| Nazwa: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ |
| Data rejestracji: | 06 lis 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w listopad 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000059291 |
| NIP: | 6570309080 |
| REGON: | 29052343400000 |
| Kod pocztowy: | 25-325 (Firmy w Świętokrzyskie, Kielce, 25-325) |
| Miasto: | Kielce |
| Voivodeship: | Świętokrzyskie |
| Adres: | UL. POLESKA, 37, KIELCE, 25-325, KIELCE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 39926500,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@MPEC.KIELCE.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 6570309080 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 25114020200000589062001001 | mBank Oddział Korporacyjny Kielce | al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ARKADIUSZ ROMAN PONIKOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| AGATA EWA WOJDA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA KIELCE | Wspólnik | 2001-11-06 | 79.853 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 39.926.500,00 ZŁ | 000516028 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JAN KARWASIŃSKI | Prokurent | 2003-06-09 | 2004-06-09 | SAMOISTNA |
| KRYSTYNA DZWONEK | Prokurent | 2004-06-09 | 2006-09-11 | SAMOISTNA |
| ZYGMUNT CZERWIAK | Prokurent | 2022-03-29 | 2023-10-11 | PROKURA SAMOISTNA |
| ARKADIUSZ ROMAN PONIKOWSKI | Prokurent | 2023-10-11 | 2024-04-30 | SAMOISTNA |
| GRZEGORZ JAN POPA | Prokurent | 2017-01-03 | 2022-03-29 | PROKURA SAMOISTNA |
| SYLWIA KATARZYNA WŁODARCZYK | Prokurent | 2024-04-30 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF STANISŁAW KOLASIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-06 | 2002-03-09 |
| TADEUSZ ANDRZEJ KUCHARZYK | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-06 | 2003-01-13 |
| JANUSZ KNAP | Członek Organu Nadzoru | 2011-06-20 | 2016-06-01 |
| KRZYSZTOF STANISŁAW KOLASIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-06-26 | 2017-08-25 |
| PRZEMYSŁAW ANDRZEJ KALETA | Członek Organu Nadzoru | 2016-06-01 | 2018-12-11 |
| MARTA KATARZYNA ŚNIOCH | Członek Organu Nadzoru | 2017-08-25 | 2018-12-11 |
| MIROSŁAW PIOTR HEJDUK | Członek Organu Nadzoru | 2019-01-29 | Brak danych |
| JAN ZENON NOWAK | Członek Organu Nadzoru | 2019-01-29 | 2023-08-17 |
| MICHAŁ MARCIN CIELIBAŁA | Członek Organu Nadzoru | 2019-01-29 | 2022-12-23 |
| ANDRZEJ KOSTECKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-12-23 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| AGATA EWA WOJDA | Beneficjent | REPREZENTANT MIASTA KIELCE PEŁNI FUNKCJĘ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI MPEC SP ZO.O. -GMINA KIELCE POSIADA 100% UDZIAŁÓW |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIE W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAN KARWASIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-07-12 | 2022-03-29 |
| TERESA WALENTYNA SERUGA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-11-24 | 2007-12-19 |
| MARIAN JAN PARAFINIUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-04-25 | 2009-02-27 |
| ARKADIUSZ BĄK | PREZES ZARZĄDU | 2022-03-29 | 2024-04-30 |
| ARKADIUSZ ROMAN PONIKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2024-04-30 | Brak danych |
| JAN KAZIMIERZ CHOCIAJ | PREZES | 2001-11-06 | 2003-01-13 |
| MIROSŁAW MICHAŁ JAROS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-11-06 | 2003-06-09 |
| ZYGMUNT RYSZARD CZERWIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-11-06 | 2003-06-09 |
| KRZYSZTOF TOMASZ MATYSIAK | PREZES | 2003-06-09 | 2003-12-23 |
| JAN KAZIMIERZ WILCZYŃSKI | PREZES | 2003-12-23 | 2017-06-13 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-17 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 126940553.87 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 41173470.21 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2273821.72 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 933943.81 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 82559318.13 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 126594602.4 |
| I. Amortyzacja | 5808452.13 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 14261319.13 |
| III. Usługi obce | 3211645.66 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3629925.34 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12720486.71 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3014039.64 |
| – emerytalne | 1133794.04 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1389467.05 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 82559266.74 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 345951.47 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1574132.36 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 121719.56 |
| II. Dotacje | 323364.02 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 94231.63 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1034817.15 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 741949.62 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 94522.82 |
| III. Inne koszty operacyjne | 647426.8 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1178134.21 |
| G. Przychody finansowe | 231871.99 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 231871.99 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 156964.85 |
| I. Odsetki, w tym: | 132964.85 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 24000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1253041.35 |
| J. Podatek dochodowy | 725226.1 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 527815.25 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 103074469.14 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 61262121.3 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 39926500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3372284.63 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 10366796.75 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7068724.67 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 527815.25 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41812347.84 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8003623.53 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14202.35 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7060048 |
| – długoterminowa | 6319853 |
| – krótkoterminowa | 740195 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 929373.18 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 929373.18 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2128463.63 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2128463.63 |
| A. kredyty i pożyczki | 1878238 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 250225.63 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25952800.63 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25528600.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 3722033.39 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17890636.72 |
| – do 12 miesięcy | 17860809.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 29826.81 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 68.65 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 995955.91 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 682521.71 |
| I. inne | 2237383.86 |
| 4. Fundusze specjalne | 424200.39 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5727460.05 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5727460.05 |
| – długoterminowe | 4944365.91 |
| – krótkoterminowe | 783094.14 |
| Aktywa razem | 103074469.14 |
| A. Aktywa trwałe | 74877691.21 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1543.78 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1543.78 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 73321871.33 |
| 1. Środki trwałe | 73076141.11 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6408230.42 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 57859940.07 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8612030.25 |
| D. środki transportu | 15379.58 |
| E. inne środki trwałe | 180560.79 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 245730.22 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1554276.1 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1554276.1 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 28196777.93 |
| I. Zapasy | 4062231.99 |
| 1. Materiały | 4003422.02 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 55034.97 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3775 |
| II. Należności krótkoterminowe | 23744643.91 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 23744643.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22295596.54 |
| – do 12 miesięcy | 22295596.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1109354 |
| C. inne | 339693.37 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 239282.12 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 239282.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 239282.12 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 29282.12 |
| – inne środki pieniężne | 210000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 150619.91 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 61554455.62 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 61554455.62 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 39756500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 170000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 170000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 39926500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3255216.24 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 117068.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 117068.39 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3372284.63 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 10483865.14 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -117068.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 117068.39 |
| – zbycia środków trwałych | 117068.39 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 10366796.75 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7238724.67 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -170000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 170000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7068724.67 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 820149.57 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 820149.57 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 820149.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 820149.57 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 527815.25 |
| A. zysk netto | 527815.25 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 61262121.3 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 61262121.3 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 527815.25 |
| II. Korekty razem | 667779.91 |
| 1. Amortyzacja | 5808452.13 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 151770.28 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -121719.56 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1631358.41 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2323951.69 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1122972.95 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 570046.86 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -77168.9 |
| 10. Inne korekty | -585317.85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1195595.16 |
| I. Wpływy | 69924.99 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 69924.99 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5771986.33 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5771986.33 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5702061.34 |
| I. Wpływy | 5146681.11 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2409181.11 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2737500 |
| II. Wydatki | 2944332.3 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 820149.57 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1954333.15 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 169849.58 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2202348.81 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2304117.37 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2304117.37 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2543399.49 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 239282.12 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 228091.96 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 164150125.07 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 46905631.79 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 763798.66 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1685188.43 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 114795506.19 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 165710377.45 |
| I. Amortyzacja | 6548912.58 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 21802671.07 |
| III. Usługi obce | 2419146.3 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3860903.52 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12877592.18 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3089158.82 |
| – emerytalne | 1158448.72 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 273049.89 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 114838943.09 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1560252.38 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2129779.25 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8792.94 |
| II. Dotacje | 736827.16 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 94522.82 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1289636.33 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 506581.21 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6330.58 |
| III. Inne koszty operacyjne | 500250.63 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 62945.66 |
| G. Przychody finansowe | 201821.88 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 201821.88 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 212147.18 |
| I. Odsetki, w tym: | 212147.18 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 52620.36 |
| J. Podatek dochodowy | 942305.56 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -889685.2 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 122099050.92 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 59909659.9 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 39926500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3381339.01 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 10357742.37 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7296539.92 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -162776.2 |
| VI. Zysk (strata) netto | -889685.2 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 62189391.02 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7747875.48 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1122659 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6267952 |
| – długoterminowa | 5302298 |
| – krótkoterminowa | 965654 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 357264.48 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 357264.48 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2707932.59 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2707932.59 |
| A. kredyty i pożyczki | 2390667.38 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 317265.21 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 45619198.55 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 45223913.34 |
| A. kredyty i pożyczki | 5082941.96 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 30113746.71 |
| – do 12 miesięcy | 30067580.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 46166.44 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8240712.91 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 712264.97 |
| I. inne | 1074246.79 |
| 4. Fundusze specjalne | 395285.21 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6114384.4 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6114384.4 |
| – długoterminowe | 5092158.43 |
| – krótkoterminowe | 1022225.97 |
| Aktywa razem | 122099050.92 |
| A. Aktywa trwałe | 73496532.81 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 311.68 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 311.68 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 71498683.76 |
| 1. Środki trwałe | 71218149.4 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6390049.59 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 56490594.66 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8179477.78 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 158027.37 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 280534.36 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1997537.37 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1997537.37 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 48602518.11 |
| I. Zapasy | 5127358.07 |
| 1. Materiały | 5122858.07 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4500 |
| II. Należności krótkoterminowe | 43098414.6 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 43098414.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 36249690.23 |
| – do 12 miesięcy | 36249690.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6626384.39 |
| C. inne | 222339.98 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 254981.12 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 254981.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 254981.12 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 84981.12 |
| – inne środki pieniężne | 170000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 121764.32 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 61262121.3 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -162776.2 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 61099345.1 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 39926500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 39926500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3372284.63 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9054.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9054.38 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3381339.01 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 10366796.75 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -9054.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9054.38 |
| – zbycia środków trwałych | 9054.38 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 10357742.37 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7068724.67 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 227815.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 227815.25 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7296539.92 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 527815.25 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 527815.25 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -162776.2 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 365039.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 527815.25 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -162776.2 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -162776.2 |
| 6. Wynik netto | -889685.2 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 889685.2 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 59909659.9 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 59909659.9 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -889685.2 |
| II. Korekty razem | 4538041.35 |
| 1. Amortyzacja | 6548912.58 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 200532.29 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 8076.91 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1559038.49 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1065126.08 |
| 7. Zmiana stanu należności | -17507710.55 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 18862209.73 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -999042.12 |
| 10. Inne korekty | 49227.08 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3648356.15 |
| I. Wpływy | 110325.01 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 110325.01 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6264450.32 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6264450.32 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6154125.31 |
| I. Wpływy | 4322374.52 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3191524.52 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1130850 |
| II. Wydatki | 1800906.36 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 300000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1320018.5 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 180887.86 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2521468.16 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 15699 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 15699 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 239282.12 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 254981.12 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 242649.83 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-11-06 | 2015-01-31 | MIELCZARSKIEGO, 139/143, KIELCE, 25-611, KIELCE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
