| Nazwa: | OT PORT GDYNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | OT PORT GDYNIA |
| Data rejestracji: | 21 cze 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000020992 |
| NIP: | 5861042037 |
| REGON: | 19088853500000 |
| Kod pocztowy: | 81-336 (Firmy w Pomeranian, Gdynia, 81-336) |
| Miasto: | Gdynia |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | UL. INDYJSKA, 13, GDYNIA, 81-336, GDYNIA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 12276500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5861042037 |
| Data rejestracji: | 02 sie 1995 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 81114011370000356362001017 | mBank Oddział Korporacyjny Szczecin | ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA |
| 60114011370000356362001007 | mBank Oddział Korporacyjny Szczecin | ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA |
| 59114011530000356362001003 | mBank Oddział Korporacyjny Gdynia | ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA |
| 65114011370000356362001014 | mBank Oddział Korporacyjny Szczecin | ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA |
| 92114011370000356362001013 | mBank Oddział Korporacyjny Szczecin | ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA |
| 38114011370000356362001015 | mBank Oddział Korporacyjny Szczecin | ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA |
| 25160010841848146030000001 | BNP Oddział w Poznaniu ul. Bóżnicza 1 | ul. Bóżnicza 1 61-751 Poznań POLSKA |
| 95160010841848146030000002 | BNP Oddział w Poznaniu ul. Bóżnicza 1 | ul. Bóżnicza 1 61-751 Poznań POLSKA |
| 75114011530000356362001006 | mBank Oddział Korporacyjny Gdynia | ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA |
| 13103013350000000823985500 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5224A | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5229A | DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #8121Z | NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ARTUR SZCZEPANIAK | Beneficjent |
| JAKUB KAZIMIERZ KNAPIK | zgłaszający - prokurent |
| JERZY GRZEGORZ MAJEWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| ADAM DASZCZYŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| ZBIGNIEW NOWIK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KATARZYNA MONIKA MIELEC | Członek Organu Nadzoru | 2024-08-12 | Brak danych |
| KRYSTYNA MARIA SZAMBELAŃCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-21 | 2014-09-08 |
| JÓZEF BENEDYKT FIERKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-08-26 | 2014-09-08 |
| JACEK JÓZEF SZORNAK | Członek Organu Nadzoru | 2003-08-26 | 2005-07-12 |
| ELŻBIETA GRAŻYNA STENGERT | Członek Organu Nadzoru | 2004-02-11 | 2006-12-15 |
| WALERY TANKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2006-12-15 | 2008-03-10 |
| JUSTYNA ANNA GRUDNIEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2008-03-10 | 2014-09-08 |
| ZBIGNIEW NOWIK | Członek Organu Nadzoru | 2014-09-08 | 2020-05-25 |
| PIOTR ADAM PAWŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-09-08 | 2015-10-27 |
| DANIEL STACHIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2014-09-08 | 2015-10-27 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JUSTYNA BARBARA TŁOK | Prokurent | 2003-08-26 | 2006-12-15 | SAMOISTNA |
| JAKUB KNAPIK | Prokurent | 2020-05-25 | 2023-01-31 | PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| WOJCIECH ŻUKOWSKI | Prokurent | 2023-01-31 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| ŁUKASZ WALUSZKO | Prokurent | 2020-05-25 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2001-06-21 | 2014-09-08 | 24.553 UDZIAŁÓW ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.276.500 ZŁOTYCH | 191920577 |
| OT LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2014-09-08 | Brak danych | 24.553 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.276.500,00 ZŁ | 93005536600000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ARTUR SZCZEPANIAK | Beneficjent | BENEFICJENT RZECZYWISTY POSIADA 50% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU LA FINANCIÈRE D’INTÉGRATION EUROPÉENNE SA, KTÓRA POSIADA 60 % GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU OT LOGISTICS SA, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW OT PORT GDYNIA SP. Z O.O. |
| ZBIGNIEW NOWIK | Beneficjent | BENEFICJENT RZECZYWISTY POSIADA 50% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU LA FINANCIÈRE D’INTÉGRATION EUROPÉENNE SA, KTÓRA POSIADA 60 % GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU OT LOGISTICS SA, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW OT PORT GDYNIA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ADAM DASZCZYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-08-13 | Brak danych |
| KAMIL JAROSŁAW JEDYNAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-12-28 | 2022-07-15 |
| JACEK EDMUND DUBICKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-06-21 | 2016-04-22 |
| JADWIGA BRONIEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-06-21 | 2009-07-17 |
| GRAŻYNA TERESA KITA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-05-24 | 2014-09-08 |
| ZBIGNIEW RYSZARD SZYFER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-05-24 | 2018-08-13 |
| DANUTA BONIECKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-07-17 | 2016-04-22 |
| ALEKSANDRA ANNA BILEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI | 2016-10-25 | 2022-03-11 |
| JERZY GRZEGORZ MAJEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-04-22 | 2017-05-30 |
| JERZY GRZEGORZ MAJEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-05-30 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 110215705.33 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 61692426.34 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 109974689.46 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 241015.87 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 80429251.08 |
| I. Amortyzacja | 4736913.67 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7096516.46 |
| III. Usługi obce | 34988219.76 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 532145.72 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 25436127.13 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6403544.93 |
| – emerytalne | 2359651.53 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1006272.8 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 229510.61 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 29786454.25 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1588780.5 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 644670.47 |
| II. Dotacje | 506944.86 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 58673.99 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 378491.18 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 282106.63 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 61111.03 |
| III. Inne koszty operacyjne | 220995.6 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 31093128.12 |
| G. Przychody finansowe | 95064.73 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 95064.73 |
| – od jednostek powiązanych | 72774.09 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1031808.62 |
| I. Odsetki, w tym: | 675983.02 |
| – dla jednostek powiązanych | 358258.81 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 355825.6 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 30156384.23 |
| J. Podatek dochodowy | 5724639.46 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 24431744.77 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 65769657.86 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 33168396.48 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12276500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3539848.29 |
| VI. Zysk (strata) netto | 24431744.77 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32601261.38 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9687400.54 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 701729.07 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8377509.55 |
| – długoterminowa | 4542542.17 |
| – krótkoterminowa | 3834967.38 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 608161.92 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 608161.92 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8985556.66 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 4736778.62 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4248778.04 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4248778.04 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10511667.86 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1190898.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 870661.47 |
| – do 12 miesięcy | 870661.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 320236.77 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9205365.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1829767.02 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2927353.71 |
| – do 12 miesięcy | 2927353.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2743519.12 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1537854.86 |
| I. inne | 166870.87 |
| 4. Fundusze specjalne | 115404.04 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3416636.32 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3416636.32 |
| – długoterminowe | 2826608.02 |
| – krótkoterminowe | 590028.3 |
| Aktywa razem | 65769657.86 |
| A. Aktywa trwałe | 30686782.64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 546811.38 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 115594.88 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 431216.5 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 27838269.45 |
| 1. Środki trwałe | 24155743.39 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1155217.08 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14355177.47 |
| D. środki transportu | 6633719.71 |
| E. inne środki trwałe | 2011629.13 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2630100.04 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1052426.02 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 304214.63 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 304214.63 |
| A. w jednostkach powiązanych | 304214.63 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 304214.63 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1997487.18 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1988800.45 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8686.73 |
| B. Aktywa obrotowe | 35082875.22 |
| I. Zapasy | 1066916.02 |
| 1. Materiały | 667497.68 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 399418.34 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19433805.27 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 13684149.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13684149.99 |
| – do 12 miesięcy | 13684149.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5749655.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4857511.65 |
| – do 12 miesięcy | 4857511.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 680130.43 |
| C. inne | 212013.2 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13852090.99 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13852090.99 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3068559.46 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 3068559.46 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10783531.53 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 183473.43 |
| – inne środki pieniężne | 10600058.1 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 730062.94 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8736651.71 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8736651.71 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12276500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12276500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6329471.07 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2789622.78 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2789622.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -2789622.78 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -6329471.07 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -6329471.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2789622.78 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -3539848.29 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3539848.29 |
| 6. Wynik netto | 24431744.77 |
| A. zysk netto | 24431744.77 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 33168396.48 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33168396.48 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 24431744.77 |
| II. Korekty razem | -5604436.19 |
| 1. Amortyzacja | 4736913.67 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -88818.13 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 465339.37 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -532441.1 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 658054.63 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -525188.68 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8900686.6 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -586405.13 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -831204.22 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 18827308.58 |
| I. Wpływy | 7005833.02 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7005833.02 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 15573718.96 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11046475.44 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3300000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1227243.52 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8567885.94 |
| I. Wpływy | 1412074.5 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1412074.5 |
| II. Wydatki | 3776003.49 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3423544.17 |
| 8. Odsetki | 352459.32 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2363928.99 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7895493.65 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7893297.56 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2196.09 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2890233.97 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10783531.53 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 128615.5 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-06-21 | 2001-07-03 | "BTDG" - BAŁTYCKI TERMINAL DROBNICOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2001-07-03 | 2015-06-17 | "BTDG - BAŁTYCKI TERMINAL DROBNICOWY GDYNIA" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-06-21 | 2016-10-10 | DOKERÓW, 7, GDYNIA, 81-336, GDYNIA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
