NIVETTE

Dane

KRS 0000135322

NIP1131504167

REGON01266508400000

NazwaNIVETTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaNIVETTE

Data rejestracji 16 paź 2002 (22 lata temu) 16 paź 2002

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres LOTNICZA, 3/5, WARSZAWA, 04-192, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 1105000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 1131504167

data rejestracji 07 lip 1997

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

17114020620000468795001003

mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA

43124060741111001058774646

PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15

ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA

45124060741978001082583269

PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15

ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA

46124060741111001063732068

PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15

ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA

47124060741111001063731856

PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15

ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA

64124060741111001061750422

PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15

ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA

71114020620000468795001001

mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA

74124060741111001058788832

PEKAO Oddział w Warszawie ul.Ks.Ignacego Kłopotowskiego 15

ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 03-708 Warszawa POLSKA

87114020620000468795001004

mBank III Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #662 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Beneficjenci

Imię Funkcja

MICHAŁ NIVETTE

Beneficjent

BARBARA NIVETTE

Beneficjent

MICHAŁ NIVETTE

ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

BARBARA NIVETTE

Wspólnik

2002-10-16

1105 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚĄCI 552.500,00 ZŁ

MICHAŁ NIVETTE

Wspólnik

2002-10-16

1105 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚĄCI 552.500,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

MAGDALENA BARBARA BEREZOWIEC

Prokurent

2014-06-06

2015-02-06

PROKURA SAMOISTNA

MAGDALENA BEREZOWIEC

Prokurent

2021-09-03

PROKURA ŁĄCZNA

MARCIN NIVETTE

Prokurent

2021-09-03

PROKUA ŁĄCZNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

MICHAŁ NIVETTE

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

BARBARA NIVETTE

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

MICHAŁ NIVETTE

CZŁONEK ZARZĄDU

2002-10-16

BARBARA NIVETTE

CZŁONEK ZARZĄDU

2002-10-16

2015-12-04

BARBARA NIVETTE

CZŁONEK ZARZĄDU

2017-02-21

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2021-02-01

2022-01-31

2022-06-28

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7083102.69
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5278775.49
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1804327.2
B. Koszty działalności operacyjnej	6577492
I. Amortyzacja	312548.75
II. Zużycie materiałów i energii	758120.11
III. Usługi obce	1337209.79
IV. Podatki i opłaty, w tym:	4315.76
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	2396085.01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	465948.35
– emerytalne	217411.49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	113969.05
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1189295.18
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	505610.69
D. Pozostałe przychody operacyjne	523169.9
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	65643.24
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	457526.66
E. Pozostałe koszty operacyjne	26560.3
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	26560.3
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1002220.29
G. Przychody finansowe	779.4
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	395.69
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	383.71
H. Koszty finansowe	351810.31
I. Odsetki, w tym:	351810.31
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	651189.38
J. Podatek dochodowy	37508
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	613681.38

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	31750081.32
A. Kapitał (fundusz) własny	16004039.15
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	410000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4098684.58
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	5000000
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	6745107.85
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-863434.66
VI. Zysk (strata) netto	613681.38
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15746042.17
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	8881390.98
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	8881390.98
A. kredyty i pożyczki	8881390.98
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6209925.84
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6085528.75
A. kredyty i pożyczki	1564139
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3928108.33
– do 12 miesięcy	3928108.33
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	189891.29
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	230054.72
H. z tytułu wynagrodzeń	126782.55
I. inne	46552.86
4. Fundusze specjalne	124397.09
IV. Rozliczenia międzyokresowe	654725.35
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	654725.35
– długoterminowe	622608.98
– krótkoterminowe	32116.37
Aktywa razem	31750081.32
A. Aktywa trwałe	19759040.9
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4168273.16
1. Środki trwałe	4168273.16
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	627500.26
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3392551.83
C. urządzenia techniczne i maszyny	145241.19
D. środki transportu	1793.04
E. inne środki trwałe	1186.84
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	15590767.74
1. Nieruchomości	14851967.74
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	738800
A. w jednostkach powiązanych	738800
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	738800
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	11991040.42
I. Zapasy	8843008.55
1. Materiały	142168.75
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	7541435.12
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1159404.68
II. Należności krótkoterminowe	2875993.82
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	2875993.82
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2041213.42
– do 12 miesięcy	2041213.42
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	834780.4
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	219117.81
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	219117.81
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	219117.81
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	205830.3
– inne środki pieniężne	13287.51
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	52920.24
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	16253792.43
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	16253792.43
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	410000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	410000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3638032.45
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	460652.13
A. zwiększenie (z tytułu)	460652.13
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	460652.13
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4098684.58
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	5000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	5000000
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	6745107.85
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	6745107.85
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	-863434.66
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	863434.66
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-863434.66
6. Wynik netto	613681.38
A. zysk netto	613681.38
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	16004039.15
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	613681.38
II. Korekty razem	360035
1. Amortyzacja	312548.75
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	351414.62
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	786747.14
7. Zmiana stanu należności	-148068.28
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-29277.54
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-49895.03
10. Inne korekty	-863434.66
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	973716.38
I. Wpływy	395.69
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	395.69
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	395.69
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	395.69
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	748243.27
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9443.27
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	738800
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	738800
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	738800
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-747847.58
I. Wpływy	309274.96
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	309274.96
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	1213410.31
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	861600
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	351810.31
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-904135.35
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-678266.55
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-678266.55
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	897384.36
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	219117.81
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2022-02-01

2023-01-31

2023-06-01

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7775992.73
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5382811.57
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2393181.16
B. Koszty działalności operacyjnej	7439926.28
I. Amortyzacja	233732.06
II. Zużycie materiałów i energii	925477.25
III. Usługi obce	1191894.2
IV. Podatki i opłaty, w tym:	107400.23
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	2835026.08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	582268.65
– emerytalne	262929.24
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	98001.81
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1466126
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	336066.45
D. Pozostałe przychody operacyjne	417588.15
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	65643.24
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	351944.91
E. Pozostałe koszty operacyjne	130970.77
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	130970.77
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	622683.83
G. Przychody finansowe	246349.3
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	26262.29
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	220087.01
H. Koszty finansowe	704272.39
I. Odsetki, w tym:	704272.39
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	164760.74
J. Podatek dochodowy	25356
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	139404.74

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	32545837.52
A. Kapitał (fundusz) własny	16633931.41
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1105000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4712365.96
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	5000000
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	6745107.85
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1067947.14
VI. Zysk (strata) netto	139404.74
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15911906.11
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	8182459.1
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	8182459.1
A. kredyty i pożyczki	8182459.1
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7150524.13
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7026427.04
A. kredyty i pożyczki	1421038.16
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4276124.99
– do 12 miesięcy	4276124.99
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	142432.37
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	391600.79
H. z tytułu wynagrodzeń	162975.44
I. inne	632255.29
4. Fundusze specjalne	124097.09
IV. Rozliczenia międzyokresowe	578922.88
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	578922.88
– długoterminowe	555573.74
– krótkoterminowe	23349.14
Aktywa razem	32545837.52
A. Aktywa trwałe	20904979.67
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5292290.93
1. Środki trwałe	5292290.93
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1831079.56
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3206858.2
C. urządzenia techniczne i maszyny	254353.17
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	15612688.74
1. Nieruchomości	14851967.74
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	760721
A. w jednostkach powiązanych	760721
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	760721
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	11640857.85
I. Zapasy	9055625.99
1. Materiały	326665.93
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	7586867.4
5. Zaliczki na dostawy i usługi	1142092.66
II. Należności krótkoterminowe	2384047.06
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	2384047.06
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1826815.3
– do 12 miesięcy	1826815.3
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	557231.76
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	134097.11
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	134097.11
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	134097.11
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	117852.41
– inne środki pieniężne	16244.7
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	67087.69
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	16004039.15
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	16004039.15
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	410000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	695000
A. zwiększenie (z tytułu)	695000
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1105000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4098684.58
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	613681.38
A. zwiększenie (z tytułu)	613681.38
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	613681.38
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	4712365.96
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	5000000
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	5000000
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	6745107.85
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	6745107.85
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-863434.66
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	863434.66
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	863434.66
A. zwiększenie (z tytułu)	204512.48
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1067947.14
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1067947.14
6. Wynik netto	139404.74
A. zysk netto	139404.74
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	16633931.41
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	139404.74
II. Korekty razem	1962708.5
1. Amortyzacja	233732.06
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	678010.1
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	-229929.46
7. Zmiana stanu należności	509258.78
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1083699.13
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-107549.63
10. Inne korekty	-204512.48
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2102113.24
I. Wpływy	21921
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	21921
II. Wydatki	662749.83
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	662749.83
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-640828.83
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	1546305.11
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	842032.72
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	704272.39
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1546305.11
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-85020.7
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-85020.7
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	219117.81
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	134097.11
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2002-10-16

2006-03-24

LOTNICZA, 3/5, WARSZAWA, 04-190, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie