Nazwa: | TARNOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA |
Krótka nazwa: | TARNOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO |
Data rejestracji: | 18 wrz 2001 (23 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000044181 |
NIP: | 8731013754 |
REGON: | 85036751500000 |
Adres: | SZUJSKIEGO, 66, TARNÓW, 33-100, TARNÓW, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 22561300,00 PLN |
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 17891500,00 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 100,00 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 225613 |
Dane kontaktowe
Email: | TARR@TARR.TARNOW.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 8731013754 |
Data rejestracji: | 01 sty 1996 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
06124019101111001130212565 | PEKAO I Oddział w Tarnowie | pl. Kazimierza Wielkiego 3A 33-100 Tarnów POLSKA |
14124019101111001114480573 | PEKAO I Oddział w Tarnowie | pl. Kazimierza Wielkiego 3A 33-100 Tarnów POLSKA |
17124019101111001114474699 | PEKAO I Oddział w Tarnowie | pl. Kazimierza Wielkiego 3A 33-100 Tarnów POLSKA |
29124019101111001114480788 | PEKAO I Oddział w Tarnowie | pl. Kazimierza Wielkiego 3A 33-100 Tarnów POLSKA |
70124019101111001114480632 | PEKAO I Oddział w Tarnowie | pl. Kazimierza Wielkiego 3A 33-100 Tarnów POLSKA |
96124019101111001114480746 | PEKAO I Oddział w Tarnowie | pl. Kazimierza Wielkiego 3A 33-100 Tarnów POLSKA |
04124019101111001114480850 | PEKAO I Oddział w Tarnowie | pl. Kazimierza Wielkiego 3A 33-100 Tarnów POLSKA |
52124019101111001114481150 | PEKAO I Oddział w Tarnowie | pl. Kazimierza Wielkiego 3A 33-100 Tarnów POLSKA |
74124019101111001114480948 | PEKAO I Oddział w Tarnowie | pl. Kazimierza Wielkiego 3A 33-100 Tarnów POLSKA |
77124019101111001114481088 | PEKAO I Oddział w Tarnowie | pl. Kazimierza Wielkiego 3A 33-100 Tarnów POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
#6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
#6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
#6622Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH |
#6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
#7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
#8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
#8560Z | KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. |
#4631Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ANTONI ADAM BARWACZ | Członek Organu Nadzoru | 2019-05-09 | 2021-01-08 |
JAN PAWEŁ ZIOBRO | Członek Organu Nadzoru | 2021-01-08 | Brak danych |
DAMIAN KARASIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2024-08-13 | Brak danych |
JANUSZ MARIAN SEPIOŁ | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-18 | 2003-10-07 |
BEATA TERESA DZIDUSZKO | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-18 | 2018-08-06 |
ANDRZEJ MARIAN WOJTANOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-18 | 2004-03-26 |
STANISŁAW BARAN | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-18 | 2003-10-07 |
ADAM LESZKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-18 | 2007-05-09 |
EDWARD STANISŁAW SOLAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-18 | 2003-10-07 |
EWA KAMIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-18 | 2012-06-22 |
Imię | Funkcja |
---|---|
IWONA GIBAS | Beneficjent |
ANNA IRENA ZAJĄC | zgłaszający - prokurent |
ŁUKASZ SMÓŁKA | Beneficjent |
WITOLD KOZŁOWSKI | Beneficjent |
RYSZARD PAGACZ | Beneficjent |
MARTA MALEC-LECH | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
ANNA IRENA ZAJĄC | Prokurent | 2019-12-12 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA TYLKO Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
BEATA MAŁOCHLEB | Prokurent | 2008-02-25 | 2019-09-27 | PROKURA ŁĄCZNA Z ZASTRZEŻENIEM, IŻ PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ TYLKO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
---|---|---|---|---|
IWONA GIBAS | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | uprzywilejowanie prawa głosu | KAŻDA AKCJA SERII "A' I SERII "B" DAJE PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU |
ŁUKASZ SMÓŁKA | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | uprzywilejowanie prawa głosu | KAŻDA AKCJA SERII "A' I SERII "B" DAJE PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU |
WITOLD KOZŁOWSKI | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | uprzywilejowanie prawa głosu | KAŻDA AKCJA SERII "A' I SERII "B" DAJE PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU |
RYSZARD PAGACZ | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | uprzywilejowanie prawa głosu | KAŻDA AKCJA SERII "A' I SERII "B" DAJE PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU |
MARTA MALEC-LECH | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | uprzywilejowanie prawa głosu | KAŻDA AKCJA SERII "A' I SERII "B" DAJE PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
MARIAN ZBIGNIEW WACHTA | PREZES ZARZĄDU | 2001-09-18 | 2004-03-26 |
GRAŻYNA MARIA KUTA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-09-18 | 2015-10-01 |
ANDRZEJ MARIAN WOJTANOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2004-03-26 | 2004-05-20 |
JERZY KRZYSZTOF MARCINIAK | PREZES ZARZĄDU | 2004-05-20 | 2008-04-29 |
LESZEK MARCIN NOWICKI | PREZES ZARZĄDU | 2008-04-29 | 2019-05-29 |
ANDRZEJ PIOTR JAROCHA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-10-01 | 2019-05-29 |
SŁAWOMIR ANTONI PATER | PREZES ZARZĄDU | 2019-05-29 | Brak danych |
TOMASZ JACEK CAŁKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-05-29 | 2024-09-18 |
PIOTR WÓJCIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-09-18 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 3743121.05 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3743121.05 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 3412951.76 |
I. Amortyzacja | 81420.56 |
II. Zużycie materiałów i energii | 500883.38 |
III. Usługi obce | 644777.85 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 291270.99 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 1525842.94 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 302414.74 |
– emerytalne | 139023.08 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 66341.3 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 330169.29 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1390812.93 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 637850.54 |
II. Dotacje | 169772.75 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 583189.64 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1578015.26 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1302859.89 |
III. Inne koszty operacyjne | 275155.37 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 142966.96 |
G. Przychody finansowe | 374260.32 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 374260.32 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 28482.33 |
I. Odsetki, w tym: | 0 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 28482.33 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 488744.95 |
J. Podatek dochodowy | 0 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 488744.95 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 129240523.14 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 21424859.35 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 21061300 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 173812.02 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -298997.62 |
VI. Zysk (strata) netto | 488744.95 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 107815663.79 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 212200.16 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 212200.16 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 212200.16 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 84525841.95 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 84525841.95 |
A. kredyty i pożyczki | 272412.51 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 84253429.44 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21727637.86 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21727637.86 |
A. kredyty i pożyczki | 80991.15 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 144898.24 |
– do 12 miesięcy | 144898.24 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 16746.22 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 17837.89 |
I. inne | 21467164.36 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1349983.82 |
1. Ujemna wartość firmy | 671408.02 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 678575.8 |
– długoterminowe | 413212.55 |
– krótkoterminowe | 265363.25 |
Aktywa razem | 129240523.14 |
A. Aktywa trwałe | 93617929.11 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 5281.12 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5281.12 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7109117.81 |
1. Środki trwałe | 6980617.81 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4123784.34 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2454949.78 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 370874.52 |
D. środki transportu | 31009.17 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 128500 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 86222677.2 |
1. Nieruchomości | 2506923 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 83715754.2 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 83715754.2 |
– udziały lub akcje | 360000 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 83355754.2 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 280852.98 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 280852.98 |
B. Aktywa obrotowe | 35622594.03 |
I. Zapasy | 0 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 2164897.08 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 2164897.08 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 203883.72 |
– do 12 miesięcy | 203883.72 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 118789.91 |
C. inne | 1842223.45 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 33385776.2 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 33385776.2 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 24055092.56 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 24055092.56 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9330683.64 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9330683.64 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 71920.75 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20936314.4 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20936314.4 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 21061500 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -200 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 200 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 200 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 21061300 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 39605.33 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 134206.69 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 134206.69 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 134206.69 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 173812.02 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -164790.93 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 164790.93 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 164790.93 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 134206.69 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 134206.69 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 298997.62 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -298997.62 |
6. Wynik netto | 488744.95 |
A. zysk netto | 488744.95 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21424859.35 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21424859.35 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 488744.95 |
II. Korekty razem | 13058295.96 |
1. Amortyzacja | 81420.56 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -374260.32 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -637850.54 |
5. Zmiana stanu rezerw | 212200.16 |
6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
7. Zmiana stanu należności | -27568.59 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 12733333.33 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -231838.53 |
10. Inne korekty | 1302859.89 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13547040.91 |
I. Wpływy | 17038412.7 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 637850.54 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 16400562.16 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 16400562.16 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 16026301.84 |
– odsetki | 374260.32 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 28498699.19 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1064801.42 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 27433897.77 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 27433897.77 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 27433897.77 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11460286.49 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 313727.15 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 313727.15 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -313727.15 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1773027.27 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1773027.27 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 7557656.37 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9330683.64 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 3009263.42 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3009263.42 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 3645031.16 |
I. Amortyzacja | 178032.63 |
II. Zużycie materiałów i energii | 603505.97 |
III. Usługi obce | 565075.13 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 251862.47 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 1683480.81 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 314060.01 |
– emerytalne | 149609.15 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 49014.14 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -635767.74 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 720326.53 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 30455.01 |
II. Dotacje | 135275.95 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 28515.36 |
IV. Inne przychody operacyjne | 526080.21 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 32805.51 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 32805.51 |
III. Inne koszty operacyjne | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 51753.28 |
G. Przychody finansowe | 544019.51 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 543549.26 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 470.25 |
H. Koszty finansowe | 19639.01 |
I. Odsetki, w tym: | 0 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 19639.01 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 576133.78 |
J. Podatek dochodowy | 0 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 576133.78 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 122512991.42 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 23500993.13 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 22561300 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 173812.02 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 189747.33 |
VI. Zysk (strata) netto | 576133.78 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 99011998.29 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 205803.16 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 205803.16 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 205803.16 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 94966098.59 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 94966098.59 |
A. kredyty i pożyczki | 1074920.93 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 93891177.66 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2585956.63 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2585956.63 |
A. kredyty i pożyczki | 174217.19 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 141383.49 |
– do 12 miesięcy | 141383.49 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 92028.12 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 26076.07 |
I. inne | 2152251.76 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1254139.91 |
1. Ujemna wartość firmy | 463667.62 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 790472.29 |
– długoterminowe | 276693.35 |
– krótkoterminowe | 513778.94 |
Aktywa razem | 122512991.42 |
A. Aktywa trwałe | 103435111.94 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 1056.22 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1056.22 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7256112.6 |
1. Środki trwałe | 7077936.1 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4260446.34 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2473085.39 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 318085.2 |
D. środki transportu | 26319.17 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 178176.5 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 95937149.36 |
1. Nieruchomości | 2506923 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 93430226.36 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 93430226.36 |
– udziały lub akcje | 360000 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 93070226.36 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 240793.76 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 240793.76 |
B. Aktywa obrotowe | 19077879.48 |
I. Zapasy | 0 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 1536033.93 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 1536033.93 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 203189.26 |
– do 12 miesięcy | 203189.26 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 1332844.67 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 17404386.2 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17404386.2 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 5698868.29 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 5698868.29 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11705517.91 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11705517.91 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 137459.35 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21424859.35 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21424859.35 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 21061300 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1500000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1500000 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 1500000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 22561300 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 173812.02 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 173812.02 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 298997.62 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 109250.29 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 109250.29 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -298997.62 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -298997.62 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 109250.29 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 109250.29 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -189747.33 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 189747.33 |
6. Wynik netto | 576133.78 |
A. zysk netto | 576133.78 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23500993.13 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23500993.13 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 576133.78 |
II. Korekty razem | -20593626.56 |
1. Amortyzacja | 178032.63 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -544019.51 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -30455.01 |
5. Zmiana stanu rezerw | -6397 |
6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
7. Zmiana stanu należności | 628863.15 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -19234907.27 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -121323.29 |
10. Inne korekty | -1463420.26 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -20017492.78 |
I. Wpływy | 25851352.72 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 25851352.72 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 25851352.72 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 25307333.21 |
– odsetki | 544019.51 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 16959020.88 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 233967.18 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 16725053.7 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 16725053.7 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 16725053.7 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 8892331.84 |
I. Wpływy | 13581800 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1500000 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 12081800 |
II. Wydatki | 81804.79 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 81804.79 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 13499995.21 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2374834.27 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2374834.27 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 9330683.64 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11705517.91 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-09-18 | 2004-10-12 | RYNEK, 16, TARNÓW, 33-100, TARNÓW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 05 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc