Search icon

WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR 1

Dane

Nazwa: WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR 1 SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR 1
Data rejestracji: 28 gru 2007 (17 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2007)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000296096
NIP: 5240303599
REGON: 00017336700000
Kod pocztowy: 05-130 (Firmy w Masovian, Zegrze Południowe, 05-130)
Miasto: Zegrze Południowe
Voivodeship: Masovian
Adres: UL. WARSZAWSKA, 22C, ZEGRZE POŁUDNIOWE, 05-130, ZEGRZE POŁUDNIOWE, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 40000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 40000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 4000000

Dane kontaktowe

Email: KORESPONDENCJA@WZL1.COM.PL

Dane podatkowe

NIP: 5240303599
Data rejestracji: 05 lip 1993
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
74113010170020099819600001 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA
97124060741111001079901050 PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA
09124060741111001087469119 PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA
06124060741111001084779169 PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA
96124060741978001056192725 PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA
07124060741978001056192581 PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA
52124060741787001039889510 PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA
29124060741978001056192767 PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA
51124060741111001058760825 PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA
22124062921111001120996514 PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
#2640Z PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ
#6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ
#6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ
#6130Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ
#6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
#2630Z PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH
#2825Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
HENRYK DĄBROWSKI Członek Organu Nadzoru 2011-12-15 2013-08-28
MARCIN TRZASKA Członek Organu Nadzoru 2007-12-28 2009-07-17
JÓZEF RABCZEWSKI Członek Organu Nadzoru 2012-11-08 2015-11-19
EDMUND SMAKULSKI Członek Organu Nadzoru 2012-11-08 2014-10-10
PAWEŁ ŁUBIŃSKI Członek Organu Nadzoru 2014-10-10 2017-09-08
BOGUSŁAW LUDWIK SMÓLSKI Członek Organu Nadzoru 2015-11-19 2016-06-13
MARCIN JERZY KUBOŃ Członek Organu Nadzoru 2015-11-19 2016-06-13
EWA ŁUCJA GROBLEWSKA TATARSKA Członek Organu Nadzoru 2015-11-19 2021-08-10
JOANNA SADREN Członek Organu Nadzoru 2016-06-13 2020-09-04
MICHAŁ ŁĘCZYCKI Członek Organu Nadzoru 2016-06-13 2018-08-13

Beneficjenci

Imię Funkcja
KRZYSZTOF JACEK TROFINIAK Beneficjent
PIOTR KAZIMIERZ ZAWIEJA Beneficjent
MARCIN IDZIK Beneficjent
ARKADIUSZ BĄK Beneficjent
SŁAWOMIR OBSZYŃSKI Beneficjent
JACEK ADAM SŁOWIK Beneficjent
JAN JERZY GRABOWSKI Beneficjent
HANNA TYBURSKA zgłaszający - prokurent

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
BOŻENA KATARZYNA STĘPNIAK Prokurent 2007-12-28 2015-05-19 PROKURA ŁĄCZNA (DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU)
ANDRZEJ TADEUSZ POLAK Prokurent 2011-09-21 2016-01-11 PROKURA ŁĄCZNA (DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU)
DOROTA CAŁKO WRÓBLEWSKA Prokurent 2024-06-24 Brak danych ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
HANNA TYBURSKA Prokurent 2021-08-11 Brak danych SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
KRZYSZTOF JACEK TROFINIAK Beneficjent PREZES ZARZĄDU
PIOTR KAZIMIERZ ZAWIEJA Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU
MARCIN IDZIK Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU
ARKADIUSZ BĄK Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU
SŁAWOMIR OBSZYŃSKI Beneficjent PREZES ZARZĄDU
JACEK ADAM SŁOWIK Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU
JAN JERZY GRABOWSKI Beneficjent CZŁONEK ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
GRZEGORZ BANECKI WICEPREZES ZARZĄDU 2016-07-28 2016-12-22
GRZEGORZ BANECKI PREZES ZARZĄDU 2016-12-22 2020-09-25
ROMAN TĘTNIK CZŁONEK ZARZĄDU 2016-09-15 2019-09-17
PIOTR WOJCIECH KOMOROWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2018-08-13 2019-09-17
JACEK RZEMEK CZŁONEK ZARZĄDU 2019-09-17 2020-09-24
ROMAN TĘTNIK PREZES ZARZĄDU 2020-09-24 2022-09-30
JAROSŁAW ROBERT KUDELSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2022-04-05 2022-09-30
JAROSŁAW ROBERT KUDELSKI PREZES ZARZĄDU 2022-09-30 2024-09-09
SŁAWOMIR OBSZYŃSKI P.O. PREZESA ZARZĄDU 2024-10-14 Brak danych
JACEK ADAM SŁOWIK CZŁONEK ZARZĄDU 2024-10-14 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-21 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 74358275.8
        J Należności od jednostek powiązanych 886939.8
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 79510609.82
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -7205146.69
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 1995856.43
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 56956.24
B. Koszty działalności operacyjnej 73975352.13
        I. Amortyzacja 3519259.25
        II. Zużycie materiałów i energii 25467726.7
        III. Usługi obce 16740642.8
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 693888.74
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 20131014.27
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 5426953.02
                – emerytalne 3696265.99
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1941414.09
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 54453.26
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 382923.67
D. Pozostałe przychody operacyjne 3388610.05
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 23300.46
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1209276.64
        IV. Inne przychody operacyjne 2156032.95
E. Pozostałe koszty operacyjne 779416.38
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 74288
        III. Inne koszty operacyjne 705128.38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2992117.34
G. Przychody finansowe 1463871.92
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 1463871.92
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 1286339.24
        I. Odsetki, w tym: 226176.68
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 1060162.56
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3169650.02
J. Podatek dochodowy 641995.32
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2527654.7

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 249120501.48
        A. Kapitał (fundusz) własny 87608149.91
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 40000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 24920091.17
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 20160404.04
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 20122495.04
                        – na udziały (akcje) własne 37909
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 2527654.7
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 161512351.57
                I. Rezerwy na zobowiązania 17317750.95
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4605801.94
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3576484.1
                                – długoterminowa 3041049.09
                                – krótkoterminowa 535435.01
                        3. Pozostałe rezerwy 9135464.91
                                – długoterminowe 754284.16
                                – krótkoterminowe 8381180.75
                II. Zobowiązania długoterminowe 53195122.86
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 53195122.86
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 178913.27
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 53016209.59
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 62763434.36
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 16021777.73
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 15941384.84
                                        – do 12 miesięcy 15941384.84
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 80392.89
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 46398315.74
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 188740.6
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 10380942.36
                                        – do 12 miesięcy 10380942.36
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 26885068.2
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 8384097.91
                                H. z tytułu wynagrodzeń 124864.36
                                I. inne 434602.31
                        4. Fundusze specjalne 343340.89
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 28236043.4
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 28236043.4
                                – długoterminowe 22370916.68
                                – krótkoterminowe 5865126.72
Aktywa razem 249120501.48
        A. Aktywa trwałe 44836761.59
                I. Wartości niematerialne i prawne 136361.45
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 59841.45
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 76520
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 29056347.97
                        1. Środki trwałe 27360857.94
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 697343.58
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 8191715.57
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 17781363.62
                                D. środki transportu 401433.65
                                E. inne środki trwałe 289001.52
                        2. Środki trwałe w budowie 1509360.92
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 186129.11
                III. Należności długoterminowe 8021251.85
                        1. Od jednostek powiązanych 462208.21
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 7559043.64
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 7622800.32
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7622800.32
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 198321648.89
                I. Zapasy 31600949.2
                        1. Materiały 3471574.61
                        2. Półprodukty i produkty w toku 48865.05
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 1150678.94
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 26929830.6
                II. Należności krótkoterminowe 5763436.99
                        1. Należności od jednostek powiązanych 43374.15
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 43374.15
                                        – do 12 miesięcy 43374.15
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 5720062.84
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5412794.85
                                        – do 12 miesięcy 5412794.85
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 307267.99
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 134311079.81
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 134311079.81
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 134311079.81
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 88541463.39
                                        – inne środki pieniężne 45769616.42
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 26646182.89
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 5962091

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 85189495.21
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 85189495.21
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 40000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 40000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 24667368.44
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 252722.73
                        A. zwiększenie (z tytułu) 252722.73
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 252722.73
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 24920091.17
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 20160404.04
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 20160404.04
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 361722.73
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4256911.36
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4256911.36
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -4256911.36
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -3895188.63
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -3895188.63
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3895188.63
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 2527654.7
                A. zysk netto 2527654.7
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 87608149.91
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 86319046.01

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2527654.7
        II. Korekty razem 14134133.76
                1. Amortyzacja 3519259.25
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 27308.82
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -4436.22
                5. Zmiana stanu rezerw 6025678.27
                6. Zmiana stanu zapasów -25537393.07
                7. Zmiana stanu należności -5985992.32
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 53690847.17
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -16404868.14
                10. Inne korekty -1196270
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 16661788.46
        I. Wpływy 27736.68
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 27736.68
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 2355013.72
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2092364.61
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 262649.11
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2327277.04
        I. Wpływy 54212479.59
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 54212479.59
        II. Wydatki 121517.32
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2408.9
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 91799.6
                8. Odsetki 27308.82
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 54090962.27
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 68425473.69
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 68425473.69
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 65885606.12
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 134311079.81
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 77548888.23
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-18 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 149953190.64
        J Należności od jednostek powiązanych 13750804.37
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 154639614.21
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -5959542.61
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 1240172.57
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 32946.47
B. Koszty działalności operacyjnej 149827604.84
        I. Amortyzacja 5074713.93
        II. Zużycie materiałów i energii 89555204.78
        III. Usługi obce 21934399.38
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 834169.95
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 24014400.6
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 7057644.25
                – emerytalne 2233626.87
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1311664.65
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 45407.3
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 125585.8
D. Pozostałe przychody operacyjne 3647409.34
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1077692.57
        IV. Inne przychody operacyjne 2569716.77
E. Pozostałe koszty operacyjne 1156431.71
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 87954.33
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 25958.52
        III. Inne koszty operacyjne 1042518.86
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2616563.43
G. Przychody finansowe 2736147.83
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 2736147.83
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 573018.2
        I. Odsetki, w tym: 154933.86
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 418084.34
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 4779693.06
J. Podatek dochodowy 1085020.56
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 3694672.5

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 354959027.36
        A. Kapitał (fundusz) własny 89594187.95
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 40000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 25739111.41
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 20160404.04
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 20122495.04
                        – na udziały (akcje) własne 37909
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 3694672.5
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 265364839.41
                I. Rezerwy na zobowiązania 28955307.24
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8383891.97
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 4333925.41
                                – długoterminowa 3634757.39
                                – krótkoterminowa 699168.02
                        3. Pozostałe rezerwy 16237489.86
                                – długoterminowe 5019209.98
                                – krótkoterminowe 11218279.88
                II. Zobowiązania długoterminowe 107161167.35
                        1. Wobec jednostek powiązanych 683267.46
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 106477899.89
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 115995.27
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 106361904.62
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 95207547.64
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 20222416.15
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 7133893.18
                                        – do 12 miesięcy 7133893.18
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 13088522.97
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 74586392.63
                                A. kredyty i pożyczki 33967119.57
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 232457.05
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 35569518.08
                                        – do 12 miesięcy 35569518.08
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 1126143.84
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3164140.5
                                H. z tytułu wynagrodzeń 76391.94
                                I. inne 450621.65
                        4. Fundusze specjalne 398738.86
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 34040817.18
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 34040817.18
                                – długoterminowe 25857970.54
                                – krótkoterminowe 8182846.64
Aktywa razem 354959027.36
        A. Aktywa trwałe 50646840.24
                I. Wartości niematerialne i prawne 842169.47
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 28770.47
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 813399
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 35973686.51
                        1. Środki trwałe 35055942.26
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 686936.54
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10153278.04
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 23228267.68
                                D. środki transportu 676614.24
                                E. inne środki trwałe 310845.76
                        2. Środki trwałe w budowie 907210.4
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 10533.85
                III. Należności długoterminowe 1471069.47
                        1. Od jednostek powiązanych 891011.69
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 580057.78
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 12359914.79
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 12359914.79
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 298350096.12
                I. Zapasy 57694672.61
                        1. Materiały 7391557.5
                        2. Półprodukty i produkty w toku 271.5
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 188134.8
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 50114708.81
                II. Należności krótkoterminowe 13856633.34
                        1. Należności od jednostek powiązanych 10020208.9
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 10020208.9
                                        – do 12 miesięcy 10020208.9
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3836424.44
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 432621.5
                                        – do 12 miesięcy 432621.5
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3013505
                                C. inne 390297.94
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 180652606.99
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 180652606.99
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 180652606.99
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 147274636.69
                                        – inne środki pieniężne 33377970.3
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 46146183.18
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 5962091

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 87608149.91
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 87608149.91
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 40000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 40000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 24920091.17
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 819020.24
                        A. zwiększenie (z tytułu) 819020.24
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 819020.24
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 25739111.41
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 20160404.04
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 20160404.04
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2527654.7
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2527654.7
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2527654.7
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -2527654.7
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 3694672.5
                A. zysk netto 3694672.5
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 89594187.95
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 88239786.2

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3694672.5
        II. Korekty razem 15479422.85
                1. Amortyzacja 5074713.93
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 966224.07
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -168533.47
                5. Zmiana stanu rezerw 11637556.29
                6. Zmiana stanu zapasów -26093723.41
                7. Zmiana stanu należności -1543013.97
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 51269316.08
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -25663116.67
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 19174095.35
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 4278336.43
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3530923.58
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 747412.85
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -4278336.43
        I. Wpływy 33967119.57
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 33967119.57
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2521351.31
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1495615.64
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 108172.99
                8. Odsetki 917562.68
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 31445768.26
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 46341527.18
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 46341527.18
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -579278.22
F. Środki pieniężne na początek okresu 134311079.81
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 180652606.99
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 145269087.76

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2007-12-28 2014-06-05 "WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR 1" SPÓŁKA AKCYJNA

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2007-12-28 2022-09-30 ZEGRZE, 05-130, ZEGRZE POŁUDNIOWE, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc