| Nazwa: | MOTORENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MOTORENT |
| Data rejestracji: | 11 wrz 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000037337 |
| NIP: | 5220005166 |
| REGON: | 01026720900000 |
| Kod pocztowy: | 04-193 (Firmy w Masovian, Warsaw, 04-193) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. OSTROBRAMSKA, 34, WARSZAWA, 04-193, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3220800,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@HERTZ.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5220005166 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02144011010000000016184055 | PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
| 06114020620000391867001002 | mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA |
| 11144011010000000016184087 | PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
| 23109028510000000119562770 | SANPL 35 Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA |
| 33114020620000391867001001 | mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA |
| 38144011010000000016183989 | PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
| 55194012100103675900100000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 62109028510000000120471055 | SANPL 35 Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA |
| 76114020620000391867001003 | mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA |
| 76116022020000000283200248 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #451 | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| #6512Z | POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7990C | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| ORBIS SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2001-09-11 | 2013-06-07 | 28 040 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2 804 000 ZŁ | 00623952900000 |
| L.G. LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2001-09-11 | 2004-03-08 | 19.510 MILION DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY ZŁOTYCH | 472049383 |
| PKO LEASING PRO SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2004-03-08 | 2004-10-29 | 19.510 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.951.000,00 PLN | 19149845700000 |
| NFM SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2013-06-07 | Brak danych | 28.271 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.827.100,00 ZŁ | 14298356700000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BOGUSŁAW RYSZARD HEBA | Prokurent | 2008-04-24 | 2009-03-06 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MARCIN ROBERT JAKUBOWSKI | Prokurent | 2009-03-06 | 2010-02-12 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ANDRZEJ MARCONI | Prokurent | 2010-02-12 | 2012-12-07 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MICHAŁ BARTŁOMIEJ BANAJSKI | Prokurent | 2010-02-12 | 2011-03-31 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MARCIN ROBERT JAKUBOWSKI | Prokurent | 2011-03-31 | 2012-02-01 | PROKURA ŁĄCZNA |
| MARCIN ROBERT JAKUBOWSKI | Prokurent | 2013-02-05 | 2013-06-07 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MARCIN ROBERT JAKUBOWSKI | Prokurent | 2013-09-04 | 2016-07-15 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MICHAŁ SEBASTIAN PARZYDEŁ | Prokurent | 2012-08-24 | 2013-02-05 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR KWIATKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-11 | 2003-08-19 |
| ADAM MACKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-11 | 2003-08-19 |
| GABRIEL BĄKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2003-08-19 | 2006-08-09 |
| ALDONA MARIA CYPRYSZEWSKA OLCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2003-08-19 | 2006-03-03 |
| PAULINA JUSTYNA MAZURKIEWICZ KUREK | Członek Organu Nadzoru | 2006-05-11 | 2007-08-30 |
| STEFAN MICHAŁ POTOCKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-09 | 2009-09-11 |
| MAGDALENA KATARZYNA GRABOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-09 | 2009-09-11 |
| MARCIN WIT SZEWCZYKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-08-30 | 2013-06-07 |
| JEAN-PHILIPPE SAVOYE | Członek Organu Nadzoru | 2009-09-11 | 2010-07-21 |
| URSZULA AUMASSON | Członek Organu Nadzoru | 2009-09-11 | 2011-08-10 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| AGNIESZKA NIVETTE | Beneficjent |
| MARCIN MICHAŁ NIVETTE | Beneficjent |
| PAWEŁ MICHAŁ PIÓRKOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| AGNIESZKA NIVETTE | Beneficjent | WSPÓLNIK, KTÓREMU PRZYSŁUGUJĄ BEZPOŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE W SPÓŁCE NFM SERVICES SP. Z O.O., KTÓRA JEST WSPÓLNIKIEM W SPÓŁCE MOTORENT SP. Z O.O., KTÓREMU PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25 % OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW |
| MARCIN MICHAŁ NIVETTE | Beneficjent | WSPÓLNIK, KTÓREMU PRZYSŁUGUJĄ BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE W SPÓŁCE NFM SERVICES SP. Z O.O., KTÓRA JEST WSPÓLNIKIEM W SPÓŁCE MOTORENT SP. Z O.O., KTÓREMU PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25 % OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z CO NAJMNIEJ DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ( W TYM JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU), ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JANUSZ ŁAWNIKOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2001-09-11 | 2002-12-12 |
| JANUSZ ŁAWNIKOWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-12-12 | 2004-03-08 |
| JAN SIDOROWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-01-10 | 2002-12-12 |
| JAN SIDOROWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2002-12-12 | 2009-09-11 |
| JERZY GRZEGORZ MAJEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-05-27 | 2012-07-16 |
| JERZY GRZEGORZ MAJEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2012-07-16 | 2013-06-07 |
| JERZY GRZEGORZ MAJEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-06-07 | 2014-06-24 |
| PAULINA JUSTYNA MAZURKIEWICZ KUREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-08-30 | 2013-06-07 |
| GRZEGORZ BOGDAN USZYCKI | PREZES ZARZĄDU | 2009-09-11 | 2012-07-16 |
| PAWEŁ MICHAŁ PIÓRKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2013-06-07 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 100046968.04 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3234826.87 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 96209835.44 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3837132.6 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 83267609.02 |
| I. Amortyzacja | 11831342.51 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4453665.09 |
| III. Usługi obce | 44017864.37 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 369616.63 |
| V. Wynagrodzenia | 13949922.54 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3001026.17 |
| – emerytalne | 1203159.06 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2312739.51 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3331432.2 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 16779359.02 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5161309.55 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3548126.91 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1613182.64 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2235274.45 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 308260.03 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1927014.42 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 19705394.12 |
| G. Przychody finansowe | 1428071.35 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 73918.86 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 1161017.01 |
| V. Inne | 193135.48 |
| H. Koszty finansowe | 9433220.46 |
| I. Odsetki, w tym: | 7677021.14 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1295715.81 |
| IV. Inne | 460483.51 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11700245.01 |
| J. Podatek dochodowy | 2532845 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9167400.01 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 162986404.25 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18983301.61 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3220800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8811129.66 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2216028.06 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9167400.01 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 144003102.64 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3975985.24 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3393845 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 582140.24 |
| – długoterminowa | 582140.24 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 138692613.99 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1724604.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1724604.73 |
| – do 12 miesięcy | 1724604.73 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 136928532.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 56790402.73 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 68721151.96 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9242482.4 |
| – do 12 miesięcy | 9242482.4 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1709394.4 |
| I. inne | 465100.91 |
| 4. Fundusze specjalne | 39476.86 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1334503.41 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1334503.41 |
| – krótkoterminowe | 1334503.41 |
| Aktywa razem | 162986404.25 |
| A. Aktywa trwałe | 122646441.77 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 133528.4 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 133528.4 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 120675018.63 |
| 1. Środki trwałe | 120674760.13 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2694.13 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 39861.86 |
| D. środki transportu | 120621858.6 |
| E. inne środki trwałe | 10345.54 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 258.5 |
| III. Należności długoterminowe | 589044.34 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 589044.34 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1248850.4 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 572885 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 675965.4 |
| B. Aktywa obrotowe | 40339962.48 |
| I. Zapasy | 414634.14 |
| 4. Towary | 414634.14 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14406393.78 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1283736.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1283736.39 |
| – do 12 miesięcy | 1283736.39 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13122657.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12333340.65 |
| – do 12 miesięcy | 12333340.65 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 529862 |
| C. inne | 259454.74 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 22672153.53 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22672153.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 37048.24 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 37048.24 |
| B. w pozostałych jednostkach | 8005529.13 |
| – udzielone pożyczki | 1393986.3 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 6611542.83 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14629576.16 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14629576.16 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2846781.03 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9815901.6 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9815901.6 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3220800 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3220800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8811129.66 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8811129.66 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2216028.06 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5045554.51 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5045554.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2829526.45 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2216028.06 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2216028.06 |
| 6. Wynik netto | 9167400.01 |
| A. zysk netto | 9167400.01 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18983301.61 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18983301.61 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9167400.01 |
| II. Korekty razem | 18948211.68 |
| 1. Amortyzacja | 13127058.32 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -13448.17 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7727999.98 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4586870.35 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1951015.31 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -266492.28 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3236528.72 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3650014.52 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -206201.79 |
| 10. Inne korekty | 801664.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 28115611.69 |
| I. Wpływy | 41470133.81 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 34105225.2 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 206371.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6371.9 |
| B. w pozostałych jednostkach | 200000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 200000 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 7158536.71 |
| II. Wydatki | 48200354.85 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 45731446.08 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1550000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1550000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 1550000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 918908.77 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6730221.04 |
| I. Wpływy | 53881202.47 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 53881202.47 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 69717868.36 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 45530688.3 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 16514137.85 |
| 8. Odsetki | 7673042.21 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -15836665.89 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5548724.76 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5562172.93 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 13448.17 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9067403.23 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14616127.99 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 906407.46 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-09-11 | 2013-08-07 | ORBIS TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-09-11 | 2015-11-20 | ŁOPUSZAŃSKA, 47, WARSZAWA, 02-232, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
