.12 |
1. Amortyzacja | 2242745.34 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -31634.51 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 138709.3 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -13851.3 |
5. Zmiana stanu rezerw | -707591.97 |
6. Zmiana stanu zapasów | -2108454.83 |
7. Zmiana stanu należności | 4494148.06 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3956639.12 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 100370.15 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4850811.5 |
I. Wpływy | 13851.3 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13851.3 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 671042.74 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 671042.74 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -657191.44 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 1625167.36 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1486458.06 |
8. Odsetki | 138709.3 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1625167.36 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2568452.7 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2577295.03 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 8842.33 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 2123231.9 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4691684.6 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 1390308.72 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2002-01-23 | 2002-10-10 | BALICKA, 214, KRAKÓW, 30-149, KRAKÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc