| Nazwa: | "TERRAMAR" SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | "TERRAMAR" SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA |
| Data rejestracji: | 26 mar 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w marzec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000101694 |
| NIP: | 5860103386 |
| REGON: | 19057901800000 |
| Kod pocztowy: | 81-337 (Firmy w Pomeranian, Gdynia, 81-337) |
| Miasto: | Gdynia |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | ROTTERDAMSKA, 3, GDYNIA, 81-337, GDYNIA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | SPEDYCJA@TERRAMAR.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5860103386 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1995 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 45124035101789000043182996 | PEKAO II Oddział w Gdyni | ul. 10 Lutego 8 81-366 Gdynia POLSKA |
| 60124035101111000043182967 | PEKAO II Oddział w Gdyni | ul. 10 Lutego 8 81-366 Gdynia POLSKA |
| 63124035101111000043183010 | PEKAO II Oddział w Gdyni | ul. 10 Lutego 8 81-366 Gdynia POLSKA |
| 76124035101111000043182970 | PEKAO II Oddział w Gdyni | ul. 10 Lutego 8 81-366 Gdynia POLSKA |
| 89124035101787000043182983 | PEKAO II Oddział w Gdyni | ul. 10 Lutego 8 81-366 Gdynia POLSKA |
| 96124035101978000043183007 | PEKAO II Oddział w Gdyni | ul. 10 Lutego 8 81-366 Gdynia POLSKA |
| 07116022020000000499827710 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 21116022020000000499827652 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 37116022020000000499639766 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 96116022020000000499639771 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4920Z | TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #5040Z | SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH |
| #5121Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5224A | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH |
| #5229A | DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAREK TARCZYŃSKI | reprezentant |
| MAREK TARCZYŃSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2002-03-26 | 49 (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.000 PLN (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) | 19192057700000 |
| MORSKA AGENCJA GDYNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2002-03-26 | 47 (CZTERDZIEŚCI SIEDEM) UDZIAŁÓW ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.000 PLN (CZTERDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY ZŁOTYCH) | 19054972100000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ EDWARD SZNAJDERSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-04-17 | 2008-07-10 |
| JAN ANDRZEJ KOWALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-07-10 | 2009-06-25 |
| JANUSZ JAROSIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-07-10 | 2014-09-19 |
| ANDRZEJ BURDYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-06-25 | Brak danych |
| WALERY TANKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2011-05-12 | 2013-09-20 |
| BOGUSŁAW KWIDZIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-09-20 | 2015-09-14 |
| KRYSTYNA MARIA SZAMBELAŃCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2014-09-19 | 2016-12-21 |
| GRAŻYNA TERESA KITA | Członek Organu Nadzoru | 2015-09-14 | 2017-06-29 |
| JANUSZ JAROSIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-02 | 2007-03-20 |
| PIOTR JAN GRZENKOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2005-07-27 | 2007-07-11 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MAREK TARCZYŃSKI | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI, ZACIĄGA ZOBOWIĄZANIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MAREK ANTONI TARCZYŃSKI | PREZES SPÓŁKI | 2002-03-26 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 116293247.39 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 120786.84 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 121972093.12 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -5678845.73 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 112053503.7 |
| I. Amortyzacja | 605678.26 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2650874.68 |
| III. Usługi obce | 92651228.41 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 202883.88 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12550446.24 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2854877.95 |
| – emerytalne | 1118806.49 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 537514.28 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4239743.69 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 436670.1 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 67593.49 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 94822.33 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 274254.28 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 519999.94 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 253350.54 |
| III. Inne koszty operacyjne | 266649.4 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4156413.85 |
| G. Przychody finansowe | 7660.88 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 7660.88 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 975124.52 |
| I. Odsetki, w tym: | 93266.23 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 881858.29 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3188950.21 |
| J. Podatek dochodowy | 622358 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2566592.21 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 17565117.47 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5334086.64 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2667494.43 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2566592.21 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12231030.83 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 213197 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 72604 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 140593 |
| – długoterminowa | 140593 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 804539.3 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 804539.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 804539.3 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10707688.53 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 42223.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 42223.48 |
| – do 12 miesięcy | 42223.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10336700.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 288148.39 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4801200.56 |
| – do 12 miesięcy | 4801200.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 958711.17 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 273649.77 |
| I. inne | 4014990.95 |
| 4. Fundusze specjalne | 328764.21 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 505606 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 505606 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 505606 |
| Aktywa razem | 17565117.47 |
| A. Aktywa trwałe | 3445193.76 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 136319.06 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 71519.06 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 64800 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2902211.7 |
| 1. Środki trwałe | 2781986.2 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 501262.59 |
| D. środki transportu | 1840179.9 |
| E. inne środki trwałe | 440543.71 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 120225.5 |
| III. Należności długoterminowe | 149879 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 149879 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 256784 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 256784 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 14119923.71 |
| I. Zapasy | 918663.44 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 918663.44 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8341392.21 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 36285.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 36285.54 |
| – do 12 miesięcy | 36285.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8305106.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7940570.76 |
| – do 12 miesięcy | 7940570.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 191177.75 |
| C. inne | 173358.16 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4202081.43 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4202081.43 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4202081.43 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4202081.43 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 657786.63 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3767494.43 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3767494.43 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1625214.35 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1042280.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1042280.08 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1042280.08 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2667494.43 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2042280.08 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2042280.08 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2042280.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2042280.08 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2566592.21 |
| A. zysk netto | 2566592.21 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5334086.64 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4051086.64 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2566592.21 |
| II. Korekty razem | 1136547.46 |
| 1. Amortyzacja | 605678.26 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -27505.82 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 169800.08 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -67593.49 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -41243.34 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5678845.73 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3218097.94 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8302088.88 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -97443.02 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3703139.67 |
| I. Wpływy | 67593.49 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 67593.49 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 724743.54 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 724743.54 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -657150.05 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1594927.64 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 425127.56 |
| 8. Odsetki | 84179.33 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 85620.75 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1594927.64 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1451061.98 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1478567.8 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 27505.82 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2701515.83 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4152577.81 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 741329.37 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 60874162.43 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 238703.84 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 60881740.4 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -7577.97 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 60309861.95 |
| I. Amortyzacja | 837288.35 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2766203.83 |
| III. Usługi obce | 40409069.61 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 245225.53 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12393432.37 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2955173.4 |
| – emerytalne | 1153255.75 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 703468.86 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 564300.48 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 465482.4 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 92797.29 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 90192.13 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 282492.98 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 402917.08 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 106130.53 |
| III. Inne koszty operacyjne | 296786.55 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 626865.8 |
| G. Przychody finansowe | 14748.58 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 14748.58 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 371472.06 |
| I. Odsetki, w tym: | 135592.39 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 235879.67 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 270142.32 |
| J. Podatek dochodowy | 143647 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 126495.32 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 16691261.81 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4177581.96 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3951086.64 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 126495.32 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12513679.85 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 262978 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 117616 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 119707 |
| – długoterminowa | 110697 |
| – krótkoterminowa | 9010 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 25655 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 25655 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1452938.75 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1452938.75 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1452938.75 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10427414.7 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 431055.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 431055.94 |
| – do 12 miesięcy | 431055.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9675661.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 315450.5 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4923788.76 |
| – do 12 miesięcy | 4923788.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 669463.45 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 102606.03 |
| I. inne | 3664353.22 |
| 4. Fundusze specjalne | 320696.8 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 370348.4 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 370348.4 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 370348.4 |
| Aktywa razem | 16691261.81 |
| A. Aktywa trwałe | 4861798.61 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 484224.3 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 354767.98 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 129456.32 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4080673.31 |
| 1. Środki trwałe | 4012833.89 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 275745 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 664645.47 |
| D. środki transportu | 2648680.63 |
| E. inne środki trwałe | 423762.79 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 67839.42 |
| III. Należności długoterminowe | 108275 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 108275 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 188626 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 188626 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 11829463.2 |
| I. Zapasy | 911085.47 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 911085.47 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7814117.64 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 48665.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 48665.16 |
| – do 12 miesięcy | 48665.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7765452.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7394272.19 |
| – do 12 miesięcy | 7394272.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 141465.29 |
| C. inne | 229715 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2488815.26 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2488815.26 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2488815.26 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2488815.26 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 615444.83 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5334086.64 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5334086.64 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2667494.43 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1283592.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1283592.21 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1283592.21 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3951086.64 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2566592.21 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2566592.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2566592.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2566592.21 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 126495.32 |
| A. zysk netto | 126495.32 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4177581.96 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4114341.96 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 126495.32 |
| II. Korekty razem | 1237463.36 |
| 1. Amortyzacja | 837288.35 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 63198.87 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 224238.44 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -92797.28 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 49781 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 7577.97 |
| 7. Zmiana stanu należności | 568878.57 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -395944.76 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -24757.8 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1363958.68 |
| I. Wpływy | 114731.7 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 114731.7 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1024596.68 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1024596.68 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -909864.98 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2104161 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1283000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 596922.56 |
| 8. Odsetki | 124176.54 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 100061.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2104161 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1650067.3 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1713266.17 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -63198.87 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4152577.81 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2502510.51 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 640219.3 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
