WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR 1

Dane

KRS 0000296096

NIP5240303599

REGON00017336700000

NazwaWOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR 1 SPÓŁKA AKCYJNA

Krótka nazwaWOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR 1

Data rejestracji 28 gru 2007 (17 lat temu) 28 gru 2007

Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA

Adres UL. WARSZAWSKA, 22C, ZEGRZE POŁUDNIOWE, 05-130, ZEGRZE POŁUDNIOWE, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 40000000,00 PLN

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 40000000,00 PLN

Wartość nominalna akcji10,00 PLN

Liczba akcji wszystkich emisji4000000

Dane kontaktowe

Email KORESPONDENCJA@WZL1.COM.PL

Dane podatkowe

NIP 5240303599

data rejestracji 05 lip 1993

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

74113010170020099819600001

BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki

ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA

97124060741111001079901050

PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15

ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA

09124060741111001087469119

PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15

ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA

06124060741111001084779169

PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15

ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA

96124060741978001056192725

PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15

ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA

07124060741978001056192581

PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15

ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA

52124060741787001039889510

PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15

ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA

29124060741978001056192767

PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15

ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA

51124060741111001058760825

PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15

ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA

22124062921111001120996514

PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25

ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #2640Z PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ #6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6130Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #2630Z PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH #2825Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

HENRYK DĄBROWSKI

Członek Organu Nadzoru

2011-12-15

2013-08-28

MARCIN TRZASKA

Członek Organu Nadzoru

2007-12-28

2009-07-17

JÓZEF RABCZEWSKI

Członek Organu Nadzoru

2012-11-08

2015-11-19

EDMUND SMAKULSKI

Członek Organu Nadzoru

2012-11-08

2014-10-10

PAWEŁ ŁUBIŃSKI

Członek Organu Nadzoru

2014-10-10

2017-09-08

BOGUSŁAW LUDWIK SMÓLSKI

Członek Organu Nadzoru

2015-11-19

2016-06-13

MARCIN JERZY KUBOŃ

Członek Organu Nadzoru

2015-11-19

2016-06-13

EWA ŁUCJA GROBLEWSKA TATARSKA

Członek Organu Nadzoru

2015-11-19

2021-08-10

JOANNA SADREN

Członek Organu Nadzoru

2016-06-13

2020-09-04

MICHAŁ ŁĘCZYCKI

Członek Organu Nadzoru

2016-06-13

2018-08-13

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Beneficjenci

Imię Funkcja

MACIEJ MIECZYSŁAW WIĘCKOWSKI

Beneficjent

KRZYSZTOF JACEK TROFINIAK

Beneficjent

PIOTR KAZIMIERZ ZAWIEJA

Beneficjent

MARCIN IDZIK

Beneficjent

ARKADIUSZ BĄK

Beneficjent

JAN JERZY GRABOWSKI

Beneficjent

HANNA TYBURSKA

zgłaszający - prokurent

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

BOŻENA KATARZYNA STĘPNIAK

Prokurent

2007-12-28

2015-05-19

PROKURA ŁĄCZNA (DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU)

ANDRZEJ TADEUSZ POLAK

Prokurent

2011-09-21

2016-01-11

PROKURA ŁĄCZNA (DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU)

DOROTA CAŁKO WRÓBLEWSKA

Prokurent

2024-06-24

ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

HANNA TYBURSKA

Prokurent

2021-08-11

SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia

MACIEJ MIECZYSŁAW WIĘCKOWSKI

Beneficjent

CZŁONEK ZARZĄDU PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU

KRZYSZTOF JACEK TROFINIAK

Beneficjent

PREZES ZARZĄDU

PIOTR KAZIMIERZ ZAWIEJA

Beneficjent

CZŁONEK ZARZĄDU

MARCIN IDZIK

Beneficjent

CZŁONEK ZARZĄDU

ARKADIUSZ BĄK

Beneficjent

CZŁONEK ZARZĄDU

JAN JERZY GRABOWSKI

Beneficjent

CZŁONEK ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

GRZEGORZ BANECKI

WICEPREZES ZARZĄDU

2016-07-28

2016-12-22

GRZEGORZ BANECKI

PREZES ZARZĄDU

2016-12-22

2020-09-25

ROMAN TĘTNIK

CZŁONEK ZARZĄDU

2016-09-15

2019-09-17

PIOTR WOJCIECH KOMOROWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2018-08-13

2019-09-17

JACEK RZEMEK

CZŁONEK ZARZĄDU

2019-09-17

2020-09-24

ROMAN TĘTNIK

PREZES ZARZĄDU

2020-09-24

2022-09-30

JAROSŁAW ROBERT KUDELSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2022-04-05

2022-09-30

JAROSŁAW ROBERT KUDELSKI

PREZES ZARZĄDU

2022-09-30

2024-09-09

WITOLD LESZCZYŃSKI

PREZES ZARZĄDU

2007-12-28

2011-10-25

JAN FRANCISZEK ZIELIŃSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2007-12-28

2011-08-05

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-21

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	74358275.8
J Należności od jednostek powiązanych	886939.8
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	79510609.82
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-7205146.69
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1995856.43
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	56956.24
B. Koszty działalności operacyjnej	73975352.13
I. Amortyzacja	3519259.25
II. Zużycie materiałów i energii	25467726.7
III. Usługi obce	16740642.8
IV. Podatki i opłaty, w tym:	693888.74
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	20131014.27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5426953.02
– emerytalne	3696265.99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1941414.09
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	54453.26
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	382923.67
D. Pozostałe przychody operacyjne	3388610.05
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	23300.46
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1209276.64
IV. Inne przychody operacyjne	2156032.95
E. Pozostałe koszty operacyjne	779416.38
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	74288
III. Inne koszty operacyjne	705128.38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2992117.34
G. Przychody finansowe	1463871.92
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	1463871.92
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	1286339.24
I. Odsetki, w tym:	226176.68
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	1060162.56
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	3169650.02
J. Podatek dochodowy	641995.32
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	2527654.7

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	249120501.48
A. Kapitał (fundusz) własny	87608149.91
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	40000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	24920091.17
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	20160404.04
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	20122495.04
– na udziały (akcje) własne	37909
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	2527654.7
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	161512351.57
I. Rezerwy na zobowiązania	17317750.95
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4605801.94
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	3576484.1
– długoterminowa	3041049.09
– krótkoterminowa	535435.01
3. Pozostałe rezerwy	9135464.91
– długoterminowe	754284.16
– krótkoterminowe	8381180.75
II. Zobowiązania długoterminowe	53195122.86
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	53195122.86
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	178913.27
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	53016209.59
III. Zobowiązania krótkoterminowe	62763434.36
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	16021777.73
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15941384.84
– do 12 miesięcy	15941384.84
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	80392.89
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	46398315.74
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	188740.6
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10380942.36
– do 12 miesięcy	10380942.36
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	26885068.2
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8384097.91
H. z tytułu wynagrodzeń	124864.36
I. inne	434602.31
4. Fundusze specjalne	343340.89
IV. Rozliczenia międzyokresowe	28236043.4
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	28236043.4
– długoterminowe	22370916.68
– krótkoterminowe	5865126.72
Aktywa razem	249120501.48
A. Aktywa trwałe	44836761.59
I. Wartości niematerialne i prawne	136361.45
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	59841.45
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	76520
II. Rzeczowe aktywa trwałe	29056347.97
1. Środki trwałe	27360857.94
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	697343.58
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8191715.57
C. urządzenia techniczne i maszyny	17781363.62
D. środki transportu	401433.65
E. inne środki trwałe	289001.52
2. Środki trwałe w budowie	1509360.92
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	186129.11
III. Należności długoterminowe	8021251.85
1. Od jednostek powiązanych	462208.21
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	7559043.64
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7622800.32
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7622800.32
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	198321648.89
I. Zapasy	31600949.2
1. Materiały	3471574.61
2. Półprodukty i produkty w toku	48865.05
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	1150678.94
5. Zaliczki na dostawy i usługi	26929830.6
II. Należności krótkoterminowe	5763436.99
1. Należności od jednostek powiązanych	43374.15
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	43374.15
– do 12 miesięcy	43374.15
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	5720062.84
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5412794.85
– do 12 miesięcy	5412794.85
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	307267.99
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	134311079.81
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	134311079.81
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	134311079.81
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	88541463.39
– inne środki pieniężne	45769616.42
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26646182.89
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	5962091

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	85189495.21
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	85189495.21
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	40000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	40000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	24667368.44
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	252722.73
A. zwiększenie (z tytułu)	252722.73
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	252722.73
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	24920091.17
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	20160404.04
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	20160404.04
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	361722.73
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4256911.36
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4256911.36
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	-4256911.36
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-3895188.63
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-3895188.63
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	3895188.63
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	2527654.7
A. zysk netto	2527654.7
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	87608149.91
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	86319046.01

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	2527654.7
II. Korekty razem	14134133.76
1. Amortyzacja	3519259.25
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	27308.82
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-4436.22
5. Zmiana stanu rezerw	6025678.27
6. Zmiana stanu zapasów	-25537393.07
7. Zmiana stanu należności	-5985992.32
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	53690847.17
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-16404868.14
10. Inne korekty	-1196270
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	16661788.46
I. Wpływy	27736.68
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	27736.68
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	2355013.72
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2092364.61
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	262649.11
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-2327277.04
I. Wpływy	54212479.59
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	54212479.59
II. Wydatki	121517.32
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2408.9
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	91799.6
8. Odsetki	27308.82
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	54090962.27
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	68425473.69
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	68425473.69
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	65885606.12
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	134311079.81
– o ograniczonej możliwości dysponowania	77548888.23

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-18

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	149953190.64
J Należności od jednostek powiązanych	13750804.37
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	154639614.21
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-5959542.61
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1240172.57
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	32946.47
B. Koszty działalności operacyjnej	149827604.84
I. Amortyzacja	5074713.93
II. Zużycie materiałów i energii	89555204.78
III. Usługi obce	21934399.38
IV. Podatki i opłaty, w tym:	834169.95
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	24014400.6
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	7057644.25
– emerytalne	2233626.87
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1311664.65
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45407.3
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	125585.8
D. Pozostałe przychody operacyjne	3647409.34
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1077692.57
IV. Inne przychody operacyjne	2569716.77
E. Pozostałe koszty operacyjne	1156431.71
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	87954.33
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	25958.52
III. Inne koszty operacyjne	1042518.86
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2616563.43
G. Przychody finansowe	2736147.83
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	2736147.83
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	573018.2
I. Odsetki, w tym:	154933.86
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	418084.34
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	4779693.06
J. Podatek dochodowy	1085020.56
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	3694672.5

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	354959027.36
A. Kapitał (fundusz) własny	89594187.95
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	40000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	25739111.41
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	20160404.04
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	20122495.04
– na udziały (akcje) własne	37909
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	3694672.5
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	265364839.41
I. Rezerwy na zobowiązania	28955307.24
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8383891.97
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	4333925.41
– długoterminowa	3634757.39
– krótkoterminowa	699168.02
3. Pozostałe rezerwy	16237489.86
– długoterminowe	5019209.98
– krótkoterminowe	11218279.88
II. Zobowiązania długoterminowe	107161167.35
1. Wobec jednostek powiązanych	683267.46
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	106477899.89
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	115995.27
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	106361904.62
III. Zobowiązania krótkoterminowe	95207547.64
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	20222416.15
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7133893.18
– do 12 miesięcy	7133893.18
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	13088522.97
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	74586392.63
A. kredyty i pożyczki	33967119.57
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	232457.05
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	35569518.08
– do 12 miesięcy	35569518.08
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1126143.84
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3164140.5
H. z tytułu wynagrodzeń	76391.94
I. inne	450621.65
4. Fundusze specjalne	398738.86
IV. Rozliczenia międzyokresowe	34040817.18
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	34040817.18
– długoterminowe	25857970.54
– krótkoterminowe	8182846.64
Aktywa razem	354959027.36
A. Aktywa trwałe	50646840.24
I. Wartości niematerialne i prawne	842169.47
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	28770.47
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	813399
II. Rzeczowe aktywa trwałe	35973686.51
1. Środki trwałe	35055942.26
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	686936.54
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10153278.04
C. urządzenia techniczne i maszyny	23228267.68
D. środki transportu	676614.24
E. inne środki trwałe	310845.76
2. Środki trwałe w budowie	907210.4
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	10533.85
III. Należności długoterminowe	1471069.47
1. Od jednostek powiązanych	891011.69
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	580057.78
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12359914.79
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12359914.79
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	298350096.12
I. Zapasy	57694672.61
1. Materiały	7391557.5
2. Półprodukty i produkty w toku	271.5
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	188134.8
5. Zaliczki na dostawy i usługi	50114708.81
II. Należności krótkoterminowe	13856633.34
1. Należności od jednostek powiązanych	10020208.9
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10020208.9
– do 12 miesięcy	10020208.9
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	3836424.44
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	432621.5
– do 12 miesięcy	432621.5
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3013505
C. inne	390297.94
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	180652606.99
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	180652606.99
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	180652606.99
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	147274636.69
– inne środki pieniężne	33377970.3
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	46146183.18
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	5962091

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	87608149.91
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	87608149.91
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	40000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	40000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	24920091.17
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	819020.24
A. zwiększenie (z tytułu)	819020.24
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	819020.24
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	25739111.41
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	20160404.04
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	20160404.04
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2527654.7
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2527654.7
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2527654.7
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	-2527654.7
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	3694672.5
A. zysk netto	3694672.5
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	89594187.95
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	88239786.2

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	3694672.5
II. Korekty razem	15479422.85
1. Amortyzacja	5074713.93
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	966224.07
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-168533.47
5. Zmiana stanu rezerw	11637556.29
6. Zmiana stanu zapasów	-26093723.41
7. Zmiana stanu należności	-1543013.97
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	51269316.08
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-25663116.67
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	19174095.35
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	4278336.43
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3530923.58
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	747412.85
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-4278336.43
I. Wpływy	33967119.57
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	33967119.57
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	2521351.31
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1495615.64
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	108172.99
8. Odsetki	917562.68
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	31445768.26
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	46341527.18
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	46341527.18
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-579278.22
F. Środki pieniężne na początek okresu	134311079.81
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	180652606.99
– o ograniczonej możliwości dysponowania	145269087.76

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2007-12-28

2014-06-05

"WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR 1" SPÓŁKA AKCYJNA

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2007-12-28

2022-09-30

ZEGRZE, 05-130, ZEGRZE POŁUDNIOWE, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie