| Nazwa: | "HES GDYNIA BULK TERMINAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | HES GDYNIA BULK TERMINAL |
| Data rejestracji: | 27 sie 2001 (24 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000038692 |
| NIP: | 5861037616 |
| REGON: | 19087024500000 |
| Kod pocztowy: | 81-341 |
| Miasto: | Gdynia |
| Województwo: | Pomeranian |
| Adres: | WĘGLOWA, 4, GDYNIA, 81-341, GDYNIA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 34263500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5861037616 |
| Data rejestracji: | 31 gru 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 84109010980000000142633265 | SANPL 1 Oddział w Gdańsku | ul. 3 Maja 3 80-958 Gdańsk POLSKA |
| 87114011530000492930001006 | mBank Oddział Korporacyjny Gdynia | ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA |
| 56109028350000000142630350 | SANPL Centrum Usług Oddziałowych | ul. Strzegomska 8-10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 76109028350000000142630378 | SANPL Centrum Usług Oddziałowych | ul. Strzegomska 8-10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 98114011530000492930001002 | mBank Oddział Korporacyjny Gdynia | ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA |
| 28114011530000492930001001 | mBank Oddział Korporacyjny Gdynia | ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA |
| 84103015080000000501152064 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 28103015080000000501152005 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 44114011530000492930001004 | mBank Oddział Korporacyjny Gdynia | ul. Zygmuntowska 4 81-371 Gdynia POLSKA |
| 62103015080000000501152072 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5224A | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5224A | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #5222A | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #8121Z | NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| #8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR BIELICKI | Beneficjent |
| TOMASZ PIETREWICZ | Beneficjent |
| PIOTR BIELICKI | zgłaszający - członek zarządu |
| TOMASZ PIETREWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| OLIVIER HENRI DUBREUIL | Członek Organu Nadzoru | 2014-10-21 | 2016-04-18 | Brak danych |
| EDWARD BOGYSŁAW MIOTK | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-27 | 2003-09-08 | Brak danych |
| STEFAN FELIKS SANDACH | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-27 | 2002-06-27 | Brak danych |
| RYSZARD WOLAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-27 | 2002-09-23 | Brak danych |
| JERZY WAWRZYNIEC WIELIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-23 | 2007-02-23 | Brak danych |
| BRONISŁAW JAN KLEBBA | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-08 | 2005-06-15 | Brak danych |
| IRENEUSZ JAN BRZESKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-08 | 2005-06-15 | Brak danych |
| TOMASZ KĘDZIERSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-06-15 | 2007-09-20 | Brak danych |
| ROMAN KOSIOREK | Członek Organu Nadzoru | 2007-02-23 | 2008-03-13 | Brak danych |
| ZDZISŁAW JÓZEF URLA | Członek Organu Nadzoru | 2007-02-23 | 2008-03-13 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2001-08-27 | 2011-10-06 | 68.527 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 34.263.500 PLN | 191920577 |
| ATIC SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2011-10-06 | Brak danych | 68.527 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 34.263.500,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| TOMASZ PIETREWICZ | Prokurent | 2012-04-20 | 2015-08-13 | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| PIOTR BIELICKI | Beneficjent | ZAJMUJE WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE |
| TOMASZ PIETREWICZ | Beneficjent | ZAJMUJE WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW KAZIMIERZ BANACHOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2001-08-27 | 2005-06-15 |
| MARIA FOJT | CZŁONEK | 2001-08-27 | 2012-04-20 |
| BOGDAN BUCZKO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-08-27 | 2005-06-15 |
| BOGDAN BUCZKO | PREZES ZARZĄDU | 2005-06-15 | 2021-10-11 |
| JAN RYSZARD GOGULSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-08-27 | 2012-04-20 |
| MARINUS ROOSE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-10-06 | 2016-04-07 |
| TOMASZ PIETREWICZ | CZŁONEK ZARTZĄDU | 2015-08-13 | 2015-10-06 |
| PIOTR ALEKSANDER BIELICKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-08-10 | Brak danych |
| TOMASZ PIETREWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-10-06 | 2021-10-11 |
| TOMASZ PIETREWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2021-10-11 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 159392212.27 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 36878.06 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 159471153.87 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -196394.21 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 33744 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 83708.61 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 117929682.45 |
| I. Amortyzacja | 13082873.96 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10596307.6 |
| III. Usługi obce | 68201778.25 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 238939.55 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 18481126.51 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5367902.1 |
| – emerytalne | 1675851.46 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1877045.87 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 83708.61 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 41462529.82 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 397219.82 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 120032.1 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 277187.72 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 938267.96 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 938267.96 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 40921481.68 |
| G. Przychody finansowe | 371350.66 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 370730.09 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 620.57 |
| H. Koszty finansowe | 1037981.5 |
| I. Odsetki, w tym: | 408500.42 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 629481.08 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 40254850.84 |
| J. Podatek dochodowy | 7723793 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 32531057.84 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 174663127.09 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 120264782.11 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 34263500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 53470224.27 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 32531057.84 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 54398344.98 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 14400854 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9172705 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2894079.06 |
| – długoterminowa | 1068000 |
| – krótkoterminowa | 1826079.06 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2334069.94 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2334069.94 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 17940159.93 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 17940159.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 17940159.93 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21980483.35 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3137554.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3137554.83 |
| – do 12 miesięcy | 3137554.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18749902.85 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5594178.71 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6002055.6 |
| – do 12 miesięcy | 6002055.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2343820.87 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1815279.33 |
| I. inne | 2994568.34 |
| 4. Fundusze specjalne | 93025.67 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 76847.7 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 76847.7 |
| – długoterminowe | 64141.48 |
| – krótkoterminowe | 12706.22 |
| Aktywa razem | 174663127.09 |
| A. Aktywa trwałe | 120474024.66 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1172330.49 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1112330.49 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 60000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 112596510.17 |
| 1. Środki trwałe | 90850633.69 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 26644227.81 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 59523209.3 |
| D. środki transportu | 1130391.07 |
| E. inne środki trwałe | 3552805.51 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4769978.58 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 16975897.9 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6705184 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6705184 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 54189102.43 |
| I. Zapasy | 2107756.37 |
| 1. Materiały | 1314149.21 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 506871.68 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 286735.48 |
| II. Należności krótkoterminowe | 23438274.02 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 23438274.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17010937.87 |
| – do 12 miesięcy | 17010937.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6424340.84 |
| C. inne | 2995.31 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 28539037.17 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 28539037.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 28539037.17 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 28500190.05 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 38847.12 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 104034.87 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 89733724.27 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 89733724.27 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 34263500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 34263500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 37527391.16 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 15942833.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 15942833.11 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 15942833.11 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 53470224.27 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 17942833.11 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 17942833.11 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 17942833.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 17942833.11 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 32531057.84 |
| A. zysk netto | 32531057.84 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 120264782.11 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 118264782.11 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 32531057.84 |
| II. Korekty razem | 12223062.43 |
| 1. Amortyzacja | 13082873.96 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 565135.8 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 398400.71 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -56032.1 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1190269 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -104544.71 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7221903.44 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5963613.43 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 785787.78 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 44754120.27 |
| I. Wpływy | 122465.44 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 122465.44 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 26176938.99 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25668896.73 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 508042.26 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -26054473.55 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 7966348.07 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 5567947.36 |
| 8. Odsetki | 398400.71 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7966348.07 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 10733298.65 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10743436.13 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 10137.48 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 17797818.78 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 28531117.43 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 57683.4 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-08-27 | 2002-06-19 | "MTMG - MORSKI TERMINAL MASOWY GDYNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚIĄ |
| 2002-06-19 | 2019-03-19 | "MTMG - MORSKI TERMINAL MASOWY GDYNIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
