| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ GDAŃSK |
| Data rejestracji: | 25 lis 2004 (20 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000222420 |
| NIP: | 5832875680 |
| REGON: | 19310287700000 |
| Kod pocztowy: | 80-802 |
| Miasto: | Gdańsk |
| Województwo: | Pomeranian |
| Adres: | 3 MAJA, 12, GDAŃSK, 80-802, GDAŃSK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3427500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5832875680 |
| Data rejestracji: | 07 gru 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 20109010980000000136082261 | SANPL 1 Oddział w Gdańsku | ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA |
| 65109010980000000103209994 | SANPL 1 Oddział w Gdańsku | ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA |
| 60109010980000000119127590 | SANPL 1 Oddział w Gdańsku | ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA |
| 42109000040000001183300001 | SANPL Centrala | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 15109000040000001183300002 | SANPL Centrala | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 43109010980000000107189718 | SANPL 1 Oddział w Gdańsku | ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4939Z | POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #383 | ODZYSK SUROWCÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #45 | BUDOWNICTWO |
| #55 | HOTELE I RESTAURACJE |
| #662 | DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE |
| #73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| RAFAŁ RYSZARD GOLL | Prokurent | 2012-04-18 | 2013-07-19 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HENRYK WALTER PILARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-11-25 | 2009-08-28 |
| MARIAN WOJCIECH GÓRSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-04-18 | 2014-06-02 |
| PIOTR TOPOLEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2013-07-19 | 2014-06-02 |
| JAN SIDOROWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2004-11-25 | 2009-08-28 |
| ANTONI ADAM BARWACZ | Członek Organu Nadzoru | 2004-11-25 | 2012-04-18 |
| PAULINA MAZURKIEWICZ KUREK | Członek Organu Nadzoru | 2009-08-28 | 2012-04-18 |
| GRZEGORZ USZYCKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-08-28 | 2012-04-18 |
| BOGDAN WOJCIECH GÓRSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-04-18 | 2014-06-02 |
| MARIAN ANDRZEJ KOTECKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-04-18 | 2013-07-19 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RAFAŁ RYSZARD GOLL | reprezentant |
| MARIAN ANDRZEJ KOTECKI | Beneficjent |
| RAFAŁ RYSZARD GOLL | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTORENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2004-11-25 | 2012-04-18 | 30.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.200.000ZŁ | 01026720900000 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE GÓRSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | Wspólnik | 2012-04-18 | 2012-11-29 | 23.545 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.772.500,00 ZŁ | 19057574700000 |
| RAFAŁ RYSZARD GOLL | Wspólnik | 2012-04-18 | Brak danych | 2.384 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.192.000,00 ZŁ | Brak danych |
| MARIAN ANDRZEJ KOTECKI | Wspólnik | 2012-04-18 | Brak danych | 4.471 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.235.500,00 ZŁ | Brak danych |
| PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2012-11-29 | 2013-01-10 | 23.545 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.772.500,- ZŁOTYCH | 19310287700000 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MARIAN ANDRZEJ KOTECKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| RAFAŁ RYSZARD GOLL | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR TOPOLEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU - PREZES ZARZĄDU | 2005-12-05 | 2013-07-19 |
| ROMUALD ZYGFRYD JASKULECKI | PREZES ZARZĄDU | 2004-11-25 | 2005-11-03 |
| CEZARY KAMIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-09-30 | 2006-11-16 |
| ANDRZEJ MARCIN DZIEWANOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-07-26 | 2012-04-18 |
| RAFAŁ RYSZARD GOLL | CZŁONEK ZARZĄDU - PREZES ZARZĄDU | 2013-07-19 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 36222888.5 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 34782432.14 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 157197.62 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 104419.99 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1178838.75 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 36908979.83 |
| I. Amortyzacja | 3066828.83 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11719803.39 |
| III. Usługi obce | 6211507.79 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 851067.03 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10514104.97 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2463434.11 |
| – emerytalne | 983964.12 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1077335.09 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1004898.62 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -686091.33 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3349600.42 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 370577.28 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 34083.43 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2944939.71 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 304320.86 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6954.29 |
| III. Inne koszty operacyjne | 297366.57 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2359188.23 |
| G. Przychody finansowe | 177348.07 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 317.08 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 1236.32 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 175794.67 |
| H. Koszty finansowe | 163967.1 |
| I. Odsetki, w tym: | 163967.1 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2372569.2 |
| J. Podatek dochodowy | 880004 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1492565.2 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 31955651.15 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23815084.13 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3427500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18895018.93 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1492565.2 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8140567.02 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1842458.25 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1064826 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 714160.25 |
| – długoterminowa | 77000 |
| – krótkoterminowa | 637160.25 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 63472 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 63472 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1143500.82 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1143500.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1143500.82 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4956338.94 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4956338.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1139206.63 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2039452.87 |
| – do 12 miesięcy | 2039452.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 917358.68 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 545956.74 |
| I. inne | 314364.02 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 198269.01 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 198269.01 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 198269.01 |
| Aktywa razem | 31955651.15 |
| A. Aktywa trwałe | 23823013.12 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5318 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5318 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20008675.81 |
| 1. Środki trwałe | 19306138.15 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 868509.76 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4279228.83 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 846746.78 |
| D. środki transportu | 13279745.8 |
| E. inne środki trwałe | 31906.98 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 702537.66 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3503671.31 |
| 1. Nieruchomości | 3468051.7 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 35619.61 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 305348 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 305348 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 8132638.03 |
| I. Zapasy | 576447.23 |
| 1. Materiały | 492109.63 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 70706.2 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 13631.4 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2813760.41 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2813760.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2069689.34 |
| – do 12 miesięcy | 2069689.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 522312.75 |
| C. inne | 221758.32 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4488105.1 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4488105.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4488105.1 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4445723.68 |
| – inne środki pieniężne | 42381.42 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 254325.29 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22322518.93 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22322518.93 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3427500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3427500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17523295.13 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1371723.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1371723.8 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18895018.93 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1371723.8 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1371723.8 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1371723.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -1371723.8 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1492565.2 |
| A. zysk netto | 1492565.2 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23815084.13 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23815084.13 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1492565.2 |
| II. Korekty razem | 4073087.89 |
| 1. Amortyzacja | 3066828.83 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 12643.75 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 148995.84 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -370577.28 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 27811.09 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -189099.67 |
| 7. Zmiana stanu należności | -559235.97 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1057140.5 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 832075.66 |
| 10. Inne korekty | 46505.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5565653.09 |
| I. Wpływy | 1003107.81 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1003107.81 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2637434.7 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2637434.7 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1634326.89 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1956969.6 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1807973.76 |
| 8. Odsetki | 148995.84 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1956969.6 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1974356.6 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1961712.85 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 12643.75 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2526392.25 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4500748.85 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 42330.83 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 38758655.72 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 38452577.24 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -192702.78 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 114522.5 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 384258.76 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 38668759.79 |
| I. Amortyzacja | 3602578.42 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11112694.95 |
| III. Usługi obce | 4944549.78 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1042703.04 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12875557.12 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3385279.1 |
| – emerytalne | 1208328.52 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1340026.92 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 365370.46 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 89895.93 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4706498.08 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12003.95 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7248.34 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4687245.79 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 260512.89 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 16886.57 |
| III. Inne koszty operacyjne | 243626.32 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4535881.12 |
| G. Przychody finansowe | 415.89 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 415.89 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 110764.36 |
| I. Odsetki, w tym: | 104916.6 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 645.37 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 5202.39 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4425532.65 |
| J. Podatek dochodowy | 889700 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3535832.65 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 34917687.63 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 27350916.78 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3427500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20387584.13 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3535832.65 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7566770.85 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2235379.59 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1047826 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1046517.83 |
| – długoterminowa | 84000 |
| – krótkoterminowa | 962517.83 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 141035.76 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 141035.76 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 151618.91 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 151618.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 151618.91 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4997336 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4997336 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 991881.91 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1505167.64 |
| – do 12 miesięcy | 1505167.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1374442.41 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 734790.62 |
| I. inne | 391053.42 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 182436.35 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 182436.35 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 182436.35 |
| Aktywa razem | 34917687.63 |
| A. Aktywa trwałe | 25685339.34 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 22075227.78 |
| 1. Środki trwałe | 20838377.94 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 868509.76 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4104002.43 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 827759.77 |
| D. środki transportu | 15012850.26 |
| E. inne środki trwałe | 25255.72 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1236849.84 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3333911.56 |
| 1. Nieruchomości | 3313255.9 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 20655.66 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 276200 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 276200 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 9232348.29 |
| I. Zapasy | 667739.98 |
| 1. Materiały | 557829.01 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 100647.59 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 9263.38 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3727738.68 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3727738.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2466163.43 |
| – do 12 miesięcy | 2466163.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1003509.8 |
| C. inne | 258065.45 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4466680.93 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4466680.93 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4466680.93 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4427069.82 |
| – inne środki pieniężne | 39611.11 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 370188.7 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23815084.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23815084.13 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3427500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3427500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18895018.93 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1492565.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1492565.2 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20387584.13 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1492565.2 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1492565.2 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1492565.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -1492565.2 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3535832.65 |
| A. zysk netto | 3535832.65 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27350916.78 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27350916.78 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3535832.65 |
| II. Korekty razem | 3182825.95 |
| 1. Amortyzacja | 3602578.42 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 3132.1 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 103095.35 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -12003.95 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 392921.34 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -91292.75 |
| 7. Zmiana stanu należności | -913978.27 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 200921.78 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -102548.07 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6718658.6 |
| I. Wpływy | 21504.07 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21504.07 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5516152.76 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5516152.76 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5494648.69 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1242301.98 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1139206.63 |
| 8. Odsetki | 103095.35 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1242301.98 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -18292.07 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -21424.17 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 3132.1 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4500748.85 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4482456.78 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2642.59 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-11-25 | 2007-06-26 | WAŁOWA, 19, GDAŃSK, 80-858, GDAŃSK, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
