Podimoty.plKRS 0000049087
NIP5741002058
REGON15006005200000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTU OCHRONNEGO "MASKPOL" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTU OCHRONNEGO "MASKPOL"
Data rejestracji 03 paź 2001 (23 lata temu) 03 paź 2001
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres BRAK ULICY, KONIECZKI, 42-140, PANKI, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 3618510,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 3618510,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji361851
Dane kontaktowe
Email MASKPOL@MASKPOL.COM.PL
Dane podatkowe
NIP 5741002058
data rejestracji 10 sty 1995
status Czynny
05105011421000002441309115
INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38
Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA
03105011421000002367856289
INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38
Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA
03105011421000002368217226
INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38
Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA
03105011421000002411689231
INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38
Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA
03105011421000002454117322
INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38
Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA
06105011421000002430900221
INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38
Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA
13249000050000460070907774
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
14105011421000002416761357
INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38
Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA
15105011421000002399985189
INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38
Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA
15105011421000009080504781
INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38
Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2219Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1412Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2550Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW #2573Z PRODUKCJA NARZĘDZI #2540Z PRODUKCJA BRONI I AMUNICJI #2920Z PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHBEATA HANNA ZAWADZKA
Członek Organu Nadzoru
2015-10-23
2017-08-17
JOANNA BORECKA HAJDUK
Członek Organu Nadzoru
2016-11-18
2019-02-14
ADAM KIERAT
Członek Organu Nadzoru
2020-08-25
2024-07-31
DAMIAN ROBERT PILARZ
Członek Organu Nadzoru
2021-11-30
2023-02-08
PAWEŁ CIEŚLAK
Członek Organu Nadzoru
2024-07-31
MAREK WŁADYSŁAW SZCZEPANIK
Członek Organu Nadzoru
2024-07-31
MAREK NURKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2024-07-31
MARIUSZ PILARZ
Członek Organu Nadzoru
2024-07-31
LUDWIKA PŁOSKOŃ
Członek Organu Nadzoru
2023-03-28
2024-07-31
GRZEGORZ DOMAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2023-11-08
HANNA SZESKA GRUDZIŃSKA
Beneficjent
MACIEJ PĘDZICH
Beneficjent
TOMASZ PAWEŁ DROZD
Beneficjent
KONRAD ZIELIŃSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF JACEK TROFINIAK
Beneficjent
MARCIN IDZIK
Beneficjent
ARKADIUSZ BĄK
Beneficjent
PIOTR ZAWIEJA
Beneficjent
JAN JERZY GRABOWSKI
Beneficjent
KONRAD ZIELIŃSKI
zgłaszający - prokurent
RADOSŁAW MARIAN KRAWCZYK
Prokurent
2017-10-06
2018-11-27
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
KONRAD ALEKSANDER ZIELIŃSKI
Prokurent
2018-05-28
PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
KONRAD ZIELIŃSKI
Beneficjent
PROKURENT PRZEDSIĘBIORSTWA SPRZĘTU OCHRONNEGO "MASKPOL" SPÓŁKA AKCYJNA
WOJCIECH MULARCZYK
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU PRZEDSIĘBIORSTWA SPRZĘTU OCHRONNEGO "MASKPOL" SPÓŁKA AKCYJNA
MARIUSZ MARCIŃSKI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU PRZEDSIĘBIORSTWA SPRZĘTU OCHRONNEGO "MASKPOL" SPÓŁKA AKCYJNA
GRZEGORZ NYSZKO
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU PRZEDSIĘBIORSTWA SPRZĘTU OCHRONNEGO "MASKPOL" SPÓŁKA AKCYJNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO 1 (JEDNEGO) CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
SKARB PAŃSTWA
Jedyny Akcjonariusz
2001-10-03
2003-12-11
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-05-24
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 390636843.85 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 9397393.1 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 300117313.06 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 7768670.82 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | -2241614.85 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 84992474.82 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 366387725.09 |
| I. Amortyzacja | 8703542.83 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 123963316.23 |
| III. Usługi obce | 59375702.68 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2077925.15 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 68470102.78 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 16259236.73 |
| – emerytalne | 6197695.82 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4112440.99 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 83425457.7 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 24249118.76 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 8581831.53 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 119234.02 |
| II. Dotacje | 8105.75 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5080782.23 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3373709.53 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4404027.02 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 544163.44 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3859863.58 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 28426923.27 |
| G. Przychody finansowe | 178993.72 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 123830.76 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 55162.96 |
| H. Koszty finansowe | 1406641.05 |
| I. Odsetki, w tym: | 1205971.15 |
| – dla jednostek powiązanych | 347178.09 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 200669.9 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 27199275.94 |
| J. Podatek dochodowy | 7559880 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 19639395.94 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 173248026.52 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 103490755.18 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3618510 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 27446127.95 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 52786721.29 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 52786721.29 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 19639395.94 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 69757271.34 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 28664838.04 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 295821.5 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 21308871.55 |
| – długoterminowa | 18782684.91 |
| – krótkoterminowa | 2526186.64 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 7060144.99 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 7060144.99 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 856840.14 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 856840.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 856840.14 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 38717658.9 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2040696.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 917651.46 |
| – do 12 miesięcy | 917651.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1123044.84 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 36297184.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 1250000.01 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 838047.56 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14438401.64 |
| – do 12 miesięcy | 14438401.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1144053.66 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 14763337.29 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2872227.35 |
| I. inne | 991116.77 |
| 4. Fundusze specjalne | 379778.32 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1517934.26 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1517934.26 |
| – długoterminowe | 1472131.34 |
| – krótkoterminowe | 45802.92 |
| Aktywa razem | 173248026.52 |
| A. Aktywa trwałe | 62545690.79 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1287529.75 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 387736.04 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 729900.73 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 169892.98 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 50411948.18 |
| 1. Środki trwałe | 41278220.22 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1320545.8 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 20369210.89 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13905783.28 |
| D. środki transportu | 1074224.67 |
| E. inne środki trwałe | 4608455.58 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6082126.71 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3051601.25 |
| III. Należności długoterminowe | 686393.58 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 686393.58 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10159819.28 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9846042 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 313777.28 |
| B. Aktywa obrotowe | 110702335.73 |
| I. Zapasy | 58789446.3 |
| 1. Materiały | 36045698.5 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 15675215.39 |
| 3. Produkty gotowe | 4506802.96 |
| 4. Towary | 79066.42 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2482663.03 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9329152.83 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 560961.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 560961.18 |
| – do 12 miesięcy | 560961.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8768191.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5558580.44 |
| – do 12 miesięcy | 5558580.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1030714.41 |
| C. inne | 2178896.8 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 29192824.17 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 29192824.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 29192824.17 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9392824.17 |
| – inne środki pieniężne | 19800000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13390912.43 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 87767445.12 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 87767445.12 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3618510 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3618510 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 19799130.77 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7646997.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7646997.18 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 7646997.18 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 27446127.95 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 52786721.29 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 52786721.29 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11563083.06 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11563083.06 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11563083.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -11563083.06 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 19639395.94 |
| A. zysk netto | 19639395.94 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 103490755.18 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 102890755.18 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 19639395.94 |
| II. Korekty razem | 5369605.65 |
| 1. Amortyzacja | 8703542.83 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1068424.4 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3156859.93 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -27573403.35 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3156836.7 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 18592566.2 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1735221.06 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 25009001.59 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 13584843.91 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13584843.91 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -13584843.91 |
| I. Wpływy | 20223791.79 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 20000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 223791.79 |
| II. Wydatki | 28960829.6 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3916085.88 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 22500000.02 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1252527.51 |
| 8. Odsetki | 1292216.19 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8737037.81 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2687119.87 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2687119.87 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 26505704.3 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 29192824.17 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2737218.63 |
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie