| Nazwa: | NIVETTE FLEET MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | NIVETTE FLEET MANAGEMENT |
| Data rejestracji: | 22 sie 2002 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000127426 |
| NIP: | 1132386801 |
| REGON: | 01522683000000 |
| Kod pocztowy: | 04-192 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | LOTNICZA, 3/5, WARSZAWA, 04-192, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 450000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 1132386801 |
| Data rejestracji: | 20 lis 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 59116022020000000169333515 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 88116022020000000454551308 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 14102010260000140204426011 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 68105010251000009030213962 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 10144011010000000015871571 | PKO Centrum Bankowości Detalicznej BIS | ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA |
| 75132011043022211320000001 | BPSA Centrala w Bydgoszczy (Warszawa) | ul. Jagiellońska 17 85-959 Bydgoszcz POLSKA |
| 17102010260000150205395811 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 86144012990000000005541492 | PKO Oddział 101 w Warszawie | al. Jana Pawła II 25 00-854 Warszawa POLSKA |
| 56109017530000000129463239 | SANPL 6 Oddział w Warszawie | ul. gen. Romana Abrahama 18 03-982 Warszawa POLSKA |
| 05191010482787730765120001 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6491Z | LEASING FINANSOWY |
| #662 | DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE |
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
| #45 | BUDOWNICTWO |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #70 | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARCIN MICHAŁ NIVETTE | Beneficjent |
| AGNIESZKA NIVETTE | reprezentant |
| MARCIN MICHAŁ NIVETTE | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| MARCIN MICHAŁ NIVETTE | Wspólnik | 2002-08-22 | Brak danych | 900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 450.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| GRUPA NFM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2016-11-03 | 2017-06-07 | 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000,00 ZŁOTYCH | 36468699800000 |
| MICHAŁ NIVETTE | Wspólnik | 2002-08-22 | 2009-02-05 | 240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 120 000 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| MARCIN MICHAŁ NIVETTE | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | POSIADAJĄCY 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NIVETTE FLEET MANAGEMENT SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| AGNIESZKA NIVETTE | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-02-05 | Brak danych |
| MARCIN MICHAŁ NIVETTE | PREZES ZARZĄDU | 2002-08-22 | Brak danych |
| MICHAŁ NIVETTE | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-08-22 | 2009-02-05 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 100358445.84 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 10247099.7 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 97431799.38 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2926646.46 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 82689693.38 |
| I. Amortyzacja | 38682761.68 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8705400.74 |
| III. Usługi obce | 20513550.62 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 396565.59 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5713622.15 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1314001.02 |
| – emerytalne | 539423.06 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4617275.09 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2746516.49 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 17668752.46 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 20350562.75 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8133208.8 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 12217353.95 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 11281178.51 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 23968.64 |
| III. Inne koszty operacyjne | 11257209.87 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 26738136.7 |
| G. Przychody finansowe | 1632819.2 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 877244.75 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 877244.75 |
| II. Odsetki, w tym: | 729574.96 |
| – od jednostek powiązanych | 299576.51 |
| V. Inne | 25999.49 |
| H. Koszty finansowe | 12535264.64 |
| I. Odsetki, w tym: | 12535117.64 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 147 |
| – w jednostkach powiązanych | 122 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 15835691.26 |
| J. Podatek dochodowy | 2728785.65 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 13106905.61 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 333833463.11 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 71144422.56 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 450000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 44435342.87 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 13152174.08 |
| VI. Zysk (strata) netto | 13106905.61 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 262689040.55 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7082126.73 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6431325.79 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 150800.94 |
| – długoterminowa | 2664.12 |
| – krótkoterminowa | 148136.82 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 500000 |
| – krótkoterminowe | 500000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 135943987.92 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 30349.99 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 135913637.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 61970438.13 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 73786693.13 |
| E. inne | 156506.67 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 119642759.53 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1290434.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1283736.39 |
| – do 12 miesięcy | 1283736.39 |
| B. inne | 6698.25 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 118323950.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 34185542.69 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 47916660.36 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 35163610.73 |
| – do 12 miesięcy | 35163610.73 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 790986.67 |
| I. inne | 267150.2 |
| 4. Fundusze specjalne | 28374.24 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 20166.37 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 20166.37 |
| – krótkoterminowe | 20166.37 |
| Aktywa razem | 333833463.11 |
| A. Aktywa trwałe | 291451642.33 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 48566.95 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 48566.95 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 278899904.62 |
| 1. Środki trwałe | 266569206.11 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 121353.21 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 53037.13 |
| D. środki transportu | 266355098.48 |
| E. inne środki trwałe | 39717.29 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 12330698.51 |
| III. Należności długoterminowe | 48000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 48000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 12130891.87 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 12130891.87 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6979884.93 |
| – udziały lub akcje | 3030400 |
| – udzielone pożyczki | 3949484.93 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 24692.58 |
| – udzielone pożyczki | 24692.58 |
| C. w pozostałych jednostkach | 5126314.36 |
| – udzielone pożyczki | 4482232.59 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 644081.77 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 324278.89 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 283041.87 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 41237.02 |
| B. Aktywa obrotowe | 42381820.78 |
| I. Zapasy | 4049040.67 |
| 1. Materiały | 186671.66 |
| 4. Towary | 3813705.86 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 48663.15 |
| II. Należności krótkoterminowe | 21623225.85 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1734642.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1734642.74 |
| – do 12 miesięcy | 1734642.74 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 19888583.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11070331.06 |
| – do 12 miesięcy | 11070331.06 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8814104.07 |
| C. inne | 4147.98 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14222441.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14222441.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1790092.88 |
| – udzielone pożyczki | 1790092.88 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4733182.7 |
| – udzielone pożyczki | 3698333.24 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1034849.46 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7699165.67 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7699165.67 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2487113.01 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 58935046.43 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 58935046.43 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 450000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 450000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 32935342.87 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 11500000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11500000 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 11500000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 44435342.87 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 12152174.08 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 13152174.08 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13397529.48 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13397529.48 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13397529.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 13397529.48 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 13106905.61 |
| A. zysk netto | 13106905.61 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 71144422.56 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 71144422.56 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 13106905.61 |
| II. Korekty razem | 55644884.22 |
| 1. Amortyzacja | 38682761.68 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -51510.41 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 12459791.86 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -6564241.39 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1762460.96 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3294502.18 |
| 7. Zmiana stanu należności | -12554605.67 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 25550385.51 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -345656.14 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 68751789.83 |
| I. Wpływy | 42190410.91 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 38595115.91 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1647918.42 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 541098.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 50000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 491098.37 |
| – zbycie aktywów finansowych | 70000 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 378445 |
| – odsetki | 42653.37 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 1406278.21 |
| II. Wydatki | 73376136.81 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 73376136.81 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -31185725.9 |
| I. Wpływy | 67157795.25 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 67157795.25 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 101161492.37 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 897529.48 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 36640922.37 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 51120595.29 |
| 8. Odsetki | 12502445.23 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -34003697.12 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3562366.81 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3613877.22 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 51510.41 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4085288.45 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7647655.26 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2605228.65 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-08-22 | 2006-12-11 | LOTNICZA, 3/5, WARSZAWA, 04-190, WARSZAWA, POLSKA |
| 2006-12-11 | 2010-03-11 | LOTNICZA, 3/5, WARSZAWA, 04-192, WARSZAWA, POLSKA |
| 2010-03-11 | 2010-06-15 | ZAGÓJSKA, 7, WARSZAWA, 04-160, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
