| Nazwa: | ZAKŁAD PRODUKCJI SPECJALNEJ "GAMRAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZAKŁAD PRODUKCJI SPECJALNEJ "GAMRAT" |
| Data rejestracji: | 14 sty 2003 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000147230 |
| NIP: | 6852098719 |
| REGON: | 37111179800000 |
| Adres: | MICKIEWICZA, 108, JASŁO, 38-200, JASŁO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 13036000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | ZPSGAMRAT@ZPSGAMRAT.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6852098719 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 44124023371111001069005373 | PEKAO I Oddział w Jaśle | ul. Stanisława Staszica 6 38-200 jasielski POLSKA |
| 83124023371978001069004389 | PEKAO I Oddział w Jaśle | ul. Stanisława Staszica 6 38-200 jasielski POLSKA |
| 69124023371111001069005214 | PEKAO I Oddział w Jaśle | ul. Stanisława Staszica 6 38-200 jasielski POLSKA |
| 22124023371787001069004464 | PEKAO I Oddział w Jaśle | ul. Stanisława Staszica 6 38-200 jasielski POLSKA |
| 04105015621000009032194376 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 22105015621000009032194343 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 27105015621000009032194350 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 17124023371111001068286410 | PEKAO I Oddział w Jaśle | ul. Stanisława Staszica 6 38-200 jasielski POLSKA |
| 03124023371111001069005432 | PEKAO I Oddział w Jaśle | ul. Stanisława Staszica 6 38-200 jasielski POLSKA |
| 26105015621000009032194368 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2051Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2540Z | PRODUKCJA BRONI I AMUNICJI |
| #8422Z | OBRONA NARODOWA |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #0210Z | GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH |
| #0220Z | POZYSKIWANIE DREWNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| SŁAWOMIR SMOLIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-12-30 | 2009-09-17 |
| WIESŁAWA KRYSTYNA RUDZKA | Członek Organu Nadzoru | 2012-08-29 | 2016-11-02 |
| TOMASZ BARAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-11-02 | 2020-12-23 |
| JAKUB ZABOROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-11-02 | Brak danych |
| RYSZARD GITIS | Członek Organu Nadzoru | 2016-11-02 | 2020-12-23 |
| GERARD HOMA | Członek Organu Nadzoru | 2017-03-31 | 2017-09-13 |
| WOJCIECH ORZEŁ | Członek Organu Nadzoru | 2017-09-13 | 2019-04-11 |
| MATEUSZ MICHALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-09-13 | 2020-12-23 |
| JOLANTA MARYEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2020-12-23 | 2022-09-23 |
| ŁUKASZ POPŁAWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-12-23 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARTA EDYTA MOCEK | Beneficjent |
| ANDRZEJ FRANCISZEK CHOLEWIAK | Beneficjent |
| MARTA EDYTA MOCEK | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| "GAMRAT" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2003-01-14 | 2008-05-12 | 10.271 UDZIAŁÓW PO 1.000 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.271.000,00 ZŁ | 37032601900000 |
| POLSKI HOLDING OBRONNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2008-05-12 | 2014-02-21 | 12.089 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.089.000,00 ZŁ | 00003187400000 |
| MESKO SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2014-02-21 | Brak danych | 13.036 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.036.000 ZŁ | 29053988900000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARTA EDYTA MOCEK | Prokurent | 2003-01-14 | Brak danych | ODDZIELNA |
| MAREK ELIGIUSZ BIAŁEK | Prokurent | 2005-06-22 | 2006-02-28 | ODDZIELNA |
| ANDRZEJ CHOLEWIAK | Prokurent | 2006-02-28 | 2006-07-14 | ODDZIELNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MARTA EDYTA MOCEK | Beneficjent | PROKURENT ZPS GAMRAT SP. Z O.O. |
| ANDRZEJ FRANCISZEK CHOLEWIAK | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU ZPS GAMRAT SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK ELIGIUSZ BIAŁEK | PREZES ZARZĄDU | 2003-01-14 | 2005-06-22 |
| ANDRZEJ TADEUSZ KALISZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-01-14 | 2005-06-22 |
| ANDRZEJ CHOLEWIAK | PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR ZAKŁADU | 2006-07-14 | 2024-05-10 |
| ANDRZEJ CHOLEWIAK | PREZES ZARZĄDU | 2024-05-10 | Brak danych |
| KRZYSZTOF ZIEMIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-11-02 | Brak danych |
| ANDRZEJ TADEUSZ KALISZ | PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR ZAKŁADU | 2005-06-22 | 2006-01-12 |
| JERZY PAWEŁ JURKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2006-01-12 | 2006-07-14 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 23287495.23 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 24830598.46 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 29070301.13 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -6950365.27 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1139555.07 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 28004.3 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 21078508.82 |
| I. Amortyzacja | 563501.69 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9294833.65 |
| III. Usługi obce | 2104698.36 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 747821.06 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6515423.73 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1711279.47 |
| – emerytalne | 600882.52 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 134897.73 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6053.13 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2208986.41 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2100114.28 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 406.5 |
| II. Dotacje | 675238.36 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1221008.7 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 203460.72 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1877363.65 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3179.33 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 952.42 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1873231.9 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2431737.04 |
| G. Przychody finansowe | 210606.28 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 210606.28 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 4576.1 |
| I. Odsetki, w tym: | 1421 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 3155.1 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2637767.22 |
| J. Podatek dochodowy | 922484 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1715283.22 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 35467082.09 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 26795683.49 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 13036000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4345333.33 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7699066.94 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 7699066.94 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1715283.22 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8671398.6 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2233852.3 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1608452 |
| – długoterminowa | 1373281 |
| – krótkoterminowa | 235171 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 625400.3 |
| – długoterminowe | 148783.97 |
| – krótkoterminowe | 476616.33 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6083008.29 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 520884.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2348.87 |
| – do 12 miesięcy | 2348.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 518535.34 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5078597.26 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 254937.35 |
| – do 12 miesięcy | 254937.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2191414.63 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2294211.79 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 324725.7 |
| I. inne | 13307.79 |
| 4. Fundusze specjalne | 483526.82 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 354538.01 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 354538.01 |
| – długoterminowe | 26782.46 |
| – krótkoterminowe | 327755.55 |
| Aktywa razem | 35467082.09 |
| A. Aktywa trwałe | 7147895.78 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 122392.11 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 55807.62 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 66584.49 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6540647.67 |
| 1. Środki trwałe | 6485591.32 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1441574.69 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4475901.36 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 350158.55 |
| D. środki transportu | 80467.64 |
| E. inne środki trwałe | 137489.08 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 55056.35 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 484856 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 484856 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 28319186.31 |
| I. Zapasy | 7553971.27 |
| 1. Materiały | 3876994.54 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3653633 |
| 3. Produkty gotowe | 18143.73 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5200 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6002385.33 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5756278.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5756278.19 |
| – do 12 miesięcy | 5756278.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 246107.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 169495.14 |
| – do 12 miesięcy | 169495.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 35772 |
| C. inne | 40840 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14654638.3 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14654638.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14654638.3 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14654638.3 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 108191.41 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25426059.89 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25426059.89 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 13036000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 13036000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4345333.33 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4345333.33 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7195861.15 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 503205.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 503205.79 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7699066.94 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 848865.41 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 848865.41 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 848865.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -848865.41 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1715283.22 |
| A. zysk netto | 1715283.22 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26795683.49 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26456683.49 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1715283.22 |
| II. Korekty razem | 1954342.38 |
| 1. Amortyzacja | 563501.69 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 3179.33 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 273449.62 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5638039.05 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5660635.46 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 538520.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 302700.48 |
| 10. Inne korekty | 295587.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3669625.6 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 416762.32 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 416762.32 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -416762.32 |
| I. Wpływy | 742833.27 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 742833.27 |
| II. Wydatki | 1315643.78 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 254659.62 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 91000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 969984.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -572810.51 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2680052.77 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2680052.77 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11974585.53 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14654638.3 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1768294.61 |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
