| Nazwa: | CENTRUM ROZWOJOWO-WDROŻENIOWE-TELESYSTEM-MESKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CENTRUM ROZWOJOWO-WDROŻENIOWE-TELESYSTEM-MESKO |
| Data rejestracji: | 06 mar 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w marzec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000096130 |
| NIP: | 5240103848 |
| REGON: | 00130470700000 |
| Kod pocztowy: | 05-082 (Firmy w Masovian, Kwirynów, 05-082) |
| Miasto: | Kwirynów |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | WARSZAWSKA, 51, LUBICZÓW, 05-082, STARE BABICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 12750000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5240103848 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 75109025900000000144867565 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 56109025900000000144057472 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 15109016940000000135494148 | SANPL 5 Oddział w Warszawie | ul. Rzymowskiego 34 02-697 Warszawa POLSKA |
| 24109016940000000135494180 | SANPL 5 Oddział w Warszawie | ul. Rzymowskiego 34 02-697 Warszawa POLSKA |
| 94109016940000000135494278 | SANPL 5 Oddział w Warszawie | ul. Rzymowskiego 34 02-697 Warszawa POLSKA |
| 87109025900000000149354278 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 32109016940000000135494133 | SANPL 5 Oddział w Warszawie | ul. Rzymowskiego 34 02-697 Warszawa POLSKA |
| 61109025900000000152817549 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 68109025900000000157296980 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 41109025900000000148524689 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2540Z | PRODUKCJA BRONI I AMUNICJI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2611Z | PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH |
| #2612Z | PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO OBROBIONEGO I WYROBÓW ZE SZKŁA PŁASKIEGO |
| #2651Z | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BOGDAN ZYGMUNT | Członek Organu Nadzoru | 2016-06-10 | Brak danych |
| WALDEMAR SKOWRON | Członek Organu Nadzoru | 2016-06-28 | 2017-07-28 |
| MARIUSZ KONRAD KOLANKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-09-01 | 2018-08-03 |
| ZBIGNIEW BIELECKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-08-03 | Brak danych |
| ROBERT MAJEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-06 | 2003-11-17 |
| WŁODZIMIERZ JÓZEF KOWALIK | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-06 | 2017-09-01 |
| ZBIGNIEW PUZEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-06 | 2018-08-03 |
| JÓZEF SANECKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-06 | 2022-09-08 |
| MAREK WASIAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-06 | 2016-06-10 |
| JAN SZUKALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-06 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JANUSZ NOGA | Beneficjent |
| SYLWIA IZABELA PUZEWICZ | Beneficjent |
| TOMASZ WOJEWODA | Beneficjent |
| JANUSZ NOGA | zgłaszający - członek zarządu |
| IZABELLA ALEKSANDRA PUZEWICZ | Beneficjent |
| MARCIN OŻÓG | Beneficjent |
| RENATA EWA GRUSZCZYŃSKA | Beneficjent |
| KATARZYNA ANNA LIPIŃSKA | Beneficjent |
| KRZYSZTOF SEBASTIAN MARWICKI | Beneficjent |
| ARTUR JAROSŁAW GOCEL | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| "MIKROEL" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2019-08-12 | Brak danych | 64 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.000.000,00 ZŁ | 01016160000000 |
| "MIKROEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2002-03-06 | 2019-08-12 | 64 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 32.000 ZŁ | 01016160000000 |
| MESKO SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2002-03-06 | Brak danych | 38 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.750.000,00 ZŁ | 29053988900000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ ARTUR PUZEWICZ | Prokurent | 2015-05-15 | 2018-08-03 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| SYLWIA IZABELA PUZEWICZ | Beneficjent | WSPÓŁWŁAŚCICIEL AKCJI MIKROEL S.A. |
| IZABELLA ALEKSANDRA PUZEWICZ | Beneficjent | UDZIAŁOWIEC MIKROEL S.A. - WSPÓLNIKA CENTRUM ROZWOJOWO-WDROŻENIOWE-TELESYSTEM-MESKO SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ WOJEWODA | PREZES ZARZĄDU | 2002-03-06 | 2015-05-15 |
| JANUSZ NOGA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-06-18 | 2015-05-15 |
| JANUSZ NOGA | PREZES ZARZĄDU | 2015-05-15 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 107598609.17 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 100619897.96 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 105219521.04 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -620708.08 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2025619.29 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 974176.92 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 69997730.68 |
| I. Amortyzacja | 2062432.43 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 16240093.09 |
| III. Usługi obce | 27417453.93 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 91737.83 |
| V. Wynagrodzenia | 18958118.8 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3114264.18 |
| – emerytalne | 1320386.78 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1325631.44 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 787998.98 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 37600878.49 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2593355.61 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 56870.11 |
| II. Dotacje | 2529604.79 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6880.71 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 123087.33 |
| III. Inne koszty operacyjne | 123087.33 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 40071146.77 |
| G. Przychody finansowe | 773819.41 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 376783.24 |
| V. Inne | 397036.17 |
| H. Koszty finansowe | 433417.39 |
| I. Odsetki, w tym: | 304305.54 |
| IV. Inne | 129111.85 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 40411548.79 |
| J. Podatek dochodowy | 8405855 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 1225624 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 30780069.79 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 227516233.3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 100467963.11 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 51000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 66622085.84 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3014807.48 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 3014807.48 |
| VI. Zysk (strata) netto | 30780069.79 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 127048270.19 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 15436990.94 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 30703 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1849297.68 |
| – długoterminowa | 411147.78 |
| – krótkoterminowa | 1438149.9 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 13556990.26 |
| – długoterminowe | 13512990.26 |
| – krótkoterminowe | 44000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2176745.87 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2176745.87 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2176745.87 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 106433586.6 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3492038.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3492038.9 |
| – do 12 miesięcy | 3492038.9 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 102938783.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 2585000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 618418.37 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1867661 |
| – do 12 miesięcy | 1867661 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 85697112.18 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12113367.39 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 787.89 |
| I. inne | 56437.1 |
| 4. Fundusze specjalne | 2763.77 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3000946.78 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3000946.78 |
| – krótkoterminowe | 3000946.78 |
| Aktywa razem | 227516233.3 |
| A. Aktywa trwałe | 15844806.75 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1913833.01 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 1871259.17 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 42573.84 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11173185.74 |
| 1. Środki trwałe | 8509718.11 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4286015.44 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3569713.32 |
| D. środki transportu | 179442.35 |
| E. inne środki trwałe | 474547 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1889289.07 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 774178.56 |
| III. Należności długoterminowe | 1603920 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 984000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 619920 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1153868 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1153868 |
| B. Aktywa obrotowe | 211671426.55 |
| I. Zapasy | 45803890.15 |
| 1. Materiały | 18942816.38 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 23053732.2 |
| 3. Produkty gotowe | 2633741.98 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1173599.59 |
| II. Należności krótkoterminowe | 71379744.02 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 68707951.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 68707951.08 |
| – do 12 miesięcy | 68707951.08 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2671792.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2350201.35 |
| – do 12 miesięcy | 2350201.35 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 238918.87 |
| C. inne | 82672.72 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 94307819.13 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 94307819.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 94307819.13 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 94307819.13 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 179973.25 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 69687893.32 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 69687893.32 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 51000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 51000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15734976.77 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15734976.77 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3014807.48 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3014807.48 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 50887109.07 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 50887109.07 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 50887109.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 50887109.07 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 50887109.07 |
| 6. Wynik netto | 30780069.79 |
| A. zysk netto | 30780069.79 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 100467963.11 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 100467963.11 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 30780069.79 |
| II. Korekty razem | 36819111.91 |
| 1. Amortyzacja | 2062432.43 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 35774.61 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 314581.53 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -56870.11 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2826885.59 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -15039792.71 |
| 7. Zmiana stanu należności | -23748822.64 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 72239953.32 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -81404.58 |
| 10. Inne korekty | -1733625.53 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 67599181.7 |
| I. Wpływy | 61024.6 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 61024.6 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 5416962.02 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5416962.02 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5355937.42 |
| I. Wpływy | 3950000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3950000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| II. Wydatki | 5011500.03 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3910456 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 786462.5 |
| 8. Odsetki | 314581.53 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1061500.03 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 61181744.25 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 61347139.21 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 165394.96 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 32960679.92 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 94142424.17 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 179575619.63 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 149901486 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 156905404.31 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 22583895.32 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 86320 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 105203834.18 |
| I. Amortyzacja | 4297852.02 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 30278885.71 |
| III. Usługi obce | 36970446.6 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 183608.37 |
| V. Wynagrodzenia | 26973260.16 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4714426.33 |
| – emerytalne | 1926048.26 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1723811.75 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 61543.24 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 74371785.45 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2229492.97 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 98770.73 |
| II. Dotacje | 2080331.41 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 50390.83 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 462508.16 |
| III. Inne koszty operacyjne | 462508.16 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 76138770.26 |
| G. Przychody finansowe | 1107848.15 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1107413.02 |
| V. Inne | 435.13 |
| H. Koszty finansowe | 1566034.13 |
| I. Odsetki, w tym: | 1017643.23 |
| IV. Inne | 548390.9 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 75680584.28 |
| J. Podatek dochodowy | 15604014 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -617010 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 60693580.28 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 374332533.12 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 161161543.39 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12750000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 84703155.63 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3014807.48 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 3014807.48 |
| VI. Zysk (strata) netto | 60693580.28 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 213170989.73 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 19033277.68 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 258426 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2784506.13 |
| – długoterminowa | 411147.78 |
| – krótkoterminowa | 2373358.35 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 15990345.55 |
| – długoterminowe | 15934606.07 |
| – krótkoterminowe | 55739.48 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2922795.6 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2922795.6 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2922795.6 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 190294301.09 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1647800.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1647800.9 |
| – do 12 miesięcy | 1647800.9 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 188638355.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 5800000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1029060.97 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1406858.98 |
| – do 12 miesięcy | 1401342.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 5516.55 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 155134725.35 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 25178390.57 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4099.92 |
| I. inne | 85219.61 |
| 4. Fundusze specjalne | 8144.79 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 920615.36 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 920615.36 |
| – krótkoterminowe | 920615.36 |
| Aktywa razem | 374332533.12 |
| A. Aktywa trwałe | 33031025.94 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 971109.15 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 858449.52 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 112659.63 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 29034676.99 |
| 1. Środki trwałe | 24946342.8 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 11996520 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4221505.23 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6323846.82 |
| D. środki transportu | 247061.8 |
| E. inne środki trwałe | 2157408.95 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4088334.19 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 1013520 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 984000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 29520 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 13118.8 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 13118.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 13118.8 |
| – udziały lub akcje | 13118.8 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1998601 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1998601 |
| B. Aktywa obrotowe | 341301507.18 |
| I. Zapasy | 90224073.56 |
| 1. Materiały | 38381698.78 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 33692238.26 |
| 3. Produkty gotowe | 17799905.12 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 350231.4 |
| II. Należności krótkoterminowe | 55768183.38 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 53767102.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 53767102.46 |
| – do 12 miesięcy | 53767102.46 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2001080.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1780955.48 |
| – do 12 miesięcy | 1780955.48 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 132210.29 |
| C. inne | 87915.15 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 194981487.13 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 194981487.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 194981487.13 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 194981487.13 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 327763.11 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 100467963.11 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 100467963.11 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 51000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 12699000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 12699000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12750000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 66622085.84 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 18081069.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 18081069.79 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 18081069.79 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 84703155.63 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3014807.48 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3014807.48 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 30780069.79 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 30780069.79 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 30780069.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 30780069.79 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 60693580.28 |
| A. zysk netto | 60693580.28 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 161161543.39 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 161161543.39 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 60693580.28 |
| II. Korekty razem | 57309311.61 |
| 1. Amortyzacja | 4297852.02 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 991081.97 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -98770 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3596286.74 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -44420183.41 |
| 7. Zmiana stanu należności | 16201960.64 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 80235071.89 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3072854.28 |
| 10. Inne korekty | -421133.96 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 118002891.89 |
| I. Wpływy | 1206183.75 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 98770.73 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1107413.02 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1107413.02 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – odsetki | 1107413.02 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 20331754.59 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20318635.79 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 13118.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 13118.8 |
| – nabycie aktywów finansowych | 13118.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -19125570.84 |
| I. Wpływy | 22699000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 12699000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 10000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| II. Wydatki | 22350791.53 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 12699000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6785000 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1875709.56 |
| 8. Odsetki | 991081.97 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 348208.47 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 99225529.52 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 100673668 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1448138.48 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 94307819.13 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 193533348.65 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-03-06 | 2004-07-21 | GROCHOWSKA, 306/310, WARSZAWA, 03-840, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
