Nazwa: | WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR 1 SPÓŁKA AKCYJNA |
Krótka nazwa: | WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR 1 |
Data rejestracji: | 28 gru 2007 (17 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2007) |
Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000296096 |
NIP: | 5240303599 |
REGON: | 00017336700000 |
Kod pocztowy: | 05-130 (Firmy w Masovian, Zegrze Południowe, 05-130) |
Miasto: | Zegrze Południowe |
Voivodeship: | Masovian |
Adres: | UL. WARSZAWSKA, 22C, ZEGRZE POŁUDNIOWE, 05-130, ZEGRZE POŁUDNIOWE, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 40000000,00 PLN |
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 40000000,00 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 4000000 |
Dane kontaktowe
Email: | KORESPONDENCJA@WZL1.COM.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 5240303599 |
Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
74113010170020099819600001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki | ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA |
97124060741111001079901050 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 | ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA |
09124060741111001087469119 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 | ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA |
06124060741111001084779169 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 | ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA |
96124060741978001056192725 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 | ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA |
07124060741978001056192581 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 | ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA |
52124060741787001039889510 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 | ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA |
29124060741978001056192767 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 | ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA |
51124060741111001058760825 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15 | ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA |
22124062921111001120996514 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2790Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
#2640Z | PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ |
#6110Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ |
#6120Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ |
#6130Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ |
#6190Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI |
#6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
#2630Z | PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH |
#2825Z | PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
HENRYK DĄBROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-12-15 | 2013-08-28 |
MARCIN TRZASKA | Członek Organu Nadzoru | 2007-12-28 | 2009-07-17 |
JÓZEF RABCZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-11-08 | 2015-11-19 |
EDMUND SMAKULSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-11-08 | 2014-10-10 |
PAWEŁ ŁUBIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-10-10 | 2017-09-08 |
BOGUSŁAW LUDWIK SMÓLSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-11-19 | 2016-06-13 |
MARCIN JERZY KUBOŃ | Członek Organu Nadzoru | 2015-11-19 | 2016-06-13 |
EWA ŁUCJA GROBLEWSKA TATARSKA | Członek Organu Nadzoru | 2015-11-19 | 2021-08-10 |
JOANNA SADREN | Członek Organu Nadzoru | 2016-06-13 | 2020-09-04 |
MICHAŁ ŁĘCZYCKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-06-13 | 2018-08-13 |
Imię | Funkcja |
---|---|
KRZYSZTOF JACEK TROFINIAK | Beneficjent |
PIOTR KAZIMIERZ ZAWIEJA | Beneficjent |
MARCIN IDZIK | Beneficjent |
ARKADIUSZ BĄK | Beneficjent |
SŁAWOMIR OBSZYŃSKI | Beneficjent |
JACEK ADAM SŁOWIK | Beneficjent |
JAN JERZY GRABOWSKI | Beneficjent |
HANNA TYBURSKA | zgłaszający - prokurent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
BOŻENA KATARZYNA STĘPNIAK | Prokurent | 2007-12-28 | 2015-05-19 | PROKURA ŁĄCZNA (DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU) |
ANDRZEJ TADEUSZ POLAK | Prokurent | 2011-09-21 | 2016-01-11 | PROKURA ŁĄCZNA (DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU) |
DOROTA CAŁKO WRÓBLEWSKA | Prokurent | 2024-06-24 | Brak danych | ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
HANNA TYBURSKA | Prokurent | 2021-08-11 | Brak danych | SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
---|---|---|
KRZYSZTOF JACEK TROFINIAK | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
PIOTR KAZIMIERZ ZAWIEJA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
MARCIN IDZIK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ARKADIUSZ BĄK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
SŁAWOMIR OBSZYŃSKI | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
JACEK ADAM SŁOWIK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
JAN JERZY GRABOWSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
GRZEGORZ BANECKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-07-28 | 2016-12-22 |
GRZEGORZ BANECKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-12-22 | 2020-09-25 |
ROMAN TĘTNIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-09-15 | 2019-09-17 |
PIOTR WOJCIECH KOMOROWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-08-13 | 2019-09-17 |
JACEK RZEMEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-09-17 | 2020-09-24 |
ROMAN TĘTNIK | PREZES ZARZĄDU | 2020-09-24 | 2022-09-30 |
JAROSŁAW ROBERT KUDELSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-04-05 | 2022-09-30 |
JAROSŁAW ROBERT KUDELSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-09-30 | 2024-09-09 |
SŁAWOMIR OBSZYŃSKI | P.O. PREZESA ZARZĄDU | 2024-10-14 | Brak danych |
JACEK ADAM SŁOWIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-10-14 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 74358275.8 |
J Należności od jednostek powiązanych | 886939.8 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 79510609.82 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -7205146.69 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1995856.43 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 56956.24 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 73975352.13 |
I. Amortyzacja | 3519259.25 |
II. Zużycie materiałów i energii | 25467726.7 |
III. Usługi obce | 16740642.8 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 693888.74 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 20131014.27 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5426953.02 |
– emerytalne | 3696265.99 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1941414.09 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 54453.26 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 382923.67 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 3388610.05 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 23300.46 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1209276.64 |
IV. Inne przychody operacyjne | 2156032.95 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 779416.38 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 74288 |
III. Inne koszty operacyjne | 705128.38 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2992117.34 |
G. Przychody finansowe | 1463871.92 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 1463871.92 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 1286339.24 |
I. Odsetki, w tym: | 226176.68 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 1060162.56 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3169650.02 |
J. Podatek dochodowy | 641995.32 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2527654.7 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 249120501.48 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 87608149.91 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 40000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 24920091.17 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 20160404.04 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 20122495.04 |
– na udziały (akcje) własne | 37909 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 2527654.7 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 161512351.57 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 17317750.95 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4605801.94 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3576484.1 |
– długoterminowa | 3041049.09 |
– krótkoterminowa | 535435.01 |
3. Pozostałe rezerwy | 9135464.91 |
– długoterminowe | 754284.16 |
– krótkoterminowe | 8381180.75 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 53195122.86 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 53195122.86 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 178913.27 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 53016209.59 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 62763434.36 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 16021777.73 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15941384.84 |
– do 12 miesięcy | 15941384.84 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 80392.89 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 46398315.74 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 188740.6 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10380942.36 |
– do 12 miesięcy | 10380942.36 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 26885068.2 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8384097.91 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 124864.36 |
I. inne | 434602.31 |
4. Fundusze specjalne | 343340.89 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 28236043.4 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 28236043.4 |
– długoterminowe | 22370916.68 |
– krótkoterminowe | 5865126.72 |
Aktywa razem | 249120501.48 |
A. Aktywa trwałe | 44836761.59 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 136361.45 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 59841.45 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 76520 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 29056347.97 |
1. Środki trwałe | 27360857.94 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 697343.58 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8191715.57 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 17781363.62 |
D. środki transportu | 401433.65 |
E. inne środki trwałe | 289001.52 |
2. Środki trwałe w budowie | 1509360.92 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 186129.11 |
III. Należności długoterminowe | 8021251.85 |
1. Od jednostek powiązanych | 462208.21 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 7559043.64 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7622800.32 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7622800.32 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 198321648.89 |
I. Zapasy | 31600949.2 |
1. Materiały | 3471574.61 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 48865.05 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 1150678.94 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 26929830.6 |
II. Należności krótkoterminowe | 5763436.99 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 43374.15 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 43374.15 |
– do 12 miesięcy | 43374.15 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 5720062.84 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5412794.85 |
– do 12 miesięcy | 5412794.85 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 307267.99 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 134311079.81 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 134311079.81 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 134311079.81 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 88541463.39 |
– inne środki pieniężne | 45769616.42 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 26646182.89 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 5962091 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 85189495.21 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 85189495.21 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 40000000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 40000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 24667368.44 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 252722.73 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 252722.73 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 252722.73 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 24920091.17 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 20160404.04 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 20160404.04 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 361722.73 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4256911.36 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4256911.36 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -4256911.36 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -3895188.63 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -3895188.63 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 3895188.63 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 2527654.7 |
A. zysk netto | 2527654.7 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 87608149.91 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 86319046.01 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 2527654.7 |
II. Korekty razem | 14134133.76 |
1. Amortyzacja | 3519259.25 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 27308.82 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4436.22 |
5. Zmiana stanu rezerw | 6025678.27 |
6. Zmiana stanu zapasów | -25537393.07 |
7. Zmiana stanu należności | -5985992.32 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 53690847.17 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -16404868.14 |
10. Inne korekty | -1196270 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16661788.46 |
I. Wpływy | 27736.68 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 27736.68 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 2355013.72 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2092364.61 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 262649.11 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2327277.04 |
I. Wpływy | 54212479.59 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 54212479.59 |
II. Wydatki | 121517.32 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2408.9 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 91799.6 |
8. Odsetki | 27308.82 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 54090962.27 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 68425473.69 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 68425473.69 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 65885606.12 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 134311079.81 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 77548888.23 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 149953190.64 |
J Należności od jednostek powiązanych | 13750804.37 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 154639614.21 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -5959542.61 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1240172.57 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 32946.47 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 149827604.84 |
I. Amortyzacja | 5074713.93 |
II. Zużycie materiałów i energii | 89555204.78 |
III. Usługi obce | 21934399.38 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 834169.95 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 24014400.6 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7057644.25 |
– emerytalne | 2233626.87 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1311664.65 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 45407.3 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 125585.8 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 3647409.34 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1077692.57 |
IV. Inne przychody operacyjne | 2569716.77 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1156431.71 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 87954.33 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 25958.52 |
III. Inne koszty operacyjne | 1042518.86 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2616563.43 |
G. Przychody finansowe | 2736147.83 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 2736147.83 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 573018.2 |
I. Odsetki, w tym: | 154933.86 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 418084.34 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4779693.06 |
J. Podatek dochodowy | 1085020.56 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3694672.5 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 354959027.36 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 89594187.95 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 40000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 25739111.41 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 20160404.04 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 20122495.04 |
– na udziały (akcje) własne | 37909 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 3694672.5 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 265364839.41 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 28955307.24 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8383891.97 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4333925.41 |
– długoterminowa | 3634757.39 |
– krótkoterminowa | 699168.02 |
3. Pozostałe rezerwy | 16237489.86 |
– długoterminowe | 5019209.98 |
– krótkoterminowe | 11218279.88 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 107161167.35 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 683267.46 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 106477899.89 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 115995.27 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 106361904.62 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 95207547.64 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 20222416.15 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7133893.18 |
– do 12 miesięcy | 7133893.18 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 13088522.97 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 74586392.63 |
A. kredyty i pożyczki | 33967119.57 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 232457.05 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 35569518.08 |
– do 12 miesięcy | 35569518.08 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1126143.84 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3164140.5 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 76391.94 |
I. inne | 450621.65 |
4. Fundusze specjalne | 398738.86 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 34040817.18 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 34040817.18 |
– długoterminowe | 25857970.54 |
– krótkoterminowe | 8182846.64 |
Aktywa razem | 354959027.36 |
A. Aktywa trwałe | 50646840.24 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 842169.47 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 28770.47 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 813399 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 35973686.51 |
1. Środki trwałe | 35055942.26 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 686936.54 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10153278.04 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 23228267.68 |
D. środki transportu | 676614.24 |
E. inne środki trwałe | 310845.76 |
2. Środki trwałe w budowie | 907210.4 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 10533.85 |
III. Należności długoterminowe | 1471069.47 |
1. Od jednostek powiązanych | 891011.69 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 580057.78 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12359914.79 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12359914.79 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 298350096.12 |
I. Zapasy | 57694672.61 |
1. Materiały | 7391557.5 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 271.5 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 188134.8 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 50114708.81 |
II. Należności krótkoterminowe | 13856633.34 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 10020208.9 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10020208.9 |
– do 12 miesięcy | 10020208.9 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 3836424.44 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 432621.5 |
– do 12 miesięcy | 432621.5 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3013505 |
C. inne | 390297.94 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 180652606.99 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 180652606.99 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 180652606.99 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 147274636.69 |
– inne środki pieniężne | 33377970.3 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 46146183.18 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 5962091 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 87608149.91 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 87608149.91 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 40000000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 40000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 24920091.17 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 819020.24 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 819020.24 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 819020.24 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 25739111.41 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 20160404.04 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 20160404.04 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2527654.7 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2527654.7 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2527654.7 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -2527654.7 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 3694672.5 |
A. zysk netto | 3694672.5 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 89594187.95 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 88239786.2 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 3694672.5 |
II. Korekty razem | 15479422.85 |
1. Amortyzacja | 5074713.93 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 966224.07 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -168533.47 |
5. Zmiana stanu rezerw | 11637556.29 |
6. Zmiana stanu zapasów | -26093723.41 |
7. Zmiana stanu należności | -1543013.97 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 51269316.08 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -25663116.67 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 19174095.35 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 4278336.43 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3530923.58 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 747412.85 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4278336.43 |
I. Wpływy | 33967119.57 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 33967119.57 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 2521351.31 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1495615.64 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 108172.99 |
8. Odsetki | 917562.68 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 31445768.26 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 46341527.18 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 46341527.18 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -579278.22 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 134311079.81 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 180652606.99 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 145269087.76 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2007-12-28 | 2014-06-05 | "WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR 1" SPÓŁKA AKCYJNA |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2007-12-28 | 2022-09-30 | ZEGRZE, 05-130, ZEGRZE POŁUDNIOWE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc