| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTU OCHRONNEGO "MASKPOL" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTU OCHRONNEGO "MASKPOL" |
| Data rejestracji: | 03 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000049087 |
| NIP: | 5741002058 |
| REGON: | 15006005200000 |
| Kod pocztowy: | 42-140 (Firmy w Silesian, Janiki, 42-140) |
| Miasto: | Janiki |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | BRAK ULICY, KONIECZKI, 42-140, PANKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3618510,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 3618510,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 361851 |
Dane kontaktowe
| Email: | MASKPOL@MASKPOL.COM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5741002058 |
| Data rejestracji: | 10 sty 1995 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 05105011421000002441309115 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 03105011421000002367856289 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 03105011421000002368217226 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 03105011421000002411689231 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 03105011421000002454117322 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 06105011421000002430900221 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 13249000050000460070907774 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 14105011421000002416761357 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 15105011421000002399985189 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 15105011421000009080504781 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2219Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1412Z | PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ |
| #3299Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2550Z | KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW |
| #2573Z | PRODUKCJA NARZĘDZI |
| #2540Z | PRODUKCJA BRONI I AMUNICJI |
| #2920Z | PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BEATA HANNA ZAWADZKA | Członek Organu Nadzoru | 2015-10-23 | 2017-08-17 |
| JOANNA BORECKA HAJDUK | Członek Organu Nadzoru | 2016-11-18 | 2019-02-14 |
| ADAM KIERAT | Członek Organu Nadzoru | 2020-08-25 | 2024-07-31 |
| DAMIAN ROBERT PILARZ | Członek Organu Nadzoru | 2021-11-30 | 2023-02-08 |
| PAWEŁ CIEŚLAK | Członek Organu Nadzoru | 2024-07-31 | Brak danych |
| MAREK WŁADYSŁAW SZCZEPANIK | Członek Organu Nadzoru | 2024-07-31 | 2024-10-03 |
| MAREK NURKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2024-07-31 | Brak danych |
| MARIUSZ PILARZ | Członek Organu Nadzoru | 2024-07-31 | Brak danych |
| LUDWIKA PŁOSKOŃ | Członek Organu Nadzoru | 2023-03-28 | 2024-07-31 |
| GRZEGORZ DOMAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-11-08 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| HANNA SZESKA GRUDZIŃSKA | Beneficjent |
| MACIEJ PĘDZICH | Beneficjent |
| TOMASZ PAWEŁ DROZD | Beneficjent |
| KONRAD ZIELIŃSKI | Beneficjent |
| KRZYSZTOF JACEK TROFINIAK | Beneficjent |
| PRZEMYSŁAW MAREK SYPNIEWSKI | Beneficjent |
| GRZEGORZ NYSZKO | zgłaszający - członek zarządu |
| MARCIN IDZIK | Beneficjent |
| ARKADIUSZ BĄK | Beneficjent |
| PIOTR ZAWIEJA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| RADOSŁAW MARIAN KRAWCZYK | Prokurent | 2017-10-06 | 2018-11-27 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KONRAD ALEKSANDER ZIELIŃSKI | Prokurent | 2018-05-28 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| KONRAD ZIELIŃSKI | Beneficjent | PROKURENT PRZEDSIĘBIORSTWA SPRZĘTU OCHRONNEGO "MASKPOL" SPÓŁKA AKCYJNA |
| WOJCIECH MULARCZYK | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU PRZEDSIĘBIORSTWA SPRZĘTU OCHRONNEGO "MASKPOL" SPÓŁKA AKCYJNA |
| MARIUSZ MARCIŃSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU PRZEDSIĘBIORSTWA SPRZĘTU OCHRONNEGO "MASKPOL" SPÓŁKA AKCYJNA |
| GRZEGORZ NYSZKO | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU PRZEDSIĘBIORSTWA SPRZĘTU OCHRONNEGO "MASKPOL" SPÓŁKA AKCYJNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO 1 (JEDNEGO) CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA | Jedyny Akcjonariusz | 2001-10-03 | 2003-12-11 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 390636843.85 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 9397393.1 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 300117313.06 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 7768670.82 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | -2241614.85 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 84992474.82 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 366387725.09 |
| I. Amortyzacja | 8703542.83 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 123963316.23 |
| III. Usługi obce | 59375702.68 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2077925.15 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 68470102.78 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 16259236.73 |
| – emerytalne | 6197695.82 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4112440.99 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 83425457.7 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 24249118.76 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 8581831.53 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 119234.02 |
| II. Dotacje | 8105.75 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5080782.23 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3373709.53 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4404027.02 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 544163.44 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3859863.58 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 28426923.27 |
| G. Przychody finansowe | 178993.72 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 123830.76 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 55162.96 |
| H. Koszty finansowe | 1406641.05 |
| I. Odsetki, w tym: | 1205971.15 |
| – dla jednostek powiązanych | 347178.09 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 200669.9 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 27199275.94 |
| J. Podatek dochodowy | 7559880 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 19639395.94 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 173248026.52 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 103490755.18 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3618510 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 27446127.95 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 52786721.29 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 52786721.29 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 19639395.94 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 69757271.34 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 28664838.04 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 295821.5 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 21308871.55 |
| – długoterminowa | 18782684.91 |
| – krótkoterminowa | 2526186.64 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 7060144.99 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 7060144.99 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 856840.14 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 856840.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 856840.14 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 38717658.9 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2040696.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 917651.46 |
| – do 12 miesięcy | 917651.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1123044.84 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 36297184.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 1250000.01 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 838047.56 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14438401.64 |
| – do 12 miesięcy | 14438401.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1144053.66 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 14763337.29 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2872227.35 |
| I. inne | 991116.77 |
| 4. Fundusze specjalne | 379778.32 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1517934.26 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1517934.26 |
| – długoterminowe | 1472131.34 |
| – krótkoterminowe | 45802.92 |
| Aktywa razem | 173248026.52 |
| A. Aktywa trwałe | 62545690.79 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1287529.75 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 387736.04 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 729900.73 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 169892.98 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 50411948.18 |
| 1. Środki trwałe | 41278220.22 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1320545.8 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 20369210.89 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13905783.28 |
| D. środki transportu | 1074224.67 |
| E. inne środki trwałe | 4608455.58 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6082126.71 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3051601.25 |
| III. Należności długoterminowe | 686393.58 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 686393.58 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10159819.28 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9846042 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 313777.28 |
| B. Aktywa obrotowe | 110702335.73 |
| I. Zapasy | 58789446.3 |
| 1. Materiały | 36045698.5 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 15675215.39 |
| 3. Produkty gotowe | 4506802.96 |
| 4. Towary | 79066.42 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2482663.03 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9329152.83 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 560961.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 560961.18 |
| – do 12 miesięcy | 560961.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8768191.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5558580.44 |
| – do 12 miesięcy | 5558580.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1030714.41 |
| C. inne | 2178896.8 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 29192824.17 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 29192824.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 29192824.17 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9392824.17 |
| – inne środki pieniężne | 19800000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13390912.43 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 87767445.12 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 87767445.12 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3618510 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3618510 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 19799130.77 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7646997.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7646997.18 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 7646997.18 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 27446127.95 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 52786721.29 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 52786721.29 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11563083.06 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11563083.06 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11563083.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -11563083.06 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 19639395.94 |
| A. zysk netto | 19639395.94 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 103490755.18 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 102890755.18 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 19639395.94 |
| II. Korekty razem | 5369605.65 |
| 1. Amortyzacja | 8703542.83 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1068424.4 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3156859.93 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -27573403.35 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3156836.7 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 18592566.2 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1735221.06 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 25009001.59 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 13584843.91 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13584843.91 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -13584843.91 |
| I. Wpływy | 20223791.79 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 20000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 223791.79 |
| II. Wydatki | 28960829.6 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3916085.88 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 22500000.02 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1252527.51 |
| 8. Odsetki | 1292216.19 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8737037.81 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2687119.87 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2687119.87 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 26505704.3 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 29192824.17 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2737218.63 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
